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文檔簡介

1、銀行往來詢證函編號：致:本公司聘請的*會計師事務所有限公司正在對本公司2008年度財務報表進行審計。按照中國注冊會計師審計準則的要求，應當詢證本公司與貴行的存款、借款往來等事項。下列數額出自本公司賬簿記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目。如存在與本公司有關的未列入本函的其他項目，請在“數據不符”處列明這些項目的金額及詳細資料。回函請直接寄至*會計師事務所有限公司。地址：上海市浦東新區(qū)*聯(lián)系人：郵編：傳真：截至2008年11月30日，本公司銀行存款、借款賬戶金額等列示如下：1、銀行存款001|00000000余額起止日期（活期/

2、定期/保證金）是否被抵押或質押或其他限制00除以上所述，本公司并無其他在貴行的存款。2、銀行借款001|000借款日期還款日期0其他借款條件抵（質）押品/擔保人00除以上所述，本公司并無其他自貴行的借款。3、截至函證日止的一個年度內已注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號幣種注銷日期除以上所述，本公司并無其他截至函證日止的一個年度內已注銷的賬戶。4、委托存款賬戶名稱銀行賬號借款方幣種利率余額存款起止日期備注除以上所述，本公司并無其他通過貴行辦理的委托存款。5、委托貸款賬戶名稱銀行賬號貸款方幣種利率余額貸款起止日期備注除以上所述，本公司并無其他通過貴行辦理的委托貸款6、擔保（如采用抵押、質押方式提供擔保的，

3、應在備注中說明抵押、質押物情況）被擔保人擔保方式擔保金額擔保期限擔保事由備注除以上所述，本公司并無其他向貴行提供的擔保。7、尚未支付之銀行承兌匯票銀行承兌匯票號碼票面金額出票日到期日備注除以上所述，本公司并無其他由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票。8、已貼現(xiàn)而尚未到期之商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼付款人名稱承兌人名稱票面金票面利出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)貼現(xiàn)凈額除以上所述，本公司并無其他向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期之商業(yè)匯票。9、貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼承兌人名稱票面金額出票日到期日除以上所述，本公司并無其他由貴行托收的商業(yè)匯票。10、未完成之已開具而不能撤銷信用證信用證號碼受益人信用證金額到期日未使用金額除以上所述，本公司并無其他由貴行開具而不能撤銷之信用證。11、未完成之外匯買賣合約類別合約號碼買賣幣種未履行之合約買賣金額匯率交收日期銀行賣予公司公司賣予銀行除以上所述，本公司并無其他與貴行未完成之外匯買賣合約。12、存放于銀行之有價證券或其他產權文件有價證券或其他產權文件名稱產權文件編號數量金額除以上所述，本公司并無其他存放于銀行之有價證券或其他產權文件。13、其他事項（如信托存款、銀行提供的擔保等，若無前面所述外的其他事項，則應填寫“無”。）（公司印簽）年月日經辦人：信息證明無誤信息不符及需加說明事項銀行蓋章：1、

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