1、一、操作部規程操作部規程 1、餐廳收銀工作程序、餐廳收銀工作程序 2、收入審計工作程序、收入審計工作程序 二、操作部崗位職責二、操作部崗位職責 1、操作部組織機構示意圖、操作部組織機構示意圖 2、操作部崗位職責、操作部崗位職責一、操作部規程操作部規程1.1.餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作程序 2.2.收入審計工作程序收入審計工作程序 餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括： （一）

2、班前準備工作（一）班前準備工作 1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。 2、收銀員及領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。 3、領取該班次所需使用的收據，檢查收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的收據辦理退回手續。 4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足 5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。（二）正常操作工作程序（二）正常操作工作程序 1、當服務員把點菜單交

3、到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員 2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。（三）結帳工作流程（三）結帳工作流程 1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為客戶聯、第二聯為財務聯。 2、客人要求結帳時，收銀員根據餐廳人員報結的臺號打印出暫結單，餐廳人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單及客人結帳。如果餐廳人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。 3、客人結帳現付的，餐廳人員應將兩

4、聯帳單拿回交收銀員總結后，將第一聯結帳單交回客人，第二聯結帳單則留存收銀員。 4、客人結帳是掛帳的，則由餐廳人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。 5、結帳時客人出示優惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，餐廳人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由餐廳管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。 7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請餐廳管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應

5、收帳款。 8、酒店總經理、駐店酒店總經理招待客人或市場銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。 9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫餐廳核對表”。 （六）發票管理（六）發票管理 1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。 2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。 3、核銷發票時發現存根聯沒附上

6、客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。 4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。（七）作廢帳單的管理（七）作廢帳單的管理 收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由樓面經理（主管）以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。（八）現金、支票、信用卡的收款程序（八）現金、支票、信用卡的收款程序 1、現金 1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接

7、收。 2、支票 收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章一個私章以上或一個公章+法人簽名。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。 3、信用卡 1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。 2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應及信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交

8、客人。 （九）下班時現金交接程序（九）下班時現金交接程序 現金交接程序 餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金收入表上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金及現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字。在收銀領班的監督下將現金袋放入保險柜中。由總出納人員一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額及現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變。 收入審計工作程序收入審計工作程序 收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務帳戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前臺收銀的工作內容及工作程序，以正確的方

9、法考核營業收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內容主要包括： (一一)夜審班前準備夜審班前準備 班前必須了解日審工作有關交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業點的繳款憑證和帳單分類,主要有三部分: 1、前臺客房結帳單及收銀日報表。 2、餐廳繳款憑證及帳單包括：真粵、品蜀、意咖啡、大堂吧、扒房、美食閣、宴會。 3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳池、桌球室、乒乓球廳、桑拿房、康體商品、SPA、商務中心。 （二）夜審工作流程（二）夜審工作流程 1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數據有修改，收銀員應說明

10、原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統計附件單的數據及收銀員填寫的繳款憑證是否相符。 2、打印出“今日入住客人報告”，根據入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入及開房單上的價格是否一致，折扣房手續是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。 3、打印出“今日調整帳目表”審核調整帳目的原因，調整帳目單需負責人簽字。 4、查詢各收費點轉帳是否正確：將每一筆轉帳（未結帳部分）帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結帳時注意；如果是轉錯房間，則要立刻調整。 5、打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費

11、用）。 6、夜審審計資料維護：將當日數據復制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。 7、進入夜審數據統計：營業組審核（打印出營業點總班結帳表），完成預審報告，完成自動過費，審核帳務報告兩遍，終審。 8、數據整理。 9、出具夜審報表： A、編制“廣州星河灣酒店營業日報表”。 B、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發生的每件事記錄下來，需日審協助處理的要注明清楚，填寫時要認真。 11、當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。 （三）日審工作流程（三）日審工作流程 1、處理夜間遺留問題，負責落實通知書內容 每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫

12、審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯上，最后將通知書編號存檔，月底統計后，注上處理意見報財務送經理處理。 2、帳單核銷：接到收銀員的結帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續不齊，要寫入夜審報告交日審處理。 3、核對前臺結帳處的結帳單及收銀報表 客房結帳單是由前臺收銀員為住店客人結帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客帳（包括向客人收取的現金、信用卡、支票、外匯、轉會議帳）的匯總表。 4、核對餐廳結帳單： 1）核對餐廳結帳單時應注

13、意；帳單及附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結帳單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，并由餐廳管理人員簽名證實，收銀員應起監督作用。 2）核對營業對帳表：要查看表中填寫的數據及收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據及餐廳其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業收入的正確反映。 3）打折手續應完整：用酒店優惠卡打折的，要在帳單上注明卡號及客人簽名；如果是酒店管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如

14、果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。 4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在酒店免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務經理處理。 5、核對其他部門的繳款憑證及收費單： 其他部門（包括康體中心的游泳池、棋牌室、桌球室，商務中心，SPA等）的收銀員在營業結束后，根據收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額及所附收費單金額合計應相符。 1）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時

15、催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。 2）核對商務中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務中心采集機器上的數據，做到帳實相符。 6、檢查夜間審計人員制作的各項營業報表： 負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。 7、操作主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查： 檢查收銀員及餐廳其他操作人員是否按規范程序操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務經理及質檢部門，以防止情況再發生，確保酒店不受損失。 8、報表裝訂： 按

16、日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始帳單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。（四）帳務處理工作流（四）帳務處理工作流 1、每日營業收入傳票的編制 編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。 收入憑證的編制方法是： 借：應收帳款客帳 應收帳款街帳明細 應收帳款團隊 銀行存款 貸：營業收入 應付帳電話費 2、街帳、客帳分配表統計 街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優惠卡及應回而未回帳單等內容，收入核數員每天要填寫街帳、客帳統計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一帳戶中。作到日清月結，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準備。 3、客人清算應收款后帳務處理 客

17、人接到酒店催款通知后，規定在30天之內向酒店結算應收帳款。當客人付款時，酒店應開正式收據呈交客人，作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額，每天進行帳務處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內容，并填寫在每日現金收入記錄表中。 4、超60天應收款掛帳催款 根據月結應收款對帳單記錄及帳項，分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛帳客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項具體內容，并將情況向財務經理匯報。由財務經理簽發催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復，協商解決辦法，為盡快清算應收帳款排除障礙。 5、負責將編制的記帳憑證輸入財務

18、電腦系統。二、操作部崗位職責操作部崗位職責1、操作部組織機構示意圖、操作部組織機構示意圖2、操作部崗位職責、操作部崗位職責財務操作主管 餐收主管收銀領班 餐廳收銀員應收帳領班應收帳文員日審領班日核審計文員夜審領班夜核審計文員操作部崗位職責操作部崗位職責 財務操作主管財務操作主管 財務操作主管是操作部的最高業務主管，主持操作部的整體工作，財務操作主管要嚴格按照酒店的規章制度和工作程序，組織、協調、指揮部門員工工作，財務操作主管應具備熟練的較全面的財務專業知識，財務操作主管的工作直接向上級財務經理負責，其主要工作內容包括： 1. 嚴格按照酒店的規章制度和部門的工作程序，主持并參及部門的日常工作。

19、2. 貫徹執行各項財務制度，嚴格遵守各項財經紀律。 3. 合理安排員工當值、休假、考核及統計出勤情況。 4. 審閱部門接收的各類文件資料和客戶信函，合理分配工作任務并進行必要的指導。 5. 跟辦及審核每月的應收帳分析報表，了解各掛帳客戶的咨信情況，加快應收帳回籠，減少呆帳壞帳。 6. 及時掌握客戶的財務狀況，做好各種應收帳款的回收工作。 7. 負責解決酒店及客戶（包括住客、信用卡代辦銀行、掛帳公司及旅行社）間發生的帳務難題，加強及業務客戶的友好合作。 8. 及各部門保持業務聯系，溝通協調工作。 9. 主持部門例會，傳達酒店信息，布置工作，及時協調和解決存在問題。 10.制定員工培訓計劃，執行懲

20、罰制度，定期評估員工的工作表現。 11.開展員工思想政治工作及業務培訓工作，建立員工提合理化建議和意見的渠道，建立獎懲制度，定期評估員工的工作表現。 12.完成上級分配的其它工作任務。應收帳領班應收帳領班 1協助財務操作主管進行部門日常運作的管理，嚴格執行財務制度和財經工作紀律。 2協助上司開展應收賬催收工作，每月的財務結賬、賬工作，完成相應的賬務處理。 3指導、督促應收賬文員跟辦應收賬回收工作。 4負責跟辦國內外旅行社、公司在酒店掛帳的應收賬款項，密切注意超掛帳限額客戶的付款情況，及時向上級匯報。 5熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式，并負責保管這些協議、合同或紀

21、要。 6負責對欠款期長的公司寄發催收款通知及跟進客戶付款情況，如催款無效應請示上級并采取相應的行動。 7. 負責信用卡收入及銀行回單的核對，每月3號前結出信用卡余額及總賬對數。 8. 審核各部門小費提成，每月5號前做統計報表交總賬。 9. 完成上司分配的其它工作任務。應收文員應收文員 1負責處理各種應收賬戶，包括公司掛賬、旅行社掛賬的統計。 2聯系有關部門妥善處理由前臺、餐廳轉來的應收帳。 3. 及時掌握各客戶的欠款情況，對超信用限額的應收賬款，應及時通知信貸員。 4. 審核的掛賬單據金額是否正確，簽名是否有效，手續是否齊全，審核無誤后按客戶名稱將賬單分類保管，并登記應收賬款明細表。 5. 負

22、責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，并反映客戶欠款情況，確保應收賬款帳戶的正確性。 6每10天及總賬收到的銀行回單核對掛帳的結算。 7. 每月5號前將各客戶的賬單匯總后，交信貸員及對方核對并追收。 8. 每月5號前結出應收賬款明細賬金額及總賬核對。 9. 整理日常旅行社協議、合同。 10. 完成上司分配的其它工作任務。日審領班日審領班 1全面負責稽核各營業點的收入，保障酒店的收益，協助財務操作主管制訂反映酒店營業情況的各項報表， 嚴格執行財務制度和財經工作紀律。 2參及日審計工作，隨時檢查、督導和指導審計文員工作。 3. 復核前臺接待處的當日房租及入住單，各種單據和報表（包括電話房、商務中

23、心、車隊、健康中心的客單及營業報表），核對它們是否及當日各部門實際收入數目相符，發現錯漏，立即更正。4. 根據總出納填報的每日現金報表，核對收入現金數及電腦入賬是否相符，如有不相符立即查找原因并予以調整。 5. 核對客房、餐廳及其它部門的營業收入，單據和報表，統計匯總后列入酒店收入日報表。 6. 對每日審核工作中出現的問題進行及時、準確的調整，確保營業收入額的正確和完整。 7. 檢查收銀員使用發票的情況，核對所開發票及賬單金額是否相符，是否符合稅務機關的規定。 8. 檢查各營業點公寓客轉賬收入及夜審員報表是否相符。檢查轉外客帳的各種賬單是否符合手續。檢查上日發生的營業收入調整沖賬是否合理，是否

24、已按規定流程審批。 9. 檢查所有營業折扣優惠及減免是否符合有關規定，現金墊支是否符合手續。 10. 檢查離店客人余額表，如有未結賬的款項，查明原因及時處理。 11. 每日編制各類營業報表，包括宴會統計報表、收銀員長短款報告、房包餐統計表，月未編制月收入平衡表。 12. 完成上司分配的其它工作任務。日核審計文員日核審計文員 復核飲食部各餐廳的營業報表，核對它們是否及當日各部門實際收入數目相符，發現錯漏，立即更正。完成餐廳每日營業收入審計工作，及時調整賬目錯漏之處，確保收入數據準確，完整。 1.查看夜審每日工作報告，及時處理查出的問題，并在問題空格注明怎樣的解決問題，對超出職能范圍外的問題，及時

25、向上級匯報。 2.在日審工作中需夜審修改電腦報表部分或應由夜審解決的 問題，以及傳達的通知，協議等事宜及時做日審留言。 3.每日把審核過的各類原始賬單，報表按日期、序號存放，并妥善保存。 4.對各部位收銀情況進行監督及管理，發現問題，及時糾正，保證收銀按財務制度進行。 5.完成上司分配的其它工作任務。夜核審計領班夜核審計領班 協助財務操作主管進行部門日常運作管理，嚴格執行財務制度和財經工作紀律。 參及夜審計工作，隨時檢查、督導和指導審計文員工作。 1.核查散客和團隊入住和離店的時間及用房間數，房價是否按規定收取，陪同房，免費房、折扣房是否有規定的批準手續。 2.負責審核各種簽單，掛帳是否符合規

26、定，并根據日明細賬報表做好相應的分單。 3.核對結賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，是否有有權人簽準，并對日審、應收款、收銀員的合理調帳要求，在做夜審前調整完畢，并寫明各部位調帳核減原因。 4.整理各類報表，將審核過程中發現收款工作中存在的問題寫入夜審報告（一式兩份，其中一份交由前臺職員跟進），由日審及有關領導盡快處理解決。 5.在賬務審核完畢后，做電腦系統夜審，及夜審準備，過房費，報表生成，最后完成營業日報表。夜核審計文員夜核審計文員 核查酒店當日前臺及各收銀點交來的各種賬單、票據、結算憑證是否齊全，所有的單據必須準確，真實記載名稱、數量、金額，并輸入電腦。 1.核查各營業點的各種優惠、折扣、

27、減免、贈送是否符合規定。 2.審核酒店當日各營業部門每班的收銀員報告及交款報表數據是否一致。 3.負責審核酒店當日各營業點的各種消費項目明細表。 4.負責核對收銀員的賬單，收款收據，雜項支出，信用減免使用是否正確，及所有單據必須聯號試用，不得跳號跳頁，作廢賬單是否三聯齊全。 5.審核單（數）據所體現的簽（免）單額等折扣類項目是否及簽單領導的權限相符。一切手續及簽（免）單額度應完全按照公司相關規章制度及授予相關主管人員的權限辦理，不得越權簽（免 6.核對信用卡清機報表及當日各收銀點交的信用卡是否一致。 7.審核中發現錯漏問題要及時、準確地進行調整，確保營業收入額的正確和完整，必要時應向上司反映情

28、況及請示。 8.做每日電腦系統數據備份。 9.根據應收款明細報表核對收銀員應收款賬單，做好每日的臨時掛帳記錄。餐廳收銀主管餐廳收銀主管 餐廳收銀主管是餐廳收銀處的最高業務主管，主持餐廳收銀處的整體工作，餐廳收銀主管要嚴格按照酒店的規章制度和工作程序，組織、協調、指揮部門員工為賓客提供快捷、準確的收銀服務，餐廳收銀主管應具備熟練的收銀機操作技巧和較全面的財務知識，有良好的英語水平，餐廳收銀主管的工作直接向操作部主管負責，其主要工作內容包括： 1.嚴格按照酒店的規章制度和部門的工作程序，主持并參及部門的日常工作。 2.貫徹執行各項財務制度，嚴格遵守各項財務紀律。 3.編排員工當值，考核及統計出勤情

29、況；特別在節假日期間，合理安排操作人手，理順結賬高峰期的繁忙工作，保障收銀的快速、順暢、準確，為客人提供快捷優質的服務。 4.巡視各餐廳收銀工作，督促和指導員工操作。嚴格審核收銀員交來的各類單據、發票，例如：有否按照公司要求合理給予折扣、掛賬的賬單是否合理操作、單據是否及報表一致，等等。 5.不定時抽出收銀員的賬單和現金收入，防止收銀員作弊行為。 6.備足零鈔，為收銀員兌換和準備好各類面值的發票。 7.熟悉收銀機的基本性能，負責維修一般性收銀機故障。 8.主持部門例會，傳達酒店最新信息（包括酒店的各項推廣活動），布置工作，及時協調和解決存在問題。 9.制定員工培訓計劃，跟進并完成每月十二小時的

30、培訓工作，同員工進行案例分析，指出不足，執行獎勵制度，定期評估員工的工作表現。 10.開展員工思想政治工作及業務培訓工作，及領班保持良好溝通，建立員工提供合理化建議和意見的渠道。 11.負責做好每月的文具領用計劃及時補充收銀員所需物品，如：各類報表、單據、收銀機紙帶、信用卡簽購單，等等。 12.密切留意各收銀處pos機是否使用正常，如發現問題要及時報告相關人員來維修，保障正常刷卡。 13.負責統計月度末香煙的進銷存的盤點工作。 14.負責餐廳菜色的更新和價格的錄入工作。 15.留意每日宴會的收費項目和付款方式，及注意事項，如發現問題及時報告上級領導。 16.負責及其他組別保持溝通和協調。 17

31、.完成上級分配的其他工作任務。餐廳收銀領班餐廳收銀領班 餐收領班是餐廳收銀處的業務主管，協助餐廳收銀主管主持餐廳收銀處的整體工作。資深收銀督導、餐收領班應具有處理部門日常工作的技巧和比較全面的財務知識，具有高度的責任心和良好的英語水平。餐收領班的工作直接向餐廳收銀主管負責，其主要工作內容包括： 1.協助餐收主管進行部門日常運作的管理，嚴格執行財務制度和財經工作紀律。 2.參及收銀服務操作，隨時檢查，督促和指導收銀員工作。 3.負責核對收銀員每班次的營業收入，檢查單據及電腦入賬是否相符，發現問題及時在當班時間內解決。 4.班前檢查收銀機工作狀態，確保操作正常，并準備好一切工作及服務用品。 5.落

32、實各項財務制度和財經工作紀律，妥善保管好當班現金及工作鑰匙，確保安全。 6.制定員工每月培訓計劃，執行懲獎制度，定期評估員工的工作表現。 7.負責餐廳菜式更改和價錢錄入。 8.及補充辦公室的日常工作用品，留意香煙的銷售情況，并補充各類品種 9.及時補充各類發票和零錢給收銀員備用。 10 、按時完成消費卡統計報表交核數作扣減。 11 、完成月度香煙盤點銷售統計及成本核對。 12、 做好各個節假日飲食推廣的銷售統計報表工作。 13 、跟進收銀員未能及時扣數的會員卡賬單，并交由前臺或總出納扣數。 14 、跟進臨時掛帳和集團掛帳賬單未簽回情況。 15、不定時抽查收銀員備用金，并協助收銀主管堵塞收銀工作中的漏洞，發現問題及時處理，處理無效時立即向上一級領導匯報。 16 做好每個月的考勤和排班。餐廳收銀員餐廳收銀員 1 收銀員上班時應化淡妝，穿著整潔制服準時到辦公室