1、會計電算化 操作流程用友通10.0賬務處理及財務報表模塊基本操作（考試版）步驟一：注冊系統管理雙擊桌面“系統管理” 圖標，打開系統管理窗口，執行“系統(S)” “注冊”，輸入：服務器（默認）；操作員（admin）;密碼為空單擊確定。以系統管理員身份進入系統管理步驟二：設置操作員執行“權限”“操作員”工具欄中的“增加”輸入編號：姓名：口令：確認口令:所屬部門:單擊“退出”例如:輸入編號001 姓名王飛 口令1 輸入編號002 姓名張宇 口令2 步驟三：建立帳套執行“帳套”“建立”(1)輸入帳套信息：帳套號：必須輸入（3位）帳套名稱：必須輸入啟用會計期：必須輸入(2)輸入完成，單擊“下一步”，進行

2、單位信息設置。單位名稱：用戶單位的全稱必須輸入（3）輸入完成，單擊“下一步”，進行核算類 型設置。本幣代碼：默認“RMB”本幣名稱：默認“人民幣”企業類型：工業行業性質：新會計制度科目帳套主管：必須從下拉列表中選擇輸入。 例如: 選擇001 王飛（4）輸入完成，單擊“下一步”，進行基礎信息設置。（5）單擊“完成”，系統彈出提示“可以創建帳套了么？”(7)單擊“確認”，系統提示“分類編碼方案已被修改，保存其修改內容嗎？”單擊“是”，打開“數據精度定義”對話框，單擊確認，系統提示創建帳套成功。(6)單擊“是”，打開分類編碼，修改科目編碼級次-2-2-2,其他默認。(8)單擊“確定”，系統提示“是否

3、立即啟用帳套？”（9）單擊“是”，選中“GL-總賬”復選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期，單擊“確定”，系統提示“確實要啟用當前系統嗎”?單擊“是”，單擊“退出”。返回到“用友通 系統管理”窗口。步驟四：設置操作員權限執行“權限” “權限”,進入操作員權限窗口。左窗口中顯示系統中的幾位用戶，選擇001用戶，右窗口中選中“帳套主管”（前面打），選中剛創建的帳套。選擇002用戶，設置他同時擁有總帳的全部權限。再單擊“退出”。返回到“用友通 系統管理”窗口。步驟五：登陸軟件（選擇用友通）輸入用戶名001和密碼，選擇自己剛建立的帳套、會計年度、操作日期（默認的即可）。單擊“確定”，進入“用友通標準版”

4、窗口。步驟六：增加會計科目執行“基礎設置” “財務” “會計科目”,根據題目要求分別添加下級科目。步驟七：設置憑證類別執行“基礎設置” “財務” “憑證類型”選擇“記賬憑證”，單擊“確定”。步驟八：輸入期初余額執行“總帳” “設置” “期初余額”根據題目要求分別輸入期初余額，輸入完畢，進行試算平衡。步驟九：更換操作員，填制憑證更換操作員：執行“文件” “重新操作”，輸入002（張宇)，進入總賬系統。制作憑證：執行“總賬” “憑證” “填制憑證”單擊“增加”，增加一張空白憑證。摘要任意,單擊“增加”做下一張憑證，所有憑證做完之后，單擊“保存”。步驟十：審核憑證更換操作員：“文件” “重新注冊”，

5、輸入001（王飛），進入總帳系統。審核憑證：“總帳” “憑證” “審核憑證”選“記 記帳憑證，全部”，單擊“確認”，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。雙擊某一憑證或單擊“確定”，進入“審核憑證”窗口，執行“審核” “成批審核”，對所有的憑證進行審核。步驟十一：記帳執行“總帳” “憑證” “記帳”，選“全選”，單擊“下一步”。再單擊“下一步”，單擊“記帳”，打開 “試算平衡表”對話框，單擊“確認”，系統開始登陸有關的總帳和明細帳、輔助帳。登記完后，彈出“記帳完畢”對話框，單擊“確定”，記帳完畢。步驟十二：轉帳1、更換操作員：執行“文件” “重新注冊”，輸入002（張宇），進入總帳系統。2、轉帳：執

6、行“總帳” “期末” “轉帳定義” “期間損益”，選“本年利潤”，單擊“確定”。 執行“總帳” “期末” “轉帳生成”選“期間損益結轉”，單擊“全選”，單擊“確定”生成“轉帳憑證”，單擊“保存”，系統自動將當前憑證追加到未記帳憑證中。 步驟十三：對自動轉帳憑證進行審核記帳更換操作員：執行“文件” “重新注冊”，輸入001（王飛），進入總帳系統。以“王飛”的身份對生成的自動轉帳憑證進行審核、記帳。步驟十四：對帳1、執行“期末” “對帳”，進入對帳窗口2、將光標定位在要進行對帳的月份，單擊“選擇”3、單擊“對帳”，開始自動對帳，并顯示對帳結果4、單擊“試算”，可以對各科目類別余額進行試算平衡。5、

7、單擊“確認”。步驟十五：結帳執行“期末” “結帳”，進入結帳窗口單擊要結帳月份，單擊“下一步”單擊“對帳”，系統對要結帳的月份進行帳帳核對。單擊“下一步”，系統顯示“*月份工作報告”查看工作報告后，單擊“下一步”，單擊“結帳”若符合記帳要求，系統將進行結帳，否則不予結帳。十六：編制財務報表單擊“財務報表”，進入“財務報表”窗口。單擊“文件” “新建” ，選“新會計制度行業”選“資產負債表”，單擊“確定”，即可打開“資產負債表”模塊。生成資產負債表數據：1、左下角是格式， 執行“數據” “關鍵字” “設置”，設置單位 年 月（設置日期需要和登錄時一致）2、點擊一下“格式”變換成“數據”執行“數據” “關鍵字” “錄入”，打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字：單位名稱 年度 月 日單擊“確認”，彈出“是否重算第一頁？”提示框單擊“是”，系統會自動根據單元公式計算數據保存報表：執行“文件” “保存”，單擊“是”。單擊工具欄中的“提交”。生成利潤表數據：同“生成資產負債表數據”的步驟在數據狀態下，執行“數據” “關鍵字” “錄入”，打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字： 年度 月 日單擊“確認”，彈出“是否重算第一頁？”提示框單擊“是”，系統會自動根據單元公式計算數據保存報表：執行“文件” “保存”，單