1、財政一體化管理信息系統操作手冊（代理銀行版）前 言“財政管理信息系統（簡稱YNFMIS）”是按照財政部的統一部署，在財政部統一的應用支撐平臺上，由省財政廳自行組織開發的集指標管理、預算執行管理等業務于一體的財政業務軟件。“財政管理信息系統”應用了統一門戶管理，以門戶為對外服務的窗口，實現對外服務的標準化、一體化。系統中所有業務采用統一數據庫管理，實現了以預算管理為主線，以財政收支為基礎，財政業務數據統一、信息貫通，不僅使財政資金在管理上更加安全，也使用戶在資金使用上更加便捷。本手冊主要為市級各代理銀行歸集行及網點行使用，共分三大章節，詳細介紹了代理銀行歸集行及網點行的各項業務及系統操作。第一章

2、 用戶登錄界面風格。介紹了用戶如何登錄系統，第一次登陸時輔助軟件的安裝，以及界面風格、系統功能和系統按鈕等內容。第二章 用戶業務職責描述及系統操作。介紹了代理銀行歸集行及網點行在實際工作中各項業務及業務流程，并詳細說明了各崗位角色的操作規范。由于編者水平有限，書中難免出現疏漏和不足之處，懇請大家批評指正。目 錄1.用戶登錄界面風格31.1.界面風格31.1.1.系統操作界面31.2.系統功能31.3.系統按鈕41.4.特色操作41.4.1.自定義列表內容41.4.2.自行調整列寬51.4.3.固定顯示列61.4.4.快速定位72.用戶業務職責描述及系統操作92.1.業務崗位職責92.2.授權支

3、付管理102.2.1.業務描述102.2.2.業務流程102.2.3.系統操作說明12(1).授權支付額度登記12(2).額度到賬通知書生成/打印13(3).授權支付憑證確認15(4).授權支付劃款清算申請生成/打印16(5).授權支付劃款清算回單登記19(6).授權支付日報生成/打印20(7).授權支付退款申請錄入23(8).授權支付退款憑證生成/打印25(9).授權支付退款清算回單登記27(10).授權支付退款日報生成/打印281.1. 界面風格1.1.1. 系統操作界面用戶選擇相應的業務模塊后，可進入相應的操作界面。如圖1.1-1。圖 1.11界面說明：【功能按鈕區】：選中某條數據后，單

4、擊功能按鈕可執行相應操作。【操作狀態區】：顯示當前操作的數據狀態。【條件查詢區】：用戶可通過選擇各種條件組合來查詢自己所需數據，將暫不需要看到的數據過濾掉。【菜單選擇區】：單擊某菜單可打開相應的操作界面。【用戶信息區】：顯示當前用戶的用戶名、角色信息及數據當前年度。【消息提醒區】：若用戶有新的消息，或待辦事項，則以紅色字體實時提醒。1.2. 系統功能：若同一用戶具有多種角色，則可在不退出系統的情況下實現不同角色之間的切換。：退出當前業務系統，結束操作。1.3. 系統按鈕：用于各種單據數據的錄入。：將當前數據送交下一流轉環節。：將數據退回上一流轉環節。：對已錄入未送審的數據進行修改。：將已錄入的

5、數據做作廢處理。：將系統操作頁面更新，使新事項生效。：在不需要查詢數據時，可將條件查詢區隱藏起來。：將當前頁面內容進行打印。1.4. 特色操作1.4.1. 自定義列表內容系統特色：用戶可自定義各種數據列表的表格列內容，包括需要顯示的列，以及列之間的顯示順序。操作步驟：1） 在任一列表界面（如計劃列表、指標列表等），將鼠標定位到列表表頭，單擊鼠標右鍵，如圖1.4-1。圖 1.412） 彈出定制表格列對話框，選擇要顯示的列，同時可進行列順序的設置。設置完畢，單擊【確定】，如圖1.4-2。圖 1.421.4.2. 自行調整列寬系統特色：用戶可自行調整列表中各列的顯示寬度。操作步驟：1） 在任一列表界

6、面，將鼠標定位在兩列中間，當光標變為雙箭頭顯示時拖動鼠標即可調整該列的寬度，如圖1.4-3。圖 1.431.4.3. 固定顯示列系統特色：列表內容較多時，用戶可將前幾列固定，這樣在拖動滾動條時，前幾列內容將保持不變。操作步驟：1） 在定制列表格對話框中，設置鎖定列數，單擊【確定】。如圖1.4-4。圖 1.441.4.4. 快速定位系統特色：在操作過程中，當有較多選項時（如選擇功能分類、項目類別等），可通過【快速定位】功能來快速找到需要選擇的內容。操作步驟：1） 輸入關鍵字，單擊【查找】，系統將自動定位到第一個符合條件的選項上，如圖1.4-5。圖 1.452） 單擊【下一個】，系統將繼續查找下一

7、個符合條件的選項，如圖1.4-6。圖 1.462. 用戶業務職責描述及系統操作2.1. 業務崗位職責主要職責（1） 登記單位授權支付額度，生成打印額度到賬通知書（2） 確認授權支付憑證，與人民銀行劃款清算，并生成支出日報（3） 錄入授權支付退款申請，完成額度返還崗位及操作序號崗位名稱具體操作1代理銀行歸集行1) 授權支付額度登記2) 授權支付劃款清算申請生成3) 授權支付劃款清算申請打印4) 授權支付劃款清算回單登記5) 授權支付日報生成6) 授權支付退款申請錄入7) 授權支付退款憑證生成8) 授權支付退款憑證打印9) 授權支付退款清算回單登記10) 授權支付退款日報生成11) 授權支付退款日

8、報打印2代理銀行網點行1) 額度到賬通知書生成、打印2) 授權支付憑證確認2.2. 授權支付管理2.2.1. 業務描述授權支付計劃業務中，國庫授權支付額度通知單生成/打印后，代理銀行歸集行可進行授權支付額度登記，并生成額度到賬通知書給預算單位。授權支付支出業務中，單位授權支付憑證生成/打印之后，送至代理銀行網點行確認支付憑證。代理銀行歸集行跟人民銀行完成劃款清算后，生成授權支付日報給財政局國庫股。授權支付退款時，代理銀行歸集行錄入退款申請，并與人民銀行完成退款清算。最后，代理銀行歸集行生成授權支付退款通知書和授權支付退款日報，分別發送給預算單位和財政局國庫股。2.2.2. 業務流程授權支付用款

9、計劃流程授權支付流程授權支付退款流程2.2.3. 系統操作說明 (1).授權支付額度登記前提條件：國庫科經辦人已完成額度通知書的打印。操作步驟：1） 以“代理銀行歸集行”角色登錄系統。2） 單擊【代理銀行系統】>>【授權支付額度通知單登記】。如圖-1.。圖-1.3） 選中需要登記的授權支付額度通知單，單擊【登記】。如圖-2.。圖-2.(2).額度到賬通知書生成/打印前提條件：代理銀行歸集行已經完成授權支付額度通知單登記。操作步驟：1) 以“代理銀行網點行”角色登錄系統。2) 單擊【代理銀行系統】>>【授權支付額度到賬通知書生成/打印】。如圖-3.。圖-3.3) 選中需要

10、生成的授權支付額度入賬通知書，單擊【生成】。如圖-4.。圖-4.4) 完成額度到賬通知書生成后，單擊【額度到賬通知書打印】。如圖-5.。如圖-5.5) 選中需要打印的額度到賬通知書，單擊【打印】。如圖-6.。圖-6.6) 根據需要預覽并打印單據后，單擊【打印成功】。如圖-7.。圖-7.注：打印之后必須單擊【打印成功】，否則數據仍停留在本節點，無法流轉，導致下一節點的用戶看不到數據，不能進行相關操作。(3).授權支付憑證確認前提條件：預算單位經辦人已經完成授權支付憑證的打印。操作步驟：1) 以“代理銀行網點行”角色登錄系統。2) 單擊【代理銀行系統】>>【支付憑證確認】。如圖-8.。

11、圖-8.3) 根據預算單位提供的單據錄入憑證號和金額，單擊【查詢】。如圖-9.。圖-9.4) 對照系統查詢結果和單據信息，單擊【確認】。如圖-10.。圖-10.(4).授權支付劃款清算申請生成/打印前提條件：預算單位經辦人已經完成授權支付憑證的打印。操作步驟：1) 以“代理銀行歸集行”角色登錄系統。2) 單擊【代理銀行系統】>>【授權支付劃款清算申請生成/打印】。如圖-11.。圖-11.3) 選中需要生成的劃款清算申請，單擊【生成劃款單】。如圖-12.。圖-12.4) 完成劃款清算單生成操作后，單擊【打印授權劃款申請單】。如圖-13.。圖-13.5) 選中需要打印的劃款清算單，單擊

12、【打印】。如圖-14.。圖-14.6) 根據業務需要打印完單據后，單擊【打印成功】。如圖-15.。圖-15.注：打印之后必須單擊【打印成功】，否則數據仍停留在本節點，下一節點的用戶無法看到數據或進行操作。(5).授權支付劃款清算回單登記前提條件：清算銀行已經完成授權支付劃款清算的確認。操作步驟：1) 以“代理銀行歸集行”角色登錄系統。2) 單擊【代理銀行系統】>>【劃款清算回單登記】。如圖-16.。圖-16.3) 選中需要登記的劃款清算回單，單擊【登記】。如圖-17.。圖-17.4) 彈出窗口“是否設置清算日期？”，單擊【確定】。如圖-18.。圖-18.5) 根據業務需要選擇清算日

13、期，單擊【設置】。如圖-19.。如圖-19.6) 彈出窗口“登記成功！”，單擊【確定】。如圖-20.。圖-20.(6).授權支付日報生成/打印前提條件：代理銀行歸集行完成劃款清算回單登記。操作步驟：1) 以“代理銀行歸集行”角色登錄系統。2) 單擊【代理銀行系統】>>【授權支付支出日報生成/打印】。如圖-21.。圖-21.3) 選中需要生成的支出日報，單擊【生成】。如圖-22.。圖-22.4) 完成支出日報生成操作后，單擊【打印授權支出日報】。如圖-23.。圖-23.5) 選中需要打印的支出日報，單擊【打印】。如圖-24.。圖-24.6) 根據業務需要預覽并打印單據后，單擊【打印成

14、功】。如圖-25.。圖-25.注：打印之后必須單擊【打印成功】，否則數據仍停留在本節點，下一節點的用戶無法看到數據或進行操作。(7).授權支付退款申請錄入前提條件：完成系統中所有授權支付流程操作，并已經在系統外將資金追回。操作步驟：1) 以“代理銀行歸集行”角色登錄系統。2) 單擊【代理銀行系統】>>【授權支付退款通知書錄入】。如圖-26.。圖-26.3) 單擊【錄入】，彈出退款憑證錄入窗口。如圖-27.。圖-27.4) 錄入支付憑證號，單擊【查詢】。如圖-28.。圖-28.5) 選中需要退款的支付數據，錄入退款金額和退款原因，并單擊【保存】。如圖-29.。圖-29.6) 選中已經

15、錄入的退款憑證，單擊【送審】。如圖-30.。圖-30.(8).授權支付退款憑證生成/打印前提條件：代理銀行歸集行已經完成授權支付退款通知書錄入。操作步驟：1) 以“代理銀行歸集行”角色登錄系統。2) 單擊【代理銀行系統】>>【授權支付退款憑證生成/打印】。如圖-31.。圖-31.3) 選中需要生成的退款憑證，單擊【生成退款憑證】。如圖-32.。圖-32.4) 完成退款憑證生成后，單擊【授權退款憑證打印】。如圖-33.。圖-33.5) 選中需要打印的數據，單擊【退款憑證打印】。如圖-34.。圖-34.6) 根據業務需要預覽和打印單據后，單擊【打印成功】。如圖-35.。圖-35.注：打

16、印之后必須單擊【打印成功】，否則數據仍停留在本節點，下一節點的用戶無法看到數據或進行操作。(9).授權支付退款清算回單登記前提條件：人民銀行已經完成授權支付退款憑證確認。操作步驟：1) 以“代理銀行歸集行”角色登錄系統。2) 單擊【代理銀行系統】>>【授權支付退款清算回單登記】。如圖-36.。圖-36.3) 選中需要登記數據，單擊【登記】。如圖-37.。圖-37.(10).授權支付退款日報生成/打印前提條件：代理銀行歸集行已經完成授權支付退款清算回單登記。操作步驟：1) 以“代理銀行歸集行”角色登錄系統。2) 單擊【代理銀行系統】>>【授權支付退款清算回單登記】。如圖-38.。圖-38.3) 選中需要生成日報的數據，單擊【生成】。如圖-39.。圖-39.4) 完成授權支付退款日報生成后，單擊【授權支付退款日報打印】。如圖-40.。圖-405) 選中需要打印的日報數據，單擊【打印】。如圖-41.。圖-41.6) 根據業務需要預覽和