1、泓域咨詢/電池材料產業園建設項目計劃書報告說明正極材料對動力電池的性能至關重要。鋰離子電池的本質是利用鋰離子的脫嵌和過渡金屬的氧化還原實現化學能和電能的相互轉換。正極材料的種類和性能直接關系到動力電池的額定電壓、能量密度、循環壽命和倍率性能等。磷酸鐵鋰為典型的橄欖石結構，在充放電過程中經歷一個二相反應，即LiFePO4和FePO4兩相之間的相互轉化，這兩相的晶格結構非常相似，且這兩種物質的結構和熱穩定性都非常優異，因此呈現出高安全和長壽命特性。而三元材料屬于典型的-NaFeO2層狀結構，在充放電過程中，Li+在MO6（Mn=Ni、Mn、Co）層間脫嵌，隨著鎳含量提高，可脫嵌Li+增加，三元材料

2、的理論容量和電池能量密度隨之提高，然而脫鋰態的三元材料會與電解液發生產生副反應，因此其比能量高而安全性能略顯不足。鐵鋰三元各有所長，分別適配不同應用場景。磷酸鐵鋰的核心優勢是低成本、高安全和長壽命，最初主要應用于對能量密度要求不高，而對安全和壽命要求較高的場景，如商用車和儲能領域。近年來隨著電池成組技術提升，磷酸鐵鋰能量密度較低的缺陷有所改善，疊加安全與成本優勢，其在乘用車領域的應用比例逐年提高；三元材料的核心優勢是高比能，主要適配空間有限、需要高能量密度、高客戶體驗感的場景，如乘用車領域。三元根據鎳含量的不同又分為低鎳三元（NCM333）、中鎳三元（NCM523和NCM622）和高鎳三元（N

3、CM811、NCA）三個細分品類。隨著鎳含量的提升，三元材料的能量密度顯著提升。高鎳三元主要應用于長續航的高端新能源乘用車，如Model3長續航版、蔚來ES6、小鵬P7等，中鎳三元電池主要應用于中低端新能源乘用車。根據謹慎財務估算，項目總投資5988.42萬元，其中：建設投資4530.54萬元，占項目總投資的75.66%；建設期利息55.12萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金1402.76萬元，占項目總投資的23.42%。項目正常運營每年營業收入11700.00萬元，綜合總成本費用9174.21萬元，凈利潤1848.99萬元，財務內部收益率23.70%，財務凈現值3897.19萬元，全部

4、投資回收期5.39年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 市場預測9一、 正極：磷酸鐵鋰強勢復蘇，高鎳三元仍是主流9二、 電池材料行業介紹13三、 隔膜：濕法涂覆隔膜是主流技術方向14第二章 項目總論17一、

5、項目概述17二、 項目提出的理由18三、 項目總投資及資金構成21四、 資金籌措方案21五、 項目預期經濟效益規劃目標21六、 項目建設進度規劃22七、 環境影響22八、 報告編制依據和原則22九、 研究范圍23十、 研究結論24十一、 主要經濟指標一覽表24主要經濟指標一覽表24第三章 建設單位基本情況26一、 公司基本信息26二、 公司簡介26三、 公司競爭優勢27四、 公司主要財務數據29公司合并資產負債表主要數據29公司合并利潤表主要數據29五、 核心人員介紹30六、 經營宗旨31七、 公司發展規劃31第四章 背景、必要性分析34一、 負極：能耗雙控下石墨化產能受限制34二、 下游需求

6、是驅動技術變革的關鍵35三、 持續打造面向東盟更好服務“一帶一路”的開放合作高地35四、 項目實施的必要性37第五章 選址方案39一、 項目選址原則39二、 建設區基本情況39三、 激發企業創新活力41四、 項目選址綜合評價42第六章 產品方案43一、 建設規模及主要建設內容43二、 產品規劃方案及生產綱領43產品規劃方案一覽表45第七章 建筑工程可行性分析46一、 項目工程設計總體要求46二、 建設方案47三、 建筑工程建設指標48建筑工程投資一覽表49第八章 運營管理模式51一、 公司經營宗旨51二、 公司的目標、主要職責51三、 各部門職責及權限52四、 財務會計制度55第九章 SWOT

7、分析說明63一、 優勢分析（S）63二、 劣勢分析（W）65三、 機會分析（O）65四、 威脅分析（T）66第十章 工藝技術設計及設備選型方案72一、 企業技術研發分析72二、 項目技術工藝分析74三、 質量管理76四、 設備選型方案77主要設備購置一覽表78第十一章 組織機構及人力資源79一、 人力資源配置79勞動定員一覽表79二、 員工技能培訓79第十二章 安全生產81一、 編制依據81二、 防范措施84三、 預期效果評價86第十三章 節能方案說明88一、 項目節能概述88二、 能源消費種類和數量分析89能耗分析一覽表90三、 項目節能措施90四、 節能綜合評價92第十四章 投資計劃93一

8、、 投資估算的依據和說明93二、 建設投資估算94建設投資估算表98三、 建設期利息98建設期利息估算表98固定資產投資估算表100四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十五章 經濟效益105一、 經濟評價財務測算105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表110二、 項目盈利能力分析110項目投資現金流量表112三、 償債能力分析113借款還本付息計劃表114第十六章 招標方案

9、116一、 項目招標依據116二、 項目招標范圍116三、 招標要求117四、 招標組織方式117五、 招標信息發布119第十七章 總結評價說明120第十八章 補充表格122建設投資估算表122建設期利息估算表122固定資產投資估算表123流動資金估算表124總投資及構成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126營業收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估算表128固定資產折舊費估算表129無形資產和其他資產攤銷估算表130利潤及利潤分配表130項目投資現金流量表131第一章 市場預測一、 正極：磷酸鐵鋰強勢復蘇，高鎳三元仍是主流在動力電池領域，三元材料和磷酸鐵鋰是當前兩種主流

10、應用的正極材料。因兩種材料本身物理及化學結構的差異帶來了材料性能差異，進而決定了三元電池和磷酸鐵鋰電池的性能差異和不同的應用領域。正極材料對動力電池的性能至關重要。鋰離子電池的本質是利用鋰離子的脫嵌和過渡金屬的氧化還原實現化學能和電能的相互轉換。正極材料的種類和性能直接關系到動力電池的額定電壓、能量密度、循環壽命和倍率性能等。磷酸鐵鋰為典型的橄欖石結構，在充放電過程中經歷一個二相反應，即LiFePO4和FePO4兩相之間的相互轉化，這兩相的晶格結構非常相似，且這兩種物質的結構和熱穩定性都非常優異，因此呈現出高安全和長壽命特性。而三元材料屬于典型的-NaFeO2層狀結構，在充放電過程中，Li+在

11、MO6（Mn=Ni、Mn、Co）層間脫嵌，隨著鎳含量提高，可脫嵌Li+增加，三元材料的理論容量和電池能量密度隨之提高，然而脫鋰態的三元材料會與電解液發生產生副反應，因此其比能量高而安全性能略顯不足。鐵鋰三元各有所長，分別適配不同應用場景。磷酸鐵鋰的核心優勢是低成本、高安全和長壽命，最初主要應用于對能量密度要求不高，而對安全和壽命要求較高的場景，如商用車和儲能領域。近年來隨著電池成組技術提升，磷酸鐵鋰能量密度較低的缺陷有所改善，疊加安全與成本優勢，其在乘用車領域的應用比例逐年提高；三元材料的核心優勢是高比能，主要適配空間有限、需要高能量密度、高客戶體驗感的場景，如乘用車領域。三元根據鎳含量的不同

12、又分為低鎳三元（NCM333）、中鎳三元（NCM523和NCM622）和高鎳三元（NCM811、NCA）三個細分品類。隨著鎳含量的提升，三元材料的能量密度顯著提升。高鎳三元主要應用于長續航的高端新能源乘用車，如Model3長續航版、蔚來ES6、小鵬P7等，中鎳三元電池主要應用于中低端新能源乘用車。磷酸鐵鋰強勢逆襲。新能源車從政策驅動向市場化驅動的轉型中，我國動力電池裝機量穩步上升，三元和鐵鋰占比也在持續變化。將動力電池的發展分為兩個階段，1）2016-2019：補貼朝高能量密度傾斜，三元占比迅速提升。在此期間，三元材料在高比能方面顯著占優，市占率從2016年22.9%的提高到2019年的65.

13、3%。2）2020-至今：補貼退坡，磷酸鐵鋰憑借性價比優勢開始逆襲，并于2021年7月正式反超三元材料。磷酸鐵鋰逆襲的原因主要有三方面：政策方面：補貼退坡，動力電池企業降本壓力增大，磷酸鐵鋰電池具有更低的成本，性價比優勢明顯；新國標安全要求加碼，磷酸鐵鋰天然的安全優勢逐步凸顯；供給方面：新型成組技術（刀片、CTP和JTM等）帶動磷酸鐵鋰能量密度提升，拉動鐵鋰出貨量增長；需求方面：以比亞迪漢EV、鐵鋰版Model3/Y以及宏光MiniEV等為代表的爆款車型帶動磷酸鐵鋰電池出貨量爆發式增長。磷酸錳鐵鋰是磷酸鐵鋰的升級方向，短期內作為正極材料主材還不可見。磷酸錳鐵鋰（LMFP）是磷酸鐵鋰（LFP）和

14、磷酸錳鋰（LMP）相結合的產物，因此繼承了磷酸鐵鋰的高安全和穩定性。磷酸錳鐵鋰的理論容量與磷酸鐵鋰相同，但它相對于Li/Li+的電極電勢為4.1V，遠高于磷酸鐵鋰的3.4V，且位于有機電解液體系的穩定電化學窗口以內，這使得磷酸錳鐵鋰的能量密度可提高約1015%，這是它相對于磷酸鐵鋰最大優勢。由于磷酸錳鐵鋰自身電導率較低，電化學反應過程中錳元素溶出會導致充放電能力差，循環壽命差等現象，短期內其作為正極主材使用還不可見，但目前有研究將磷酸錳鐵鋰與高鎳三元復配，改善了三元材料的安全性能。未來高鎳三元在乘用車領域仍是主流。雖然磷酸鐵鋰占比有所回暖，但在乘用車領域三元仍占主導地位，從三元產品結構來看，高

15、鎳化趨勢顯著。當前國內三元市場以中鎳三元為主，其中市場份額最大的NCM523呈現下滑的趨勢。而低鎳三元由于能量密度較低，成本優勢下降，市場份額逐年被壓縮。相反，高鎳NCM811占比持續增加，2020年占比超過了20%，2021年12月占比高達44.1%，增幅顯著。NCM622由于與NCM523差異較小，部分企業會越過NCM622，直接升級至NCM811，其占比呈逐漸下降的趨勢，2021年12月份占比僅為16.3%。部分龍頭企業會沿著9系高鎳、NCMA甚至無鈷高鎳不斷進行技術升級來提升電池性能，但這仍屬于在高鎳體系內的迭代。對于NCA，由于國內企業一直無法突破其較高的技術壁壘，在國內市場的份額占

16、比較低（小于2%）。從成本層面看，高鎳三元中鈷元素含量較低，能量密度較高，對于電解液、隔膜、負極等其他材料的用量也會相應減少，隨著上游產能提升和技術進步，電芯成本有望進一步下探；從安全層面看，通過體相摻雜、表面包覆、材料復配、搭配固態電解質等本征安全策略，高鎳三元材料的安全劣勢有望得到改善；從下游需求看，800V高壓快充平臺的導入，4680大圓柱電芯的量產，各車企長續航版車型的推出，最佳的解決方案是采用高鎳三元電池。預計未來兩年磷酸鐵鋰將延續回暖趨勢，占比有望企穩于50%60%之間，但整個動力電池格局中，尤其是乘用車領域，高鎳三元仍將占據重要份額。隨著需求側產品升級，低鎳三元會逐漸被取締，中鎳

17、三元市場份額進一步收縮，而高鎳三元份額有望持續提升。三元和磷酸鐵鋰將長時間處于共存狀態，磷酸鐵鋰將憑借其性價比和安全優勢在儲能，商用車和中低續航乘用車中煥發活力，而高鎳三元將憑借其高能量密度優勢在中高續航乘用車中擴大份額。在新能源車方面，高中低端乘用車對于各項指標的敏感度不一，高鎳三元和磷酸鐵鋰將實現分級消費：高續航版（600km）搭載高鎳三元，中續航版本（400x600km）搭載中鎳三元，入門級/低續航版（500km）搭載磷酸鐵鋰（上述只是大概情況，每種車型由于車型定位、動力性能、快充性能、風阻系數等可能會有一定的差異，其中高鎳三元和中鎳三元，中鎳三元和磷酸鐵鋰之間均有一定的重疊）。二、 電

18、池材料行業介紹鋰電池的產業鏈主要由上游原材料，中游電芯模組廠商和下游應用領域組成。上游原材料主要包括基礎原材料（包括鋰礦，鎳礦，鈷礦，錳礦，鐵礦等金屬資源以及石墨礦、硅、磷酸鹽等非金屬原材料）和電池原材料（主要包括正極，負極，隔膜以及電解液等，被稱為鋰電的“四大原材料”）；中游為電芯模組廠商，使用上游電池材料廠商提供的正負極材料、電解液和隔膜生產出不同規格、不同容量的鋰離子電芯產品，然后根據終端客戶要求選擇不同的鋰離子電芯、模組和電池管理系統方案；鋰電池下游主要應用于動力領域（電動工具、電動自行車和新能源汽車等）、消費電子產品（手機、筆記本電腦等電子數碼產品）和儲能領域等。本篇報告的研究對象為

19、產業鏈上游環節的電池原材料，即正極材料、負極材料、隔膜和電解液。電池原材料直接決定動力電池的性能和成本。性能方面，車用動力領域的關鍵性能涉及續航里程、循環壽命、功率及安全等，鋰離子電池體系因其應用潛力及適配性而不斷升級，能量密度已由1991年的80Wh/kg提升至目前的300Wh/kg，其發展的根本是建立在不斷優化電池材料體系并尋找新材料組合的基礎上。成本方面，動力電池四大主材的成本占電芯成本的70%左右，細分來看，正極材料、負極材料、隔膜及電解液分別占電池成本的40%、10%、12%和8%。三、 隔膜：濕法涂覆隔膜是主流技術方向隔膜是動力電池的安全屏障，綜合性能要求較高。在鋰離子電池中，隔膜

20、吸收電解液并位于正極與負極之間，其主要作用為：（1）提供鋰離子通道。在正常充放電過程中，Li+需要通過隔膜微孔在正負極發生遷移而導電，同時將正負極隔開，避免正負極直接接觸減少內短路發生。（2）電芯安全屏障。當電芯內部溫度達到隔膜的閉孔溫度時，隔膜的微孔將關閉，形成斷路以避免電池溫度進一步升高從而防止爆炸。隔膜性能直接影響鋰電池安全性，同時決定著鋰電池的能量密度、循環性能、充放電電流密度等關鍵特性，因而鋰電池對隔膜的穩定性、一致性與安全性提出較高要求。濕法隔膜綜合性能優異，是主流技術路線。根據生產工藝的不同，隔膜可分為干法隔膜和濕法隔膜。干法隔膜的原料主要為PP（聚丙烯），該類隔膜的熱穩定性好，

21、生產工藝簡單，但其一致性和力學性能比濕法隔膜差，厚度也更厚，因此通常應用于對成本要求更高的儲能、低端新能源汽車和低端消費電子產品領域。濕法隔膜的原料主要為PE（聚乙烯），該類隔膜的一致性，力學性能更好，產品厚度更薄，但熱穩定性比干法隔膜差，通常需要通過涂覆提升熱穩定性，使其綜合性能全面優于干法隔膜。但濕法隔膜的生產工藝較復雜，成本較高，因而通常用于中高端新能源汽車和中高端消費電子領域。目前，三元電池基本使用濕法隔膜，部分磷酸鐵鋰電池也逐步從干法轉向濕法。長期來看，濕法隔膜的綜合性能優于干法，疊加濕法隔膜的成本逐漸與干法趨近，未來濕法隔膜仍是主流技術路線。安全性需求日益提升，涂覆隔膜是未來趨勢。

22、當前隔膜的主要原材料為PP和PE，這兩種材料的熱變形溫度較低，當溫度過高時，隔膜容易發生熱收縮，導致電芯內部正負極接觸，進而發生起火爆炸等安全事故。電池廠及隔膜生產企業普遍采用隔膜表面改性及涂覆（如勃姆石和PVDF）處理，一是可提升隔膜的熱穩定性、改善其機械強度；二是增強隔膜的保液性，從而延長電池循環壽命；三是提升隔膜的潤濕性。在電池安全性能要求日益提升的背景下，涂覆隔膜是未來的技術趨勢。第二章 項目總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：電池材料產業園建設項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯系人：董xx（二）主辦單位基

23、本情況公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加

24、濃厚。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（待定），占地面積約13.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項

25、目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xxx噸電池材料/年。二、 項目提出的理由電解液行業集中度不斷提升，龍頭企業不斷搶占市場份額。2021國內電解液全年累計產量前三名廠商分別為天賜材料（市占率33.1%，較2020全年+3.8pct），新宙邦（市占率18.2%，較2020全年+0.6pct），國泰華榮（市占率15.7%，較2020全年+1.0pct）。國內電解液市場集中度較高，并且電解液技術相對成熟，未來競爭格局變化不大。主要基于如下原因：（1）頭部企業一體化布局，具有成本優勢。原材料成本在電解液成本重占比近90%，長期來看，成本管控能力強的玩家才能長期生存，而龍頭企業為了更好管控成本，逐步

26、構建一體化布局。其中天賜材料是唯一打通“資源型原料提取-化工原材料制備-電解液生產”全產業鏈布局的龍頭，而新宙邦也順利完成了由電解液到上游所有化工原料制備的橫向布局。因此兩家企業在電解液行業具有較強的一體化經營實力，能弱化周期，控制成本，競爭力較強。（2）頭部企業具有客戶優勢。電解液行業屬于輕資產，強周期性產業，頭部企業綁定海內外電池大客戶而持續獲得大規模訂單，在需求爆發期更容易獲得超額利潤，充分享受下游需求爆發紅利。（3）頭部企業具有技術先發優勢。電解液的技術核心在于新型鋰鹽和添加劑配方，伴隨電池快充、高電壓和高鎳化等趨勢，LiFSI等新型鋰鹽需求提升，龍頭企業因為技術先發布局有望增強技術壁

27、壘和產品附加值。當前和今后一個時期，我區發展仍然處于重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化，機遇大于挑戰。從挑戰看，新冠肺炎疫情全球蔓延加速世界百年未有之大變局的演化，不穩定性不確定性明顯增加；我區發展面臨新舊動能轉換不暢、創新能力不適應高質量發展要求和“不進則退、慢進亦退”的嚴峻挑戰；我區經濟總量偏小，產業結構不優，工業化、城鎮化、信息化進程滯后，城鄉居民收入水平較低，民生保障和社會治理短板弱項不少，發展不平衡不充分仍是最突出的矛盾，后發展欠發達仍是最大的區情。從機遇看，區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）正式簽署，西部陸海新通道上升為國家戰略，中國（廣西）自由貿易試驗區、面向東盟的金

28、融開放門戶等一批國家級重大開放平臺推進建設，為我區深度融入國內國際雙循環、全方位深化開放合作帶來重大機遇；新一輪科技革命和產業變革深入發展，國家加快發展現代產業體系，新經濟新產業新模式加速興起，為我區加快產業轉型升級、培育壯大發展新動能帶來重大機遇；國家大力推進區域協調發展和新型城鎮化，推動西部大開發形成新格局，全面推進鄉村振興，為我區加快基礎設施建設、統籌城鄉發展帶來重大機遇；國家更加重視支持革命老區、民族地區、邊疆地區發展，為我區深入推進興邊富民和民族團結進步事業帶來重大機遇；國家著力改善人民生活品質，加強社會治理體系建設，為我區加快補齊公共服務短板、保障和改善民生帶來重大機遇。進入新發展

29、階段，我區經濟社會發展穩中向好、長期向好的基本面沒有變，“一灣相挽十一國、良性互動東中西”的獨特區位優勢更加凸顯，在國家構建新發展格局中的戰略地位更加凸顯。全區上下要胸懷“兩個大局”，準確識變、科學應變、主動求變，善于在危機中育先機、于變局中開新局，以敢沖善拼的勇氣和韌勁，奮力趕超、加速崛起，在全面建設社會主義現代化新征程中譜寫廣西發展新篇章。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5988.42萬元，其中：建設投資4530.54萬元，占項目總投資的75.66%；建設期利息55.12萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金1402

30、.76萬元，占項目總投資的23.42%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資5988.42萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）3738.70萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額2249.72萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：11700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：9174.21萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：1848.99萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：23.70%。5、全部投資回收期（Pt）：5.39年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）

31、：4178.21萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環境影響本項目選址合理，符合相關規劃和產業政策，通過采取有效的污染防治措施，污染物可做到達標排放，對周邊環境的影響在可承受范圍內，因此，在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執行“三同時”制度的基礎上，從環境影響的角度，本項目的建設是可行的。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。（二）編制原則為實現產業高質

32、量發展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。九、 研究范圍1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。十、 研究結論本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經

33、濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8667.00約13.00畝1.1總建筑面積16131.841.2基底面積5026.861.3投資強度萬元/畝328.822總投資萬元5988.422.1建設投資萬元4530.542.1.1工程費用萬元3842.882.1.2其他費用萬元571.242.1.3預備費萬元116.422.2建設期利息萬元55.122.3流動資金萬元1402.763資金籌措萬元5988.423.1自籌資金萬元3738.703.2銀行貸款萬元2249.724營業收入萬元11700.00正常運營年份5總成本費

34、用萬元9174.21""6利潤總額萬元2465.32""7凈利潤萬元1848.99""8所得稅萬元616.33""9增值稅萬元503.90""10稅金及附加萬元60.47""11納稅總額萬元1180.70""12工業增加值萬元3947.67""13盈虧平衡點萬元4178.21產值14回收期年5.3915內部收益率23.70%所得稅后16財務凈現值萬元3897.19所得稅后第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx投資管

35、理公司2、法定代表人：董xx3、注冊資本：550萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-7-87、營業期限：2011-7-8至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事電池材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技

36、術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客

37、戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求

38、的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡

39、管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2088.401670.721566.30負債總額730.54584.43547.90股東權益合計1357.861086.291018.39公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7770.706216.565828.02營業利潤1613.051290.441209.79利潤總額1486.421189.141114.82凈利潤1114.

40、82869.56802.67歸屬于母公司所有者的凈利潤1114.82869.56802.67五、 核心人員介紹1、董xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、

41、財務總監。3、馬xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董

42、事。6、黃xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、趙xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規

43、的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。七、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多

44、元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，

45、逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。第四章 背景、必要性分析一、 負極：能耗雙控下石墨化產能受限制石墨化是人造石墨負極材料加工生產的高耗能環節。根據璞泰

46、來2020年年報數據，人造石墨負極的成本主要由加工費、直接材料、直接人工和制造費用等四部分構成，其中加工費占比達51.2%，直接材料占比39.6%，兩者合計占比在90%以上。人造石墨所需的原材料主要為石油焦、針狀焦等焦類原料，主要來源于石油化工和煤化工的副產品，市場供給充足，行業競爭充分，供應價格主要受到石油價格的波動影響，因此石墨化是人造石墨負極降本的關鍵環節。石墨化的主要作用為改變人造石墨中碳原子的排列結構，實現由亂層結構向石墨晶體結構的有序轉化，從而提高人造石墨的體積密度、導電率、導熱率、抗腐蝕性能及機械加工性能。在石墨化過程中，要使用高溫熱處理對原子重排及結構轉變提供能量。電力是石墨化

47、生產消耗的主要能源，通常情況下，采用電加熱方式將半成品加熱至2800以上，電力耗費規模大、時間長。石墨化環節受能耗雙控政策影響，人造石墨負極供需偏緊。根據各公司公開披露情況，2021年底全球負極材料產能合計96.5萬噸，預計到2022年底負極材料產能合計137.7萬噸，同比增長23%和122%，2022年負極環節產能過剩依舊。然而，對于人造石墨負極而言，其制備過程設計石墨化工序，對整個生產流程至關重要，主要體現在流程上的不可或缺和成本上的較高占比。由于石墨化是高耗能環節，受國家能耗雙控政策影響，部分地區存量石墨化產能受制，新增石墨化產能審批趨嚴難以落地，成為人造石墨負極產能的限制環節。預計20

48、22年負極環節供需依舊緊平衡，價格有望持穩，長期需重點關注石墨化產能開工情況以及限電、限產情況。二、 下游需求是驅動技術變革的關鍵根據國家信息中心2021年的問卷調查數據（N=1825），續航里程和安全性是下游用戶購買新能源汽車時最看中的因素，分別為38.5%和30.2%，購車價格也占到26.2%，與續航里程、安全性和購車價格等下游需求緊密相關的就是動力電池。而電池材料又決定了動力電池的能量密度、安全性和成本，因此下游需求是驅動電池材料技術變革的關鍵因素。三、 持續打造面向東盟更好服務“一帶一路”的開放合作高地（一）高水平共建西部陸海新通道全面加強與沿線國家和國內省市合作，加快建成連接中國與東

49、盟時間最短、服務最好、價格最優的陸海新通道。聚焦打造千萬標箱大港，實施北部灣國際門戶港擴能優服行動，完善沿海岸線規劃，加強港口集疏運體系建設，打造暢通高效經濟的國際航運物流樞紐，推動港產城融合發展。實施大能力運輸通道建設行動，推動平陸運河、湘桂運河、黃桶至百色鐵路、沿邊鐵路等重大項目開工建設，構建海陸統籌、海江聯動的交通體系。推進南寧臨空經濟示范區建設，創新發展臨空高端產業集群，打造共建“一帶一路”的區域門戶樞紐和全國臨空經濟創新發展先導區。實施通道物流提升行動，加快建設南寧陸港型、北欽防海港型國家物流樞紐和柳州、桂林、崇左等重要物流節點城市，加快建設中新國際物流園，培育壯大海鐵聯運，構建“通

50、道+樞紐+網絡”的現代物流大格局。實施通道產業融合發展行動，培育發展樞紐經濟，與沿線地區共建一批“飛地經濟”園區和無水港。依托陸海新通道建設，深入推進與東盟國家的鐵路、公路、港口、機場、電力、通信等基礎設施互聯互通，強化國際通關合作，在構建中國東盟多式聯運聯盟中發揮重要作用。（二）全面對接粵港澳大灣區發展加快“東融”步伐，推動北部灣經濟區和粵港澳大灣區“兩灣聯動”。構建連接粵港澳大灣區的快速通道網絡，加快建設南寧玉林深圳高鐵、合浦湛江高鐵、柳州梧州鐵路、西江黃金水道升級改造等一批重大交通項目。完善承接大灣區產業轉移合作機制，構建協同創新基地，融入大灣區先進制造業體系，建設面向大灣區的優質農副產

51、品供給基地，拓展提升粵桂合作特別試驗區、粵桂黔滇高鐵經濟帶廣西園等合作平臺。深化生態環境聯防聯治，打造珠江西江綠色生態走廊。落實CEPA先行先試政策，著力同香港、澳門建立更緊密經貿關系。（三）高標準建設中國（廣西）自由貿易試驗區對標國內一流自由貿易試驗區，推進投資貿易、產業合作、金融開放、人文交流等制度創新試點。深化與東盟國家在通關、認證認可、標準計量等方面的合作。堅持高質量引進來、高水平走出去，實施產業高質量發展系統集成示范工程，在高端制造、現代服務、跨境合作等領域打造一批領軍企業，推動更多總部經濟落戶，形成若干具有全國影響力的產業集群。完善自由貿易試驗區三大片區協同機制，增強聯動效應。加快

52、打造中國東盟經貿中心。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發

53、為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 選址方案一、 項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。2、符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。二、 建設區基本情況廣西壯族自治區，簡稱“桂”，是中華人民共和國省級行政區

54、，首府南寧市，位于中國華南地區，廣西界于北緯20°54-26°24，東經104°28-112°04之間，東界廣東，南臨北部灣并與海南隔海相望，西與云南毗鄰，東北接湖南，西北靠貴州，西南與越南接壤，廣西陸地面積23.76萬平方千米，海域面積約4萬平方千米。廣西自古屬于漢地十八省，是中華文明的發源地之一，唐為嶺南西道，宋時改為廣南西路，元設置廣西行中書省，為廣西建省之始。清朝時期設廣西省，省會駐桂林府（今桂林市）。廣西沿襲清朝稱省；廣西在民國新桂系統治時期是全國模范省，1958年廣西省改為“廣西僮族自治區”，1965年經批準，“廣西僮族自治區”改名為“廣西壯

55、族自治區”。廣西地處中國地勢第二階梯中的云貴高原東南邊緣，兩廣丘陵西部，地勢西北高、東南低，呈現西北向東南傾斜。地貌總體由山地、丘陵、臺地、平原、石山、水面6大類構成。廣西屬亞熱帶季風氣候和熱帶季風氣候，地跨珠江、長江、紅河、濱海四大水系。“十三五”時期，舉全區之力打贏脫貧攻堅戰、與全國同步全面建成小康社會的五年。面對錯綜復雜的國內外形勢和艱巨繁重的改革發展穩定任務，面對轉型升級的陣痛和經濟下行壓力持續加大的嚴峻考驗，面對突如其來的新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，著力盤活開放發展這一盤棋，打好精準脫貧這一硬仗，落實協調發展這一要求，激活改革創新這一動力，發揮好生態環境這一優勢，抓好黨的建設這一根本保障

56、，奮力推進經濟社會發展各項事業，決勝全面建成小康社會取得決定性成就。經濟實力邁上新臺階，地區生產總值突破2萬億元，地區生產總值、居民人均可支配收入提前一年實現翻一番；脫貧攻堅任務如期完成，634萬建檔立卡貧困人口全部脫貧、5379個貧困村全部出列、54個貧困縣全部摘帽，歷史性消除了絕對貧困；擴大開放取得重大突破，“三大定位”建設扎實推進，共建西部陸海新通道成效顯著，“南向、北聯、東融、西合”全方位開放發展新格局加快形成；改革創新取得重大進展，重點領域和關鍵環節改革扎實推進，營商環境持續優化，創新支撐產業高質量發展初見成效；基礎設施建設成效顯著，“市市通高鐵、縣縣通高速、片片通民航”基本實現，能源、水利、信息基礎設施支撐能力不斷增強；生態文明建設鞏固提升，設區市環境空氣質量優良天數、地表水考核斷面水質優良比例、森林覆蓋率位居全國前列；人民生活水平顯著提高，教育、科技、文化、醫療衛生、體育等社會事業邁上新臺階，城鎮新增就業累計超過200萬人，社會保障總體實現全覆蓋，新冠肺炎疫情防控取得重大戰略成果，平安廣西、法治廣西建設和民族團結進