1、PAGE PAGE - 11 -東營港城熱力有限責任公司合同管理制度 為加強公司合同管理，提高經濟效益，根據中華人民共和國合同法及其他有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。一、總 則1、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。公司全體員工都必須嚴格遵守本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司合同管理工作。2、依據中華人民共和國合同法與公司實際，對外簽訂的合同主要分為以下四類：銷售合同、采購合同、施工合同、其他類合同。二、合同的比價、招議標及簽訂1、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除

2、法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對公司負責。2、簽訂合同原則上應有兩人或兩人以上共同參加。3、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。要對對方法律資質、對方資信情況和履行能力進行嚴格審查。（1）對方當事人法律資質審查的主要內容有：企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、授權委托書；特種行業生產經營許可證書； 工程建設企業的施工資質等級證書及施工許可證；依據合同性質、類別所要求的其他資質證明材料。（2）對方當事人資信情況和履行能力審查的主要內容有：對方當事人近三年來的經營業績材料；對方有關生產規模、技術實力、施工或供貨能力方面的相關資料。4、公司的采購

3、部負責公司日常零星采購及物料采購，技術部負責設備的采購，對于20萬以下的物料采購由采購部負責詢價比價，對于10萬元以下的設備采購由技術部負責詢價比價，對于20萬以上的物料采購和10萬元以上的設備采購由公司統一進行招議標，本著“價廉物美、擇優簽約”的原則選定合同簽訂方，并填寫合同詢價表（附件1）與合同一起上傳至集團公司合同管理系統。5、訂立合同，除即時交割（銀貨兩訖）的簡單小額經濟業務外，一律采用書面形式。6、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確，嚴格按照集團公司的合同范本簽訂。合同雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章。7、簽訂合同：

4、在法律法規允許的情況下，除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭在合同糾紛的解決條款中將仲裁或者訴訟管轄權明確在有利于維護我方合法權益的地區。8、任何人對外簽訂合同，都必須以維護公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，嚴禁在簽訂合同時假公濟私、謀取私利，否則按集團公司有關規定嚴肅處理，情節嚴重構成犯罪的，移交司法機關處理。三、合同的審查批準1、合同在正式簽訂前，由合同管理員負責合同內容初審，并組織公司內部合同評審，將通過內部評審的合同按集團公司合同審批流程上報審批，審查批準后，方能正式簽訂。2、合同由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經公司分管領導審閱后按合同審批權限審批。合同審查的要點是： （1）

5、合同的合法性。包括：合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定；當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力。 （2）合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。 （3）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。4、根據法律規定或實際需要，合同還可以報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。四、合同的履行1、合同依法訂立，具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。2、合同履

6、行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。3、有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。五、合同的變更、解除1、在合同履行過程中，如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更、解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商，經雙方協商一致，可以變更、解除或者終止合同：（1）因合同方發生合并、分立、破產、解散、重組等企業形式變更時，必須簽訂變更協議；（2）變更合同主體或者其他條款的，必須簽訂變更協議

7、；（3）合同約定或者法律規定的變更、解除條件出現時，按合同約定或者法律規定執行；（4）有證據證明合同對方經營情況急劇惡化時，我方應書面通知對方提供擔保，對方不提供擔?；蛘唠m提供擔保但經營情況繼續惡化時，可以書面通知對方終止履行合同并要求賠償；（5）合同履行過程中發生不可抗力時，我方應立即書面通知對方并保留證據，同時采取有效措施防止損失擴大。2、當對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護公司合法權益出發，從嚴控制。3、變更、解除合同，一律必須采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。4、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方

8、一致同意的例外。5、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。6、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，一經發現，從嚴處理。六、合同糾紛的處理1、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按中華人民共和國合同法等有關法規規定妥善處理。2、處理合同糾紛的原則是： （1）堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律未規定的，以國家政策或合同條款為準。 （2）以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護我方合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。（3）因對

9、方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。（4）不能協商解決的糾紛應及時搜集相關的證據材料，為下一步仲裁或訴訟做好準備工作。3、在處理糾紛時，應加強聯系，積極主動地做好應做的工作，統一意見，統一行動，一致對外。未經集團公司同意，任何部門、個人不得對外提供有關證據、材料、合同。4、合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內（一般為2年）進行，并必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時間。5、對于合同糾紛經雙

10、方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 七、合同的管理1、公司對合同管理實行分類管理、規范審批、各負其責的管理模式。2、合同專用章的管理：（1）公司的合同專用章由集團公司經營管理部統一登記備案；（2）公司對外簽訂合同必須使用合同專用章，不得以部門印章或著行政公章代替合同專用章簽訂合同；（3）合同專用章要加蓋在合同落款處及文字更正處，連頁打印的合同要加蓋騎縫章，禁止在空白介紹信、信箋紙等空白紙上加蓋合同專用章；（4）合同專用章由專人負責管理，使用必須登記備案，未經批準不得攜帶合同專用章外出簽訂合同；（5）合同專用章管理人員應妥善保管合同專用章，不得遺

11、失、毀損或擅自交與他人；（6）對違反合同專用章使用管理規則而引起的一切責任事故，要追究當事人的法律責任。3、合同管理員會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下： 對于需要集團公司審批的合同以集團公司合同審批系統自動生成的編號為合同檔案的索引依據。對于無需集團公司審批的合同用以下方式建立的合同編號為索引依據；合同編號如下： DYGC * * * 東營港城 合同類型 年月 順序號合同類型編號表：銷售采購施工其他XSCGSGQT以2011年5月第4份銷售合同為例編號為：DYGC-XS-201105-04合同檔案中應包括合同簽訂申請表、合同原件、履行情況、爭議處理等有關資料； 建立合同管理臺帳（附件2），有利于管理查找合同；填寫“合同簽訂與履行情況統計表”（附件3），每月5號前上交集團公司經營管理部。八、本制度由管理部負責解釋。九、本制度自下發之日起正式實施。 附件1XXXXXXXXXXXXX有限公司詢價表合同編號： 日期： 年 月 日申請部門 經辦人 合同名稱 合同摘要 項目詢價情況 最終結果： 財務負責人： 年 月 日 業務分管經理： 年 月 日 總經理： 年 月 日附件2年 合同履行臺賬序號集團合同編號內部合同編號簽訂日期簽訂地點對方主體簽訂情況履行情況合同變更、解除標的單位數