1、泓域咨詢 /老年休閑陪護產品項目融資申請報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111826577 一、 營造老年友好型社會環境 PAGEREF _Toc111826577 h 7 HYPERLINK l _Toc111826578 二、 項目名稱及建設性質 PAGEREF _Toc111826578 h 10 HYPERLINK l _Toc111826579 三、 項目承辦單位 PAGEREF _Toc111826579 h 11 HYPERLINK l _Toc111826580 四、 項目定位及建設理由 PAGEREF _Toc111826580 h

2、11 HYPERLINK l _Toc111826581 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc111826581 h 11 HYPERLINK l _Toc111826582 五、 建設方案 PAGEREF _Toc111826582 h 13 HYPERLINK l _Toc111826583 六、 產業發展方向 PAGEREF _Toc111826583 h 13 HYPERLINK l _Toc111826584 七、 建設規模及主要建設內容 PAGEREF _Toc111826584 h 18 HYPERLINK l _Toc111826585 八、 公司發展規劃 PAGERE

3、F _Toc111826585 h 18 HYPERLINK l _Toc111826586 九、 高級管理人員 PAGEREF _Toc111826586 h 20 HYPERLINK l _Toc111826587 十、 環境影響合理性分析 PAGEREF _Toc111826587 h 22 HYPERLINK l _Toc111826588 十一、 項目節能措施 PAGEREF _Toc111826588 h 24 HYPERLINK l _Toc111826589 十二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc111826589 h 24 HYPERLINK l _Toc1118

4、26590 十三、 人力資源配置 PAGEREF _Toc111826590 h 25 HYPERLINK l _Toc111826591 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc111826591 h 26 HYPERLINK l _Toc111826592 十四、 建設投資估算 PAGEREF _Toc111826592 h 26 HYPERLINK l _Toc111826593 建設投資估算表 PAGEREF _Toc111826593 h 27 HYPERLINK l _Toc111826594 十五、 建設期利息 PAGEREF _Toc111826594 h 28 HYPERLI

5、NK l _Toc111826595 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111826595 h 28 HYPERLINK l _Toc111826596 十六、 流動資金 PAGEREF _Toc111826596 h 29 HYPERLINK l _Toc111826597 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111826597 h 29 HYPERLINK l _Toc111826598 十七、 項目總投資 PAGEREF _Toc111826598 h 30 HYPERLINK l _Toc111826599 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111826599 h

6、 31 HYPERLINK l _Toc111826600 十八、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc111826600 h 32 HYPERLINK l _Toc111826601 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111826601 h 32 HYPERLINK l _Toc111826602 十九、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc111826602 h 33 HYPERLINK l _Toc111826603 二十、 項目風險分析 PAGEREF _Toc111826603 h 34 HYPERLINK l _Toc111826604 二十一、

7、招標組織方式 PAGEREF _Toc111826604 h 37 HYPERLINK l _Toc111826605 二十二、 項目總結 PAGEREF _Toc111826605 h 41二級標產業環境分析全市地區生產總值增長8%（預計數，下同）；規模以上工業增加值增長8.8%；固定資產投資增長10%；社會消費品零售總額增長10%；地方一般公共預算收入增長8%；全體居民人均可支配收入增長8.8%，高質量發展取得重大進展。今年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，長沙的未來機遇和挑戰同在，發展與風險并存。從機遇看，我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，國家堅持宏觀政策要穩、微觀

8、政策要活、社會政策要托底的政策框架，逆周期調節力度不斷加大，技術創新、減稅降費等方面的政策支持將會疊加發。從挑戰看，我國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、周期性問題相互交織，受“三期疊加”、經濟下行壓力加大和三大攻堅戰任務仍然艱巨等影響，長沙推動經濟高質量發展與生態高水平保護的統籌需要持續加強，防范債務風險和穩定投資增長的矛盾需要重點破解，應對先進城市競爭與帶動區域共同發展的關系需要協同推進。我們一定要保持定力、激發活力、創新動力、形成合力，積極應對各種風險挑戰，保持高質量發展良好勢頭，加快現代化長沙建設進程，努力展現省會城市更大擔當、彰顯幸福長沙更大作為

9、。全市經濟社會發展的主要目標是：地區生產總值增長8%左右；固定資產投資增長9%；規模以上工業增加值增長8.5%左右；社會消費品零售總額增長10%；地方一般公共預算收入增長6.5%；全體居民人均可支配收入增長8%；單位地區生產總值能耗下降2%，稅收占財政收入比重、減排任務完成省定指標；城鎮登記失業率控制在4%以內，居民消費價格指數103.5左右。（一）全球制造業發展呈現新趨勢。新一代信息技術與制造業深度融合，正在引發制造模式、生產組織方式和產業形態的深刻變革，數字化、網絡化、智能化、服務化與綠色化成為制造業發展新趨勢。泛在連接和普適計算將無所不在，虛擬化技術、3D打印、工業互聯網、大數據等技術將

10、重構制造業技術體系，如3D打印將新材料、數字技術和智能技術植入產品，使產品的功能極大豐富，性能發生質的變化；在互聯網、物聯網、云計算和大數據等泛在信息的強力支持下，制造商、生產服務商、用戶在開放、共用的網絡平臺上互動，大規模個性化訂制生產將逐步取代大批量流水線生產；基于信息物理系統的智能工廠將成為未來制造的主要形式，重復和一般技能勞動將不斷被智能裝備和智能生產方式所替代。隨著產業價值鏈重心由生產端向研發設計、營銷服務等環節的轉移，產業形態將從生產型制造向服務型制造轉變。網絡眾包、異地協同設計、精準供應鏈管理等正在構建企業新的競爭優勢；全生命周期管理、總集成總承包、互聯網金融、電子商務等加速重構

11、產業價值鏈新體系。制造業重新成為全球經濟競爭的制高點，各國紛紛制定以重振制造業為核心的再工業化戰略。美國從2011年起陸續出臺美國先進制造業伙伴關系計劃美國先進制造業國家戰略計劃美國制造業創新網絡計劃，力求促進美國先進制造業的發展、提高美國制造業全球競爭力。德國在2013年出臺德國工業4.0戰略實施建議，力求使德國成為先進智能制造技術的創造者和供應者。日本在2014年出臺日本制造業白皮書，力求通過重振國內制造業復蘇日本經濟。英國在2015年出臺英國制造業2050，力求重振英國制造業并提升國際競爭力。法國在2013年出臺“新工業法國”戰略，力求通過創新重塑工業實力，使法國處于全球工業競爭力第一梯

12、隊。（二）我國制造業發展面臨新形勢。制造業發展迎來新機遇。2015年，我國工業增加值達到22.9萬億元，制造業產出占世界比重超過20%，在500余種主要工業產品中，我國有220多種產品產量位居世界第一，是全球第一制造大國。隨著新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步推進，需求潛力加速釋放，為我國制造業發展提供了廣闊空間。各行業新的裝備需求、人民群眾新的消費需求、社會管理和公共服務新的民生需求、國防建設新的安全需求，都要求制造業在重大技術裝備創新、消費品質量和安全、公共服務設施設備供給和國防裝備保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和進一步擴大開放，將不斷激發制造業發展活力和創造力，促進制

13、造業轉型升級。中國制造2025和“互聯網+”行動計劃的部署推進，為我國制造業發展指明了前進方向。制造業發展面臨新挑戰。國內部分行業產能過剩嚴重，供需錯位情況較為突出；勞動力等生產要素成本不斷上升；資源和環境約束不斷加強；自主創新能力弱，關鍵核心技術與高端裝備對外依存度高，以企業為主體的制造業創新體系不完善；發達國家通過“再工業化”吸引高端制造業加速回流，其他發展中國家利用資源成本要素優勢加快承接產業及資本轉移，對我國制造業發展形成“雙向擠壓”。以往依靠資源要素投入、規模擴張的粗放發展模式再也難以為繼，調整結構、轉型升級、提質增效刻不容緩。（三）制造業轉型升級任重道遠。經過多年來的快速發展，制造

14、業已具備一定的基礎和實現更高水平發展的條件。總體上看，處于工業化快速發展階段，但仍屬于欠發達地區、仍處于欠發達階段，制造業發展水平與建設國家重要現代制造業基地的目標仍有較大差距。突出表現為：制造業創新能力不強，研發投入不足，中高端人才缺乏，產業技術對外依存度較高；產品檔次不高，戰略性新興產業規模不大；龍頭企業和科技型企業數量較少、規模偏小，核心競爭力不強；資源能源價格和物流成本相對較高；等等。這些問題必須引起高度重視，采取切實措施加以解決。建設國家重要現代制造業基地，必須深刻認識并牢牢把握當前全球制造業發展新趨勢和我國制造業發展新形勢，化挑戰為機遇，堅持問題導向抓關鍵、重點突破帶全局、結果倒逼

15、求實效，在優化空間布局、提高創新能力、調整產業結構、提升開放發展水平、推動工業化和信息化深度融合、強化工業基礎能力、加強質量品牌建設、提高綠色發展水平、發展服務型制造及生產性服務業等方面花大功夫、下大力氣，努力探索符合實際的現代制造業發展路徑，加快建設國家重要現代制造業基地，不斷提高制造業發展的質量和效益，為如期全面建成小康社會和建設統籌城鄉發展的國家中心城市提供堅實支撐。營造老年友好型社會環境鞏固和增強家庭養老功能。在全社會開展人口老齡化國情教育，積極踐行社會主義核心價值觀，傳承弘揚“百善孝為先”的中華民族傳統美德。建立常態化指導監督機制，督促贍養人履行贍養義務，防止欺老虐老棄老問題發生，將

16、有能力贍養而拒不贍養老年人的違法行為納入個人社會信用記錄。支持地方制定具體措施，推動解決無監護人的特殊困難老年人監護保障問題。完善家庭養老支持政策體系。將家庭照護者納入養老護理員職業技能培訓等范圍，支持有關機構、行業協會開發公益課程并利用互聯網平臺等免費開放，依托基層群眾性自治組織等提供指導，幫助老年人家庭成員提高照護能力。支持有條件的地區對分散供養特困人員中的高齡、失能、殘疾老年人家庭實施居家適老化改造，配備輔助器具和防走失裝置等設施設備。探索設立獨生子女父母護理假制度。探索開展失能老年人家庭照護者“喘息服務”。提升社區和家庭適老化水平。有序推進城鎮老舊小區改造，完成小區路面平整、出入口和通

17、道無障礙改造、地面防滑處理等，在樓梯沿墻加裝扶手，在樓層間安裝掛壁式休息椅等，做好應急避險等安全防護。有條件的小區可建設涼亭、休閑座椅等。完善社區衛生服務中心、社區綜合服務設施等的適老化改造。推動將適老化標準融入農村人居環境建設。鼓勵有條件的地方對經濟困難的失能、殘疾、高齡等老年人家庭實施無障礙和適老化改造。推動公共場所適老化改造。大力推進無障礙環境建設。加大城市道路、交通設施、公共交通工具等適老化改造力度，在機場、火車站、三級以上汽車客運站等公共場所為老年人設置專席以及綠色通道，加強對坡道、電梯、扶手等的改造，全面發展適老型智能交通體系，提供便捷舒適的老年人出行環境。推動街道鄉鎮、城鄉社區公

18、共服務環境適老化改造。完善傳統服務保障措施。對醫療、社保、民政、金融、電信、郵政、出入境、生活繳費等高頻服務事項，設置必要的線下辦事渠道并向基層延伸。公共服務場所應保留人工窗口和電話專線，為老年人保留一定數量的線下名額。加強身份證信息歸集和數據互聯互通，在更多領域推廣“一證通行”。定期開展拒收現金專項治理。推進智能化服務適應老年人需求。依托全國一體化政務服務平臺，推進政務數據共享，優化線上線下政務服務，讓老年人辦事少跑腿。持續推進互聯網網站、移動互聯網應用適老化改造，優化界面交互、內容朗讀、操作提示、語音輔助等功能，鼓勵企業提供相關應用的“關懷模式”、“長輩模式”，將無障礙改造納入日常更新維護

19、。支持終端設備制造商、應用產品提供商、養老服務機構聯動，促進上下游功能銜接。以市場力量為主體推動出臺一批智能技術適老化改造標準。組織開展老年人運用智能技術教育培訓，通過體驗學習、嘗試應用、經驗交流、互助幫扶等，引導老年人了解新事物、體驗新科技、運用新技術。嚴厲打擊電信網絡詐騙等違法犯罪行為。長效解決“數字鴻溝”難題。發揮解決老年人運用智能技術困難工作部際聯席會議制度作用，總結各地創新經驗和舉措，及時推廣并適時形成政策文件。組織開展第三方評估，對各地公共服務適老化程度進行評價，相關結果納入積極應對人口老齡化綜合評估。營造良好社會氛圍。健全老年人權益保障機制，加強老齡法治建設，加大普法宣傳教育力度

20、。鼓勵各地爭創積極應對人口老齡化重點聯系城市，開展全國示范性老年友好型社區創建活動，將老年友好型社會建設情況納入文明城市評選的重要內容。加強老年人優待工作，鼓勵各地推廣與當地文化風俗、經濟社會發展水平相適應的敬老愛老優待服務和活動。積極發揮多方合力。建立健全為老志愿服務項目庫，鼓勵機構開發志愿服務項目，支持公益慈善類社會組織參與，引導在校生志愿服務和暑期實踐、相關專業學生社會實習、社會愛心人士志愿服務等與老年人生活服務、健康服務、精神慰藉、法律援助等需求有效對接。圍繞關愛老年人開展慈善募捐、慈善信托等慈善活動，依法加強對慈善組織和慈善活動的扶持和監管。項目名稱及建設性質（一）項目名稱老年休閑陪

21、護產品項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人鐘xx項目定位及建設理由從戰略全局看，溫州已經具備轉型升級的堅實基礎和先導優勢。未來五年是我市實現轉型發展的關鍵時期，溫州所具有的改革創新、溫商網絡、自然資源、地理區位、產業基礎、人口規模等發展優勢將進一步顯現，為提升溫州在全省乃至全國的發展地位奠定戰略基礎。未來，溫州將著眼大局，立足實際，確立更高層次、更長時期的戰略定位，以發展理念轉變引領發展方式轉變，以發展方式轉變推動發展質量和效益提高，努力建設民營經濟創新發展示范城市、東南沿海重要中心城市。“十三五”時期，溫州將在經濟發展、改

22、革開放、民生改善、社會治理、環境建設等方面樹標桿求突破，加快建設邁入全面小康社會標桿城市。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52000.00約78.00畝1.1總建筑面積91859.681.2基底面積30160.001.3投資強度萬元/畝333.562總投資萬元35510.902.1建設投資萬元27181.222.1.1工程費用萬元23090.572.1.2其他費用萬元3500.052.1.3預備費萬元590.602.2建設期利息萬元716.512.3流動資金萬元7613.173資金籌措萬元35510.903.1自籌資金萬元20888.263.2銀行貸款萬元14622.644營業

23、收入萬元72700.00正常運營年份5總成本費用萬元57884.906利潤總額萬元14453.467凈利潤萬元10840.108所得稅萬元3613.369增值稅萬元3013.6610稅金及附加萬元361.6411納稅總額萬元6988.6612工業增加值萬元23135.2513盈虧平衡點萬元27663.22產值14回收期年5.8415內部收益率22.64%所得稅后16財務凈現值萬元17433.27所得稅后建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型

24、建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。產業發展方向（一）高水平發展旅游業推動旅游業向更高層次發展，加速旅游要素國際化改造，創新旅游業態與旅游產品，深度開發富有魅力的度假休閑旅游產品和精品線路，推進旅游與免稅購物、醫療康體養生、演藝娛樂、郵輪游艇、高爾夫、文體會展、婚禮節慶等融合發展，加快構建“旅游+”，強力優化旅游環境，努力建設旅游業改革創新的試驗區和世界一流的海島休閑度假旅游目的地。到2020年，全年接待旅游總人數超過8000萬人次，接待入境游客達到120萬人次以上；旅游總收入達到1

25、000億元以上；過夜游客人均停留4.2天，過夜游客人均消費3500元；旅游業直接從業人數達50萬，帶動間接從業人員達200萬人。（二）做強做優熱帶特色高效農業堅持把農業作為農村奔小康、特色城鎮化及農民持續增收的重要產業支撐不動搖。高標準建設國家冬季瓜菜基地、南繁育制種基地、熱帶水果基地、天然橡膠基地、海洋漁業基地和無規定動物疫病區“五基地一區”，力爭五年內創辦100個高標準的省級現代農業示范基地。把熱帶特色高效農業打造成海南富足農民、服務全國的王牌產業。（三）全力推進互聯網產業實施網絡強省戰略和“互聯網+”行動計劃，重點發展電子商務、游戲動漫和服務外包等應用服務產業，大數據、研發設計、數字內容

26、、物聯網和衛星導航等平臺支撐產業和“互聯網+”產業集群，加快海南互聯網產業升級，加強互聯網人才引進和培養，引進國際國內互聯網龍頭企業，搭建產業平臺，建立孵化體系，培育標桿企業，加強與企業的科研開發、產業合作，打造獨具海南特色的互聯網產業發展高地。（四）培育發展醫療健康產業推動醫療健康產業跨越發展，加快開放醫療健康服務市場，用足用好國家賦予博鰲樂城國際醫療旅游先行區特殊政策并逐步擴大到全島，培育醫療健康產業集群。鼓勵社會資本投資健康體檢、健康咨詢、健康文化、健康旅游、健康保險、體育健身等多樣化的健康產業，逐步建立覆蓋全生命周期、業態豐富、結構合理的健康產業體系。在海口、三亞、儋州等城市開展醫養結

27、合試點示范工作。到2020年，醫療健康產業總產值達到1000億元。（五）加快發展金融服務業加快金融創新步伐，完善金融市場體系，優化金融生態環境，著力推動海洋金融、普惠金融、互聯網金融、消費金融和跨境金融加快發展，增強金融業對實體經濟的支撐力和滲透力，全面提升金融服務國際旅游島建設的能力和水平。到2020年，金融資源配置效率和水平明顯提升，金融服務實體經濟能力顯著增強，力爭全省金融業增加值占地區生產總值比重達10%左右，全省銀行業各項貸款余額超過1萬億元，直接融資比重提高到45%左右。（六）發展壯大會展業加快會展業的升級改造，推進會展業服務標準化，培育會展品牌，將會展業打造成擴大內需、拉動消費的

28、重要產業。引進一批國際知名會展機構，繼續鞏固和做強現有的會展品牌并打造一批新的知名會展品牌，培育一批會展龍頭企業。到2020年，海南省會展產業總產值達到400億元。（七）發展現代物流業加強物流通道建設，完善物流網絡空間布局，推動物流服務設施建設，支持各類型物流業態及經營主體健康發展，提升物流業信息化水平，提高物流業服務中心城市、產業園區、現代農業生產基地和城鄉居民生活的能力，逐步形成具有海南特色的現代物流業發展模式。到2020年，全省物流業增加值達到345億元，形成23個營業額超100億元的大型物流園區。（八）發展油氣產業發揮我省區位優勢，抓住“一帶一路”建設、南海開發等機遇，以更加嚴格的環保

29、標準發展油氣產業。以油氣加工產業優化、化工新能源、化工新材料、傳統化工產業升級作為主要發展方向，不斷優化產業結構，走“專精特新”的道路，往下延伸產業鏈，配套發展高端精細化工、油品和化工品儲備及工業服務業。（九）發展醫藥產業抓住國家實施醫改、博鰲樂城國際醫療旅游先行區等重要機遇，創新我省醫藥企業的經營模式，提升企業自主研發、質量管理和市場營銷能力，培育龍頭企業，做大優勢品種，壯大醫藥產業規模。到2020年，實現醫藥產業產值500億元左右，年均增速達到20%以上。（十）發展低碳制造業堅持集約、集群、低碳、節能、園區化、高技術的發展方向，著力發展新能源汽車制造、新興綠色食品加工、新能源新材料、海洋裝

30、備制造、新型網絡化制造等低碳制造業。（十一）轉型升級房地產業積極調整房地產產品結構，科學安排房地產開發時序，促進房地產業提質增效、轉型發展。以本島長居型居住地產為基本、經營性房地產為主導，構建多元化、多層次的房地產產品供應體系與住房保障體系。力爭到2020年末，全省經營性房地產占新開工面積比重不低于33%，房地產產品結構調整取得明顯成效。（十二）培育發展高新技術教育文化體育產業高新技術產業。積極培育和壯大高新技術企業隊伍，加強科技支撐條件和創新能力建設，加大關鍵技術攻關和科技成果產業化力度，加大科技創新資源、高新技術企業和高新技術項目引進，優化產業結構，培育新的經濟增長點，促進高新技術產業高速

31、發展，高新技術產業產值占全省規模以上工業總產值的50%以上。（十三）加快六類產業園區建設規范高效運營旅游園區、高新技術及信息產業園區、物流園區、臨空產業園區、工業園區、健康教育園區等六類省級重點產業園區，引導向關聯產業集聚集群發展、形成產業優化升級的主要平臺。推動園區復制自貿區優惠政策，實施園區“準入清單”，逐步實現重點園區建設項目零審批，構建高效運轉的園區運行體制。把海南生態軟件園、博鰲樂城國際醫療旅游先行區、海口美安科技新城作為試點園區，大膽進行制度創新，積極探索可復制、可推廣的經驗，逐步應用到六類產業園區。建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積52000.00（折合約7

32、8.00畝），預計場區規劃總建筑面積91859.68。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx老年休閑陪護產品，預計年營業收入72700.00萬元。公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公

33、司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創

34、新型企業。高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設副總經理，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。財務總監是公司的財務負責人。董事會秘書負責信息披露事務，是公司的信息披露負責人。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規定外，還應當具備會計師以上專業技術職務資格，或者具有會計專業知識背景并從事會計工作三年以上。本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，

35、不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理和其他高級管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）本章程或董事會授予的其他職權。6、總經理應當列席董事會會議。非董事總經理在董事會上

36、沒有表決權。7、總經理應當制定總經理工作細則，報董事會批準后實施。8、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。10、公司副總經理、財務總監由總經理提名，董事會聘任，副總經理、財務總監對總經理負責，向其匯報工作，并根據分派業務范圍履行相關職責。11、總經理及其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政

37、法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。環境影響合理性分析（一）生態保護紅線項目所在地為工業用地，不涉及生態紅線。（二）環境質量底線1、根據大氣監測結果表明，評價區大氣各監測點各項指標均滿足GB3095-2012環境空氣質量標準中的二級標準及其他相應標準，說明大氣質量較好，有一定環境容量；正常工作下，本項目各污染物對保護目標影響較小。2、根據地表水監測結果表明：監測因子均滿足GB3838-2002地表水環境質量標準中類標準，表明地表水環境現狀良好，具有一定的環境容量。本項目不直接向地表水體排放廢水，生活污水經化糞池收集后，定期清撈用于農田施肥。本項目建成后對區域地表水

38、體影響較小。3、根據噪聲監測結果表明：晝、夜間聲環境質量均滿足GB3096-2008聲環境質量標準中2類標準，聲環境質量現狀較好，本項目各設備噪聲經隔聲降噪和距離衰減后，廠界噪聲不超標，對周圍環境影響較小。（三）資源利用上線本項目原輔料均為外購；企業用水由供水管網供給，項目用電為統一供應。項目原輔料、水、電供應充足，生產過程盡可能做到合理利用和節約能耗，最大限度地減少物耗、能耗。（四）環境準入負面清單對照產業結構調整指導目錄（2011年本）及國家發展改革委關于修改有關條款的決定，本項目不屬于其中的中限制類、淘汰類建設項目，可視為允許類建設項目。因此，本項目的建設與國家和地方的產業政策相符，滿足

39、負面清單管理要求。綜上所述，本項目的建設符合“三線一單”相關要求。項目節能措施1、在設備比選階段，將單位產品耗電量作為主要技術參數之一進行比較，生產工藝上均選用節能、高效型設備。2、在生產工藝的節電技術和設備的生產效率、采用節能設備和節能技術、加強管理、認真操作的基礎上，實現該項目的低能消耗。3、電器設備選用新型節能產品，如自帶補償的節能電機、節能燈具等。4、根據實際生產負荷，對項目用電進行功率因數補償，大功率電機采用末端功率因素補償裝置，以提高系統功率因數減少無功損耗。5、變配電室盡量考慮合理組合，使變壓器在經濟狀態下運行，減少損耗提高效率。6、做好生產設備的綜合保養，提高利用率，杜絕各類能

40、源的跑、冒、滴、漏現象，節約能源和物料資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳

41、細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx集團有限公司規劃，達產年勞動定員435人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位283正常運營年份2技術指導崗位443管理工作崗位444質量檢測崗位65合計43

42、5建設投資估算本期項目建設投資27181.22萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計23090.57萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為11789.15萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為10593.23萬元。3、安裝工程費估算本期項目安

43、裝工程費為708.19萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3500.05萬元。（三）預備費本期項目預備費為590.60萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11789.1510593.23708.1923090.571.1建筑工程費11789.1511789.151.2設備購置費10593.2310593.231.3安裝工程費708.19708.192其他費用3500.053500.052.1土地出讓金1879.991879.993預備費590.60590.603.1基本預備費300.83300.833.2漲價預備費289.772

44、89.774投資合計27181.22建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款14622.64萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息716.51萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息716.51179.13537.381.1.1期初借款余額7311.321.1.2當期借款14622.647311.327311.321.1.3當期應計利息716.51179.13537.381.1.4期末借款余額7311.3214622.641.2其他融資費用1.3小計716.51179.13537.382債券2.1建設期利息2.1.1期初債務

45、余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計716.51179.13537.38流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為7613.17萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0037087.70

46、42385.9452982.431.1應收賬款0.0016689.4619073.6723842.091.2存貨0.0012980.6914835.0818543.851.2.1原輔材料0.003894.204450.525563.151.2.2燃料動力0.00194.71222.53278.161.2.3在產品0.005971.126824.148530.171.2.4產成品0.002920.663337.904172.371.3現金0.002967.013390.874238.591.4預付賬款0.004450.525086.316357.892流動負債0.0031758.4836295.

47、4145369.262.1應付賬款0.0011433.0513066.3416332.932.2預收賬款0.0020325.4323229.0629036.333流動資金0.005329.226090.547613.174流動資金增加0.005329.22761.321522.635鋪底流動資金0.0011126.3112715.7815894.73項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資35510.90萬元，其中：建設投資27181.22萬元，占項目總投資的76.54%；建設期利息716.51萬元，占項目總投資的2.02%；流動資金7613.1

48、7萬元，占項目總投資的21.44%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資35510.90100.00%1.1建設投資27181.2276.54%1.1.1工程費用23090.5765.02%1.1.1.1建筑工程費11789.1533.20%1.1.1.2設備購置費10593.2329.83%1.1.1.3安裝工程費708.191.99%1.1.2工程建設其他費用3500.059.86%1.1.2.1土地出讓金1879.995.29%1.1.2.2其他前期費用1620.064.56%1.2.3預備費590.601.66%1.2.3.1基本預備費300.830.85%1.

49、2.3.2漲價預備費289.770.82%1.2建設期利息716.512.02%1.3流動資金7613.1721.44%資金籌措與投資計劃本期項目總投資35510.90萬元，其中申請銀行長期貸款14622.64萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資35510.90100.00%1.1建設投資27181.2276.54%1.2建設期利息716.512.02%1.3流動資金7613.1721.44%2資金籌措35510.90100.00%2.1項目資本金20888.2658.82%2.1.1用于建設投資12558.5835.37%2.1

50、.2用于建設期利息716.512.02%2.1.3用于流動資金7613.1721.44%2.2債務資金14622.6441.18%2.2.1用于建設投資14622.6441.18%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入72700.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3013.66萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、

51、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用57884.90萬元，其中：可變成本48784.93萬元，固定成本9099.97萬元。正常經營年份項目經營成本55716.00萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加361.6

52、4萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=14453.46（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=14453.4625.00%=3613.36（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額14453.46萬元，繳納企業所得稅3613.36萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=14453.46-3613.36=10840.10（萬元）。項目風險分析（

53、一）政策風險分析項目所處區域其自然環境、經濟環境、社會環境和投資環境較好，改革開放以來，國內政局穩定，法律法規日臻完善，因此，該項目政策風險較小。（二）市場風險分析該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優勢，但仍需密切關注市場，加快產品產業化進程并盡早達到規模化生產，確保性價比優勢，真正占據國內較大比例市場份額，同時力爭出口。因此，產業化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰與風險。雖然今后幾年該項目應用產品需求將會持續一波增長趨勢，但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。（三）技術風險分析技術風險的規避措施是采用先進的生產管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質量檢測體系，使產品達到

54、國內外領先水平。要進一步加大技術開發的投入，積極研究吸收國際先進技術，完善并固化加工制造工藝，挖掘自身潛力，打造自己核心競爭力。目前技術飛速發展，設備更新和產品技術升級換代迅速。要使產品和技術在行業內處于領先地位，就要不斷加大科研開發投入，加強科研開發力量，致力技術創造，保持技術領先。同時，重視人才競爭，學習國外人才資料管理先進經驗，形成積極進取的企業文化，建立吸引和穩定人才的內部激勵和約束機制。（四）產品風險分析該項目的幾種產品都是比較成熟的產品，但仍要根據市場不斷改進。（五）價格風險分析本項目產品的市場定價均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調低

55、售價的壓力；同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產品成本，對產品價格帶來不確定影響。因此，應從形成規模化生產、降低生產成本、加強內部管理、改進生產工藝水平、提高產品質量、實施品牌計劃生產方面采取措施，削減產品價格風險。（六）經營管理風險分析項目面臨的經營風險主要是指企業運營不當造成大量存貨、營運資金短缺、產品生產安排失調等問題。對于經營管理風險，建議企業吸引人才加快機制及科技創新，盡快建立健全各項規章制度，全面提高管理人員和廣大職工的素質，制定嚴格的成本控制措施和責任制；穩定原料供應渠道；加速新品種的開發，及時根據形勢調節產業結構，提高產品質量；完善產、供、銷網絡管理系統，積極開拓市場渠道，

56、搶占市場先機；避免行業風險，走可持續發展道路。高素質的人才（包括技術人員和管理人員）對公司的發展至關重要。（七）財務及融資風險分析財務金融風險主要是利率風險和匯率風險。本項目資金由企業自籌解決，只要確保資金迅速到位、回收和資金的合理使用，加強資金的使用管理，項目財務金融風險很小。本項目由于企業已經完成了資金前期自籌，加上良好的銀行信用等級，因此，項目投融資風險很小。（八）經濟風險分析從盈虧平衡點和售價降低對內部收益率的影響看，項目的抗風險能力較強，但還需要企業不斷加強內部管理，保持技術先進性，大力研發新產品，提高市場占有率，只有較高的市場占有率，才是企業各方面水平的綜合反映，才能最終避免項目的經濟風險。招標組織方式（一）項目招標方式1、本期工程項目投資數額較大，為了在較大范圍內選擇設備和材料供應商節約投資成本，采用公開招標方式；項目建設單位將通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發布招標廣告，凡具備相應資質、符合投標條件的單位不受地域和行業限制均可申請投標。2、項目建設單