1、用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司NC產(chǎn)品管理部NCV 6.5產(chǎn)品價值培訓(xùn)財務(wù)會計篇 yonyou software Co., Ltd.NC6財務(wù)會計產(chǎn)品方案亮點培訓(xùn)V65V63V611.多級集團大集中2.分布式部署3.二級核算4.多賬簿5.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化6.多組織費用管理7.賬表一體化（批量數(shù)據(jù)采集、賬表一致性）8.共享服務(wù)9.收付款合同 10. 大報賬平臺11. 適配國家標準（GBT24589國家接口標準、會計信息化基礎(chǔ)規(guī)范） yonyou software Co., Ltd.目錄客戶需求和產(chǎn)品應(yīng)用目標分析01V65財務(wù)會計總體解決方案02V65財務(wù)會計關(guān)鍵應(yīng)用場景03應(yīng)用價值04yonyou so

2、ftware Co., Ltd.NC6 的目標客戶華潤、中糧、中海油、中國聯(lián)通、中國建材歐萊雅、南光、海爾.港華燃氣從成長型集團企業(yè)大型企業(yè)集團to基本統(tǒng)一平臺發(fā)展： 成長性 多組織 用戶體驗 國際化yonyou software Co., Ltd.“財務(wù)會計領(lǐng)域”在集團企業(yè)整體財務(wù)轉(zhuǎn)型過程的位置信息系統(tǒng)財務(wù)管理需要通過系統(tǒng)進行支撐第一階段1確立管控模式2職能定位與職責劃分3會計核算（實施共享服務(wù)中心）提高核算效率，優(yōu)化核算流程第二階段4完善集團資金管理體系5建議全面預(yù)算與績效管理體系提高財務(wù)管控能力6多維度財務(wù)分析8健全財務(wù)風險管控體系第三階段加強決策支持9商業(yè)智能7 建立管理會計體系yon

3、you software Co., Ltd.集團財務(wù)會計信息化目標支持管理決策與集團戰(zhàn)略高效準確會計記錄與報告規(guī)范統(tǒng)一的會計核算集團財務(wù)信息化目標主要從兩個角度出發(fā):1、集團角度集團管控總部對下屬單位的統(tǒng)一核算要求；（中國特有）2、企業(yè)角度財務(wù)業(yè)務(wù)一體化所有業(yè)務(wù)從業(yè)務(wù)端發(fā)起自動完成核算處理yonyou software Co., Ltd.NC65財務(wù)會計產(chǎn)品的應(yīng)用目標集團級應(yīng)用：關(guān)注從“上”到“下”集團管控：集團統(tǒng)一會計政策、標準、規(guī)范共享服務(wù)：支持財務(wù)共享服務(wù)中心支持全員的大報賬平臺：企業(yè)全員發(fā)起業(yè)務(wù)企業(yè)級應(yīng)用：關(guān)注從“內(nèi)”到“外”財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：與供應(yīng)鏈系統(tǒng)緊密集成賬表一體化：與報表、分析

4、緊密集成例：一筆出庫-賬變化-表變化 的過程中，簡少人參與、加強自動化yonyou software Co., Ltd.集團財務(wù)核算解決方案的幾個層次共享服務(wù) 降本增效 風險控制關(guān)注流程 從業(yè)務(wù)端發(fā)起，自動形成滿足財務(wù)管理要求的數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)流程標準化、自動化規(guī)范業(yè)務(wù) 核算規(guī)范 賬表一體化易難針對企業(yè)管理現(xiàn)狀推薦不同的會計核算方案123固定資產(chǎn)總賬報表1+收付款合同費用管理應(yīng)收應(yīng)付現(xiàn)金管理網(wǎng)上報賬1+2+共享服務(wù)核算規(guī)范化是也是集團管理的基礎(chǔ)，否則各單位的核算口徑不統(tǒng)一，不具備可比性yonyou software Co., Ltd.NC6集團財務(wù)會計的新特性 支持多級集團管控：分布、集中 集團統(tǒng)一

5、的會計制度的有效執(zhí)行：會計平臺、管控科目表、交叉驗證規(guī)則規(guī)范核算、政策統(tǒng)一 賬表追溯：從表-賬-單據(jù)的數(shù)據(jù)追溯 賬表一致性檢查 多種報表取數(shù)方式：語義模型、數(shù)據(jù)方案 實時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有效全局監(jiān)控業(yè)務(wù)提高財務(wù)工作效率 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的內(nèi)部交易處理 提供現(xiàn)金流量快速分析：解決現(xiàn)金流量分析難題 支持二級核算單位財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 財務(wù)共享服務(wù)中心 按集團本位幣、全局本位幣統(tǒng)計分析； 構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿； 歐盟增值稅報表國際化集團管控賬表一體化財務(wù)業(yè)務(wù)一體化國際化yonyou software Co., Ltd.目錄客戶需求和產(chǎn)品應(yīng)用目標分析01V65財務(wù)會計總體解決方

6、案02V65財務(wù)會計關(guān)鍵應(yīng)用場景03應(yīng)用價值04yonyou software Co., Ltd.NC-V65財務(wù)核算解決方案總體應(yīng)用架構(gòu)財務(wù)核算網(wǎng)上報賬存貨核算固定資產(chǎn)應(yīng)收管理應(yīng)付管理費用管理會計平臺集團報表合并賬簿資產(chǎn)管理供應(yīng)鏈管理資金管理管理會計業(yè)務(wù)前臺財務(wù)后臺預(yù)算管理商業(yè)分析合并報表總 賬歐盟報表收付款合同yonyou software Co., Ltd.NC6財務(wù)共享解決方案架構(gòu)圖員工經(jīng)理客戶/經(jīng)銷商供應(yīng)商后臺共享服務(wù)中心共享服務(wù)門戶 服務(wù)請求服務(wù)請求服務(wù)請求服務(wù)請求前端全員化多終端角色化網(wǎng)上報賬/移動報賬報賬人門戶客戶門戶審核人門戶供應(yīng)商門戶主題分析呼叫中心工作圈UAP共享服務(wù)平臺

7、個人中心工作流動態(tài)建模國際化權(quán)限管理二維碼數(shù)字簽名搜索引擎外管局商業(yè)銀行稅務(wù)商旅服務(wù)內(nèi)容 作業(yè)人門戶員組長門戶發(fā)票管理總賬核算財務(wù)報告收付款合同影像管理資產(chǎn)管理應(yīng)付管理資金管理費用管理應(yīng)收管理運營管理 企業(yè)社交信用評價知識管理績效管理質(zhì)量管理NC5總賬預(yù)算系統(tǒng)其他系統(tǒng)資金系統(tǒng)門戶yonyou software Co., Ltd.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化-應(yīng)收應(yīng)付存貨核算銜接供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)與財務(wù)核算供應(yīng)鏈財務(wù)核算應(yīng)收管理應(yīng)收管理會計平臺銷售內(nèi)部交易采購存貨核算庫存信用管理總賬業(yè)務(wù)：多組織業(yè)務(wù)銷售、退貨、返利、價保采購、結(jié)算、退貨、運費跨組織調(diào)撥、集采、跨組織銷售、多組織協(xié)同生產(chǎn)出庫、入庫核算：多角度核算（財務(wù)

8、會計、管理會計）收入確認成本確認應(yīng)收確認應(yīng)付確認利潤中心會計yonyou software Co., Ltd.資金管理集中資金管理解決方案資金集中結(jié)算集團資金管理解決方案配合實現(xiàn)集團資金管理財務(wù)核算應(yīng)收應(yīng)付報銷企業(yè)資金管理解決方案（三算合一）現(xiàn)金管理票據(jù)管理資金計劃付款排程1212委托結(jié)算中心集中結(jié)算企業(yè)自身資金收付款管理、付款計劃排程yonyou software Co., Ltd.目錄客戶需求和產(chǎn)品應(yīng)用目標分析01V65財務(wù)會計總體解決方案02V65財務(wù)會計關(guān)鍵應(yīng)用場景03應(yīng)用價值04yonyou software Co., Ltd.u 多級集團大集中u 分布式部署u 二級核算u 多賬簿u

9、 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化u 多組織費用管理u 賬表一體化（批量數(shù)據(jù)采集、賬表一致性）u 共享服務(wù)u 收付款合同 u 大報賬平臺u 適配國家標準（GBT24589國家接口標準、會計信息化基礎(chǔ)規(guī)范） 關(guān)鍵應(yīng)用場景yonyou software Co., Ltd.1.多集團集中核算p 核算規(guī)范化是預(yù)算管理的基礎(chǔ)，否則各下屬單位作賬隨意、數(shù)據(jù)準確性差。p 核算規(guī)范化是也是集團管理的基礎(chǔ)，否則各單位的核算口徑不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)不具備可比性。p 借助系統(tǒng)可以實現(xiàn)規(guī)范會計核算三統(tǒng)一：會計政策、會計估計、會計科目關(guān)鍵應(yīng)用清單1.多級集團大集中2.分布式部署3.二級核算4.多賬簿5.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化6.多組織費用管理7.賬表一

10、體化8.共享服務(wù)9.收付款合同 10. 大報賬平臺11. 適配國家標準V61V63V65yonyou software Co., Ltd.NC財務(wù)本版涉及的跨集團應(yīng)用：總賬內(nèi)部交易協(xié)同與對賬集團報表與合并全局：多集團運營0003港華燃氣中華煤氣華衍水務(wù)1083BVI深圳本部（港華燃氣）區(qū)域N港投港燃投深圳本部（華衍水務(wù)）JV1JVN不同業(yè)務(wù)板塊集中部署一套NC，實現(xiàn)全局-集團-組織三級管控yonyou software Co., Ltd.會計科目表與組織機構(gòu)分離-適應(yīng)組織機構(gòu)變更集團科目表控制規(guī)則控制規(guī)則控制規(guī)則科目表1科目表2科目表3科目表4科目表5集團財務(wù)組織1財務(wù)組織2A子集團B子集團下

11、屬公司財務(wù)組織下屬公司財務(wù)組織控制引用控制控制控制控制引用引用引用科目體系組織體系yonyou software Co., Ltd.V6會計科目體系科目表1科目表1.1科目表1.2科目表1.1.1科目表1.1.2科目表1.1.3科目表1.2.2科目表1.3圖注 ： 科目表 科目控制規(guī)則全局科目表集團科目表組織科目表可以按不同行業(yè)板塊建立多個科目控制規(guī)則yonyou software Co., Ltd.保證下級科目在集團統(tǒng)一要求下保留自己的靈活性：上級科目表向下級科目表分配科目可控制只能在分配科目的末級下加下級可控制分配科目關(guān)鍵屬性不能改部分可改可控制分配科目輔助核算不能刪除修改提供預(yù)留科目，控

12、制下級單位不能任意建立科目編碼集團規(guī)范會計科目科目編碼統(tǒng)一科目名稱統(tǒng)一輔助核算統(tǒng)一科目含義統(tǒng)一科目控制要求統(tǒng)一610101科目描述統(tǒng)一關(guān)鍵控制屬性統(tǒng)一維修費成本中心核算生產(chǎn)車間的維修費記入本科目借方；余額方向不能在 “貸方”業(yè)務(wù)要求yonyou software Co., Ltd.同一集團按行業(yè)對進行科目統(tǒng)一分配產(chǎn)品解決方案（63新增）房地產(chǎn)業(yè)1商品流通業(yè)2單位1單位2單位單位3單位4單位會計科目房地產(chǎn)商品流通1001現(xiàn)金1002銀行存款6101收入610101房地產(chǎn)收入610102商品銷售收入610103旅游收入科目自定義屬性支持按科目屬性批量分配科目給一批單位會計科目、收支項目、現(xiàn)金流量項

13、目支持按不同行業(yè)分配后加下級yonyou software Co., Ltd.會計科目支持【科目屬性控制策略】 （V63新增）科目編碼科目名稱 是否數(shù)量默認幣種發(fā)生額方向控制1131庫存商品否人民幣否集團科目表科目編碼科目名稱 是否數(shù)量默認幣種發(fā)生額方向控制1131庫存商品是人民幣是下級科目表：A科目表不控制嚴格控制分配科目部分控制 在集中管控科目表基礎(chǔ)上，允許下級單位可以靈活設(shè)置自己的科目屬性通過“科目屬性控制策略”設(shè)置不同科目屬性的控制嚴格程度在“科目體系”設(shè)置中yonyou software Co., Ltd.科目多版本對照（V63新增）科目變更科目微調(diào)科目分支調(diào)整大創(chuàng)建新科目版本創(chuàng)建新

14、舊科目對照表yonyou software Co., Ltd.會計平臺支持集團統(tǒng)一作賬規(guī)范集團總部集團會計規(guī)范會計平臺公司1憑證公司2憑證公司3憑證公司2報銷單公司3報銷單公司1報銷單公司1公司2公司3集團總部在會計平臺統(tǒng)一制定憑證生成分錄模板，應(yīng)用于所有單位，保證各單位同一業(yè)務(wù)生成同樣的會計憑證借：管理費用 貸：銀行存款借：管理費用 貸：銀行存款借：管理費用 貸：銀行存款差旅費報銷單入賬憑證模板yonyou software Co., Ltd.所有業(yè)務(wù)單據(jù)處理記錄業(yè)務(wù)日志報銷應(yīng)收應(yīng)付總賬業(yè)務(wù)日志誰？ 做了什么？ 什么時候做的？修改、刪除的內(nèi)容是什么？修改、刪除修改、刪除修改、刪除yonyou

15、 software Co., Ltd.開關(guān)賬：保證月末業(yè)務(wù)按步驟完成銷售后勤應(yīng)收會計總賬會計報表會計上游業(yè)務(wù)暫停一下，我要做月末處理！業(yè)務(wù)是連續(xù)發(fā)生的，如何暫停？上游業(yè)務(wù)結(jié)束了嗎，我要做月末處理！關(guān)賬月末處理： 壞賬計提 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 本期日常業(yè)務(wù)： 應(yīng)收 收款 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無“會計分期”概念會計分期下期日常業(yè)務(wù)： 應(yīng)收 收款 開賬關(guān)賬結(jié)賬開賬結(jié)賬本月業(yè)務(wù)全部結(jié)束，可以出報表啦！ 關(guān)賬保證當期不再接收新的會計業(yè)務(wù)，可進行期末處理，并與上游系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致關(guān)賬后，上游系統(tǒng)數(shù)據(jù)將流入下期，不再影響本期的月末處理結(jié)賬保證當期業(yè)務(wù)全部結(jié)束，下游系統(tǒng)可使用正確數(shù)據(jù)保證上下游系統(tǒng)數(shù)據(jù)正確傳遞，業(yè)務(wù)按順序正確、

16、有效執(zhí)行yonyou software Co., Ltd.多級集團管控小結(jié)V65新增特性：無V63新增特性：1、科目新舊版本對照：保持前后業(yè)務(wù)連續(xù)性2、科目屬性管控策略：允許一定靈活性3、憑證顯示科目含義4、現(xiàn)金流量表項、收支項目支持集團向組織分配V6新增特性：1、會計平臺支持集團級憑證生成規(guī)則2、開關(guān)賬yonyou software Co., Ltd.2.分布式部署p 同一母公司下各板塊子集團應(yīng)用多套NC，各子集團數(shù)據(jù)分開部署。p 各子集團NC數(shù)據(jù)自動上傳到母集團NC。p 母集團NC管控政策自動下發(fā)到子集團NC。關(guān)鍵應(yīng)用清單1.多級集團大集中2.分布式部署3.二級核算4.多賬簿5.財務(wù)業(yè)務(wù)一

17、體化6.多組織費用管理7.賬表一體化8.共享服務(wù)9.收付款合同 10. 大報賬平臺11. 適配國家標準V61V63V65yonyou software Co., Ltd.分布式部署黑龍江農(nóng)墾地理位置不同：農(nóng)墾總局下轄9個管理局，113個農(nóng)牧場，615家國有及國有控股企業(yè)，846家非國有企業(yè)，分布在全省12個市?？偩旨泄芾恚涸诳偩謱用嫔辖y(tǒng)一管控政策，比如農(nóng)墾各行業(yè)會計科目、會計期間、幣種、集團月報表等信息。各管理局分步上線應(yīng)用：各管理局不受其他管局上線時間的影響，可分布上線。yonyou software Co., Ltd.分布式部署黑龍江農(nóng)墾個性業(yè)務(wù)要求組織體系（全局）參數(shù)及規(guī)則（本集團）基

18、本檔案（本集團）統(tǒng)一管控政策組織體系參數(shù)及規(guī)則基本檔案（公共）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)期初余額會計憑證現(xiàn)金流量信息輔助信息輔助核算關(guān)賬、結(jié)賬狀態(tài)全局集團組織期初余額會計憑證現(xiàn)金流量信息輔助信息輔助核算關(guān)賬、結(jié)賬狀態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集團組織查詢憑證查詢賬簿管局NC總局NCyonyou software Co., Ltd.分布式應(yīng)用模塊系統(tǒng)部署模塊母系統(tǒng)子系統(tǒng)農(nóng)墾總局各管理局分布式管理1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2總賬3企業(yè)報表4合并報表黑龍江農(nóng)墾是大型跨地域經(jīng)營的集團同類的企業(yè)如中建、中水電等超大型央企，集團一般無法把總賬集中，此時往往僅做到把報表集中分布式。（此時如要與各分布的總賬集成，需通過“賬表一體化方案”）系統(tǒng)部署模塊母系統(tǒng)子系

19、統(tǒng)農(nóng)墾總局各管理局分布式管理1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2總賬3企業(yè)報表4合并報表總賬+報表分布式：報表分布式：yonyou software Co., Ltd.其他分布式應(yīng)用場景下屬企業(yè)為特殊性質(zhì)的企業(yè)總部NC子集團一NC子集團二NC子集團三NC母集團政策要求子集團業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)子集團業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)子集團基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上市公司金融行業(yè)，銀監(jiān)會要求yonyou software Co., Ltd.3.二級核算p 針對非法人的二級核算單位提供在“一本賬”下進行數(shù)據(jù)隔離。p 在同一套財務(wù)核算賬下，可按二級核算單位編制憑證、進行查詢統(tǒng)計、報表取數(shù)、期末結(jié)轉(zhuǎn)等工作。關(guān)鍵應(yīng)用清單1.多級集團大集中2.分布式部署3.二級核算4.多賬簿5.財

20、務(wù)業(yè)務(wù)一體化6.多組織費用管理7.賬表一體化8.共享服務(wù)9.收付款合同 10. 大報賬平臺11. 適配國家標準V61V63V65yonyou software Co., Ltd.主組織：XX業(yè)務(wù)部二級核算單位財務(wù)業(yè)務(wù)一體化銷售組織2銷售組織1銷售組織3部門、業(yè)務(wù)員部門、業(yè)務(wù)員部門、業(yè)務(wù)員主組織：XX法人公司財務(wù)核算賬簿XXX法人公司銷售組織2銷售組織1銷售組織3部門、業(yè)務(wù)員部門、業(yè)務(wù)員部門、業(yè)務(wù)員財務(wù)明細賬系統(tǒng)（如應(yīng)收管理）總賬系統(tǒng)總賬二級核算單位yonyou software Co., Ltd.二級核算單位“一本賬”核算模式（V6）二級核算單位一般是法人公司下設(shè)立的、是獨立經(jīng)營的業(yè)務(wù)組織模式

21、一：二級核算單位獨立核算法人公司本部賬簿單位1賬簿單位2賬簿優(yōu)點：各單位財務(wù)數(shù)據(jù)各自獨立，出各單位的管理報表方便。缺點：以法人公司角度的各種對外報告需要進行合并適用范圍：各單位業(yè)務(wù)獨立，需要出資產(chǎn)負債表模式二：二級核算單位合并核算法人公司本部單位1單位2優(yōu)點：方便以法人公司角度出賬、報表，公司范圍內(nèi)憑證編號缺點：各單位財務(wù)數(shù)據(jù)處理權(quán)限控制復(fù)雜適用范圍：需要在法人公司范圍內(nèi)統(tǒng)一憑證編號的企業(yè)，或?qū)Χ墕挝粌H進行利潤考核的企業(yè)?！耙槐举~”的好處：1、減少合并報表工作量 2、便于合并納稅，減少稅務(wù)風險yonyou software Co., Ltd.二級核算適合哪些場景？以下情況可以應(yīng)用二級核算不獨

22、立建賬的方案：1、建筑施工企業(yè)下的“項目部”2、各地銷售分支機構(gòu)，如“業(yè)務(wù)部”、“營業(yè)部”、分公司3、同一法人公司下，按職能或產(chǎn)品線劃分的 “大業(yè)務(wù)部”，如“國內(nèi)貿(mào)易部”與“進出口貿(mào)易部”以下情況不能應(yīng)用二級核算獨立建賬，建議對核算單位獨立建賬：1、結(jié)算中心、內(nèi)部銀行等獨立資金組織2、需要獨立核算與關(guān)結(jié)賬的事業(yè)部3、需要獨立核算與關(guān)結(jié)賬的工廠、業(yè)務(wù)部或分公司以下情況需結(jié)合其他領(lǐng)域需求確定是否獨立建賬：辦事處：需要看是否上供應(yīng)鏈HR領(lǐng)域的需求，如只考慮財務(wù)領(lǐng)域建議以部門形式存在門店：同上工廠、車間：同上其他：相關(guān)行業(yè)解決方案考慮yonyou software Co., Ltd.二級核算案例“二級

23、核算”是一種多組織建模的典型場景案例：天津廣電天津廣播電視臺的廣播、電視、技術(shù)、后勤、機關(guān)五個二級部門分別獨立帳套體現(xiàn)賬務(wù)核算。天津廣播電視臺的下屬單位天塔、職業(yè)學院、音像館是獨立核算的二級法人單位，獨立建賬套核算。其中：職業(yè)學院科目體系與總臺不一致?；A(chǔ)信息統(tǒng)一管理及建立，包括科目信息、憑證類別、資產(chǎn)分類、資產(chǎn)折舊方式；各單位各自建立基礎(chǔ)信息，部門檔案，項目檔案、欄目等信息；各單位獨立做憑證及出具報表。yonyou software Co., Ltd.目前二級核算產(chǎn)品能力如何判斷是否要做“二級核算”？關(guān)鍵是把握“獨立”核算的“度”如果一個單位所有財務(wù)賬與獨立建賬核算是一樣的，那么就不要用二級

24、核算了目前在二級核算的場景下，總賬不能做到：1 賬表查詢： 多維分析表，輔助分析表，輔助屬性余額表，多主體科目余額表2 匯兌損益定義及結(jié)轉(zhuǎn)3 內(nèi)部交易對賬4 內(nèi)部交易協(xié)同5 按二級核算單位結(jié)賬6 憑證按二級核算單位編號yonyou software Co., Ltd.4.多賬簿p 國際化：跨國企業(yè)多會計準則、多本幣、多會計期間可應(yīng)用多賬簿建立面向不同報告要求的核算賬簿。p 常見的模式包括“所有賬簿都是完整核算賬”及“一套完整賬一套差異賬”模式關(guān)鍵應(yīng)用清單1.多級集團大集中2.分布式部署3.二級核算4.多賬簿5.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化6.多組織費用管理7.賬表一體化8.共享服務(wù)9.收付款合同 10. 大

25、報賬平臺11. 適配國家標準V61V63V65yonyou software Co., Ltd.構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿核算基礎(chǔ)科目體系一（中國）科目體系二（香港）本位幣會計期間中國賬賬簿類型香港賬財務(wù)組織財務(wù)核算賬簿公司1公司1.1公司1.2公司1.3公司1.1.1公司1.1.2實現(xiàn)目標：一個集團可按不同報告要求建立多套科目體系不同報告要求的賬簿類型選擇相應(yīng)科目體系、本位幣、會計期間方案賬簿類型與財務(wù)組織關(guān)聯(lián)后，形成一套完整的財務(wù)核算賬簿公司1中國賬公司1香港賬公司1.1中國賬公司1.1香港賬公司1.1.1中國賬公司1.1.2中國賬yonyou software Co., Ltd.

26、NC多賬簿：構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿業(yè)務(wù)單據(jù)會計平臺報告賬簿1（香港賬）主賬簿（中國賬）中國大陸財務(wù)報告香港財務(wù)報告報告財務(wù)折算規(guī)則某公司主賬簿（公司帳）報告賬簿2（業(yè)務(wù)部門2）自動方式1：業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成多賬簿憑證自動方式2：賬簿間自動折算生成憑證中國大陸財務(wù)報告香港財務(wù)報告報告境外上市 境外經(jīng)營yonyou software Co., Ltd.NC多賬簿：構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿業(yè)務(wù)單據(jù)會計平臺報告賬簿1（香港賬）主賬簿（中國賬）中國大陸財務(wù)報告香港財務(wù)報告報告財務(wù)折算規(guī)則某公司主賬簿（公司帳）報告賬簿2（業(yè)務(wù)部門2）自動方式1：業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成多賬簿憑證自動方式2：賬

27、簿間自動折算生成憑證中國大陸財務(wù)報告香港財務(wù)報告報告境外上市 境外經(jīng)營yonyou software Co., Ltd.總賬多賬簿方案一：完整賬簿國內(nèi)版核算賬香港版核算賬無差異賬（1）差異賬（2）差異賬（3）國內(nèi)版報表(1)+(2)香港版報表(3)+(4)無差異賬（3）香港版報表的取數(shù)公式與國內(nèi)版報表相同完整賬簿方案：適用于數(shù)量小，差異大的多賬簿應(yīng)用。優(yōu)點：1）從報表可追溯到總賬明細 2）報表 公司設(shè)置簡單缺點：無法提供準則差異調(diào)整數(shù)，不符合有些境外審計的要求借：待攤100 貸：現(xiàn)金100借：待攤 0 貸：現(xiàn)金 0香港準則不確認待攤業(yè)務(wù)yonyou software Co., Ltd.總賬多賬

28、簿方案二：差異賬簿【香港版賬簿】主要記錄差異數(shù)據(jù)原差異賬簿方案：適用于數(shù)量大，差異小的多賬簿應(yīng)用。優(yōu)點：在總賬中可追溯到明細的被調(diào)整賬，可以直接從總賬中獲得準則調(diào)整數(shù)缺點：兩個準則報表的取數(shù)公式不同國內(nèi)版核算賬香港版核算賬無差異賬（1）差異賬（2）差異賬（3）國內(nèi)版報表(1)+(2)香港版報表(1)+(3)香港版報表的取數(shù)公式與國內(nèi)版報表不同借：待攤100 貸：現(xiàn)金100借：待攤 0 貸：現(xiàn)金 0香港準則不確認待攤業(yè)務(wù)yonyou software Co., Ltd.折算設(shè)置yonyou software Co., Ltd.NC多賬簿：構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿業(yè)務(wù)單據(jù)會計平臺報告賬簿

29、1（香港賬）主賬簿（中國賬）中國大陸財務(wù)報告香港財務(wù)報告報告財務(wù)折算規(guī)則某公司主賬簿（公司帳）報告賬簿2（業(yè)務(wù)部門2）自動方式1：業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成多賬簿憑證自動方式2：賬簿間自動折算生成憑證中國大陸財務(wù)報告香港財務(wù)報告報告V63增加總賬期初余額的折算功能yonyou software Co., Ltd.多會計準則總賬多賬簿需求總結(jié)對軟件產(chǎn)品的需求：1、在報表上可以提供符合不同準則要求的報告2、在報表上可以看到準則調(diào)整的痕跡3、面向不準則要求的報告可以找到對應(yīng)的總賬明細，包括調(diào)整數(shù)據(jù) 各版本實現(xiàn)功能總結(jié)：V65：無V63：總賬期初余額折算V61：總賬憑證折算等（同原V57)yonyou soft

30、ware Co., Ltd.多幣種業(yè)務(wù)（V6）業(yè)務(wù)單元組織本位幣集團本位幣（RMB）全局本位幣（USD）北京公司RMB 20020030香港公司HKD 20015025合計35055 按集團本位幣、全局本位幣進行匯總查詢，解決不同國家本位幣差異問題 每筆業(yè)務(wù)支持組織本位幣、集團本位幣、全局本位幣三個幣種金額yonyou software Co., Ltd.5.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化p 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的前提是財務(wù)核算體系的規(guī)范化與標準化；p NC財務(wù)業(yè)務(wù)一體化主要反應(yīng)在業(yè)務(wù)對財務(wù)的支撐上，通過應(yīng)收應(yīng)付存貨核算模板，把NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)的每一個變化傳遞到NC的總賬系統(tǒng)，同時，財務(wù)系統(tǒng)的每一筆收付款與成本計算，也

31、自動影響著關(guān)鍵的業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。關(guān)鍵應(yīng)用清單1.多級集團大集中2.分布式部署3.二級核算4.多賬簿5.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化6.多組織費用管理7.賬表一體化8.共享服務(wù)9.收付款合同 10. 大報賬平臺11. 適配國家標準yonyou software Co., Ltd.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)發(fā)起后自動完成（V57）yonyou software Co., Ltd.從報告賬憑證業(yè)務(wù)單據(jù)各原始憑證影像及文件財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：逆向追溯查詢（V57）通過數(shù)據(jù)來源追蹤，可查看總賬數(shù)據(jù)從總賬到明細賬yonyou software Co., Ltd.會計平臺：連接業(yè)務(wù)與財務(wù)的通道（V57）動態(tài)會計平臺轉(zhuǎn)換規(guī)則入賬規(guī)

32、則分類定義轉(zhuǎn)換模板確定生成哪些會計主體、哪些賬簿的憑證確定生成 憑證的入賬科目確定憑證的分錄結(jié)構(gòu)、輔助核算規(guī)則、是否自動生成等總賬應(yīng)收報銷A公司賬憑證B公司賬憑證C公司賬憑證以上憑證包括財務(wù)組織、利潤中心、成本中心的各類財務(wù)及管理口徑的憑證yonyou software Co., Ltd.會計平臺的靈活性是與其他ERP廠商的主要差異1（V57）A公司業(yè)務(wù)單據(jù)A公司內(nèi)部往來憑證B公司內(nèi)部往來憑證A公司業(yè)務(wù)單據(jù)A公司中國賬憑證A公司香港賬憑證不同目的單位憑證作賬規(guī)則不同借：費用 貸：內(nèi)部往來-B借：內(nèi)部往來-A 貸：銀行存款借：管理費用-工資 貸：銀行存款借：人員費用 貸：銀行存款不同目的賬簿憑證

33、作賬規(guī)則不同1對多生成憑證生成憑證的環(huán)節(jié)、時機可靈活配置（根據(jù)情況確定不同業(yè)務(wù)是否需要人工參與）生成憑證的分錄結(jié)構(gòu)可靈活配置很多廠商只能配置一個入賬科目生成憑證的規(guī)則可隨時調(diào)整、可退回到業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)重作SAP生成憑證后不可以調(diào)整yonyou software Co., Ltd.會計平臺的靈活性是與其他ERP廠商的主要差異2（V6）憑證多筆業(yè)務(wù)合并生成憑證同一筆業(yè)務(wù)的不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)合并生成憑證多對1合并生成憑證，根據(jù)同一業(yè)務(wù)規(guī)則號自動合并生成憑證（V5系列需人工選擇）多張業(yè)務(wù)單據(jù)憑證應(yīng)付單固定資產(chǎn)卡片借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款yonyou software Co., Ltd.業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)及時

34、對賬對賬報告應(yīng)收會計應(yīng)收管理應(yīng)收對賬總賬查錯、更正對符結(jié)賬客戶總賬金額應(yīng)收金額結(jié)果差額A 100 100 O B 200 0 X 200C 300 300 OD 400 400 OE 500 500 OF 600 700 X -100支持的系統(tǒng)：應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨、資金結(jié)算、現(xiàn)金管理通過“明細對賬”可以追查具體是哪一筆業(yè)務(wù)引起的問題（V63新增）yonyou software Co., Ltd.高效準確的內(nèi)部交易協(xié)同處理(V6)自動協(xié)同對賬內(nèi)部交易關(guān)系可自動傳遞跨組織銷售跨組織采購跨組織領(lǐng)料實物調(diào)撥總公司憑證應(yīng)收收款資產(chǎn)調(diào)出憑證應(yīng)收付款資產(chǎn)調(diào)入關(guān)聯(lián)交易資產(chǎn)調(diào)撥A分公司B分公司自動傳遞自

35、動識別自動協(xié)同yonyou software Co., Ltd.業(yè)務(wù)財務(wù)報表：全部自動打通(V6)陜西分公司的訂單無錫加工廠發(fā)貨陜西分公司開票無錫加工廠與陜西分公司內(nèi)部交易結(jié)算，自動生成雙方應(yīng)收應(yīng)付自動生成總賬憑證且雙方單位憑證分錄自動相互對符總賬對符憑證自動生成合并抵銷憑yonyou software Co., Ltd.總賬內(nèi)部交易自動對符的兩種方式(V6)內(nèi)部交易對賬： 事后處理，不能在事發(fā)時確保信息正確內(nèi)部交易協(xié)同： 事中處理 ，事發(fā)時即保證雙方入賬信息正確，但對管理規(guī)范性要求高系統(tǒng)自動生成對方單位憑證兩種方式可以同時使用，系統(tǒng)得到一樣的對符結(jié)果，并都可自動生成抵銷憑證對賬A單位B單位憑

36、證憑證發(fā)起協(xié)同確認后業(yè)務(wù)生效A單位B單位憑證憑證yonyou software Co., Ltd.合并報表：直接根據(jù)總賬內(nèi)部交易記錄生成抵銷憑證（V6）內(nèi)部交易業(yè)務(wù)規(guī)則內(nèi)部往來：應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款內(nèi)部交易結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付協(xié)同供應(yīng)鏈應(yīng)收應(yīng)付憑證協(xié)同規(guī)則內(nèi)部交易對賬規(guī)則總賬抵銷規(guī)則合并報表【內(nèi)部交易業(yè)務(wù)規(guī)則】為集團共用規(guī)則，影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)、總賬、合并報表抵銷 A公司：內(nèi)部調(diào)撥應(yīng)收單B公司：內(nèi)部調(diào)撥應(yīng)付單業(yè)務(wù)單據(jù)A公司：借：應(yīng)收-B 100B公司：借：應(yīng)付-A 100會計憑證借：應(yīng)付-A 100貸：應(yīng)收-B 100抵銷憑證內(nèi)部交易自動協(xié)同內(nèi)部交易自動協(xié)同yonyou software Co., Ltd.6.

37、多組織費用管理p 支持跨多組織費用報銷業(yè)務(wù)，區(qū)分核算入賬、考核承擔、資金支付等角度組織信息。p 支持合同-申請-借款-報銷流程，支持事前控制。p 支持各種費用業(yè)務(wù)，包括費用預(yù)提、攤銷、費用調(diào)整、費用結(jié)轉(zhuǎn)。關(guān)鍵應(yīng)用清單1.多級集團大集中2.分布式部署3.二級核算4.多賬簿5.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化6.多組織費用管理7.賬表一體化8.共享服務(wù)9.收付款合同 10. 大報賬平臺11. 適配國家標準yonyou software Co., Ltd.費用管理可以處理哪些費用類型？人員費用（日常費用）：交通費、通訊費、差旅費公共費用：辦公用品、水電費、租金、會議費、培訓(xùn)費、招聘費營銷費用項目、合同類工程項目：料、

38、工、費IT項目：廣告費、市場活動費經(jīng)銷商費用、宣促品、贈品、返利、折扣費用類型科研項目：企業(yè)上費用報銷需要梳理：要管理哪些費用（費用項目）？不同費用采購的內(nèi)容（單據(jù)模板）？采集數(shù)據(jù)規(guī)范（報銷標準、控制規(guī)則）？這些費用業(yè)務(wù)處理流程？（流程）產(chǎn)品應(yīng)對方案1、費用管理：僅財務(wù)部用2、費用管理+網(wǎng)報：全員應(yīng)用3、費用管理+移動報賬：全員應(yīng)用營銷費用+費用管理+返利+庫存等1、項目預(yù)算+合同+費用+網(wǎng)報集成應(yīng)用：，監(jiān)控項目、合同付款全過程；2、只用報銷：在報銷中把項目作為一個管理維度采集數(shù)據(jù)yonyou software Co., Ltd.費用管理可以處理哪些費用類型？用戶常期望系統(tǒng)處理的“費用”還包括

39、：人力資源費用：工資、獎金、福利費不用NC人力資源產(chǎn)品，借助費用管理系統(tǒng)進行相關(guān)費用入賬入口費用類型場景資本性支出：資產(chǎn)采購不用供應(yīng)鏈及設(shè)備管理，借且費用管理系統(tǒng)進行相關(guān)業(yè)務(wù)入賬入口稅金借且費用管理系統(tǒng)進行相關(guān)業(yè)務(wù)入賬入口1、費用+網(wǎng)報 2、HR+現(xiàn)金管理費用+網(wǎng)報費用+網(wǎng)報產(chǎn)品應(yīng)對方案yonyou software Co., Ltd.NC費用管理的使用者企業(yè)全員報銷助理財務(wù)人員業(yè)務(wù)前臺業(yè)務(wù)主管、企業(yè)高管財務(wù)后臺錄入審批個人及部門角度查詢財務(wù)審批：審核真實、合法、符合制度網(wǎng)上報銷產(chǎn)品系統(tǒng)要求：網(wǎng)頁式、界面簡捷友好、流程靈活財務(wù)審核支付作賬公司角度查詢費用管理產(chǎn)品系統(tǒng)要求：與預(yù)算、財務(wù)、資金系統(tǒng)

40、緊密集成，自動完成支付、核算工作移動報銷產(chǎn)品系統(tǒng)要求：APP采集內(nèi)容簡單yonyou software Co., Ltd.后臺制度規(guī)范前臺借還款報銷費用申請支付費用預(yù)算資金計劃報銷標準計劃預(yù)算報銷流程借款控制規(guī)則申請控制規(guī)則財務(wù)審核預(yù)提攤銷分攤與調(diào)整調(diào)整財務(wù)處理后續(xù)核算管理報告預(yù)算執(zhí)行情況相關(guān)產(chǎn)品網(wǎng)上報賬全面預(yù)算費用管理現(xiàn)金管理銀企直聯(lián)部門經(jīng)理全體員工財務(wù)經(jīng)理費用管理完整方案移動報賬APP費用預(yù)提費用統(tǒng)計報表yonyou software Co., Ltd.費用報銷完整流程手工支付、網(wǎng)銀支付、委托結(jié)算中心支付報 銷借 款費用申請預(yù)算預(yù)占預(yù)算預(yù)占預(yù)算預(yù)占費用預(yù)算，報銷流程和標準yonyou so

41、ftware Co., Ltd.多組織費用管理報銷人所在組織報銷付款組織報銷費用承擔組織報銷預(yù)算消耗組織報銷組織業(yè)務(wù)外部核算內(nèi)部管理報銷人所在組織可用于確定審批流報銷組織（財務(wù)組織）報銷費用對外報告入財?shù)慕M織報銷付款組織（財務(wù)組織）支付報銷款項的組織預(yù)算消耗組織確定占用哪個組織的預(yù)算費用承擔組織利潤中心報銷費用內(nèi)部考核入財?shù)慕M織yonyou software Co., Ltd.多組織費用報銷跨組織報銷報銷人所屬部門報銷人所屬組織（財務(wù)組織）報銷組織（財務(wù)組織）費用承擔組織（財務(wù)組織）費用承擔部門費用承擔利潤中心費用承擔成本中心費用承擔預(yù)算組織可用于確定審批流可用于確定審批流報銷付款組織，報銷記

42、財務(wù)賬的組織用于確定審批流，并與報銷組織記內(nèi)部往來可用于確定審批流可用于確定審批流用于確定審批流，并記內(nèi)部考核賬確定預(yù)算占用組織報銷單上涉及到的組織信息yonyou software Co., Ltd.多組織費用報銷跨組織報銷B公司內(nèi)部 往來憑證C公司內(nèi)部 往來憑證報銷人 張三所屬組織：A公司報銷付款組織： B公司費用承擔組織：C公司總賬報銷單 報銷單支持多個角度的組織信息，可以實現(xiàn)報銷人所屬組織、報銷付款組織與費用承擔組織分別不同的情況 跨組織報銷可自動生成多組織間的內(nèi)部往來憑證yonyou software Co., Ltd.多組織費用報銷多組織承擔費用B公司A公司借：費用1000貸：現(xiàn)金

43、1000借：費用500貸：現(xiàn)金500承擔組織 會計主體口徑 利潤中心口徑 可報銷當時指定分攤 可事后按一定規(guī)則分攤歸口管理部門會議費報銷單報銷人：張三報銷金額：1500承擔公司承擔部門承擔金額A公司B公司A1部門B1部門1000500yonyou software Co., Ltd.待攤費用處理（V63）日常業(yè)務(wù)月未處理報銷財務(wù)確認攤銷期尾期處理原因攤 銷攤銷匯總數(shù)據(jù)待攤銷的報銷單攤銷憑證 報銷時，由財務(wù)人員根據(jù)該業(yè)務(wù)的受益情況（一般企業(yè)中有具體的制度規(guī)定），在系統(tǒng)中錄入攤銷期限 每個會計期間，費用會計要對所有待攤費用進行當期費用的攤銷yonyou software Co., Ltd.待攤費用

44、攤銷標記待攤標記待攤攤銷攤銷查看預(yù)算回寫查看預(yù)算回寫-修改攤銷期修改攤銷期下月攤銷下月攤銷聯(lián)查憑證聯(lián)查憑證yonyou software Co., Ltd.支持預(yù)提費用（V633）辦公室按月錄入水費預(yù)提單查水表預(yù)估財務(wù)部季度收水費發(fā)票，提交水費報銷單審核支付確認預(yù)提費用，完成核算處理占預(yù)算處理沖預(yù)提業(yè)務(wù)場景產(chǎn)品方案預(yù)提單（占預(yù)算）報銷單多對一沖銷預(yù)提占預(yù)算、生成憑證報銷沖銷預(yù)提支持多提、沖預(yù)提(創(chuàng)維)支持少提、補提(創(chuàng)維)服務(wù)行業(yè)：規(guī)律性費用提前預(yù)提 大眾保險流通行業(yè)：營銷費用預(yù)提，如返利、店面費用、經(jīng)銷商費用等創(chuàng)維yonyou software Co., Ltd.7.賬表一體化p 支持多種批

45、量數(shù)據(jù)采集方式（語義模型、數(shù)據(jù)方案）p 總賬中提供三大表的查詢功能，可以快速查詢報表p 通過總賬結(jié)賬與報表上報的環(huán)節(jié)的控制，保證總賬與報表的一致性關(guān)鍵應(yīng)用清單1.多級集團大集中2.分布式部署3.二級核算4.多賬簿5.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化6.多組織費用管理7.賬表一體化8.共享服務(wù)9.收付款合同 10. 大報賬平臺11. 適配國家標準yonyou software Co., Ltd.有多少表可以自動取數(shù)？取數(shù)函數(shù)不夠？數(shù)據(jù)量太大，系統(tǒng)性能不夠按表格設(shè)置公式，工作量太大不是每個單位都可以上V63總賬yonyou software Co., Ltd.NC主要報表工具的應(yīng)用場景 按組織、周期等“關(guān)鍵字”維度

46、進行編制與報送 有報送管理流程 沒有查詢條件，報表數(shù)據(jù)按關(guān)鍵字及報表指標進行報表數(shù)據(jù)存儲自由報表企業(yè)報表 完成各處動態(tài)的查詢統(tǒng)計分析，可發(fā)布成功能節(jié)點 沒的報送管理流程 沒有關(guān)鍵字及報表指標，只有查詢條件舉例：資產(chǎn)負債表內(nèi)部交易采集表賬齡分析表科目余額表輔助余額表yonyou software Co., Ltd.主要報表數(shù)據(jù)采集方式 按單元格取數(shù) 固定表 制表工作量大、取數(shù)效率低 批量取數(shù) 動態(tài)表 制表工作量小、取數(shù)效率高 可進行圖表分析取數(shù)函數(shù)語義模型財務(wù)數(shù)據(jù)方案報表取數(shù)方式 批量取數(shù) 固定表動態(tài)表 制表工作量小、取數(shù)效率高 可進行簡單透視表分析V63：函數(shù)名稱為英文V63：新增功能V63：

47、新增功能總賬預(yù)置語義模型：科目余額表科目輔助屬性余額表現(xiàn)金流量表賬齡分析總賬提供的數(shù)據(jù)方案內(nèi)容：報表項目輔助核算借貸發(fā)生額期初、期末余額借貸累計發(fā)生額20多萬客商的交易表，只需要10秒鐘左右，原方式需要2個小時以上yonyou software Co., Ltd.語義模型取數(shù)（V63）直接拖拽已定制好的語義模型系統(tǒng)自動生成賬齡分析取數(shù)結(jié)果，不需要設(shè)置單元格公式。大減少賬齡分析一股的定義時間及取數(shù)時間。yonyou software Co., Ltd.全新“數(shù)據(jù)方案”取數(shù)方式顛覆公式取數(shù)方式（V63）通過“數(shù)據(jù)方案”批量采集預(yù)算、總賬、報表、合并數(shù)據(jù)yonyou software Co., Lt

48、d.總賬數(shù)據(jù)方案把科目+輔助核算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為報表項目數(shù)據(jù)企業(yè)報表取數(shù)要求總賬整合方案維度組合查詢條件決定取什么字段的數(shù)、過濾條件是什么 報表展現(xiàn)維度:組織、報表項目、輔助核算條件:收支項目=1001、1002？數(shù)據(jù)類型：實際數(shù)數(shù)據(jù)來源：總賬取數(shù)接口根據(jù)取數(shù)要求形成取數(shù)結(jié)果數(shù)據(jù)集報表項目映射關(guān)系總賬數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來源V63總賬與V57總賬都支持此數(shù)據(jù)方案接口。即：V63報表以此方式可從V57總賬取數(shù)。yonyou software Co., Ltd.報表舉例(一)-期間數(shù)據(jù)北方水泥（2012財務(wù)預(yù)算模板-2利潤表） 20122012年財務(wù)預(yù)算利潤表 企業(yè)名稱：xxxxxx 公司 金額單位：人民幣

49、萬元 項 目 20102010年實際 2011年 20122012年 1月2月3月4月 1-101-10月實際 11-1211-12預(yù)計 全年預(yù)計 一、營業(yè)收入 - - - - - 其中：主營業(yè)務(wù)收入 - - - - - 其他業(yè)務(wù)收入 - - - - - 二、營業(yè)總成本 - - - - #DIV/0! 營業(yè)成本 - - - - #DIV/0! 其中：主營業(yè)務(wù)成本 - - - - #DIV/0! 其他業(yè)務(wù)成本 - - - - - 營業(yè)稅金及附加 - 銷售費用 - - - - - 管理費用 - - - - - yonyou software Co., Ltd.按數(shù)據(jù)方案批量取數(shù)方式，報表設(shè)計更快速

50、易用支持批量拖拉支持智能匹配yonyou software Co., Ltd.財務(wù)數(shù)據(jù)方案-數(shù)據(jù)采集與追蹤yonyou software Co., Ltd.報表數(shù)據(jù)多維分析查詢項支持發(fā)布節(jié)點后的前臺交付查詢項支持發(fā)布節(jié)點后的前臺交付yonyou software Co., Ltd.各取數(shù)方式與報表、報表工具的建議配合方式 資產(chǎn)負債表 利潤表 現(xiàn)金流量表 科目余額表 輔助余額表 明細賬 取數(shù)函數(shù)語義模型財務(wù)數(shù)據(jù)方案報表取數(shù)方式 資產(chǎn)負債表 利潤表 現(xiàn)金流量表 各種對比分析表企業(yè)報表自由報表企業(yè)報表搭配的報表工具適合的財務(wù)報表yonyou software Co., Ltd.V63賬表一體化方案價

51、值批量取數(shù)跨版本、異構(gòu)系統(tǒng)取數(shù)快速表樣設(shè)置總賬、預(yù)算、報表、合并數(shù)據(jù)集合制表時間減少取數(shù)效率提高自動取數(shù)比率提高自動完成分析工作的數(shù)據(jù)準備產(chǎn)品特性應(yīng)用價值yonyou software Co., Ltd.總賬月末結(jié)賬與報表上報控制關(guān)系（V6）月末結(jié)賬報表上報已上報后不能反結(jié)賬結(jié)賬后才能上報當月報表yonyou software Co., Ltd.賬表一致性:上報受結(jié)賬控制，任務(wù)已上報控制反結(jié)賬按任務(wù)設(shè)置管理的賬表一致性檢查中間管理組織可為下級進行批量配置（新增、修改、刪除）并支持查詢財務(wù)核算報表正式提交時（上報或送審）進行賬簿結(jié)賬檢查：保存時間與結(jié)賬時間財務(wù)核算報表審批或報送管理時支持查看對應(yīng)

52、賬簿的結(jié)賬狀態(tài)財務(wù)核算賬簿在對應(yīng)報表上報后控制反結(jié)賬建任務(wù)并啟用賬簿一致性檢查任務(wù)分配賬表一致性設(shè)置編制上報結(jié)賬檢查上報報送管理查看結(jié)賬狀態(tài)結(jié)賬上報時提供結(jié)賬狀態(tài)反結(jié)賬時檢查上報狀態(tài)反結(jié)賬yonyou software Co., Ltd.8.共享服務(wù)p 支持全財務(wù)共享服務(wù)，不僅僅是費用報銷流程，還包括應(yīng)收應(yīng)付確認與付款流程；p 整合影像管理系統(tǒng)，實現(xiàn)雙屏審單p 支持財務(wù)共享服務(wù)中心進行作業(yè)派單關(guān)鍵應(yīng)用清單1.多級集團大集中2.分布式部署3.二級核算4.多賬簿5.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化6.多組織費用管理7.賬表一體化8.共享服務(wù)9.收付款合同 10. 大報賬平臺11. 適配國家標準yonyou soft

53、ware Co., Ltd.員工經(jīng)理客戶/經(jīng)銷商供應(yīng)商后臺共享服務(wù)中心共享服務(wù)門戶 服務(wù)請求服務(wù)請求服務(wù)請求服務(wù)請求前端全員化多終端角色化網(wǎng)上報賬/移動報賬報賬人門戶客戶門戶審核人門戶供應(yīng)商門戶主題分析呼叫中心工作圈NC6財務(wù)共享解決方案架構(gòu)圖UAP共享服務(wù)平臺個人中心工作流動態(tài)建模國際化權(quán)限管理二維碼數(shù)字簽名搜索引擎外管局商業(yè)銀行稅務(wù)商旅服務(wù)內(nèi)容 作業(yè)人門戶員組長門戶發(fā)票管理總賬核算財務(wù)報告收付款合同影像管理資產(chǎn)管理應(yīng)付管理資金管理費用管理應(yīng)收管理運營管理 企業(yè)社交信用評價知識管理績效管理質(zhì)量管理NC5總賬預(yù)算系統(tǒng)其他系統(tǒng)資金系統(tǒng)門戶yonyou software Co., Ltd.NC6財

54、務(wù)共享服務(wù)流程梳理業(yè)務(wù)流程大類費用報銷收款付款總賬報表原始單據(jù)檔案管理工單應(yīng)付應(yīng)收共享服務(wù)作業(yè)派單yonyou software Co., Ltd.報銷人（錄單）審批人（業(yè)務(wù)審批）報賬專員（財務(wù)審核/生成憑證）結(jié)算專員（網(wǎng)銀付款）共享服務(wù)中心當?shù)刂С洲D(zhuǎn)為員（財務(wù)初核/掃描）廣州辦事處錄單/掃描業(yè)務(wù)審批財務(wù)初核財務(wù)審核/生成憑證網(wǎng)銀付款費用報銷共享服務(wù)流程示例yonyou software Co., Ltd.報銷人填單yonyou software Co., Ltd.報銷人（錄單）審批人（業(yè)務(wù)審批）報賬專員（財務(wù)審核/生成憑證）結(jié)算專員（網(wǎng)銀付款）共享服務(wù)中心當?shù)刂С謱T（財務(wù)初核/掃描）廣州辦

55、事處錄單/掃描業(yè)務(wù)審批財務(wù)初核財務(wù)審核/生成憑證網(wǎng)銀付款費用報銷共享服務(wù)流程示例yonyou software Co., Ltd.業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批yonyou software Co., Ltd.報銷人打印并粘貼單據(jù)yonyou software Co., Ltd.報銷人（錄單）審批人（業(yè)務(wù)審批）報賬專員（財務(wù)審核/生成憑證）結(jié)算專員（網(wǎng)銀付款）共享服務(wù)中心當?shù)刂С謱T（財務(wù)初核/掃描）廣州辦事處錄單/掃描業(yè)務(wù)審批財務(wù)初核財務(wù)審核/生成憑證網(wǎng)銀付款費用報銷共享服務(wù)流程示例yonyou software Co., Ltd.當?shù)貥I(yè)務(wù)會計掃描單據(jù)yonyou software Co., Ltd.報銷人（

56、錄單）審批人（業(yè)務(wù)審批）報賬專員（財務(wù)審核/生成憑證）結(jié)算專員（網(wǎng)銀付款）共享服務(wù)中心當?shù)刂С謱T（財務(wù)初核/掃描）廣州辦事處錄單/掃描業(yè)務(wù)審批財務(wù)初核財務(wù)審核/生成憑證網(wǎng)銀付款費用報銷共享服務(wù)流程示例yonyou software Co., Ltd.共享服務(wù)中心會計審單yonyou software Co., Ltd.報銷人（錄單）審批人（業(yè)務(wù)審批）報賬專員（財務(wù)審核/生成憑證）結(jié)算專員（網(wǎng)銀付款）共享服務(wù)中心當?shù)刂С謱T（財務(wù)初核/掃描）廣州辦事處錄單/掃描業(yè)務(wù)審批財務(wù)初核財務(wù)審核/生成憑證網(wǎng)銀付款費用報銷共享服務(wù)流程示例yonyou software Co., Ltd.出納付款yonyo

57、u software Co., Ltd.各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與NC636發(fā)版模塊關(guān)系業(yè)務(wù)發(fā)起人【填單】財務(wù)初核【初核單據(jù)及影像】共享服務(wù)中心財務(wù)專員【審核單據(jù)及影像】共享服務(wù)中心復(fù)核【 制單】共享服務(wù)中心結(jié)算【 付款】影像掃描崗【紙質(zhì)原始單據(jù)影像掃描】業(yè)務(wù)單位共享服務(wù)中心檔案管理員【打印歸檔】領(lǐng)導(dǎo)【業(yè)務(wù)審批】網(wǎng)上報賬網(wǎng)上報賬網(wǎng)上報賬網(wǎng)上報賬共享服務(wù)作業(yè)平臺共享服務(wù)作業(yè)平臺現(xiàn)金管理銀企直聯(lián)總賬所有環(huán)節(jié)都需與影像管理系統(tǒng)銜接影像系統(tǒng)yonyou software Co., Ltd.其他常見財務(wù)共享服務(wù)業(yè)務(wù)流程-1、設(shè)立掃描專崗職責分明的常見流程業(yè)務(wù)發(fā)起人【填單】財務(wù)初核【初核單據(jù)及影像】領(lǐng)導(dǎo)【業(yè)務(wù)審批】共享

58、服務(wù)中心財務(wù)專員【審核單據(jù)及影像】共享服務(wù)中心復(fù)核【 制單】共享服務(wù)中心結(jié)算【 付款】影像掃描崗【紙質(zhì)原始單據(jù)影像掃描】業(yè)務(wù)單位共享服務(wù)中心檔案管理員【打印歸檔】1適用范圍：原始單據(jù)數(shù)量較大的企業(yè)優(yōu)點：分工明確，影像掃描效率高、準確率高。業(yè)務(wù)審批時可以看到原始單據(jù)影像缺點：較原流程增加了影像掃描崗注： 若憑證保存在當?shù)?，則最后一個環(huán)節(jié)是當?shù)貢嫏n案管理員打印裝訂憑證及原始單據(jù)；若憑證保存到總部，則需當?shù)貦n案管理員把粘貼好的原始單據(jù)郵寄到總部，由總部檔案管理員再打印并裝訂憑證位置較集中的企業(yè)也可以采用郵寄方式處理原始單據(jù)案例：延長石油等yonyou software Co., Ltd.其他常見財

59、務(wù)共享服務(wù)業(yè)務(wù)流程2、填單人即掃描影像填單人兼影像掃描業(yè)務(wù)發(fā)起人【填單、影像掃描】財務(wù)初核【初核單據(jù)及影像】領(lǐng)導(dǎo)【業(yè)務(wù)審批】共享服務(wù)中心財務(wù)專員【審核單據(jù)及影像】共享服務(wù)中心復(fù)核【 制單】共享服務(wù)中心結(jié)算【 付款】業(yè)務(wù)單位共享服務(wù)中心檔案管理員【打印歸檔】1注： 若憑證保存在當?shù)?，則最后一個環(huán)節(jié)是當?shù)貢嫏n案管理員打印裝訂憑證及原始單據(jù)；若憑證保存到總部，則需當?shù)貦n案管理員把粘貼好的原始單據(jù)郵寄到總部，由總部檔案管理員再打印并裝訂憑證適用范圍：原始單據(jù)數(shù)量不大的企業(yè)優(yōu)點：不設(shè)掃描專崗，節(jié)省人力成本缺點：業(yè)務(wù)發(fā)起人需掌握影像掃描技術(shù)，要求比較高案例：國開行yonyou software Co.,

60、 Ltd.其他常見財務(wù)共享服務(wù)業(yè)務(wù)流程3、財務(wù)初核兼影像掃描財務(wù)初核兼影像掃描業(yè)務(wù)發(fā)起人【填單】財務(wù)初核【初核單據(jù)及影像掃描】領(lǐng)導(dǎo)【業(yè)務(wù)審批】共享服務(wù)中心財務(wù)專員【審核單據(jù)及影像】共享服務(wù)中心復(fù)核【 制單】共享服務(wù)中心結(jié)算【 付款】業(yè)務(wù)單位共享服務(wù)中心檔案管理員【打印歸檔】1適用范圍：原始單據(jù)數(shù)量不大的企業(yè)優(yōu)點：影像掃描效率高、準確率高。業(yè)務(wù)審批時可以看到原始單據(jù)影像缺點：財務(wù)初核人員的工作量較大案例：黑龍江移動注： 若憑證保存在當?shù)?，則最后一個環(huán)節(jié)是當?shù)貢嫏n案管理員打印裝訂憑證及原始單據(jù)；若憑證保存到總部，則需當?shù)貦n案管理員把粘貼好的原始單據(jù)郵寄到總部，由總部檔案管理員再打印并裝訂憑證yo