1、泓域咨詢/臨沂關于成立化學藥制劑公司可行性報告臨沂關于成立化學藥制劑公司可行性報告xxx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 市場預測16一、 行業壁壘16二、 行業競爭格局19三、 我國醫藥制造業的發展概況19第三章 公司組建方案23一、 公司經營宗旨23二、 公司的目標、主要職責23三、 公司組建方式24四、 公司管理體制24五、 部門職責及權限25六、 核心人員介紹29七

2、、 財務會計制度30第四章 項目投資背景分析34一、 行業發展概況34二、 行業發展趨勢35三、 實施擴大內需戰略，主動融入新發展格局37第五章 法人治理41一、 股東權利及義務41二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監事50第六章 發展規劃53一、 公司發展規劃53二、 保障措施54第七章 環境保護方案57一、 環境保護綜述57二、 建設期大氣環境影響分析57三、 建設期水環境影響分析58四、 建設期固體廢棄物環境影響分析59五、 建設期聲環境影響分析59六、 環境影響綜合評價60第八章 項目風險評估62一、 項目風險分析62二、 項目風險對策64第九章 項目選址分析66一、 項目選址

3、原則66二、 建設區基本情況66三、 對接融入區域戰略布局，建設區域性中心城市70四、 項目選址綜合評價72第十章 項目經濟效益分析73一、 基本假設及基礎參數選取73二、 經濟評價財務測算73營業收入、稅金及附加和增值稅估算表73綜合總成本費用估算表75利潤及利潤分配表77三、 項目盈利能力分析77項目投資現金流量表79四、 財務生存能力分析80五、 償債能力分析81借款還本付息計劃表82六、 經濟評價結論82第十一章 建設進度分析84一、 項目進度安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十二章 投資方案86一、 投資估算的編制說明86二、 建設投資估算86建設投資估算

4、表88三、 建設期利息88建設期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十三章 總結95第十四章 附表附錄97主要經濟指標一覽表97建設投資估算表98建設期利息估算表99固定資產投資估算表100流動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表104固定資產折舊費估算表105無形資產和其他資產攤銷估算表106利潤及利潤分配表107項目投資現金流量表108借款還本付息計劃表109建筑工程投資一覽表

5、110項目實施進度計劃一覽表111主要設備購置一覽表112能耗分析一覽表112報告說明2019中國醫藥工業經濟運行報告顯示，我國有十四億人口的健康大需求，城鄉基本醫療保險參保率超過98.00%。其中，存在健康高需求的60歲以上老年人群達2.50億，65歲及以上人口占比達12.60%；還有2.50億15歲以下少年兒童的健康新需求，以及腫瘤、心腦血管等現代慢性病的健康多需求正快速增長。隨著中國特色的醫療保險制度高質量建設大力推進、新版醫保目錄擴容實施以及全民醫保水平不斷提高，商業醫保服務不斷擴大，全民健康剛性需求潛力巨大。xxx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立

6、。其中：xxx（集團）有限公司出資540.00萬元，占xxx有限公司60%股份；xx（集團）有限公司出資360萬元，占xxx有限公司40%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資28140.56萬元，其中：建設投資22274.40萬元，占項目總投資的79.15%；建設期利息264.10萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金5602.06萬元，占項目總投資的19.91%。項目正常運營每年營業收入64900.00萬元，綜合總成本費用55690.41萬元，凈利潤6709.76萬元，財務內部收益率15.75%，財務凈現值3289.93萬元，全部投資回收期6.30年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈

7、現值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本900萬元三、 注冊地址臨沂xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事化學藥制劑相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公

8、司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債

9、表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9084.697267.756813.52負債總額3417.262733.812562.95股東權益合計5667.434533.944250.57公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入40745.0632596.0530558.79營業利潤6697.855358.285023.39利潤總額5976.234780.984482.17凈利潤4482.173496.093227.16歸屬于母公司所有者的凈利潤4482.173496.093227.16（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司

10、按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020

11、年12月2019年12月2018年12月資產總額9084.697267.756813.52負債總額3417.262733.812562.95股東權益合計5667.434533.944250.57公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入40745.0632596.0530558.79營業利潤6697.855358.285023.39利潤總額5976.234780.984482.17凈利潤4482.173496.093227.16歸屬于母公司所有者的凈利潤4482.173496.093227.16六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立化學藥制劑公司

12、的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由2019年國家組織藥品集中采購和使用試點方案（國辦發20192號）正式實施以后，在激烈的市場競爭中具有優勢的醫藥制造商，將是規模化程度高、技術先進的醫藥制造代表性企業，將引導我國醫藥制造業向集中化、規模化和規范化發展。當今世界正經歷百年未有之大變局，我國發展仍然處于重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。從宏觀看，我國已轉向高質量發展階段，經濟長期向好，持續發展具有多方面的優勢和條件。從臨沂看，各種積極因素正在加速集聚，區域發展戰略疊加，黃河流域生態保護和高質量發展、淮河生態經濟帶、淮海經濟區、魯南經濟圈賦予難得的發展機遇；重大政策利好，沂蒙革命

13、老區參照執行中部地區政策、市場采購貿易方式試點、商貿服務型國家物流樞紐承載城市、國家跨境電商綜合試驗區、普惠金融服務鄉村振興改革試驗區等政策集成優勢明顯，區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）的簽署，為我們更好進入東盟市場打開了窗口；發展基礎厚實，擁有38個工業大類，123個專業批發市場，近3000條物流線路，市場主體突破100萬家，人口接近1200萬，市場潛力巨大；城市建設空間廣闊，常住人口城鎮化率52%，能夠創造大量消費、投資需求；在沂蒙精神的感召下，廣大黨員干部群眾能打善拼、求變求強，干事創業勁頭十足，完全有底氣、有能力、有信心在新發展階段實現更大作為。但也要看到，我市發展不平衡不充分的問

14、題仍然突出，縣域經濟不強，科技創新能力不足，資源環境約束趨緊，改革攻堅仍需發力，民生領域存在短板，社會治理還有弱項。全市上下要科學把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，主動融入新發展格局，搶占先機、變中求機、化危為機，努力在高質量發展中實現突破。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約87.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx升化學藥制劑的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積93915.64，其中：生產工程59371.24，倉儲工程15608.96，行政辦公及

15、生活服務設施11023.31，公共工程7912.13。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資28140.56萬元，其中：建設投資22274.40萬元，占項目總投資的79.15%；建設期利息264.10萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金5602.06萬元，占項目總投資的19.91%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：64900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：55690.41萬元。3、凈利潤（NP）：6709.76萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.30年。5、財務內部收益率：15.75%。6、財務凈現值：3289.93萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃

16、12個月。（九）項目綜合評價項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。第二章 市場預測一、 行業壁壘1、行業準入壁壘醫藥產品的安全性和有效性直接關乎人民群眾的生命健康安全，因此國家在涉藥行業準入門檻、生產經營資質等方面制定并不斷完善有關法律、法規，以不斷加強對藥品生產和藥品流通企業的監管力度。目前，我國對藥品生產和藥品經營實行許可證制度。藥品生產企業必須取得藥品生產許可證及藥品注冊批件，并通過GMP認證；藥品經營企業必須取得藥品經營許可證及GSP認證。對于輸液產品的醫藥制造企業而言，由于輸

17、液產品直接進入人體血液，需要滿足化學藥品注射劑和多組分生化藥注射劑基本技術要求。輸液類藥品的包材使用，須滿足直接接觸藥品的包裝材料和容器管理辦法、藥品包裝用材料、容器管理辦法（暫行）、藥品包裝材料與藥物相容性試驗指導原則等多項法規要求；涉及藥品監督管理部門多項申報審核流程的，必須取得國家藥品監督管理局頒發的藥品包裝用材料和容器注冊證，同時使用不同包材的注射劑藥品需要重新申請藥品注冊批準文件，該類藥品從研發到最后獲得生產批件難度較大。2、研發技術壁壘研發技術能力是醫藥制造業最重要的核心競爭力之一，是制藥業發展的驅動力。從藥物研發方面來看，藥品開發研究一般分為臨床前研究、申請臨床批件研究、申請生產

18、批件前的研究。臨床前研究主要是新化合物的分子式研究，申請臨床批件研究包括藥學研究、毒理研究、藥效藥代研究等，獲取臨床批件后，需要完成臨床研究后才能申請生產批件。研究隊伍的技術素質、研究設施的完善程度、生產設施的完備性、立項偏差、政策變化、中試工藝驗證內容不合理、有關物質研究不到位、質量比較研究不充分、藥效學研究、毒理學研究、臨床研究合作單位的選擇及管理不到位，研究資料完整性及真實性等任何一個環節出問題，都會導致出現研究費用失控、研究周期延長的情況，最終導致研究失敗。因此新藥研發涉及嚴格的法律規定、廣泛的專業研究，要求從業人員具備高綜合素質，具有較高的研發技術壁壘。從藥物生產環節來看，以注射劑類

19、藥物為例，根據化學藥品注射劑基本技術要求（試行）的規定，化學藥品注射劑在劑型選擇、規格合理性和必要性、原輔料質量控制及來源、處方及制備工藝合理性和可行性研究、滅菌工藝選擇及驗證研究、工藝穩定性研究、注射劑穩定性研究、臨床技術要求等多個方面均具有嚴格的規定和標準。醫藥制造企業如果不具備較強的研發實力和技術水平，將無法研發和生產出高質量的藥品。因此，行業存在較高的研發技術壁壘。3、生產管理與質量管理壁壘由于藥品生產關系到人民群眾的生命安全，我國政府對藥品實行非常嚴格的資質管理、GMP認證和藥品注冊制度。除此之外，從2007年開始，藥品監督管理部門對于注射劑等輸液類醫藥制造商實行派駐監督員制度，由藥

20、品監督管理部門委派專門的監督員常駐生產企業進行監督管理；監督員主要對醫藥制造商執行GMP情況進行監督檢查，重點檢查原輔料來源的合法性、生產工藝與批準工藝的一致性、藥品是否按照標準檢驗以及質量保證措施等進行監督檢查。這些嚴格的監督管理措施，對醫藥制造商的管理尤其是生產管理和質量管理提出了高要求。因此，醫藥制造商具備較高的生產管理和質量管理壁壘。4、銷售壁壘藥品要實現在醫院的最終銷售，必須經過以下程序：首先需要參加該醫院所在地區藥品招標管理部門組織的招投標活動，中標后方能按照中標文件所載品種、規格、價格與經銷商（配送商）簽訂合同。藥品銷售需經過藥品招標、物流配送及售后服務三個環節。無論在藥品招標、

21、物流配送還是售后服務環節，醫藥產品質量、后續服務質量、營銷網絡建設、物流配送體系等因素均是決定醫藥產品能否實現銷售的重要因素。二、 行業競爭格局產業鏈較為成熟的醫藥制造商主要分布在北美、歐洲等國家，市場集中度較高。目前，已經形成規模的跨國藥企集團如美國強生制藥有限公司（Johnson&JohnsonPharmaceuticalsLtd.Inc.）、瑞士諾華制藥有限公司（NovartisPharmaLtd.Inc.）、輝瑞制藥有限公司（PfizerPharmaceuticalsLtd.Inc.）、瑞士羅氏制藥有限公司（RochePharmaceuticalLtd.Inc.）、美國默克公司

22、（Merck&CoInc.）、英國葛蘭素史克公司（GlaxoSmithKlinePharmaceuticalLtd.Inc.）等。與歐美發達國家相比，我國醫藥制造業起步較晚，產業化規模相對滯后。國內藥企的技術水平和研發實力與歐美發達國家相比仍有一定差距，技術壁壘不高的低端產品競爭較為激烈，一定程度上導致了制藥行業產能重復建設、過度競爭和資源浪費等情形。2019年國家組織藥品集中采購和使用試點方案（國辦發20192號）正式實施以后，在激烈的市場競爭中具有優勢的醫藥制造商，將是規模化程度高、技術先進的醫藥制造代表性企業，將引導我國醫藥制造業向集中化、規模化和規范化發展。三、 我國醫藥制造業

23、的發展概況我國醫藥市場主要由化學藥、生物藥和中藥三個板塊組成，且保持著超過全球醫藥市場的增速。Frost&Sullivan數據顯示，2015年中國醫藥市場規模達到12,207億元，在接下來5年以7.5%的復合增長率增長至2019年的16,330億元。預計未來5年內，中國醫藥市場將會以6.4%的復合增長率持續增長，2024年預計將達到22,288億元，至2030年預計達到31,945億元。我國作為仿制藥大國，仿制藥在整體醫藥市場中的占比高于全球水平。Frost&Sullivan咨詢發布的數據顯示，2019年我國仿制藥市場規模為7,237億元，在2015-2019年仍保持年均9.0

24、%的增速。隨著仿制藥一致性評價的持續推進，以及“4+7”帶量采購的落地，我國仿制藥市場格局正在逐步發生重新調整，大批劣質仿制藥逐步被淘汰，預計未來仿制藥市場增幅將有所放緩。專利藥市場規模在2019年我國整體醫藥市場中占比55.7%，略高于仿制藥市場規模。未來專利藥市場規模將受創新藥物政策利好、醫療保險調整、藥企研發投入不斷增加等因素的影響而進一步增長。2019年，占據我國醫藥市場在治療領域方面市場規模前三名的細分領域分別為消化道和代謝類藥物、全身用抗感染類藥物和心血管類藥物，分別占我國醫藥市場總規模的14.3%、13.8%和13.0%。根據工業和信息化部消費品工業司2016-2017年醫藥工業

25、主要經濟指標完成情況、國家發展改革委員會產業協調司2019年中國醫藥工業經濟運行報告的有關數據，2019年受全球貿易環境的不穩定性因素增多、宏觀經濟減速發展常態化以及“三醫”聯動改革新政變化的影響，醫藥工業收入增速又降至個位數。全年醫藥制造業的工業增加值增速6.6%，高于全國工業整體增速0.9個百分點。全年醫藥工業規模以上企業實現主營業務收入26,147.4億元，同比增長8.0%；實現利潤總額3,457.0億元，同比增長7.0%；累計收入、利潤增速均較2018年同期呈下降趨勢，創歷史新低。根據國家統計局發布的數據，2020年全國規模以上工業企業利潤增長4.1%，其中醫藥制造業營業收入24,85

26、7.3，同比增長4.5%；營業成本14,152.6億元，同比增長5.4%；實現利潤總額3,506.7億元，同比增長12.8%。從營業收入方面看，醫療儀器設備及器械、化學藥品制劑、生物藥品制造的營業收入增長較快，增速分別高于醫藥工業平均水平3.60%、3.50%、2.40%。受質量、環保、安全監管趨嚴和規范臨床醫藥用品使用的影響，中藥飲片加工、化學藥品原料藥、衛生材料及醫藥用品制造增長依舊低迷，增速依次低于醫藥工業平均水平的12.5、2.9、2.7個百分點。從利潤總額方面看，化學藥品制劑、生物藥品、醫療儀器設備及器械制造的利潤增長較快，增速分別高于醫藥工業平均水平7.60%、7.00%和5.70

27、%。中醫藥飲片加工、中成藥制造利潤呈現負增長，同比增速分別下降25.50%、1.80%。醫藥工業出口保持增長。全年出口交貨值2,116.90億元，同比增長7.00%，增速較去年同期下降4.50%。固定資產投資增速回升。在鼓勵自主創新、提升仿制藥質量、支持國際化等政策引導下，醫藥制造企業加大了新藥研發、一致性評價和歐美認證等創新投入，全年醫藥制造業固定資產投資增速8.4%，同比2018年提高4.40%。我國醫藥制造業發展整體趨勢由快速增長變化為趨于穩定。國家統計局數據顯示，2020年1-11月，我國工業規模以上的醫藥制造企業利潤總額達3145.6億元，同比增長11.9%。隨著未來醫保控費、招標降

28、價等政策的進一步推廣，將給醫藥制造企業的利潤空間造成一定壓力，行業利潤增速有所放緩。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際

29、、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、化學藥制劑行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。

30、5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資540.00萬元，占xxx有限公司60%股份；xx（集團）有限公司出資360萬元，占xxx有限公司40%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司

31、生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。

32、五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通

33、工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核

34、收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，

35、制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配

36、套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、吳xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961

37、年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、程xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、賈xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、梁xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。20

38、03年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、鄧xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總

39、經理、總工程師。8、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公

40、積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東

41、大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大

42、現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨

43、立董事應該對此發表明確意見。第四章 項目投資背景分析一、 行業發展概況隨著全球經濟的發展、世界人口總量的增長和社會老齡化程度加劇，全球各國不斷完善醫療保障體制，全球醫藥市場繼續呈現持續增長趨勢。根據醫藥咨詢機構艾美仕咨詢的統計數據顯示，2018年全球藥品銷售額超過1.20萬億美元，預計將保持年均約4%-5%的增幅，據此推算至2022年全球藥品的市場銷售額將超過1.40萬億美元。全球藥品市場的成本壓力不斷增加，致使歐美等發達國家的眾多藥企逐步向以中國、印度為首的發展中國家轉移，新興醫藥市場逐漸成為拉動全球醫藥市場規模增長的驅動力。新興醫藥市場支出加速增長，在全球醫藥銷售額中所占的份額明顯增加。醫

44、藥行業研發投入的增長是全球醫藥行業發展的驅動力。咨詢機構Frost&Sullivan研究數據顯示，全球65歲以上人口從2014年的5.90億增長至2017年的6.50億，老齡化人口目前已占全球總人口的8.70%。全球醫藥的研發投入從2014年1,416億美元上升至2018年1,740億美元。在老齡化加劇、醫藥研發投入增加等因素共同影響下，全球醫藥市場規模由2014年1.00萬億美元增長至2018年的1.30萬億美元，并將于2030年達到約2.10萬億美元。醫藥制造業一直是我國重點培育的戰略性新興產業，中華人民共和國國民經濟和社會第十三個五年規劃綱要與中國制造2025都將發展醫藥制造列為

45、建設制造強國的十大重點領域之一，對于保護和增進人民健康、提高生活質量、促進經濟發展和社會進度具有重要意義。根據國家統計局數據，我國醫療衛生總支出穩步增長。根據國家衛健委統計數據，我國醫療衛生支出總額由2014年約3.50萬億元快速增長到2018年約5.80億元，期間復合年增長率約13.20%。預計在未來將會繼續保持快速增長，到2023年我國醫療衛生總支出將達到9.40萬億元，并在2030年達到約15.80億元。我國醫藥制造業的市場規模不斷擴大，我國已經成為全球第二大醫藥消費市場、第一大原料藥出口國。從中長期來看，隨著經濟持續增長、醫療保險體系逐漸完善、社會老齡化程度不斷加劇以及國民健康意識的不

46、斷提高，我國醫藥制造業仍將在相當長一段時間內保持持續穩健發展。二、 行業發展趨勢1、新興市場尤其是中國醫藥市場占全球醫藥市場的比重不斷增大歐美等發達國家的眾多藥企迫于全球藥品市場的成本壓力正在向以中國、印度為首的新興醫藥市場轉移，新興醫藥市場逐漸成為拉動全球醫藥市場規模增長的驅動力。新興醫藥市場支出加速增長，在全球醫藥銷售額中所占的份額增加趨勢越來越明顯。隨著藥物專利到期日不斷臨近，以及仿制藥和替代藥物上市等多重市場驅動因素的共同推動下，擁有龐大病人群體的發展中國家將在世界醫藥市場中占有愈發重要的地位，中國醫藥市場保持著超過眾多醫藥市場的增速。2、中小型創新藥企在醫藥全產業鏈中的作用愈發突出相

47、對于跨國藥企和綜合性藥企而言，中小型藥企的體量規模相對較小，覆蓋地域有限，體量規模相對較小，通常集中于一個或幾個醫藥領域。創新型藥企以創新為核心，集中表現為創新藥物研發并實現商業化，研發實力為其主要競爭優勢。盡管當前大型藥企在全球醫藥市場中仍然占據主導地位，但未來將會面臨中小型創新藥企的巨大挑戰。中小型創新藥企通常在某一個治療領域擁有強大的研發能力以及更靈活的研發模式，研發模式從內部研發為主拓展至合作研發、專利授權及研發外包等多種組合形式，通過積極組建商業化團隊或聯合營銷集中推動產品快速上市。多元化的研發與商業化模式，更加有助于資源在醫藥全產業鏈的有效配置，提高產品從實驗室到患者的傳遞效率，使

48、得中小型創新藥企集中發揮其在醫藥產業鏈中的研發優勢。3、市場監管不斷規范完善對醫藥制造業提出更高要求醫藥產品的安全性和有效性直接關乎人民群眾的生命健康安全，因此，國家及有關主管部門頻繁出臺各類法律法規，加大市場監管力度，提高市場準入門檻。與此同時，醫院、衛生機構及診所等醫療機構在選擇醫藥產品及藥品供應商時，越發注重醫藥企業的生產設施、物流配送能力等，以保證藥品的質量安全、配送安全和服務效果。因此，為更好遵守醫藥制藥和流通政策，體現大型醫藥企業的社會責任感，醫藥制造行業有必要嚴格按照監管要求，建立現代化生產制造體系，提升信息化、可視化和標準化程度，保障藥品生產的安全性和有效性。三、 實施擴大內需

49、戰略，主動融入新發展格局堅持實施擴大內需戰略與深化供給側結構性改革有機結合，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求，促進消費與投資兩個引擎協同發力、供給與需求兩個方面動態平衡、國內與國際兩個市場相互貫通。增加現代服務供給。支持各類市場主體參與服務供給，推動現代服務業與先進制造業、現代農業、戰略性新興產業深度融合。優先發展生產性服務業，深入推進現代物流、電子商務、會展經濟、研發設計等業態，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸。穩步發展生活性服務業，持續壯大康養、育幼、文化、旅游、體育、家政、物業等服務業，加強公益性、基礎性服務業供給，推動生活性服務業向高品質多樣化升級。大力發展服務業新興業態

50、，運用互聯網技術和現代經營理念，推進服務業數字化、標準化、品牌化。充分激發消費潛力。培育新型消費，提升傳統消費，適當增加公共消費，加快實物消費、服務消費提質升級。鼓勵發展新零售、直播帶貨、網紅經濟、首店經濟、宅經濟等新業態新模式，積極創建新型消費示范城市，推動線上線下消費雙向提速、融合發展。建設高品質步行街，合理布局商業、休閑綜合體，打造一批夜間經濟集聚區、網紅旅游“打卡地”。推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變，促進住房消費健康發展。健全城鄉物流網絡，加快電商、快遞進農村，開拓農村消費市場。深入開展“放心消費在臨沂”創建活動，不斷改善消費環境。完善鼓勵消費政策措施，放寬消費市場準入，創新

51、消費金融模式，大力發展免稅經濟，實行錯峰休假和彈性作息，落實帶薪休假制度。持續擴大有效投資。優化投資結構，保持投資合理增長。聚焦提升現代優勢產業核心競爭力，建設一批增強基礎能力、保障鏈條安全的示范性重大工程。推動企業設備更新和技術改造，擴大戰略性新興產業投資。推進新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設，加快補齊基礎設施、市政工程、農業農村、公共安全、生態環保、公共衛生、物資儲備、防災減災、民生保障等領域短板。健全“要素跟著好項目走”機制，強化資金、土地、能耗等要素統籌和精準對接，推動優質資源向大項目好項目集聚。發揮政府投資撬動作用，用好各類引導基金和政府債券，創新股權投資、PPP融資

52、、信貸支持等市場化模式，激發民間投資活力，鼓勵民營資本及信貸資金參與公用事業和重大基礎設施建設。融入國內國際雙循環。立足國內大循壞，打通各類要素循環堵點，貫通生產、分配、流通、消費各個環節，降低交易成本。實施質量強市和品牌強市戰略，加強標準、計量、專利等體系和能力建設，擴大中高端供給，提高供給體系對國內需求的適配性。依托商貿服務型國家物流樞紐承載城市、全國城市綠色貨運配送示范工程、綜合保稅區對外開放平臺，加強綜合客貨運樞紐和公鐵海多式聯運建設，發揮“齊魯號”歐亞班列集結中心、臨沂啟陽機場國際航空口岸開放作用，加快形成內外互聯互通的大通道。優化國內國際市場布局、商品結構、貿易方式，實施貿易投資融

53、合工程。促進內外貿質量標準、認證認可相銜接，推進同線同標同質。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議

54、記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作

55、出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，

56、本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用