1、特殊業務系統操作指引1文件名稱特殊業務系統操作指引編寫部門財務共享服務中心應收組版本編輯核對更新日期V1.0 版向柏倫、2017.02.09版本內容轉籌、定金重用、退多交樓款、退部分樓款目錄一、附件要求3二、業務流程圖4三、業務操作4（一）本盤轉籌4（二）跨盤轉籌7（三）定金本盤重用9（四）定金跨盤重用12（五）退多交樓款. 15（六）退部分樓款. 182一、附件要求3序號業務類型附件要求1本盤、跨盤轉籌收回原誠意金客戶聯重新開具的誠意金收據記賬聯更名審批單2定金本盤、跨盤重用收回定金收據（）客戶聯重新開具的定金收據記賬聯定金重用審批單3退多收樓款所有收據（）客戶聯復印件收回多收樓款部分的收據

2、（）客戶退款申請表（加蓋銷售合同章、所有業主簽字并按手印）線上審批流程情況查詢表商品房合同復印件（提供顯示合同總價那頁即可）業主復印件（雙面）業主復印件（雙面）4退部分樓款（扣除違約金）收回樓款收據（）客戶聯客戶退款申請表（加蓋銷售合同章、所有業主簽字并按手?。┣闆r查詢表線上審批流程業主復印件（雙面）業主復印件（雙面）二、業務流程圖三、業務操作（一）本盤轉籌情況說明：同一樓盤，不同籌號的誠意金相互轉換。操作方案：直接點擊【本盤轉籌】在“誠意金”界面選擇【當前樓盤】及勾選【推售方案】，點擊【確定】。在界面右側找到需本盤轉籌的客戶，點擊【收款】圖標進入界面，然后點擊【本盤轉籌】圖標，如下圖所示：4

3、點擊【選擇籌號】，在新彈出的窗口中，選擇對應轉入籌金的客戶。選擇【收據】，輸入新的票據號，選擇【稅率】、【支付方式】、【入賬銀行】、【收款類型】，點擊【確定】,如下圖所示：5這里需要注意的是，操作本盤轉籌后需要使用新的票據號重打收據；頁面自動刷新，可看到本盤轉籌業務共包括兩條：（1）原誠意金顯示為 “已轉至”；（2）同一票據號，但金額為負數的顯示為“對沖”：打開對應轉入籌金的客戶的誠意金界面，可見其新增一條收據6在【票據憑證】操作界面快速查詢該筆沖紅以及收款的票據并審核傳遞到 NC；（二）跨盤轉籌情況說明：不同樓盤，不同籌號的誠意金相互轉換。操作方案：A 盤操作退誠意金，B 盤操作收誠意金。步

4、驟 1：A 盤操作退誠意金，走共享付款流程，對公支付至B 盤。點擊【銷售系統-財務管理】-【誠意金】打開操作界面。在“誠意金”界面選擇【當前樓盤】，勾選【推售方案】，點擊【確定】。在界面右側找到需要退誠意金的客戶。點擊【收款】圖標進入界面。點擊【退款】圖標對相應誠意金辦理退款。在新彈出的窗口中，選擇【收據】，輸入新的票據號，選擇【支付方式】、【入賬】、【收款類型】，點擊【確定】，如下圖所示：頁面自動刷新，可看到原本所收的誠意金顯示“已退”，新收據用于7對沖舊收據，金額為負數，如下圖所示在【票據憑證】操作界面快速查詢退該筆誠意金的票據并審核，將該筆退款傳遞到共享報賬銷售退款應付單，走共享流程進行

5、退款；步驟 2：B 盤操作收誠意金。單擊【銷售系統-財務管理】-【誠意金】打開操作界面，在界面左側選擇【當前樓盤】及勾選【推售方案】，點擊【確定】。在界面右側填寫【業主名】并【查找】，在【列表】中選擇相關客戶，點擊【收款】圖標，如下圖所示：進入“誠意金收款明細”界面，在右上方點擊【收取誠意金】。8注意：收款即開收據。在新彈出的“收款”窗口選擇【收據】并填寫【票據號】。稅率及稅額為 0，選擇【支付方式】、【入賬】、【收款類型】，填寫【對賬標識碼】，并點擊右下角【確定】按鈕，如下圖所示：界面自動刷新（如下圖），表明已收取誠意金：（三）定金本盤重用情況說明：同一樓盤，將已的款項重用，轉為定金或樓款。

6、操作方案：歷史交易里的款項操作紅沖，新認購的房間操作收款。步驟 1：歷史交易里的款項操作紅沖。9打開【收支管理】，在界面左側選擇對應樓盤，在右側選擇【歷史交易】，按照【業主名】搜索，找到對應業主點擊【收款】進入收支界面點擊【實收款項】旁的下拉按鈕，選擇【實收單據】，勾選需要沖紅的收據，并點擊【沖紅】，如下圖：在新彈出的窗口中選擇【收據】，填寫【票據號】、選取【稅率】，填寫【支付方式】、【入賬】及【收款類型】，點擊【確定】，如下圖所示：10從“收款”界面可看出：（1）原有需要沖紅的收據，其狀態顯示為“已退”；（2）新增一條收據，其金額為負數，狀態顯示為“對沖”。如下圖所示：在【票據憑證】操作界面

7、快速查詢該筆沖紅的票據并審核傳遞NC；步驟 2：新認購房間里操作收款。打開【收支管理】，在界面左側選擇對應樓盤，在右側選擇【當前交易】，按照【業主名】搜索，找到對應業主點擊【收款】進入收支界面,如下圖所示：勾選定金，點擊【收款】，在新彈出的窗口中，選擇【收據】，輸入新的票據號，這里需要注意的是定金的金額是重用定金的金額，選擇【稅率】、【支付方式】、【入賬】、【收款類型】，點擊【確定】,如下圖所示：11可見，【實收款項】下面新增一條收重用定金的收據：（四）定金跨盤重用情況說明：不同樓盤，將一樓盤已的款項重用，轉為另一樓盤定金或樓款。操作方案：方案一：A 盤歷史交易里的款項操作退款，B 盤新認購房

8、間操作收款，走共享退款流程，款項直接支付給 B 盤。12方案二：A 盤歷史交易里的款項操作紅沖，B 盤新認購房間操作收款，然后 AB 掛往來，不需要走共享退款流程；方案一：步驟 1：針對A 盤的款項操作退款打開【收支管理】，在界面左側選擇對應樓盤，在右側選擇【歷史交易】，按照【業主名】搜索，找到對應業主點擊【收款】進入收支界面,如下圖所示：選擇【實收款項】，勾選需要退樓款的收據，并點擊【退款】，如下圖所示：在新彈出的窗口中選擇【收據】，填寫【票據號】，選取【稅率】，填寫13【支付方式】、【入賬】、【收款類型】點擊【確定】，如下圖所示：從“收款”界面可看出：（1）原有需要退款的收據，其狀態顯示為

9、“已退”；（2）新增一條收據，其金額為負數，狀態顯示為“對沖”。如下圖所示：在【票據憑證】操作界面快速查詢退該筆定金的票據并審核，將該筆退款傳遞到共享報賬銷售退款應付單，走共享流程進行退款，款項支付給B 盤公司賬號；步驟 2：針對 B 盤新認購的房間操作收款，如定金本盤重用-步驟 2（第 11 頁）。14方案二：步驟 1：針對 A 盤的款項操作紅沖，如定金本盤重用-步驟 1（第9 頁）步驟 2：針對 B 盤新認購的房間操作收款，如定金本盤重用-步驟 2（第 11 頁）。步驟 3：由 AB 盤財務，審核傳遞至 NC，進行賬務調整，掛往來。（五）退多交樓款情況說明：實際收取樓款大于合同總價，退多收

10、樓款。操作方案：紅沖原收款，拆分金額后操作收款，退多交樓款。例：已收取樓款 200,000 元（多收 9,506 元），紅沖 200,000 元樓款，拆分金額（190,494 元及 9,506 元）操作收款，針對 9,506 元操作收款再退款。步驟 1：紅沖原收款單擊【銷售系統-財務管理】-【收支管理】打開操作界面，在界面左側選擇【當前樓盤】，在界面右側快速查詢，【列表】中選擇相關客戶，點擊【收款】圖標，如下圖所示：15進入界面，在界面左側選擇【實收單據】，勾選對應含有多交樓款的，點擊【沖紅】,如下圖所示：在【票據憑證】操作界面快速查詢該筆沖紅的票據并審核傳遞NC；步驟 2：拆分金額后操作收款

11、勾選【應收明細】中原的樓款，點擊【收款】辦理收款；在新彈出的窗口中，選擇【收據】，輸入新的票據號，選擇【支付方式】、【入賬】、【收款類型】，點擊【確定】，如下圖所示：16勾選【應收明細】中原的樓款，點擊【收款】；在新彈出的窗口中，選擇【收據】，輸入新的票據號，選擇【支付方式】、【入賬】、【收款類型】，點擊【確定】，如下圖所示：在【票據憑證】操作界面快速查詢這兩筆收款的票據并審核傳遞到NC；步驟 3：退多交樓款勾選多交樓款（9,506 元）操作退款，走共享流程退款；17（六）退部分樓款情況說明：簽約后退樓，按合同約定扣取違約金。操作方案：本地財務設置系統參數，紅沖原收款，拆分金額操作收款（注意違

12、約金部分按違約金收款），退樓款步驟 1：設置系統參數增加應收款項違約金，打開售樓系統，點擊【系統管理】【系統參數】，在界面上側選擇對應樓盤，單擊【付款方式款項定義】，檢查款項列表是否已存在違約金，若無，則點擊界面右側【增加】，選擇填寫相應信息確認添加，如下圖所示：18檢查財務接口是否已經設置成功，若無則需設置；具體檢查項包括：NC 科目對照：打開 NC，點擊【動態建模】【會計】【科目對照表-業務單元】，檢查【基礎賬簿-0001】下面是否已設置違約金科目對照，若無，單擊【對照表】【新增】，在款項明細填寫【違約金】，會計科目填寫【營業外收入-違約金】，如下圖所示：19款項名稱：打開售樓系統，點擊【

13、財務管理】【財務接口】，在界面左上側選擇對應樓盤，點擊【對照信息】，數據分類選擇【款項名稱】，檢查是否已設置違約金款項名稱，若無，在界面右側點擊【新增】，在本系統值輸入【違約金】，財務系統值輸入【違約金】，點擊【確認】，如下圖所示20制單人：打開售樓系統，點擊【財務管理】【財務接口】，在界面左上側選擇對應樓盤，點擊【對照信息】，數據分類選擇【制單人】，檢查是否已設置違約金制單人，若無，在界面右側點擊【新增】，在本系統值輸入【違約金】，財務系統值輸入【對應制單人賬號】，點擊【確認】，如下圖所示：現金流項目：打開售樓系統，點擊【財務管理】【財務接口】，在界面左上側選擇對應樓盤，點擊【對照信息】，數

14、據分類選擇【現金21流項目】，檢查是否已設置違約金現金流項目，若無，在界面右側點擊【新增】，在本系統值輸入【違約金】，財務系統值輸入【1113】，點擊【確認】，如下圖所示：計劃：打開售樓系統，點擊【財務管理】【財務接口】，在界面左上側選擇對應樓盤，點擊【對照信息】，數據分類選擇【計劃】，檢查是否已設置違約金計劃，若無，在界面右側點擊【新增】，在本系統值輸入【違約金】，財務系統值輸入【2.6.2】，點擊【確認】，如下圖所示：22收支項目：打開售樓系統，點擊【財務管理】【財務接口】，在界面左上側選擇對應樓盤，點擊【對照信息】，數據分類選擇【收支項目】，檢查是否已設置違約金收支項目，若無，在界面右側

15、點擊【新增】，在本系統值輸入【違約金】，財務系統值輸入【B01605】，點擊【確認】，如下圖所示：步驟 2：紅沖原樓款打開【收支管理】，在界面左側選擇對應樓盤，按照【業主名】搜索，23找到對應業主點擊【收款】進入收支界面，如下圖所示進入界面，在界面左側選擇【實收單據】，勾選對應含有違約金的樓款，點擊【沖紅】，在新彈出的窗口中選擇【收據】，填寫【票據號】、選取【稅率】，填寫【支付方式】、【入賬】、【收款類型】，點擊【確定】，如下圖所示：24從【收款】界面可看出：（1）原有需要沖紅的收據，其狀態顯示為【已退】；（2）新增一條收據，其金額為負數，狀態顯示為【對沖】。如下圖所示：在【票據憑證】操作界面

16、快速查詢該筆沖紅的票據并審核傳遞到NC ；步驟 3：拆分金額，收扣除違約金后的部分樓款，操作退款。25沖紅以后可以看到界面上方【應收明細】里對應樓款【標志】中的已，點擊前的【鉛筆】圖標修改，將【金額】修改為扣除違約金后樓款金額，并在下方備注【已扣除違約金】，如下圖所示：勾選【應收明細】中已扣除違約金的樓款，點擊【收款】辦理收款；在新彈出的窗口中，選擇【收據】，輸入新的票據號，選擇【支付方式】、【入賬】、【收款類型】，點擊【確定】，如下圖所示：26在【票據憑證】操作界面快速查詢該筆收款的票據并審核傳遞到NC；勾選【實收款項】中已收扣除違約金樓款，點擊【退款】辦理退款。在新彈出的窗口中，選擇【收據】，輸入新的票據號。選擇【支付方式】、【入賬】、【收款類型】，點擊【確定】，如下圖所示：27可以看到原顯示為【已退】，并新增一條負數金額的【對沖】記錄，如下圖所示：在【票據憑證】操作界面快速查詢退該筆樓款的票據并審核，將該筆退款傳遞到共享報賬銷售退款應付單，走共享流程進行退款；28步驟 4：收取違約金點擊界面上方【其他費用】【操作】【增加應收款】，在【款