1、*塑料公司物資采供管理制度壹、總則第壹條采供物資管理是企業管理的重要組成部分 ，是保證再生產的 正常進行，增加產品產量和提高產品質量 ，降低物資消耗，降低產品成 本，增加利潤提高經濟效益的必要條件。為建立和完善采供物資管理 制度，做到管理科學化、保養經常化、手續正規化，特制定本制度。第二條凡本公司物資資料的采供均按此制度執行。第三條本公司物資資料的采供管理工作歸供銷部負責。二、采購第壹條加強物資的程序化管理。熟悉物資供應的申請程序和供應 渠道，根據各部門上報的所需物資計劃及倉存情況，且經公司總經理 簽批之后，嚴格按批準的采購單實施訂貨、采供、加工業務，及時供 貨，以保證生產的正常進行，且對采購

2、任務的實施情況及時向有關部 門領導匯報。第二條了解庫存情況，掌握消耗規律，對各部門提出的要貨清單 要堅持壹查帳，二見物，三見采供的原則，避免盲目采供，造成積壓, 做到合理庫存，加速資金周轉。第三條加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是壹種經濟責 任，必須由供銷部統壹對外簽訂，其它單位 借B門）不得對外簽訂合同, 否則財務室拒絕付款。于簽訂合同前應主動征求有關部門的意見，盡 量做到采購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意。第四條采購物資的分類：1、原材料：包括臺化料、臺甬料、母粒等；2、包裝物：包括紙箱、包裝袋和保護膜等；3、外加工件：包括各種鉛件、狒、鉛套、提繩、套管等4、工具：包括各種型號

3、的電筆、六角、絲攻、鉆頭、扳手、鉗子、 電鉆、氣泵、氣槍、鋸子、打包機、噴火燈、應急燈、鋼錘、榔頭、 螺絲刀等；5、雜物：包括脫膜劑、防銹劑、酒精、潤滑劑、電熱圈、刀片、 鋸片、焊條、鉛絲、開關、水管、松節油、拖把、水龍頭、螺絲、吊 環等；6、勞保用品：包括工作服、手套、洗衣粉等；7、辦公用品：包括辦公管理品和易耗品，如電腦、打印機、 復印機、釘書機、打孔機、打碼機、計算器、剪刀、裁紙刀、鋼筆、 姓名章、印泥、鉛筆、膠水、膠帶、漿糊、大頭針、圖釘、回形針、 橡皮、筆記本、復寫紙、卷條、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、 打印油、釘書針等。第五條采購程序：1、臺化料、臺甬料、母粒等原材料的采購須

4、由供銷部文員開采購單，經總經理簽字同意后，方能進行。財務室根據合同價格或采購單 約定價格比照送貨單審核，且根據送貨單積極要求對方提供正式發票 入賬。2、包裝物的采購供銷部業務員接到生產計劃單后， 根據倉存情況, 辦理采購單，經總經理簽字同意后，聯系生產廠家或和指定供貨商聯 系。3、外加工件的采購供銷部業務員接到生產計劃單后，根據倉存情 況，辦理采購單后，聯系生產廠家或和指定供貨商聯系購貨。4、工具的采購根據生產使用情況，經總經理同意，壹次性添置采 購。5、雜物的采購根據生產使用情況和定額消耗情況，辦理采購單，經副總經理之上簽字同意后，由采購部業務員辦理采購。6、勞保用品的采購根據公司公司有關規

5、定，經總經理同意，定期 批量定購。7、辦公用品的采購根據辦公用品的消耗情況和公司有關規定，辦 理采購單，經副總經理之上簽字同意后，由采購部業務員辦理采購。第六條物資進倉實行質檢員、倉管員、采購員聯合作業，對物資 質量、數量進行嚴格檢查，做到貨賬相符，把好物資進倉質量關。第七條采購業務工作人員要嚴格履行自己的職責，于訂貨、采購 工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私 自訂購和盲目進貨。于重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提 下，選購低價物資，做到質優價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作第八條全體物供人員必須盡職盡責，于商務工

6、作中做到廉潔自律, 秉公辦事，不謀私利。第三章入庫第壹條物資進倉必須辦理入庫交接手續，采供人員須根據發票或 送貨單向倉庫保管員逐壹按件交接，檢查標記、包裝、發貨單位、品 名、規格、數量等事項無誤后，辦理入庫手續，開給入庫單。第二條物資進倉后，隨時辦理入庫手續，個別物資當天不能辦理 入庫的，原則上最遲第二天應驗收辦理入庫完畢。入庫后的物資無論 于室內或露天堆放，均應作好標記，填寫好料簽，注明規格型號、數 量、進貨單位、制造單位等。第三條物資入庫除特殊標記者外，均必須逐項逐件分別進行驗質、 點數、過磅等，同時檢查附件及隨附的技術資料和質量資料是否齊全。 物資驗收中發現數量短缺、質差、破損、名稱規格

7、不符等問題，應由 采供人員分別按查詢、運損、磅差等事故處理后辦理入庫手續。發現 包裝完整、件數相符，內包裝不足或重量有差，倉庫按實物入庫或緩 辦入庫，不足部分由采供人員查詢回后，再辦理入庫手續。第四條隨設備帶來的說明書、圖紙、合格證或質保書等原始技術 資料，妥善收藏保管。第五條產品入庫由生產部指定人員每日辦理入庫手續，填寫入庫 單，壹式三聯，包括存根、倉庫聯、財務聯。第六條回料入庫由生產部指定人員每日辦理入庫手續，填寫入庫 單，壹式三聯，包括存根、倉庫聯、財務聯。第七條辦公用品由辦公室文員統壹辦理入庫手續。第四章出庫第壹條原材料出庫應填制統壹編制的領料單，且經生產部經理簽 批，倉庫保管員必須認

8、真審查領料單手續是否完備，簽批齊全予以發 料，否則不予發貨，壹般情況下不得先發貨，后補辦手續，更不準集 中月未結帳時統壹補簽。特殊情況如生產急用（夜班）簽批人不于， 由公司領導簽批臨時代領單，先行發料，隨后補辦手續。第二條回料出庫時由拌料工填制領料單，且經生產部經理簽批。領料單壹式三聯，包括存根、倉庫聯、財務聯。第三條成品出庫時，由供銷部填制發貨通知單壹式四聯（包 括倉庫聯、物流聯、生產檢驗聯和存根聯），經總經理簽字后，方可 發貨。倉管員據此開送貨單壹式四聯（包括存根聯、做賬聯、回單聯 和發貨聯），會計以發貨聯入賬，財務統計員以存根聯做統計報表， 且隨時核對。第四條物資出庫時要和領料單核對壹遍

9、，防止品名、數量、規格 苦左些 左下日。第五條機械配件、電器、工具等除規定手續簽批領發外，均實行 交舊領新制度。工具失落不能交舊的要經生產部門鑒定折價賠償后予 以補發。第六條物資外借、固定資產報廢和低值耗品或廢舊材料的處理要經總經理同意。第七條產品借調要填寫產品流向表，借調部門、品名、規格、數 量、批號及借調人。第八條物資領用審批規定：1、金屬材料及不能交舊的新增加機械配件、安全防護器材，由生技部經理審批；2、機電設備更新、小五金、閥門或領用應由帶班長簽字，且交給 生技部經理審批；3、工具領用由帶班長簽字且由生技部經理審批；4、儀表、電器元件更新由帶班長簽批，價值 50元之上的應由生 技部經理

10、審批；5、雜物領用由帶班長簽批，價值 50元之上的應由生技部經理審 批；6、勞保用品按公司規定統壹標準發放， 臨時增發由辦公室提請公 司總經理審批。7、辦公用品由辦公室文員辦理登記領用手續。第五條保管第壹條庫存物資要根據各異性能，分別妥善存放和維護保養，以 免造成蟲咀、霉變、鼠咬、銹蝕、潮濕，各類物資的保管保養如下：1、易燒、易爆、易腐蝕等物品，必須隔離貯存，隨時檢查包裝容器有無損壞、滲漏，易燃易爆物資要嚴格注意溫差，嚴防明火接近2、設備配件要及時清洗上油，防止生銹。3、怕凍、怕曬、怕潮濕及易揮發物資，必須進庫房或料棚，墊高 壘實，注意保溫，降溫，密封。4、輕紡勞保物資，上架入柜，定期檢查，翻

11、曬。5、橡膠制品嚴禁日曬熏壓，以免老化變質，粘連。6、易碎品要輕搬輕放，擺放穩固，避免擠壓撞擊。7、露天堆放的物資要注明標志，經常檢查，防止混雜和失散，避 免規格型號辨認不清。8、庫存物資必須做到“先進先出”，特別是有保管期限的物資, 于即將超過期限前，應及時方案有關部門迅速處理，以免失效浪費。第二條庫存物資必須實行定額儲備，超儲備或積壓物資應及時向 有關部門反映，且列出清單，以便推銷處理，對儲備不足的物資，必 須及時向有關部門反映，以便及時組織采供進貨。第三條倉庫保管員要做好安全工作，要嚴格執行防火、防水、防 盜，防事故等安全規定。要熟悉消防器材的使用方法，倉庫無人員謝 絕入內，發現有破壞倉庫，盜竊財產的及時上報，且做好保護現場工 作。第六章帳務第壹條倉庫保管員必須遵守現行財務制度，按實記帳，帳冊必須 書寫清楚，不得涂改，做到日清月結，帳帳相符，帳物相符。第二條倉庫要定期進行清倉查庫，堅持定期盤點制度，發現差錯 及時追查處理，確保帳