1、用友匯算通航天信息專版操作演示客戶版本營銷中心2021年11月19日目 錄一、研發背景二、設計思緒三、主要功能四、軟件操作五、任務原理六、培訓晉級一、研發背景企業納稅申報的三大難題: 繁多復雜的稅收政策；比如計稅工資規范變化等 “財稅差別處置和納稅調整；比如業務款待費、捐贈等 復雜的表間勾稽關系。問題的處理：可以協助企業智能化地完成匯算清繳任務。軟件由根底財務數據入手，自動生成全套申報表。最大特征是自動執行所得稅政策、自動進展納稅調整，實現了“智能化設計、傻瓜式操作。一、研發背景 稅務機關匯算清繳任務的四大難題填報培訓政策咨詢報表錄入及審核稅源報表的生成處理方案：與“匯算通軟件配套的稅務端軟件

2、為稅務機關提供數據綜合管理的軟件系統可以與現有稅務征管系統整合，實現電子申報數據的接納和審核，并對稅源數據進展綜合管理和統計查詢，從而實現稅源統計分析報表的自動生成。政策培訓及咨詢任務量大，申報質量差，審核困難，難以后續管理及納稅評價納稅人填報難政策最復雜，且變化頻繁的稅種，報表復雜、財稅差別處置及納稅調整難稅務機關管理難兩法合一及新表今年內、外資企業執行一致的企業所得稅法，并推行新的申報表1主11附，對征、納雙方均提出了更高的要求！專業化計稅工具軟件： 處理了納稅人匯算清繳難和稅務機關管理難的問題。二、產品設計思緒 以根底財務數據為切入點政策研討報表分析根底數據采集處置差別納稅調整執行政策分

3、析計算填寫報表檢查勾稽關系自動計稅軟件網上申報軟件自動處置手工處置二、產品設計思緒以智能化為設計理念目的：將稅務信息化向納稅人延伸。思緒：突破常規，從企業的財務數據入手，引導用戶從會計 帳簿中提取有關財務數據及其他涉稅目的，其他的申 報任務都由軟件自動完成。雙贏：讓企業從申報難、稅務局從管理難中解脫出來。三、主要功能企業所得稅年終匯算清繳核算引導用戶按照軟件的導航，從會計科目中采集涉稅財務數據2) 軟件自動完成一切申報任務，包括： 根據企業根本情況自動執行各項稅收政策 自動處置財稅差別并進展納稅調整 智能化地生成全套三、主要功能功能闡明納稅人的財稅數據企業端軟件自動生成納稅申報表原始風景數碼相

4、機照片將安裝盤放入光驅自動執行導游，或雙擊安裝文件包中的四、軟件操作安裝、注冊四、軟件操作安裝、注冊四、軟件操作安裝、注冊輸入“用戶名及“公司稱號選擇企業類型，選定后軟件將按不同類型設置會計科目及報表信息四、軟件操作安裝、注冊選擇軟件安裝途徑，普通建議為默許途徑四、軟件操作安裝、注冊安裝完成后會在桌面顯示快捷圖標安裝完成后進展軟件注冊四、軟件操作導航式操作豐富詳盡的協助系統四、軟件操作1根底信息管理根據企業的實踐信息填列四、軟件操作舉例：涉稅信息選擇不同類別填寫右區的根本信息四、軟件操作舉例：稅收優惠信息四、軟件操作舉例：稅務機關同意信息四、軟件操作2財務數據管理舉例：財務報表四、軟件操作支持

5、從外部導入四、軟件操作舉例：期初財務數據輸入四、軟件操作舉例：本期財務數據輸入科目類別切換科目數據填寫實時協助系統支持從財務報表中導入數據四、軟件操作舉例：長期股權投資臺帳錄入四、軟件操作舉例：彌補虧損歷史臺帳臺賬信息次年自動遞延，客戶只需填列一次四、軟件操作3其他納稅管理四、軟件操作舉例：其他納稅調整可自行添加調整工程稱號選擇調整方向四、軟件操作4報表管理四、軟件操作舉例：企業所得稅年度申報表可打印出紙質報表，可輸出為EXCEL 表報表切換雙擊可切換至附表四、軟件操作方便用戶自查及客服人員處理業務問題舉例：納稅調整事項明細表用戶放心四、軟件操作舉例：電子數據生成生成符合國稅總局的CTAIS接

6、口規范文件也可轉換為恣意接口規范文件四、軟件操作5協助系統四、軟件操作舉例：政策法規庫運用軟件的過程也是學習稅收政策的過程五、任務原理分析 研討稅收政策、分析填表闡明分解 將申報數據細化分解為稅務目的對應 將稅務目的與財務核算的會計科目歸集對應定義 將政策法規定義為與各項目的關聯的計算公 式與邏輯處置過程處置 以會計科目為單位引導用戶輸入稅務目的， 計算機作智能化處置，自動生成申報表五、任務原理舉例一：業務款待費納稅調整業務款待費實踐列支數1 主營業務收入2銷售營業收入？ 其他業務收入3 視同銷售收入4 營業外收入？ 投資收益？五、任務原理采集數據實踐發生的業務款待費五、任務原理采集數據主營業

7、務收入五、任務原理采集數據其他業務收入采集數據視同銷售收入五、任務原理五、任務原理 程序自動處置步驟1.實踐列支數=“營業費用中列支的“業務款待費2.銷售營業收入=主營業務收入+其他業務收入+視同銷售收入3.允扣限額：實踐列支數*60%與銷售營業收入*5兩者取小4.納稅調整數=實踐列支數-允扣限額 實踐列支數允扣限額 =0 實踐列支數允扣限額五、任務原理填報時的常見問題：1、許多企業會計對投資收益類的政策了解不清2、政策咨詢量大，3、填報過失率很高。舉例二：投資收益五、任務原理舉例：投資收益引導輸入投資臺帳五、任務原理投資收益自動生成報表與電子申報軟件的區別電子申報軟件： 處理數據傳輸的問題，

8、稅務申報還是由納稅人自行填列。匯算通軟件： 采集財務數據后，自動執行稅收政策、自動作納稅調整、自動生成申報表。五、任務原理六、培訓晉級 軟件從根底財務數據入手，符合財務人員習慣，申報過程自動完成，操作簡便。 有聲培訓課件 因此用戶可以方便的 軟件本身提供了： 即時政策協助 自行學習、掌握。 即時操作協助 為進一步保證運用效果，還可以進展以下培訓：免費集中培訓：結合稅務局的政策和填表培訓，在其之后以講師培訓或播放培訓錄像的方式進展。軟件培訓方式六、培訓晉級 軟件的構成： 1、系統軟件：是研發人員構建的軟件主體， 相當于手機的主體機身 2、業務模板：由財稅業務人員設定的財稅 政策及報表公式模板，相當于 手機的卡。