1、貴州華清投資有限公司管理手冊編制時刻：二九年十二月八日目 錄第一章、總經理致辭第二章、公司簡介第三章、總則第四章、人事制度第五章、各部門職責及權限第六章、薪酬制度第七章、考核評審第八章、獎懲制度第九章、移交制度第十章、檔案治理制度第十一章、車輛使用治理制度第十二章、復印及打印治理制度第十三章、財務報銷制度第十四章、采購制度第一章、總經理致辭歡迎您加入我們共同的事業 - 貴州華清投資有限公司那個大伙兒庭。我深信這是您人生道路上的一個重要決定，我也希望那個決定將是您在為社會制造價值、個人事業進展與實現理想的人生道路上跨出的關鍵一步。在那個地點您將和許多熱情、投入、富有開拓精神的同仁一起發揮您的才華

2、，您的工作能力和創新精神必將大有用武之地。愿您在華清施展您的才華和能力，若您的表現優異，華清將為您提供晉職的機會，使您成為一名杰出的人才。愿您與我們共同進展，共創蓬勃美好的華清！制度對公司的經營來講是必不可少的，制度有助于我們卓有成效、井井有條地工作。當我們在一起工作時，為了一個共同的目標，我們必須建立愛護大伙兒并使大伙兒共同受益的規則。我們都明白大多數人都渴望能有互助、禮讓、有效、老實的工作環境。為此特制訂此治理手冊，本手冊將公司的職員規范、獎懲規定集一冊。這是您的手冊，也是華清對公司人員治理的差不多準則，它的目的是為了關心您更快更深更全面的了解、適應新的工作環境，也希望您在公司今后的工作、

3、生活中有一個完善、明確的規章制度去遵守，從而使您盡快與公司融為一體，并有助于您在華清充分發揮自己的才能。 總經理： 蔣雪飛 二一零年一月一日第二章、公司簡介貴州華清投資有限公司是以智能化系統集成以及建筑工程智能化施工為一體的現代化企業。公司系國家甲級資質設計單位。通過了ISO 9000質量治理體系及施工治理體系認證。公司以 “敬業、自強、創新”為精神。致力于滿足客戶需求，以實現企業更大的價值。自公司成立以來，靠著雄厚的技術資金以及專業的技術水準，不斷的滿足客戶個性化的需求，獲得了新老客戶的一致好評。通過所有職員的共同努力，使得公司在事業進展的路上乘風破浪、揚帆暢行。公司理念公司理念是我們必須堅

4、持的情況，包括：我們的宗旨智能成就生活我們的精神敬業、自強、創新我們的愿景成為智能化系統集成行業的領跑者我們的宗旨：智能成就生活對客戶，意味著了解你的生活，制造一個展現自我的理想空間。對職員，意味著了解你的追求，提供一個成就自我的理想平臺。對社會，意味著了解時代需要，樹立一個現代企業的理想形象。我們的精神：敬業、自強、創新敬業是企業進展的基石自強是企業進展的動力創新是企業進展的源泉我們的愿景：成為智能化系統集成行業的領跑者為實現那個愿景，我們需要做到：不斷鉆研專業技術，提高自身的科技水平永久向客戶提供滿足其需要的智能化產品和良好的售后服務快速穩健進展我們的業務，實現規模效應樹立品牌，成為智能化

5、系統集成行業行業最受信賴的企業以誠信理性的經營行為樹立卓越的企業形象！第三章、總則第一條、本手冊是依據國家相關政策及法律法規與本公司的實際情況相結合編制而成。第二條、本手冊為本公司的受控文件，由總經理批準公布執行，治理手冊由公司領導組織相關部門、人員編制，供本公司內部和認證機構使用，手冊治理的所有相關事宜均由公司行政部統一負責，手冊持有者調離本公司時，應將手冊交還發放部門，辦理手冊回收登記。第三條、公司職員應妥善保管該手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹。第四條、在手冊使用期間，如有更改建議，可向所在部門分管領導提出，各部門負責人應匯總本部門意見，及時反饋給公司領導，對手冊的適用性進行評審，必要時予

6、以更改。第五條、手冊起草及審定1、本手冊的起草人：段昌梅、馬金瓏；2、本手冊的審定人：蔣雪飛。第四章、人事制度第一條、總則本規則依據本公司章程制定，凡本公司從業人員人事治理，均按照本制度規定辦理；第二條、入職指引一、入職程序1. 報到1.1 接到錄用通知后，請在指定日期到錄用單位行政部報到，如因故不能按期前往，應與行政部取得聯系，另行確定報到日期。1.2 提供個人資料：報到后，你需要向行政部出示身份證、學歷證明（畢業證書、學位證書等），提供公司指定機構出具的近期體檢報告、免冠彩色近照（1寸、2寸各4張）、與原單位解除勞動關系的證明文件、公司行政部要求提供的其他資料，同時將個人社會保險繳納情況、

7、在公司指定銀行開立的個人存折帳號告知行政部。1.3 辦理入職手續：（1） 領取辦公用品及其他相關資料；（2） 與試用部門負責人見面，同意工作安排。2. 試用試用期內，假如你確實感到公司實際狀況、進展機會與預期有較大差距，或由于其它緣故而決定離開，可提出辭職，并按規定辦理離職手續；相應的，假如你的工作表現無法達到要求，公司也會終止對你的試用。公司試用期一般為3個月.三個月后,職員經部門考核認為能勝任職責的,職員可自行遞交轉正申請,經理簽字同意后即可轉正.3. 注意事項 公司提倡正直老實，并保留審查職員所提供個人資料的權利。請務必保證你所提供的個人資料的真實性。如有虛假，一經發覺，公司將立即與你解

8、除勞動合同，不給予任何經濟補償。第三條、職業操守本公司從業人員均應遵守下列規定：1、準時上下班，對承辦工作爭取時效，不拖延不積壓；2、服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照實行；3、盡忠職守，保守業務上的機密；4、愛護本公司財物，不白費，不化公為私；5、遵守公司一切規章及工作守則；6、保持公司信譽，不作任何有損公司信譽的行為；7、注意本身品德修養，切戒不良嗜好；8、不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的職業；9、待人接物要態度謙和，以爭取同仁及客戶的合作；10、嚴謹操守，不得收受與公司業務有關人士或單位的饋贈、賄賂或向挪借款項；11. 本公司從

9、業人員因過失或有意致公司遭受損害時，應承擔相應賠償責任。第四條、考勤制度一、本公司上班時刻為：周一至周五：上午8：20-12：00 下午1：30-5：30周六上午：9：0012：00 周六下午、 周日休息。二、上、下班應親自簽到或打卡，不得托付他人代簽或代打，如有代簽或代打情況發生，雙方均以曠工論處。三、職員請假，均應填具請假單呈核，病假應附醫師的證明，公傷假應附勞保醫院或特約醫院的證明，副經理以上人員請假，以及申請特準延長病事假者，應呈請總經理核準。請假需提早一天填寫請假條并交總經理簽字后方有效。如因緊急情況不能提早請假的，事后必須補簽請假條。請假條一律交行政部保管。凡沒有請假條或者請假條沒

10、有總經理簽字的，以曠工論處。四、我公司依照自身情況確定不管職員為早、晚或再婚均享有3天陪護假。五、職員遲到一天扣發50元、曠工一天扣發100元，部門經理及分管領導曠工由總經理視具體情況在此基礎上再予以相應處罰。第五條、加班制度公司不提倡加班加點，確因專門情況需加班的，需要相關部門負責人或者加班人員提出申請，并由公司經理簽字確認給予辦公室留底。休息日加班給予同等加班時刻的調休假。（調休只限投標期間投標小組成員）。第六條、從業人員辭職，應于提早一月以書面形式層轉公司之主管人員核準，事后匯報總經理核準；副經理以上人員辭職，應層轉總經理核準，核準辭職后，即辦妥移交手續，如因移交不清，致本公司發生損害者

11、，扣除本月工資外，嚴峻者追究其賠償。第七條、其他未作規定的按國家相關法律、法規執行。第五章、各部門職責及權限第一條、行政部職責和權限（一）辦公室工作人員職責與權限1、負責貫徹公司領導指示，做好上傳下達及溝通工作，及時向領導反映情況、匯報信息，搞好各部門間相互配合、綜合協調工作，并對各項工作和打算進行督辦和檢查；2、嚴格執行公司規章制度，認真履行其工作職責；3、依照領導意圖和公司進展戰略，負責起草年度工作打算、年度工作總結和其他重要文稿，協助公司的規劃研究。；4、負責全公司日常行政事務治理，協助總經理處理日常工作；5、組織安排公司辦公會議，會同有關部門籌備公司有關重要活動，做好會議記錄和整理會議

12、紀要，依照需要按會議決定發文；6、負責公司來往信函的收發、登記、傳閱、批示，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，檔案資料的歸檔立卷治理的工作；7、負責公司辦公設施的治理，包括公司辦公用品發放、使用登記、保管、維護治理工作；8、負責公司總務工作，做好后勤保障，負責公司車輛調度、治理、維修、保養工作，確保公司領導和職工正常工作用車。定期對司機進行交通安全教育，減少事故和違章，降低油耗；9、負責公司保密工作和法律事務，妥善保管和正確使用公司印章和介紹信。負責前臺接待、客人來訪迎送等招待工作。為豐富職員文化生活，組織安排各種文體活動和旅游活動；10、完成總經理交辦的其他任務（二）駕駛員職責與

13、權限駕駛員要按照“文明、守法、安全、愛車、節約”的原則駕駛車輛。具體地講確實是：l.駕駛員要講究文明禮貌，做到文明出車，文明服務。2.駕駛員要遵章守法，嚴守職業道德。3.服從領導，聽從調度，嚴格按照規定的時刻、地點、路線出車，為公務用車做好服務工作。4.愛護車輛，自覺維護、保養好車輛，做到出車前檢查、行車中檢查和返校后檢查，使車輛保持良好的工作狀態。5.厲行節約，嚴禁鋪張白費、弄虛作假；嚴禁以車謀私。6.嚴禁酒后開車；不準把車輛借給他人駕駛，違者罰款100元。行車中 要中速行駛，嚴禁開高速車；嚴禁帶故障上路。7.負責車輛年審、油料購買、交納各種費用等工作。8. 公司將在每月二十號左右對車輛進行

14、違章檢查，凡有記錄者將在發放工資日扣除違章罰款。第二條、財務部職責和權限 （一）財務部負責人職責 1、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務治理制度的執行情況進行檢查和考核。 2、參與公司各項資本經營活動及成本費用預測、打算、操縱、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益并做好對本部門工作的指導、監督、檢查。 3、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。 4、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。 5、完成領導交辦的其他工作。 （二）會計職責 1、按照國

15、家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清晰、處理及時； 2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報； 3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和治理工作； 4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。 （三）出納職責 1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。 2、嚴格執行現金治理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。 3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。 第三條、采購部職責和權限1、公司所實施項目的材料進場次序需要大體進行了解，還要對材料的

16、供貨期進行預先查詢。能做到材料能隨時跟進工程進程，使材料按時到達施工現場幸免工期延誤。制訂采購打算和資金需求打算。2、負責公司所需材料、設備、產品的考察、詢價、比價。3、負責采購合同的簽訂與執行。4、負責統計采購數據，配合工程部、財務部辦理工程項目材料結算；為驗收部門提供準確數據。5、收集查證材料發放及收貨人原始單據，并將原始單據作為財務付款依據。保管好所負責項目的軟件，加密狗，在系統未調試前不準發放給施工隊。設備移交后要辦清移交手續。6、負責采購物品的售后服務問題；7、通過采購與廠家建立良好關系，參與制作商務文件 。8、完成總經理交辦的其他任務。第四條、銷售部職責和權限1、制定年度營銷目標打

17、算，做出銷售預測，對以后市場的走向進行分析。2、負責客戶維護及治理，建立穩定的市場通路；3、整理和分析競爭對手的情況，依照公司優勢制定銷售方案；4、制定通路打算及時期實施目標，推廣企業品牌，宣傳公司經營理念，提升公司的形象；5、組織部門職員培訓，加強部門成員之間的溝通合作能力，以利于制造和諧積極向上的工作氛圍，加強本部門職員的職業道德素養及綜合素養以利于公司整體形象的提升；6、加強與公司各部門之間的溝通與合作，充分利用現有資源，發揮自身優勢； 第五條 工程技術部職責與權限一、工程部負責人1、項目前期與甲方的技術交流，對銷售部進行技術支持。2、招投標標書的制作：制作前將標書技術部分在本部門進行分

18、工，整合及檢查，目的是依照標書要求在技術方案及產品配置方面做到合理規劃，不出現漏項（必須漏項，需提出）。禁止在標書中出現前后產品品牌不一（商務文件與技術文件或投標產品與備品備件），數量不一（配置清單與報價清單），總價（任何形式）有誤的現象。3、中標后工程方案的深化設計。4、項目中期工程施工技術支撐。了解各項工程的進程，并指出各項工程中的一些不良施工及預測后果；改良工藝，關于有需調試的系統，對廠家和施工隊進行分工的界定。在與工程隊簽訂合同時須指明出具文字依據要求施工隊按廠家指示施工，如無文字依據造成廠家無法調試的，責任在工程部負責人。所產生的費用由工程部負責人承擔。5、工程完工后，現場工程量的確

19、認。6、對工程竣工驗收進行最后把關。7、解答公司人員關于技術上的疑難問答。8、審核采購部采購數量。9、負責與施工隊簽訂施工合同。（參與起草合同具體款項）10、在項目完工后，如沒有施工隊做竣工圖的，需負責人安排人員制作竣工圖。11、領導安排的其他工作。（無工程部設計和技術人員的職責）二、工程現場治理人員1、參與工程項目治理，參與制作技術標書。2、按照工程技術部的指示，做好某系統的技術方案。3、在工程治理中，不丟失材料，保存好到場材料的三證，現場簽證單及變更單。4、申購無誤。5、能獨立完成綜合布線系統雙絞線數據調整，網絡系統配置拓撲圖，樓控點表圖，安防，UPS及管線槽的測量圖。6、以周為單位，做好

20、施工日志上報工程部負責人。7、貫徹執行本公司ISO9001質量治理體系，負責本項目工程整個施工過程的組織、治理、操縱及各工序間的配合。確保工程質量與工期，實現安全、文明生產。8、組織技術人員完成質量記錄和竣工文件的編制和移交，參加工程竣工驗收交付工作。上述所做一切最終向甲方、監理公司、和本公司負責。9、及時解決施工中出現的問題，負責對一般質量事故的調查、評定和處理。重大質量事故及時上報施工部經理。第六條、工程資料部職責權限 1、治理招投標文件和投標過程的往來函件。2、中標通知書，合同的治理。中標后，在項目部經理的領導下，負責接收、發放及保管施工現場的往來書函文件、設計圖紙與設計變更，建立項目施

21、工圖紙和設計變更的工程檔案。3、工程書籍等資料的收集、借閱和治理；簽發、分發的工作要做到及時、到位，并注明收發時刻。4、負責與總包公司、監理方及公司有關部門的資料收發、借閱，并辦理簽收手續。5、及時處理工程往來的報告、函件，并按工程項目與類不進行整理歸檔、列清目錄；對資料、文件往來做好編號登記，經項目經理閱批后歸檔。6、收集、建立與工程建設有關的標準、文件、建筑材料與設備等資料。7、負責工程部檔案歸類治理，認真做好合同編號、歸檔、分發。并整理成冊，交驗收小組。第七條、驗收部職責和權限1、此部為公司依照項目組織，設常務1人2、了解智能化工程驗收標準，督促資料部及施工隊按驗收標準完成工作。3、按建

22、筑主管部門和城建檔案館的有關規定，收集、檢查、核對建設工程竣工資料；會同公司其他部門將項目立項依據性批文、批復、合同、竣工驗收文件、現場聲像等檔案資料進行匯總整理。4、對資料部門的資料作同步電腦登記。5、參加有關工程會議并做好會議記錄。6、對部門電子文檔進行重點備案，幸免出現因計算機問題造成重要文檔丟失。7、完成公司及項目部領導交辦的其他工作。第六章、薪酬制度公司有權決定所屬職員的工資、待遇。公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，依照職員的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資水平。其中：公司職員的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，由行政部行文通知財務部

23、門發放。月工資發放時刻為每月25號。公司鼓舞職員積極向上，多做貢獻。職員表現好或貢獻大者，所在部門可將材料報行政部審核，經總經理批準后提級及獎勵。獎金由公司依照職員績效考核標準，按有關規定給予發放(每半年作一次考核及獎金發放)。職員轉正半天后，依照有關規定為公司職員購買社會保險。如職員無正當理由要求辭職，則補償公司為其在工作期間所繳納的所有社保金額。職員試用期為三個月，試用期工資為1000元。薪金由幾部分構成：差不多工資、補貼、年末考核獎金（銷售部除外）、工程中標獎金。具體措施如下：差不多工資講明：一類 月薪1600元（限當前職員）二類 月薪1800元（部門負責人考察期間，此期間依照個人表現可

24、長可短）三類 月薪2000元（部門負責人）四類 月薪2000元（工程技術員）五類 月薪2625-4000元六類 月薪4000以上（2）銷售部工資講明：差不多工資+提成月薪1600元（當前銷售人員差不多工資，）銷售提成:、獎勵對象銷售部門的全體銷售人員、由銷售人員組成的項目組。其它非銷售部門成員原則上不參與本方法考核，專門項目，可經單位負責人批準后，針對具體項目情況，確定具體的獎勵方式。、銷售提成步驟：銷售工作分三個步驟：招標過程中的工作、項目后期工作、其他工作。依照銷售人員參與項目的多少進行按比例提成。招標過程工作通過商務工作讓技術方案得到行業認可代理機構支持，按0.5%提成。專家支持，按0.

25、5提成。對投標文件做最后的清查，對制作，編寫包括清單不出現單價，型號、量的錯誤。項目后期工作：合同內：能按合同進度付款，按1%提成。不能按合同付款，由負責項目商務人員支付延期付款部分的同期貸款利息。合同外增量假如在項目實施過程中銷售人員參與工程并做到增量的，按增量部分審計金額的1%-4%的提成。假如由銷售人員全部獨立完成增量，按增量部分審計金額的4%提成。假如由銷售人員協調，大量的增量工作由施工隊完成的，銷售人員提成增量部分審計金額的1%，工程隊提增量部分審計金額的3%。其他工作：因業務擴展需求所應做的其他工作，如：項目前期的工作。具體薪酬方法按實際情況而定。備注：因業務需要，在施工過程中另行

26、調換商務人員，在商務人員和施工隊的共同努力下完成的增量，依照現場情況臨時簽訂銷售提成方法。由于無法核定增量的審計金額，前商務人員只享有前增量部分審計金額提成。（3）補貼：工齡補貼：轉正后工作滿一年的職員可享受100/年的工齡工資，工資達3000元封頂，公司做特不工資調整除外。注：職職員齡工資從職員正是轉正之日開始計算。投標期間加班補貼：項目投標期間，投標小組成員周末加班享有每餐20元/人的補貼（注：投標期間是指投標前的2-3天）。其他補貼：由總經理批準的在專門情況下的補貼。（4）年終獎依照每個部門具體職責權限，由總經理確定每個部門的獎金總額，在此基礎上，由分管副總經理確定部門經理和職員的獎金額

27、度。各部門具體考核標準參照本職員守則第五章考核評審.考勤獎全勤1200元，年終發放。每月按100元(含星期六例會)計算。無病假，事假（加班不能抵消事假）。每月不論遲到或病，事假達兩天的，扣本月全勤獎100元。工程中標獎金：合同金額500萬以內項目中標，投標小組給予2000元獎勵合同金額500-800萬以內項目中標，投標小組獎勵3000元。合同金額800-1200萬中標，投標小組獎勵3500元。合同金額1200-1600萬中標，投標小組獎勵4000元。合同金額1600萬以上中標，投標小組獎勵5000元。支付時刻：拿到中標通知書的第一時刻。分配方式：由項目組負責人擬訂分配方案，報總經理批準執行。

28、（6）關于育有12歲以下直系后代的職員，公司每年元旦節發放童裝一套。 （7）凡結婚和生產子女的職員。在公司工作轉正滿一年的可獲得1000元賀禮，工作不滿一年的可獲得500元賀禮。 第七章、考核評審量才是求才的工具，得才的手段，知才的尺碼，育才的依據，用才的條件，勵才的基礎。公司以年度為單位，對各部門工作完成情況、工作效率等多方面進行綜合考核評審，考核各部門和職員的工作成績，作為獎懲、調遷、升職、退職等的依據，同時了解、評估職員的工作精神與潛在能力作為培養和進展的參考，督促工作及改進其工作為目的，考核由總經理主持，具體按績效考核表的要求執行。第一條、年終考核標準 1、考核目的：為對公司職員的工作

29、業績和能力做出客觀、公正的評價，調動職員的積極性、提高工作效率；2、適用的范圍：本標準適用于本公司范圍內所有職員；3、辦理考績的主管人員均應以客觀立場評議，不得徇私，凡經總經理審查出有違反公司的規定者，該主管記過一次，呈總經理核備；4、考核有用對象：至本次考核終止之日,在本公司工作滿一年或一年以上的職員；5、考核項目：被考核人的考核滿分為100分，主管年終對職員的評分占75%，職員年終對職員的評分占25%.同時，此項處分直接阻礙年終績效考核具體評分考核事項見考核表。6、計算方式：得分由總經理、副總經理、部門經理評分及職員互評組成（行政部的評分是對職員考勤情況的統計），即得分總經理評分25%+副

30、總經理評分25+部門經理評分25+ +職員互評分25。7、考勤分值的計算方式：考勤情況分值的計算方式為：以年為單位進行計算，全年均無遲到、早退、請假、曠工的總分額為100分，其中,遲到和病假一天扣1分;事假一天都3分;曠工一天扣5分.此項考核項目的最終得分為：100分-(遲到次數*1+病假天數*1+事假天數*3+曠工次數*5)8、獎金額度的確定方式：由總經理與副總經理確定部門經理和職員的獎金額度基數，在此基數的基礎上按照職員考核分數/100獎金額度計算出最終獎金額度。第二條、程序1、作為年終考績，每年評定為一次，在春節放假前一個月內由行政部發考核表至各相關部門及個人，各相關人員需盡快完成考核分

31、值的評定，遞交至行政部匯整，由總經理最終批示，考核全程由各部門參與配合，行政部執行，總經理督導；2、各單位主管考績由總經理初復核；3、春節前兩周內，總經理全部復核完畢，由行政部轉發各部門職員知悉；4、年度考核事宜由總經理督導，行政部執行，各部門配合；5、本考核標準經總經理批準后生效。第八章、獎懲制度第一條 為了加強 HYPERLINK /gongwenxiezuo/qiyegaunli/Index.shtml 企業治理，引導職員遵守國家法規和政令，遵守社會公德、職業道德以及公司各項 HYPERLINK /gongwenxiezuo/guanlizhidu/Index.shtml 規章制度，維護

32、正常工作程序，依照國家有關規定并結合公司實際情況，制訂本制度。第二條 財務部獎懲方法：一、獎勵1、對應付款項（合同，辦公費用）能指出不能夠支付的正當理由，每次獎勵50元。二、處罰1、財務部應對與公司有協定人員逐月上繳五金，凡漏報，漏 繳所產生的滯納金由財務部繳納。2、每一筆支付的款項能拿出有理依據。如查出有未經總經理簽字同意就支付的款項，將由財務人員自行追回。3、對應在規定時刻內回收的資金不管不問，不列表匯報的，由財務部承擔應退回資金的銀行同期活期利息。年終獎扣200元/每筆。4、凡在未弄清付款金額前支付款項；由財務人員自行追回。5、合同方與收款方不一致支付款項。（如專門情況合同方與收款方不

33、一致的，需經總經理簽字認可。），將由財務人員自行追回。6、由公司處理以上損失的，如金額達2萬元以上，扣除全年年終獎。第三條、采購部獎懲方法：一、獎勵 如達到以下標準的職員可酌情給予相應的獎勵。1、在質量保證的前提下找到特不行的供貨渠道，使采購成本大大降低的，且供貨商能專門好地配合我公司，能進行退換貨。采購成本比總經理低的，在產品運行一個月后按差價的10%作為獎勵。2、緊急情況能夠獨立地處理緊急事件，并出色完成任務的。3、在投標中能專門好的配合各部門完成投標工作的。4、提出合理的建議，被領導采納的。5、積極做好本職工作，并協助其他部門的。二、處罰1、對申購單未與合同清單及現場簽證單進行認真核對，

34、有數量和型號錯誤的而進行盲目采購，造成公司經濟損失達的，由采購人自行追回損失。如公司處理，當事人將處以500元扣款/10000元采購。2、采購物資的記錄不清晰、混亂，無法給驗收部門提供準確數據的。當事人將處于500元/每系統。3、做標書時產品成本超過中標后采購成本，造成公司經濟損失的。4、在比較產品報價時泄露產品報價的。公司一經察覺，將對當事人處以開除處分。5、對需調試的系統沒有及時跟進造成工期延誤的。6、采購成本比合同報價高，造成公司經濟損失的。7、在未經工程部負責人核定或無申購單，私自做主采購的。8、領導安排的情況在規定的時刻內無回應的.第四條、工程部獎懲方法：一、獎勵 項目中標后，通過技

35、術人員積極，主動的技術交底和交流。對投標方案進行深化設計，能達到更先進穩定兼容，又能有效地節約成本，幸免不必要的白費，按以下方式獎勵：深化設計方案有特點，有亮點。能得到業主及專家的一致好評，一次性通過的獎勵500元。通過深化設計使成本降低。降低的差額部分按10%獎勵給技術員。施工完畢后，過程中增量變更調整理由充分；與過程資料，竣工圖紙能完全吻合、沒有偏差的，獎勵2000元。二、處罰1、在項目前期對銷售人員的技術支持中，與業主對接技術交流時，由于預備不充分，存在缺陷和錯誤的，一次性罰款100元。2、制作標書中，技術方案及產品配置不合理，出現漏項的（必須漏項，未提出）。在標書中出現前后產品品牌，型

36、號不一（商務文件與技術文件或投標產品與備品備件），數量不一（配置清單與報價清單），金額計算錯誤，或對其他項目照抄，照搬從而出現重大缺漏洞的，按錯誤大小來決定罰款金額，罰款比例為103、由于對產品功能的結構和配置不深入了解，使采購成本上升才能滿足功能的，多出的采購成本由技術員支付多出部分的5%。第五條、資料部獎懲方法一、獎勵1、所有資料按業要緊求時刻內交驗后，不需再次補充資料的，一次性獎勵1000元。2、裝訂資料不出現返工，與竣工圖完全吻合讓審計部門無理由刪減審計金額的，一次性獎勵3000元。3、各項工程資料從招標文件到審計文件治理井然有序、目錄清晰、淺顯明了、易于查找的。待運行到年終檢查時完全

37、齊全的，將獲得年終獎的全額獎勵。二、處罰公司每周工程會議將會記錄工程的運行變更情況，資料員應依照會議及時與現場施工負責人聯系，并對資料編號，若在移交過程中未及時記錄存檔，丟失，而現場又有移交記錄的，一經查證，每一項簽證單罰款100元。2、所有資料交驗收部門后，如在審計過程中發覺資料不完善，造成驗收無法通過或被不合理審計的，資料部承擔被不合理審計部分的10%。第六條、驗收審計獎懲方法一、獎勵在項目順利完工后，對公司進行驗收前的項目工程完成情況和工程資料完整性進行檢查。1、一次性通過驗收，獎勵2000元。2、兩次通過驗收，獎勵200元。3、驗收完成一個月內通過充分交流以及相關依據預備充分，能一次性

38、通過可能審計金額的獎勵2000元。4、如第一次可能審計金額未通過，迅速作調整，完善資料，第二次通過可能審計金額的獎勵1000元。二、處罰從第二次未通過驗收開始，每天按未付金額的銀行同期一年期存款利息進行罰款。、銷售部獎懲方法一、銷售獎勵計算規則銷售獎勵=獎勵標準-預借費用1.獎勵標準類不項目類型獎勵標準備注工程類合同配合公司、本部高層或者核算單位班子成員的項目由主導該項目的公司/本部/核算單位負責人依照該銷售人員或項目組對該項目的貢獻程度，按照有效合同額的0.10.3%作為獎勵標準項目組獨立開發的項目有效合同額的4%-6%銷售人員承擔前期的全部商務費用有效合同額的3%-4%銷售人員承擔前期的3

39、0%商務費用有效合同額的3%以下公司承擔全部商務費用設計合同設計合同純利40%可用于業務活動支出，不能領取但可用于該項目的后續工程承接，不占預借額度，支配時刻截至工程標定標。業務活動費用支出嚴格按照項目立項預算執行。設計合同純利設計合同額設計人員獎勵業務費用(含評審費用)稅收設計前考察費用外協設計費用設計人員因該項設計產生的差旅、交通費用、出圖等相關費用注：在項目的立項時，由核算單位負責人和銷售人員確認項目類不；在項目的運作過程中，能夠依照實際情況由核算單位負責人和銷售人員變更項目類不。二、銷售獎勵支付方法1、預、決算支付方法，具體支付方式獎勵支付按預算獎勵預付和決算獎勵計算支付兩個步驟執行。

40、工程合同項目、設計合同項目在回款達到合同額的30%時開始按照回款額的同比例預付獎勵部分的80%（例如：某工程類項目回款達到40%，能夠支付的獎勵預付款=應得獎勵額*40%*80%）。為確保質保金催收能順利進行，在決算完成之后，業務人員最高提取獎勵為該項目應得獎勵的90%，待質保金完全回籠之后，方可支取剩余獎勵。所有項目提成與銷售人員在公司正式任職掛鉤，凡中途辭職或因其他緣故不在公司任職的，所有后續提成自動消除。業務人員在支取業務獎勵現金時，涉及獎勵部分的個人所得稅由業務人員自行承擔，并應提供財務認可的稅務票據。三、其他1、核算單位有權否決任何項目，也有權依照具體優勢情況更換項目的跟蹤人。業務人

41、員有放棄項目的建議權，并在項目變更時享有知情權。2、整個項目的回款，由該業務人員負責。“四書一證”必須及時到位。第八條、以上內容無具體懲處措施的，按實際情況作具體處罰。第九條、本獎勵方法自2010-1-1執行第十條、本獎勵方法的解釋權歸公司所有。第九章、移交制度職員不管何種緣故調離崗位或者與公司解除勞動合同時均應辦理相關工作移交手續。職員在調離崗位或離職前應就下列事項分不造冊辦理移交，并經相關領導簽字確認1、所經營的公司財物（含公司發給個人的裝備和工具等）；2、向公司借取的個人預支款；3、應辦未辦及己辦未了的事項；4、所經辦業務項目之辦事細則；5、所經辦業務之各項資料（包括公文、圖書、技術資料

42、等）；6、移交應親自辦理，如有特不緣故，經核準可指定他人代為辦理移交，所有一切責任仍由原移交人負責。7、職員之移交清單應一式兩份，由交接雙方各執一份。8、逾期不移交或移交不清導致公司財物缺少、損壞，以及使公司蒙受其他損失者應負賠償責任及違紀責任。第十章、檔案治理制度第一條、檔案的保管工作必須按規范進行科學治理，歸檔的文件資料，必須依照其性質區不密級（秘密、機密、絕密）和保管年限（短期、長期、永久）進行分類立卷；第二條、必須建立按分工歸類治理的檔案借閱治理方法： 一、凡屬公司非工程類檔案，借閱由行政部進行辦理。 二、凡屬公司非工程類檔案，借閱由資料部進行辦理。三、凡借出或歸還都必須健全登記和注銷

43、手續；第三條、對已失去作用或已超過保管期限的檔案資料經行政部鑒定后，副總經理審核，總經理批準，并進行登記后予以銷毀；第四條、檔案治理部門必須做好經常性的防潮、防曬、防蟲、防鼠、防火、防盜等維護性工作； 第五條、檔案治理員應建立借（查）閱登記本，按文件名、借（查）閱日期、歸還日期等內容填寫，并由借（查）閱人簽名；第六條、檔案治理員要隨時檢查檔案、卷宗的內容，發覺問題應及時上報部門經理，重要問題應及時上報總經理；第七條、妥善保管檔案，防備丟失，不得隨意轉借，或替當事人涂改內容；第八條、檔案柜鑰匙不得隨身攜帶，應妥善保管；第九條、對檔案、文件的機密內容，保管人員要做到守口如瓶，嚴守職責， 不得傳播或

44、泄露內容；第十條、檔案治理員要經常清理檔案柜衛生，要做到不堆放、不雜亂，整潔有序，醒目易找；第十一條、為確保檔案機密程度，檔案資料只供本公司職員借（查）用，借閱重要文件時，需講明用途以及歸還時刻。外單位若工作需要借（查）閱，必須經總經理批準方可；第十二條、借（查）閱人對所借（查）用一般性檔案資料，須妥善保管，不得轉借、拆散、抽出、復印或在文件上涂改。第十一章、車輛使用治理制度第一條、申請用車條件：公務車只限于工作上的需要使用，如采購物資，接送客人、外出辦事務等等，所有用車不能私事使用；第二條、用車申請程序：凡符合用車條件，由各部門使用人在每天上班9點前和下午上班1：30前通知行政部由行政部統一

45、調配。第三條、車輛的治理工作：申請用車應實事求是，嚴禁公車私用。公車私用發生車輛事故或因為司機個人緣故違規造成的經濟損失，一律由申請人、司機自行承擔；第四條、司機要注意保養車輛，保持良好車狀，保持車內良好環境衛生，定期維護；第五條、司機要按時辦理車輛的年審、季審等有關手續，車鑰匙除行政部配置一把，任何人不準私自保留車鑰匙。第十二章、復印及打印治理為加強辦公用品的利用和治理，勵行節約，幸免一些不必要的白費，嚴格杜絕以公濟私，多復印、私自收藏公司文件資料的不良現象發生，特制定本規定。、各部門文件打印由各部門打印，不許在專業用機上打印文件； 第二條、不準打印或復印與工作無關的各種資料，未經同意不準擅

46、自復印，違者每張罰款10元；、行政部聯系專業機構對復印機進行定期維護、保養，保證復印機的正常使用；第四條、各部門職員用打印紙，內部文件盡量正反面兩次使用，減少白費；第五條、此規定由行政部監督執行。第十三章、財務制度一、為加強公司內部治理，保持工作的規范性，依照公司實際情況特對報銷流程作如下規定，按公司治理制度執行，一般正常費用報銷內容的填寫為：1、辦公費（包括公司購買相關辦公用品、清潔用品、公司電腦、復印機耗材及配件、快遞運輸費、辦公用水等相關的辦公費用）。 2、業務招待費（招待費具體范圍如下： A.因公司經營需要而宴請或工作餐的開支B.因公司經營需要贈送紀念品的開支C.因經營需要而發生的旅游

47、景點參觀費和其他費用的開支D.因公司經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支）。注：業務招待，有關請客送禮需預先報請總經理確認，方能實施。車輛費（公司車輛的油費、過路費、停車費、保險費等與車子相關的費用）差旅費（公司人員因工作需要外出，按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷都市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。）報銷發票需同一時刻、同一發票名稱方可作為同一報銷事項處理，報銷需提早請示，一周內報銷完畢，越周的概不處理（出差特列）。企業不得承擔屬于個人的下列支出：（1）娛樂、健身、旅游、招待、購物、饋贈等支出。（2）購買商業保險、證券、股權、收藏品等支出。（3）個人行為導致的罰款、賠

48、償等支出。（4）購買住房、支付物業治理費等支出。（5）應由個人承擔的其他支出。注: 公司因經營需要而支付一些財務制度不同意的支出，經公司總經理確認同意后，可做靈活處理。二、請款（一）請款單（要緊針對采購部門）1、供貨商發票未到而需先付款的（電匯預付款）， 經辦人應先填寫申請付款單，注明日期、供貨單位、付款用途、金額及付款方式(現金、支票、電匯等)，交財務審核，總經理簽字同意，方可向財務部支取款項(現金或支票等)；付款后應及時向供貨商索取發票，交還財務，以便財務做賬。與供貨商所簽合同的尾款，應在最后一筆結款未付之前，要求供貨商提供合同全款發票交予財務部，以便財務做帳，否則財務有權不予付款。付款時

49、刻與發票同時取得的，填寫費用報銷單，注明日期、付款用途、金額及付款方式(現金、支票)，交財務審核，總經理簽字同意，方可向財務部支取款項(現金或支票等)；向供貨商索取的發票，需注意以下幾點：（1）發票抬頭單位名稱、開票日期要填寫正確、完整。（2）發票專用章清晰可見。（3）發票內容應真實填寫采購物資的名稱，購貨數量較多不能在發票上體現的，要附采購清單。（4）采購物品內容如公司領導有特不需要可不按實際采購名稱填寫，但一定要經公司總經理確認同意后，才能實施。(二)、借款單1、公司暫支借款，需先填寫借款單（不同意打白條），經部門經理及總經理簽字同意，方可交于出納，向出納支取現金。任何人不得私自作出暫支決

50、定。2、如財務在未經請示或手續不齊全情況下，私自將款借出或支付，造成的經濟責任由當事人全部承擔。三、財務報銷制度規定（一）辦公室費用報銷流程 1、因工作需要購買物品，經部門經理確認，總經理批準同意后方可采購。 2、購買物品后需先填寫費用報銷單(確保提供正規發票，如購買物品較多不能在 發票上體現的，需附購買清單)，經部門經理確認、財務部門審核、由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。（二）銷售人員費用報銷流程1、按借支條款可先行借支。2、出差人員回公司后，應填寫差旅費報銷單，寫明出差時刻、報銷內容、金額等，由部門經理確認，總經理簽字同意，方可向出納支取款項。 3、公司因經營需要而支付一些財務制度不

51、同意的支出，經公司總經理確認同意后，可拿符合財務制度規定的發票予以報銷及沖賬。四、報銷流程1、差不多流程：（1）自行按照財務報銷規定填寫相關報銷單據；（2）經財務部門審核并簽字蓋章；（3）相關領導簽字。2、票據的填報（1）填報的票據應真實合理，發票應有發票專用章，報銷的票據應保存得當，不應破損。（2）填報的費用票據應與發生業務一一對應，不同意其發生的一筆業務用兩家及以上的發票予以報銷，一經查實，一律不以報銷。（3）針對公司確有實際發生的業務但無法取得票據的情況，請在此業務發生后，除自行找合法票據報賬的同時，將發生業務的情況另行用文字形式寫于白紙上，一并附于報銷單據后，情況講明應分項分次逐筆逐次寫明。如送貨單無正規發票但有相關送貨單據的，需一并提供，否則不予拿票報銷。（4）費用