1、深圳地鐵9號線9101項目物資設備部2012年策劃書第一條 物資管理策劃1、管理思路1）制度化管理；2）自治管理；3）人性化管理。1、 物資需用計劃2、 物資采購計劃3、 物資追加計劃4、 物資采購資金計劃物資計劃的編制1、 進行市場調查，選擇3-5家供貨方2、 對供貨方進行資料審查3、 對重要物資供貨方進行生產考察4、 填寫預審記錄物資供貨方的資格預審1、 首先從合格供應方名錄中選擇2、 對供貨方的供貨條件全面分析比較，確定符合條件的供貨方3、 將選擇的供貨方資料報監理審核4、 根據監理意見確定供貨方或重新選擇物資供貨方的選擇確定1、 物資采購合同起草2、 物資采購合同談判3、 物資采購合同

2、的簽訂及重要施加影響供貨方管理協議的簽訂4、 物資采購合同備案管理物資采購合同管理物資進場驗證1、 物資標識管理2、 物資儲存管理3、 物資搬運管理4、 工程余料調劑級處理1、 實行領料單制、限額領料2、 建立材料用量控制臺賬，及時盤點3、 建立成本控制臺賬，及時核算采購成本收益1、 物資采購方對供貨方進行考核評估2、 對考核評估意見進行審批3、 更新公司合格供貨方名錄.1、 進場物資資質證明文件審查2、 進場物資外觀及數量檢查3、 進場物資復試檢驗物資現場管理物資核算管理物資供貨方的考核評估圖1 項目物資管理總體流程圖2、計劃管理根據今年公司的物資管理結合本項目情況嚴格實行無計劃不采購、代購

3、材料一律為勞務隊實行自購。（特殊情況除外）1）工程部負責物資用量計劃的編制，采購計劃應明確物資的名稱、規格、具體型號、數量、使用時間及部位等相關信息，有合約部門審核并經項目經理簽字確認后交物資設備部組織采購。2）安全質量部負責提交能夠滿足安全施工生產所需要的勞保用品采購計劃。3）財務資金部負責物資計劃的資金準備。4）物資設備部負責物資采購計劃的整理歸檔。5）物資采購計劃要求內容：包括品種、規格、數量、計劃進場時間等。6）公司直管項目部、二級單位在每月10日前向公司物資部門報送下月物資采購計劃。公司物資設備部根據采購計劃，組織安排招議標采購工作。7）構配件加工訂貨計劃：由工程部根據施工圖分項編制

4、，并提出進場計劃。要求圖紙會審后二月內完成并報物資設備部。3、采購管理1） 公司推行物資集中采購。原則上所有材料都實行項目部集中采購，各項目部應結合本單位實際，按區域實施集中采購。公司對各項目部的采購工作進行定期抽查監督，集中采購主要以招標采購為主。 物資采購價格以公司的指導價格為主線，同時根據當地物資市場價格進行有效對比。機械租賃價格按照公司指導價結合市場價格實行競爭性談判，爭娶在達到公司的要求的基礎上進一步壓低價格同時機械的各種有效證件要確實辨別真偽，防止機械（性能差、不能滿足我方工程的要求）進入施工現場。2） 項目部應成立物資集中采購招（議）標工作小組，由主管領導、物資管理部門及相關部門

5、領導組成。工作小組具體負責對物資的招（議）標工作，并確定中標單位。 3） 公司應對有意逃避招議標的相關單位和有關責任人進行處罰。 4） 對于甲方指定廠家，價格高于工程中標價的物資，各單位必須辦理相應手續，物資管理部門認可，報項目部主管領導審批后，方能進行采購。 5） 由勞務作業隊自行采購的物資，各單位應審核其選擇的物資供應商是否在合格供應商名錄內，供應商評價資料是否有效、同時要嚴格進行質量監督。 4、物資采購與管理流程1）局控物資的招標采購管理工作流程（1）招標工作小組負責編制招標文件。招標文件的內容應包括：購貨清單及技術參數、投標須知、投標書格式、附錄、合同條件、資料數據及投標方提交的資料清

6、單。 （2）招標工作小組必須以列入合格供應商名錄中的供應商為基本預選對象，同時也可根據市場需求情況和顧客推薦供應商的實際情況，擴大供應商預選對象以滿足招標采購需要；對預選對象是否需要考察由招標工作小組根據實際情況確定。由招標工作小組確定并列出四家以上符合條件的供方為投標方預選對象，由項目部主管領導簽認確定三家以上投標方。 （3）招標工作小組或項目物資設備部負責發出招標文件并按時接收投標文件，并檢查投標文件是否密封完好并整理備案。 （4）招標工作小組或項目物資設備部負責組織開標，并填寫開標記錄表。（5）初評由招標工作小組負責進行。在投標方響應招標文件要求的基礎上，按投標方的價格、產品質量、服務、

7、承諾、信譽及業績等方面做出綜合評定，填寫開標結果匯總表，排出議標次序，制定議標策略。 （6）終評由公司主管物資的領導依據初評意見，對擬中標單位進行評審，確定中標單位。 （7）議標由招標工作小組按議標次序與投標單位逐一議標，填寫議標記錄，按議標結果推薦擬中標單位。重大物資中標單位由招標領導小組審批，其它物資由招標工作小組組長批準。 （8）招標工作小組根據評標結果填寫定標會簽單，并向中標單位發出中標通知書。2）甲供、甲控材料的收、發、運及驗收保管流程（1）物資進場必須經三人以上驗收，由工區材料員組織檢驗，試驗員、勞務作業隊工長參加，必要時工區技術負責人參加。（2）物資進場以后，各單位必須及時組織物

8、資的驗收工作，詳細登記物資進場記錄，并按ERP要求做好物資采購接收單、子庫轉移單、出庫單，料具保管臺帳等按規定填寫完整。（3）進場物資的驗收必須在24小時內完成所有手續，物資驗收單必須注明供應商全稱、驗收時間、使用部位、檢驗狀態、有關證書編號、送貨車號、驗收方式（檢尺驗收必須寫明計算過程，過磅驗收必須附上過磅單）等。（4）對大體積、大重量的物資（如砼構配件）的搬運應選擇適宜的起重設備、運輸設備、熟練的操作人員和指揮人員。（5）在搬運或入庫的過程中應保護好原有物資的標識（6）項目現場材料員必須建立庫房出入人員登記薄，外運物資必須辦理出門證，經項目物資經理等相關人員簽字后門衛方可放行，門衛要建立出

9、入人員備查薄。（7）物資的儲存分為露天存放和倉庫儲存兩種方式。物資進場后，應根據施工現場平面布置圖和物資的特性確定儲存地點和儲存方式，平面布置應合理，盡量減少二次搬運。露天存放要求存放場地平整，排水良好，留有運輸通道，必要時加蓋遮陽避雨設施；倉庫儲存要求倉庫清潔衛生，通風良好，配備消防器材，并應防火、防盜、防雨、防潮、防止物資變質、損壞和丟失。 （8）露天存放的物資應做到碼放整齊、成垛成方；根據材料的不同形狀“五五”碼放，達到過目知數。倉庫儲存的物資應按“四號定位”（庫區號、架排號、層垛號、位號）；庫內碼垛、貨位之間、貨物與墻壁之間要保持一定距離。物資保管員應根據物資的特性確定合理的儲存方式。

10、 （9）在物資儲存過程中，物資保管員應經常查驗物資是否有損壞變質，發現后應及時標識、隔離和處置。 （10）工區物資保管員應建立料具保管臺帳，對項目每天的驗收及發料業務進行登記。帳務填寫要做到日清月結，以便備查。 （11）對庫內和庫外物資的使用必須實行控制領料，物資保管員發料，按所發物資登記臺帳，做到帳、物相符.（12）現場物資領用遵循先進先出的原則，有條件的必須堅持定額領料（如一些倉庫保管的物資）；現場不易保管的（尤其是群體工程）也要堅持限額供料。項目部應加大力度抓好物資的使用管理，禁止隨意丟棄、浪費、損壞物資。 （13）項目部必須每月對庫存物資進行盤點，檢查核對帳、物是否相符。不相符的要及時

11、調查，查明不符的原因。對原因不明且數量相差較大的情況上報上級物資管理部門。 第二條 機械管理策劃1、項目機械管理總體流程圖機械設備配置方案的編制機械設備供應計劃的編制機械設備的供應1.機械設備配置申請2.機械設備內部調配3.機械設備租賃/采購4.分包方自供機械設備進場驗收1. 進場設備文件資料審查2. 進場設備實物及配件驗收3. 進場設備安裝驗收機械設備退場、結算管理1. 建立設備管理臺賬2. 機械設備存放管理3. 機械設備維護保養4. 機械設備現場使用管理械設備日常管理1. 機械設備結算手續2.機械設備退場手續機械設備資料分檔備案管理圖2項目機械管理流程圖2、機械設備管理明細序號任務名稱任務

12、程序限時備注1機械設備配置方案的編制由工程部根據工程現場需要，以書面形式在項目開工后1個月內報施工現場需要的所有機械設備；項目進場后1個月內項目機械設備配置計劃表由本項目部于進場后1個月內報送公司；項目進場后1個月2機械設備供應計劃的編制根據施工生產要求，每月會同生產部門編制設備使用計劃，由項目主管生產領導批準后報公司設備主管部門；每月的10號前對于施工過程臨時需要增加機械設備時，及時于公司設備主管部門聯系，口頭申請并及時后補手續；一個月內3機械設備的供應在公司平臺工程閑置機械設備申請處理明細表一覽中，搜索本項目所需要的機械設備；需租賃的機械設備，在經公司機械設備主管部門同意后，進行組織招議標

13、；招議標限權嚴格執行公司最新物資管理辦法對分包方自供的機械設備每月進行登記；每月的10號前4機械設備進場驗收管理在機械設備進場時必須由材料負責人、現場技術員、安全員、質量員、材料員、施工隊材料負責人共同進行驗收簽字；剛進場的機械設備操作人員進行安全教育培訓；項目物資設備部每月組織機械設備檢查，項目工程部門、項目安全部門參加；每月20號項目物資設備管理部門負責對各種進場設備建立完善、齊全的設備臺賬；5機械設備日常管理項目設備管理部門會同人事部門，對機械設備操作人員進行培訓、考核，合格后持證上崗；項目物資設備管理部門將驗收合格的機械設備交付相關班組使用，雙方辦理交接手續；隨時各機械設備操作人員嚴格按照機械設備使用說明書及相關安全制度、規程使用機械設備；隨時項目物資設備管理部門檢查監督，發現違規操作，責令整改，并給予相應的處罰；隨時項目物資設備管理部門嚴格按計劃對機械設備實施日常保養、維護、大修；安計劃時限6機械設備退場、結算管理每月25號對租賃機械設備進行計算，結算單必須有現場負責人簽字認可，并附機械設備使用記錄；每月25號在特殊情況下項目機械設備讓分包單位使用后，必須讓其分包單位負責人簽字認可后每月25號隨使用記錄交付項目物資設備部；項目設備管理部門每月對自有機械設備折舊、維修費用等進行核算，計算出實際發生的費用；每月26號項目物資設備部每