1、泓域咨詢/關于成立冰箱配件公司可行性報告關于成立冰箱配件公司可行性報告xx（集團）有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 行業發展分析15一、 影響行業發展的有利和不利因素15二、 市場供求狀況及變動原因17三、 行業發展趨勢18第三章 公司組建方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權限23六、 核心

2、人員介紹27七、 財務會計制度28第四章 項目投資背景分析32一、 行業發展前景32二、 行業利潤水平的變動趨勢和變動原因33三、 冰箱行業發展概況34四、 實施“婁商返婁”行動38五、 項目實施的必要性38第五章 發展規劃分析40一、 公司發展規劃40二、 保障措施41第六章 法人治理44一、 股東權利及義務44二、 董事49三、 高級管理人員54四、 監事56第七章 項目風險評估59一、 項目風險分析59二、 項目風險對策61第八章 項目環境保護63一、 編制依據63二、 建設期大氣環境影響分析64三、 建設期水環境影響分析65四、 建設期固體廢棄物環境影響分析66五、 建設期聲環境影響分

3、析66六、 環境管理分析67七、 結論68八、 建議68第九章 選址方案70一、 項目選址原則70二、 建設區基本情況70三、 加快對外開放74四、 項目選址綜合評價75第十章 項目規劃進度76一、 項目進度安排76項目實施進度計劃一覽表76二、 項目實施保障措施77第十一章 投資估算78一、 投資估算的編制說明78二、 建設投資估算78建設投資估算表80三、 建設期利息80建設期利息估算表81四、 流動資金82流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十二章 經濟效益及財務分析87一、 基本假設及基礎參數選取87

4、二、 經濟評價財務測算87營業收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表93四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96六、 經濟評價結論96第十三章 項目綜合評價說明98第十四章 附表99主要經濟指標一覽表99建設投資估算表100建設期利息估算表101固定資產投資估算表102流動資金估算表103總投資及構成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分

5、配表109項目投資現金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設備購置一覽表114能耗分析一覽表114報告說明隨著2020年全球新冠肺炎疫情的爆發，特別是國外新冠疫情不斷蔓延，國外冰箱生產受到嚴重制約，對大冰箱保鮮、儲物的需求更加強烈，疫情期間的生活方式轉變促進了對冰箱的需求，冰箱出口明顯增多。xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資535.50萬元，占xx（集團）有限公司85%股份；xx有限責任公司出資95萬元，占xx（集團）有限公司15%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資3454

6、1.16萬元，其中：建設投資27297.22萬元，占項目總投資的79.03%；建設期利息567.43萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金6676.51萬元，占項目總投資的19.33%。項目正常運營每年營業收入63600.00萬元，綜合總成本費用53053.20萬元，凈利潤7703.00萬元，財務內部收益率15.43%，財務凈現值1742.20萬元，全部投資回收期6.62年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第一章 籌建公司基本信息

7、一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本630萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事冰箱配件相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記

8、錄等進行了規范。 公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12110.599688.479082.94負債總額3967.593174.072975.69股東權益合計81

9、43.006514.406107.25公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入40313.8132251.0530235.36營業利潤9242.857394.286932.14利潤總額8587.236869.786440.42凈利潤6440.425023.534637.10歸屬于母公司所有者的凈利潤6440.425023.534637.10（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者

10、合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12110.599688.479082.94負債總額3967.593174.072975.69股東權益合計8143.006514.406107.25公司合并利潤表主

11、要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入40313.8132251.0530235.36營業利潤9242.857394.286932.14利潤總額8587.236869.786440.42凈利潤6440.425023.534637.10歸屬于母公司所有者的凈利潤6440.425023.534637.10六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立冰箱配件公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由冰箱塑料部件系塑料部件行業的一個細分領域，是冰箱箱體和應用附件的主要組成部分，其中箱體的基本作用是隔熱，并組成一個相對密閉的儲物空間，保持箱內冷空氣盡可能少的散發到

12、箱外；應用附件的主要作用為分隔箱體內的空間，提高電冰箱的實用性和便利性。冰箱塑料部件的主要類別包括冰箱門封、吸塑產品（門膽、箱膽等）、注塑產品（風機扇葉、蓋板及其他塑料件）、組件部裝產品（各類大、小組裝件等）以及其他塑料產品（鑲條、調節桿、橫梁、連接件等）。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約71.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套冰箱配件的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積85158.73，其中：生產工程64903.92，倉儲工程6773.64，行政辦公及生活服務

13、設施8422.59，公共工程5058.58。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資34541.16萬元，其中：建設投資27297.22萬元，占項目總投資的79.03%；建設期利息567.43萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金6676.51萬元，占項目總投資的19.33%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：63600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：53053.20萬元。3、凈利潤（NP）：7703.00萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.62年。5、財務內部收益率：15.43%。6、財務凈現值：1742.20萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。

14、（九）項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 行業發展分析一、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家政策支持行業冰箱塑料部件產品主要應用于下游冰箱主機廠，冰箱行業的相關產業政策直接影響行業。近年來，國家、地方政府和行業協會出臺的一系列政策、指導意見等均有利于行業發展，如推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2

15、019-2020年）、關于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案、家用電冰箱技術路線圖（2019年版）等，在鼓勵產業升級、技術進步的同時，進一步刺激了冰箱市場需求，體現了對冰箱行業發展的支持，有利于促進冰箱配套行業的發展。（2）居民購買力提升隨著經濟社會的穩步發展，我國居民收入持續增長，生活水平不斷提高，居民購買力大幅提升。根據國家統計局統計數據，我國居民人均可支配收入從2014年的20,167元增長至2020年的32,189元，其中城鎮居民人均可支配收入從2014年的28,844元增長至2020年的43,834元，農村居民人均可支配收入從2014年的10,489元增長至2020年

16、的17,131元。冰箱等耐用消費品的需求對經濟增長的敏感性較高，居民收入增加可直接促進耐用消費品需求增加，冰箱及其配套行業將保持良好的市場需求。（3）居民消費模式的轉變隨著居民對生活品質追求的提高，對大容積冰箱的需求不斷增加。根據統計數據顯示，冰箱線上銷售平均容積已經由2015年的220L上升至2020年的290L，線下銷售平均容積由2015年的294L上升至2020年的387L。我國居民消費模式已從政策刺激的消費增長模式向消費升級模式轉型，對大容量、風冷式、多門多溫區、變頻、智能等中高端冰箱的需求持續增長。居民消費模式的轉變將進一步促進冰箱的更新換代，從而為冰箱配套行業創造了更廣闊的市場需求

17、。（4）行業集中度增加我國冰箱市場經歷快速發展后，市場規模增速趨于平穩，各品牌企業競爭更加激烈，其市場份額主要集中于主流冰箱主機廠。冰箱行業激烈的市場競爭對其配套供應商提出了更高的要求。同時，客戶為降低成本、方便管理，要求門封供應商能夠快速、穩定地供貨。下游市場的需求促使冰箱門封企業擴大經營規模、提升即時供貨能力，這種產業特性決定了冰箱門封行業的集中度較高，并將可能進一步提升。（5）國際市場需求旺盛中國冰箱行業出口量已經連續十年保持增長，出口市場成為我國冰箱銷售的重要市場之一。國際市場特別是發展中國家消費者對冰箱的需求吸引了國內冰箱生產企業海外投資設廠，使得對冰箱門封的市場需求進一步增加，冰箱

18、配套生產企業也隨之在海外投資設廠，促進了我國冰箱門封企業的全球化發展。2、不利因素（1）研發投入不足冰箱塑料部件行業整體上研發和自主創新能力依然薄弱，市場上技術含量低、附加值低的產品占比較多。就行業內企業而言，資金投入不足、管理水平不高，創新體制落后，核心技術缺乏都是制約行業發展的障礙，影響了我國冰箱塑料部件行業的發展。（2）勞動力成本上升近年來，勞動力市場經歷較大的結構性轉變，企業勞動用工成本逐步上升，用工難、用工貴問題較為突出，勞動力價格和供給將是長期影響行業發展的重要問題。二、 市場供求狀況及變動原因冰箱主機廠基于自身產品品質、市場競爭力的需要，要求冰箱配套企業具備較強的配套供應和服務能

19、力，只有通過其資格認證或審查的企業，才能取得相應的供應商資質。由于冰箱門封生產工藝較為復雜、產品技術含量高，行業集中度相對較高，部分技術相對落后、開發能力不足、管控水平較低的企業從冰箱主機廠取得的訂單越來越少，甚至被淘汰。客戶訂單逐步向一些技術水平高、規模大、工藝先進且具備較強管理水平和質量控制能力的企業集中，該類企業市場份額逐步加大。對于其他冰箱塑料部件產品，配套供應商較多，部分配套供應商基于其較強的配套供應和服務能力，會承接來自冰箱主機廠的其他業務，業務規模逐步擴大。隨著冰箱行業的不斷發展以及國家節能環保要求的不斷加強、居民生活水平的提高和消費模式的轉變，冰箱行業的需求逐步向節能環保、大容

20、積多門、風冷變頻、智能化等中高端冰箱發展，在新的政策引導下，冰箱配套行業仍具有廣闊的市場空間。三、 行業發展趨勢1、產品結構升級隨著節能減排、消費升級、技術創新、“互聯網+”帶來的基礎設施升級等因素的推動，冰箱市場產品結構升級的趨勢更加明顯。根據中國家用電器協會編制的家用電冰箱技術路線圖（2019年版），節能環保、大容積多門、風冷變頻、智能冰箱將成為冰箱行業的發展方向。冰箱門封作為冰箱的重要組成部件，需要在材料改性、模具制作、工藝提升等方面不斷創新，以滿足下游冰箱行業結構升級的需要。2、模塊化設計和生產隨著消費升級、個性化需求的發展，冰箱主機廠對零部件通用化、標準化制造需求日益提升，根據家用電

21、冰箱技術路線圖（2019年版）的規劃，2025年冰箱行業人均效率、平臺化、模塊化、訂單速度提升20%，2030年再提升20%；2025年零部件種類下降30%，2030年再降20%；模塊化設計與創新是降本提效的有效手段，推動著主機廠和零部件配套廠商的革新發展。隨著冰箱行業的不斷發展和轉型升級，行業內分工協作不斷深化，冰箱主機廠將主要精力放在關鍵核心技術研發、整機裝配、品牌運營等方面，其他工序向上游配套供應商轉移。配套供應商通過模塊化設計和生產、規模化經營、專業管理，進一步降本提效，推動整個行業的發展。3、行業集中度進一步提升經過多年發展和市場競爭，目前國內冰箱行業集中度較高，并呈現進一步集中的發

22、展態勢。為適應未來市場競爭需求，各大主流冰箱主機廠會不斷提高對門封等部件的質量要求、環保標準；同時，為提高生產效率和降低生產成本，下游冰箱主機廠會要求配套供應商能夠及時穩定供貨。未來下游冰箱行業的競爭需求，會促使冰箱門封等配套行業進一步朝著具有較強技術研發實力和規模優勢的企業集中，行業集中度將進一步提升。4、布局海外近年來，國內冰箱市場面臨消費升級，即逐漸從剛需轉變為個性化需求，市場需求持續穩定發展。國外市場特別是以印度、東盟以及拉美、非洲為代表的新興市場和廣大發展中國家，對冰箱的需求仍較為旺盛，市場空間廣闊。為適應國內外市場需求變化趨勢，各大冰箱主機廠紛紛進行國際化布局，直接帶動了上游配套供

23、應商的海外生產布局。5、與下游行業合作更為緊密為提高生產效率和降低生產成本，下游冰箱主機行業普遍采用實時生產系統（JustInTime，簡稱JIT系統），追求零庫存或庫存量最小，對供應商的交貨期要求較為嚴格，要求即時供貨，采購周期較短。因此，冰箱配套生產企業在選址上需考慮與冰箱主機廠的空間距離，以方便下游客戶的大規模即時供貨需求。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業

24、，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、冰箱配件行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，

25、加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資535.50萬元，占xx（集團）有限公司85%股份；xx有限責任公司出資95萬元，占xx（集團）有限公司15%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總

26、經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人

27、員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、

28、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并

29、配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業

30、政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7

31、、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、覃xx，中國國籍，1978

32、年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、湯xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、戴xx，中國國籍

33、，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、湯xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月

34、至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任

35、何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配

36、利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定

37、性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的

38、范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第四章 項目投資背景分析一、 行業發展前景我國冰箱產業消費已經發展到“結構升級+更新換代”相結合的需求模式。居民對家用電冰箱的消費需求由基本生活型向發展享受型轉變，由注重產品功能性向注重產品的節能、美觀、智能化轉變。根據國家統計局統計數據，我國居民平均每百戶電冰箱擁有量呈穩步增長趨勢，其

39、中我國城鎮居民平均每百戶電冰箱擁有量已由2013年末的89.2臺增加至2019年末的102.5臺，我國農村居民平均每百戶電冰箱擁有量已由2013年末的72.9臺增加至2019年末的98.6臺。以中國人口的龐大基數，全國居民保有的冰箱數量未來將逐步更新換代，將為冰箱主機廠和冰箱配套企業帶來廣闊的市場空間。2019年10月，中國家用電器協會發布中國家用電冰箱產業技術路線圖（2019年版），規劃目標是2025年冰箱能效水平較2019年要提高25%，2030年較2025年再提高25%。冰箱作為家用電器中最主要的耗能家電之一，全球家電節能能效標準的不斷提高，歐盟、美國、日本、韓國等發達國家紛紛發布了適合

40、本國技術要求的能效標準，而且能效標準更新較快，歐盟四年內兩次修訂冰箱能效標準。提高冰箱的能效水平對于推動節能環保政策的實施具有重要意義，國內冰箱主機廠也逐步提高對冰箱門封等節能配件的要求，對提高冰箱門封的技術水平和節能應用具有很大的促進作用。2020年1月，中國家用電器協會制定的家用電器安全使用年限系列標準發布實施，家用電冰箱的安全使用年限為10年。根據中國家用電器協會的測算，2020年度有超過5,800萬臺冰箱超過安全使用年限，更新換代的市場潛力巨大。該標準的實施，將進一步推動冰箱以舊換新，帶來新的市場增長點。2020年11月，國務院常務會議指出促進家電家具家裝消費，鼓勵有條件的地區對淘汰舊

41、家電家具并購買綠色智能家電、環保家具給予補貼。在新冠肺炎疫情影響下，國家及時推出具有針對性的促消費舉措，將有助于激發居民消費熱情，恢復消費活力，更快推動家電更新消費，為家電市場注入了動力。此外，隨著冰箱消費結構的持續升級，居民對更大、更節能、更智能的冰箱需求將不斷增加，將為冰箱配套產品帶來更為廣闊的需求空間。二、 行業利潤水平的變動趨勢和變動原因本行業利潤水平主要受原材料價格、生產工藝、新產品設計能力、冰箱行業市場需求等因素的影響。由于本行業的主要客戶為冰箱主機廠，冰箱行業的利潤變動將直接影響本行業的利潤水平和變動趨勢。隨著行業集中度的提高，行業內各企業的利潤水平出現較大差異，少數市場占有率較

42、高的企業通過新材料改性應用，優化生產工藝，有效降低成本，配合冰箱生產企業開發高附加值產品，并保持規模化生產，盈利水平相對較高。未來隨著冰箱行業的不斷發展，將進一步利好優勢冰箱配套企業。三、 冰箱行業發展概況1、全球冰箱行業發展概況近年來，全球冰箱行業整體呈平穩上升趨勢，市場從強調剛需逐步向更新換代、個性需求轉變，房地產不再是決定行業趨勢的核心因素，各大冰箱主機廠更加重視消費升級的需求導向，加大研發創新投入，提升產品能效和智能化水平。2019年，全球冰箱冷柜產量為1.9億臺，同比增長4.8%，銷量為1.8億臺。除南美略有下降，大洋洲基本持平，其他區域均有不同程度的增長，特別是印度、東南亞等市場繼

43、續保持高速增長，非洲尼日利亞、埃及等市場也大幅回升。亞洲是全球冰箱冷柜生產和消費的最大地區，其中中國是全球最大的冰箱供給國，冰箱已經出口至220多個國家和地區。隨著2020年全球新冠肺炎疫情的爆發，特別是國外新冠疫情不斷蔓延，國外冰箱生產受到嚴重制約，對大冰箱保鮮、儲物的需求更加強烈，疫情期間的生活方式轉變促進了對冰箱的需求，冰箱出口明顯增多。2、我國冰箱行業發展概況受益于改革開放以來國內經濟的持續增長，我國冰箱行業呈現飛躍式發展。國內冰箱生產企業已從當初的單純引進和仿制為主轉變為依靠自主研發、注重創新為主，冰箱產品在品種、規格、技術、性能、質量等方面均取得長足進步與發展，與國際先進水平的差距

44、也不斷縮小。（1）產銷趨勢整體向好2005年以來，我國家用冰箱行業整體上保持快速發展的狀態。特別是2009年至2013年期間，受家電下鄉、以舊換新、節能補貼等政策的影響，冰箱產量保持快速增長，從2005年的2,987萬臺增長至2013年的9,255萬臺。隨著2013年后相關優惠政策的退出以及宏觀經濟環境等因素的影響，家電行業整體規模保持穩定。近些年，隨著房地產調控收緊，大家電普及需求有所抑制，但由于渠道下沉、線上銷售的壯大及促銷、消費升級等拉動冰箱的消費需求。我國冰箱產量呈現階段性波動，總體保持穩定。2020年新冠肺炎疫情爆發以來，國內冰箱等家電制造業除一季度受到一定影響外，二季度開始迅速復工

45、復產。隨著境外疫情蔓延發展，特別是歐美等國家的疫情一直未能得到有效控制，對其冰箱等家電制造業造成較大沖擊，直接拉動2020年國內冰箱產量及出口數量較上年增幅較大。2020年，全國家用電冰箱產量已達到9,014.70萬臺。在冰箱銷量方面，近些年，隨著中國經濟的發展和居民可支配收入的提升，人們生活水平不斷提高，對生鮮商品的健康保鮮需要和其他品質需求越來越高，大大促進了冰箱消費。冰箱內銷是中國冰箱行業發展的主要動力，目前國內需求以更新換代為主，中國龐大的人口基數和人均保有量也讓整個冰箱市場維持在一定的規模。（2）出口量持續增長中國是全球冰箱最大的供給國，已經出口至220多個國家和地區，占到全球（除中

46、國外）冰箱銷售規模的近三分之一。中國冰箱行業出口量已經連續十年保持增長，出口市場成為我國冰箱銷售的重要市場之一。2019年，中國冰箱行業在對內面臨房地產周期、經濟周期負面影響，對外面臨在全球貿易放緩且增長乏力的大環境下，冰箱出口持續攀升，出口總量達5,543萬臺。2020年，隨著新冠肺炎疫情的爆發，特別是國外新冠肺炎疫情不斷蔓延，部分中國家電主要出口國家成為“重災區”，但社交疏離帶來的宅家生活和海外供應鏈的破壞給部分中國冰箱出口帶來了機遇，出口量再攀新高，已達到6,954萬臺。歐洲、亞洲、美洲是中國冰箱出口最大的三個區域。歐洲一直是中國冰箱出口規模最大的市場，占了全球出口量的近四成，僅次于亞洲

47、。亞洲區域是中國冰箱出口的第二大市場，占出口全球規模的近三成；中國對亞洲出口的主要市場是日韓，其次是中東。美洲市場曾是中國冰箱出口的第二大區域，北美是美洲的主要市場，美國和加拿大占了中國出口美洲的近八成，其中美國占絕大部分。受中美貿易戰的影響，2019年降至第三，出口份額不到四分之一。此外，“一帶一路”是備受關注的熱點，已經成為規模最大的對外合作平臺。在當前全球貿易摩擦頻發的情況下，2019年中國冰箱出口“一帶一路”區域國家的表現相當出色，出口量同比增長高達11%，出口額同比增長14%，出口單價同比增長2.5%，遠高于非“一帶一路”區域。從市場份額來看，“一帶一路”沿線出口量已經占我國總出口的

48、35%，是我國冰箱出口的重要拉動因素。（3）終端消費結構不斷升級隨著經濟社會的穩步發展和居民收入的持續增加，居民對生活品質的追求不斷提高，消費支出不斷增加，消費模式不斷升級。基于此，我國冰箱市場一直保持產品結構升級的節奏，一是從傳統的直冷冰箱向風冷迭代，二是從小容積冰箱換向大容積，三是從傳統的冷藏+冷凍模式升級為多空間冷藏+多空間冷凍+變溫模式。根據統計數據顯示，冰箱線上銷售平均容積已經由2015年的220L上升至2020年的290L，線下銷售平均容積由2015年的294L上升至2020年的387L。受新冠肺炎疫情的影響，居民對大冰箱容積的需求凸顯，預計2021年冰箱線上、線下平均容積達到30

49、1L、399L。從終端消費來看，我國居民消費模式已從政策刺激的消費增長模式向消費升級模式轉型，對大容量、風冷式、多門多溫區、變頻、智能等中高端冰箱的需求持續增長。根據統計數據，中國冰箱線下零售量中，預計2021年對開門、十字四門、法式多門產品零售量占比將上升至20.5%、21.8%和19.8%。未來，節能、環保、健康、安全、美觀、時尚以及多功能化是冰箱行業的主要發展趨勢，以智能家居為核心的產品消費升級和結構升級已成為帶動冰箱行業持續增長、產業升級明顯的驅動力之一。四、 實施“婁商返婁”行動以更高的站位、更開明的理念、更開放的姿態，支持婁商“走出去”創業發展，倡導在外婁商“走回來”反哺家鄉，歡迎

50、各地企業“走進來”投資興業。發揚“愛國愛鄉、敢闖敢干、追求卓越、勇于致勝”的婁商精神，支持婁商聚焦實業、突出主業、誠信立業，不斷提升核心競爭力，進一步做大做強做優。堅持引老鄉、回故鄉、建家鄉，辦好婁商大會，積極搭建合作交流、宣傳推介平臺，以企引企、以商引商、以才引才，帶動更多產業回歸、資本回歸、先進技術回歸和高端人才回歸。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供

51、堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供

52、性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)發展總部經濟積極吸引跨國公司、國內大企業集團總部、區域性總部以及營銷、研發、財務等職能總部落戶。制定總部經濟發展

53、重大政策、戰略規劃，在總部企業財稅、用地、人才等方面完善政策體系。適當放寬總部企業所需人才的戶籍管理，在置業、醫療、教育等公共服務領域對專業人才予以便利。(二)強化人才支撐吸引高層次的海內外產業專業人才團隊。建立和完善人才激勵機制，營造人才脫穎而出的環境。支持高等院校與企業、科研院所加強合作，聯合培養一批掌握前沿技術的科技人才，具有國際先進管理理念的管理人才，具有國際戰略眼光、善于開拓國際市場的企業家隊伍。支持職業技術學校、職業教育實訓基地建設。逐步形成多層次、多渠道的人才引進和培養體系，迅速壯大人才隊伍，為產業的發展提供堅實的人才保證。(三)加強行業自律發揮行業協會熟悉行業、貼近企業的優勢，

54、引導企業遵規守法、規范經營，健全行規行約，完善行業誠信評價體系，加強行業自律。組織企業共同建立市場行為規則，維護市場競爭環境。(四)完善和落實優惠扶持政策推進出臺有關扶持優惠政策。認真執行國家相關優惠政策，對符合扶持條件的重點企業，對其開展項目投資、重組兼并等予以優先支持。(五)加大資金支持力度，擴大企業融資渠道行業主管部門及產業企業要加強與銀信部門銜接，爭取資金支持。要加快信用擔保體系建設，解決中小企業融資難、貸款難的問題。專項資金對優勢產業企業的項目給予積極支持。根據長期資本證券化這一金融發展的新趨勢，大力開拓資本市場，培育產業企業上市后備資源，爭取有更多企業成功上市。(六)加強宣傳推廣充

55、分利用廣播、電視、報刊、網絡、自媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育，普及產業發展理念。通過現場會、論壇、展會、專題報道等形式，積極宣傳產業發展優勢、法律法規、政策措施、典型案例和先進經驗，增強公眾對產業發展趨勢和相關技術、產品的認知和接受度，營造推廣產業發展的良好氛圍，促進產業發展。第六章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相

56、關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股