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文檔簡介

1、會計電算化 操作流程用友通10.0賬務處理及財務報表模塊基本操作(考試版)步驟一:注冊系統管理雙擊桌面“系統管理” 圖標,打開系統管理窗口,執行“系統(S)” “注冊”,輸入:服務器(默認);操作員(admin);密碼為空單擊確定。以系統管理員身份進入系統管理步驟二:設置操作員執行“權限”“操作員”工具欄中的“增加”輸入編號:姓名:口令:確認口令:所屬部門:單擊“退出”例如:輸入編號001 姓名王飛 口令1 輸入編號002 姓名張宇 口令2 步驟三:建立帳套執行“帳套”“建立”(1)輸入帳套信息:帳套號:必須輸入(3位)帳套名稱:必須輸入啟用會計期:必須輸入(2)輸入完成,單擊“下一步”,進行

2、單位信息設置。單位名稱:用戶單位的全稱必須輸入(3)輸入完成,單擊“下一步”,進行核算類 型設置。本幣代碼:默認“RMB”本幣名稱:默認“人民幣”企業類型:工業行業性質:新會計制度科目帳套主管:必須從下拉列表中選擇輸入。 例如: 選擇001 王飛(4)輸入完成,單擊“下一步”,進行基礎信息設置。(5)單擊“完成”,系統彈出提示“可以創建帳套了么?”(7)單擊“確認”,系統提示“分類編碼方案已被修改,保存其修改內容嗎?”單擊“是”,打開“數據精度定義”對話框,單擊確認,系統提示創建帳套成功。(6)單擊“是”,打開分類編碼,修改科目編碼級次-2-2-2,其他默認。(8)單擊“確定”,系統提示“是否

3、立即啟用帳套?”(9)單擊“是”,選中“GL-總賬”復選框,彈出“日歷”對話框,選擇日期,單擊“確定”,系統提示“確實要啟用當前系統嗎”?單擊“是”,單擊“退出”。返回到“用友通 系統管理”窗口。步驟四:設置操作員權限執行“權限” “權限”,進入操作員權限窗口。左窗口中顯示系統中的幾位用戶,選擇001用戶,右窗口中選中“帳套主管”(前面打),選中剛創建的帳套。選擇002用戶,設置他同時擁有總帳的全部權限。再單擊“退出”。返回到“用友通 系統管理”窗口。步驟五:登陸軟件(選擇用友通)輸入用戶名001和密碼,選擇自己剛建立的帳套、會計年度、操作日期(默認的即可)。單擊“確定”,進入“用友通標準版”

4、窗口。步驟六:增加會計科目執行“基礎設置” “財務” “會計科目”,根據題目要求分別添加下級科目。步驟七:設置憑證類別執行“基礎設置” “財務” “憑證類型”選擇“記賬憑證”,單擊“確定”。步驟八:輸入期初余額執行“總帳” “設置” “期初余額”根據題目要求分別輸入期初余額,輸入完畢,進行試算平衡。步驟九:更換操作員,填制憑證更換操作員:執行“文件” “重新操作”,輸入002(張宇),進入總賬系統。制作憑證:執行“總賬” “憑證” “填制憑證”單擊“增加”,增加一張空白憑證。摘要任意,單擊“增加”做下一張憑證,所有憑證做完之后,單擊“保存”。步驟十:審核憑證更換操作員:“文件” “重新注冊”,

5、輸入001(王飛),進入總帳系統。審核憑證:“總帳” “憑證” “審核憑證”選“記 記帳憑證,全部”,單擊“確認”,進入“憑證審核”的憑證列表窗口。雙擊某一憑證或單擊“確定”,進入“審核憑證”窗口,執行“審核” “成批審核”,對所有的憑證進行審核。步驟十一:記帳執行“總帳” “憑證” “記帳”,選“全選”,單擊“下一步”。再單擊“下一步”,單擊“記帳”,打開 “試算平衡表”對話框,單擊“確認”,系統開始登陸有關的總帳和明細帳、輔助帳。登記完后,彈出“記帳完畢”對話框,單擊“確定”,記帳完畢。步驟十二:轉帳1、更換操作員:執行“文件” “重新注冊”,輸入002(張宇),進入總帳系統。2、轉帳:執

6、行“總帳” “期末” “轉帳定義” “期間損益”,選“本年利潤”,單擊“確定”。 執行“總帳” “期末” “轉帳生成”選“期間損益結轉”,單擊“全選”,單擊“確定”生成“轉帳憑證”,單擊“保存”,系統自動將當前憑證追加到未記帳憑證中。 步驟十三:對自動轉帳憑證進行審核記帳更換操作員:執行“文件” “重新注冊”,輸入001(王飛),進入總帳系統。以“王飛”的身份對生成的自動轉帳憑證進行審核、記帳。步驟十四:對帳1、執行“期末” “對帳”,進入對帳窗口2、將光標定位在要進行對帳的月份,單擊“選擇”3、單擊“對帳”,開始自動對帳,并顯示對帳結果4、單擊“試算”,可以對各科目類別余額進行試算平衡。5、

7、單擊“確認”。步驟十五:結帳執行“期末” “結帳”,進入結帳窗口單擊要結帳月份,單擊“下一步”單擊“對帳”,系統對要結帳的月份進行帳帳核對。單擊“下一步”,系統顯示“*月份工作報告”查看工作報告后,單擊“下一步”,單擊“結帳”若符合記帳要求,系統將進行結帳,否則不予結帳。十六:編制財務報表單擊“財務報表”,進入“財務報表”窗口。單擊“文件” “新建” ,選“新會計制度行業”選“資產負債表”,單擊“確定”,即可打開“資產負債表”模塊。生成資產負債表數據:1、左下角是格式, 執行“數據” “關鍵字” “設置”,設置單位 年 月(設置日期需要和登錄時一致)2、點擊一下“格式”變換成“數據”執行“數據” “關鍵字” “錄入”,打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字:單位名稱 年度 月 日單擊“確認”,彈出“是否重算第一頁?”提示框單擊“是”,系統會自動根據單元公式計算數據保存報表:執行“文件” “保存”,單擊“是”。單擊工具欄中的“提交”。生成利潤表數據:同“生成資產負債表數據”的步驟在數據狀態下,執行“數據” “關鍵字” “錄入”,打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字: 年度 月 日單擊“確認”,彈出“是否重算第一頁?”提示框單擊“是”,系統會自動根據單元公式計算數據保存報表:執行“文件” “保存”,單

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