1、 農副產品冷凍物流中心項目可行性研究報告省水手食品二一一年十月目 錄一、項目總論1、項目概括2、環境評價二、企業基本概況三、項目建設的背景與必要性1、項目建設的背景2、項目建設的必要性3、項目建設的可行性4、可行性研究依據四、項目市場預測五、項目廠址選擇六、項目的具體方案設計1、項目建設規模和容2、項目的目標和任務七、項目工程技術方案八、環境保護、安全1、環境保護2、生產勞動安全九、項目總投資估算與資金來源1、投資估算2、資金籌措十、項目建設進度十一、項目綜合效益評價 1、財務分析的依據、成本費用估算3、盈利能力分析4、不確定分析十二、結論一、項目總論、項目概括（1）項目名稱：涵江區農副產品冷

2、凍物流中心建設項目（2）項目建設單位：（3）項目負責人：（4）項目地址：省市涵江區×××（5）項目性質：新建（6）項目建設規模與容該項目擬征用土地200多畝，建設項目包括新建3萬噸冷藏庫 ，5千噸速凍庫 ，1萬噸保鮮庫 ，停車場與配套設施，購置進口冷凍設備螺桿式制冷系統（氟利仰），高層自動液壓叉車與大型輔助設備等。（7）項目工期： 年 月 年 月。（8）項目總投資與資金籌措：該項目總投資萬元，資金全部為企業自籌，項目分三期建設，第一期計劃投資為 萬元，其中土建工程萬元，設備采購萬元，流動資金萬元。 2、環境評價項目主要污染物：加工區下腳料、廢水與鍋爐排放的煙塵。下

3、腳料可作為飼料行業的原料，廢水每天排放量約30噸，擬采用物化和生化結合法進行處理；鍋爐采用燃油、燃氣雙用，其煙塵排放符合國家標準。項目不構成對周圍環境污染，符合現行環保要求。二、企業基本概況省水手食品座落于市涵江區涵東工業區，公司成立于2002年，注冊資金 萬元，擁有標準廠房3500m2,職工180人，公司總資產約3200萬元，主要從事農、副產品(含水產品)的深加工，以生產冷凍調理食品為主，公司已通過QS、ISO安全體系和管理體系認證，現擁有“好幫廚”、“水旺”、“開慧”三大品牌，近一百多個品種，年產量約10000多噸，其中“好幫廚”牌系列產品為專供酒店餐飲的高端產品，“水旺”牌系列產品為專供

4、、商、超、農貿的中端產品，“開惠”牌系列產品為面向部分消費能力較低地區的低端產品，公司生產的產品以國銷售為主，年銷售額1.2億元，營銷網絡遍布全國20多個省、市、自治區，產品供不應求。公司一向追求科技創新，以注重營養，提升品質為指導思想，根據市場需求不斷開發新產品，2009年，公司引進了國最先進的雙螺旋速凍隧道，解決生產過程產品速凍的“瓶頸”問題，極大提升了生產效率與企業實力，在提高產能的同時也實現了節能減排。在購置先進設備的同時，公司積極引進技術研發與管理人才，不斷增強企業的軟實力。2010年公司與師大福清分校、中國肉聯研究所強強聯手，走上了一條“產、學、研”為一體的科技興企發展道路。全國冷

5、凍調理類市場發展空間巨大，然而公司因缺乏自有的生產車間，只能租賃廠房生產，因生產地點偏僻，物流不便，水、電等基礎設施配套不全，無法滿足正常生產需求，而且生產空間有限，難以實現規模化生產，因此，嚴重制約了公司的進一步發展，因此本項目的建設將是本公司實現跨越式發展的一個絕佳的機會。本項目建成后，預計年總產量達12096噸，每年總產值達3.05856億元，將重點啟動養殖屠宰分割冷卻加工一條龍產業鏈，最終成為市乃至全省綜合性農業產業化加工的龍頭企業，帶動部份農、漁民共同富裕。三、項目建設的背景與必要性冷鏈物流市場的未來發展潛力是巨大的，對于冷鏈各環節相關企業來講，這是一塊相當大的蛋糕據。從04年開始，

6、國家每年的的“一號文件”都會對農副產品物流給予一定的關注，今年中央“一號文件”也同樣在提出建設現代農業的問題中明確地講到“必須強化農村流通基礎設施建設，發展現代流通方式和新型流通業態，培育多元化、多層次的市場流通主體，構建開放統一、競爭有序的市場體系。” 并且中央一號文件還明確要求，切實落實鮮活農產品運輸綠色通道政策；積極發展以鮮活農產品冷藏和低溫倉儲、運輸為主的冷鏈物流系統。這無疑對冷鏈物流市場的發展起到了政策推進作用。1、 項目建設的背景無論是在綜合大賣場、超市還是在傳統的菜場，購買肉類、乳制品、冷凍的包裝食品等一系列需要溫度控制來保鮮的產品時，除考慮產品是否是貨真價實，質量可靠外，有沒有

7、考慮到這些產品是如何從生產廠家配送到零售終端的? 因為非常溫產品在整個供應鏈中的質量保證是非常重要的，再好的產品如果由于運輸和儲存中的問題而造成的不新鮮，會影響營養和味道變化還是小事，嚴重的情況會對身體健康產生影響，故可以等同于偽劣商品，但是這背后的供應鏈往往是廣大的消費者所無法了解到的。冷藏和冷凍食品需要一個完整的冷鏈物流對貨物進行全程的溫度控制，以確保食品的安全；這包括裝卸貨物時的封閉環境、儲存和運輸等等，一個環節都不能少；完整的冷藏食品供應鏈是食品安全不可或缺元素，因此冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。冷凍物流起步較晚，發展滯后，存在很多問題，農產品

8、批發市場的環境臟亂差是非常普遍的現象，產品的交易場所、運輸過程根本無法滿足冷凍的要求。涵江現有的幾個冷庫普遍存在規模不大、交通不便、不集中、設備老化（用原有嗅氨制冷系統）等現狀，由于這些冷庫的操作基本為人工+推車搬運，導致效率低、成本高，造成很多商家無法選擇在涵江作為物流中心點和貨物進出。與周邊地區各類資源豐富，特色產業迅速發展，已經形成了畜禽產品、水產品生產基地，其中、東山、等區域是魚糜生產基地，是鮑魚、海參、海藻類采養殖基地，與是分割豬肉、雞肉等原料生產基地。此對整個區域經濟的發展作出了巨大的貢獻，巨大的農副產品資源必須通過強大和有效的物流體系才能轉化為顯著的經濟效益，從而實現農民增收和區

9、域經濟發展。2、項目建設的必要性在涵江發展冷凍物流具有如下優勢和現實需求：（1）冷凍產品的生產優勢。我市特色優勢農副產品資源豐富，但冷凍物流發展的滯后，限制了我市農副產品的流通和出口，農民收入也因此受到很大影響。發展冷凍物流對于我市農業產業結構調整，農民增收，發展現代物流產業，增強食品消費安全，提高居民消費水平等均有重要意義。（2）冷凍物流基地優勢。該項目位于涵江五大專業批發市場與客運站附近，交通便利，物流發達，已在建的向莆鐵路和福泉高速路莆秀支路與城港大道、涵港大道、荔港大道均貫穿本區域，這對于拉長食品工業產業鏈，發展冷凍物流配送，做大做強產業集聚，形成特色和優勢，均有重要作用。（3）現實需

10、求。隨著居民生活水平不斷提高，生活節奏的變快，人們對食品的要求以從之前的貨真價實，發展成安全、營養、美味、便捷等要求，速凍食品恰恰符合大眾生活的要求。居民生鮮食品供應網絡體系的形成，迫切需要配套建設生鮮食品配送中心，發展冷凍配送物流。3、項目建設的可行性如上所述，涵江的地理位置、區位優勢和市場需求非常適合該項目的建設，本項目可充分利用本區域的農產品和水產品資源，項目建成后將投資開發水產養殖、農牧養殖生豬屠宰冷卻肉加工與利用，帶動當地農業結構調整，完善產業結構，從而提高當地農業生產的收益，為農民增收。在政策支持上，國家與省出臺若干文件，明確提出要通過農產品市場的建設，完善大中城市、主要農產品產區

11、與集散地的各項管理系統建設和儲藏，運銷，物流配送等基礎設施，提升市場的功能和檔次，支持建設跨區域大型配送中心；逐步形成布局合理、功能完備、安全衛生、機制健全、信息靈敏、交易先進、運行規、統一高效、競爭有序、現代化的農產品市場體系。4、可行性研究依據（1）省水產業“十二五”計劃和2011年規劃；（2）省關于農業產業化龍頭企業和九大特色農產品的相關政策；（3）“省沿海資源可持續開發項目”建議書。四、項目市場預測1、項目建成投產前期，每年肉制品產量將達4320噸、魚糜制品3888噸、米面制品1728噸，海參648噸、鮑魚648噸、海藻864（干）噸。項目建成順利運行后，公司計劃改變原依靠外地采購的分

12、割豬肉、鴨肉、雞肉等原料，轉變為公司養殖或“公司+農戶”養殖方式，引進先進的屠宰流水線設備，對生豬進行屠宰分割冷卻加工，鞏固傳統的肉松、肉脯、肉丸加工優勢，重點發展水產品，積極發展營養方便的精裝系列、可微波加熱的中式熟食制品和酒店專供系列產品。本項目的落實能有效穩定原料的采購和品質的保障，給產品注入了競爭力，有望銷量達5億元以上，將給當地政府帶來 3250 萬的稅收，同時帶動了區域第三產業的發展。2、地區海岸線長，漁業資源豐富，分布圍廣，發展水產品加工具有得天獨厚的優勢，大宗水產品主要有低值魚類、海帶、紫菜、鮑魚、海參等優質、健康的原料資源。公司后期將引進先進的加工技術和設備，重點開發高附加值

13、的精深加工產品，生產原汁原味、健康的魚制品。3、公司為了提高品牌知名度和產品的多元化，項目建成后：1、將增加商超銷售渠道，2、各省、市建立配送中心，將區域農貿、商超、酒店統計并分解到小區域業務員作為年度銷量指標，公司加強宣傳和廣告投入吸引更多的顧客，以高品質、安全、美味、便捷贏得市場，同時給當地的各產業鏈帶來商機，對公司未來的發展注入活力，爭創食品行業的特色品牌。五、項目廠址選擇項目廠址選在市涵江區食品工業，其各項基礎設施完備。廠區周圍區域無明顯的煙霧、塵土、粉塵、刺鼻氣味的污染源，同時空中污染物也屬考慮的對象。六、項目的具體方案設計1、項目建設規模和容（1）總平面布置（2）建設方案本項目參照

14、GMP標準，依據ISO9001和22000要求的建設，邀請專家進行設計，布局遵循國際標準，按生產流程，將相似的生產工程歸類同一車間，本項目完成以下工程與設備：完成廠房工程完成冷庫工程完成綜合樓工程添置生產設備添置辦公設備添置化驗設備2、項目的目標和任務（1）項目的目標第一期項目建成后，合計年總產量達12096噸/年、總產值達3.05856億元/年，重點啟動養殖屠宰分割冷卻加工一條龍產業鏈，最終成為市乃至全省綜合性農業產業化加工的龍頭企業，帶動部份農、漁民共同富裕。（2）項目的任務立足農副產品、水產品深加工，公司主營產品魚糜制品的改良已提上議程，可以在一定程度上提高我省水產加工品的市場競爭力，進

15、一步加強與廣大漁農與專業種、養殖戶建立起產、銷合作共同體。公司將依托現有的銷售網絡和品牌優勢拓展國、外市場，不斷開發適應市場需求的安全、健康、方便的食品來滿足消費者的需求。建設以肉制品系列深加工生產線；建設以魚糜制品系列產品深加工生產線；擬建設以米面制品深加工生產線；擬擴建水產品深加工生產線，并可根據國市場的需求進行水產品的初級加工；擬建設屠宰家禽深加工生產線（與秀嶼區億生農牧基地合作）；擬建設水產和農牧養殖基地；七、項目工程技術方案建立項目管理小組，并制定ISO9001和22000實施計劃，加強產品質量監控，確保每種產品的質量達到食品行業要求，使整個生產過程達到標準化和規化。八、環境保護、安

16、全本項目投產后的主要污染物有：廢水和鍋爐排放的煙塵、廢氣。其中：廢水每天（含生活）0噸，已配備相應的環保設施，擬采用物化與生化結合法進行處理，具體實施時由當時環保執法部門審核、監督和驗收，符合現行的環保要求，不會構成污染。煙塵產生的鍋爐規劃在廠房布局中的下風處，使用的鍋爐符合國家規定的環保指標，其原料采用柴油和液化氣二種能源，不會對周圍環境構成污染。1、環境保護：(1)本項目建設投產后，整個生產過程不使用也不排放有毒物質，廢水、廢氣擬采用物化和生化結合進行處理。(2)鍋爐采用燃油、燃氣雙用，其排放符合國家標準。(3)生產線沒有大型振動設備，沒有強電磁波源，設備運轉的噪音，保證符合國家有關規定，

17、不會造成任何環境污染。2、生產勞動安全：(1)本項目在生產過程中不使用易燃、易爆與強堿、有毒有害物質。(2)在設備轉動機械上設置安全護罩，電線、零線重復接地。(3)上崗工人必須經過技術培訓和安全教育，制定各崗位操作規程與崗位責任制度，避免人為造成的機械事故和安全事故，加強防火工作，按防火規的要求配備消防器材，防止火災發生。九、項目總投資估算與資金來源1、投資估算本項目計劃總投資8500萬元，其中前期土建工程1655.00萬元，加工生產設備775 萬元，辦公設備80萬元，化驗設備200萬元，其他設備90萬元，詳見表2，流動資金1300萬元。自籌資金2100萬元（不含原投入3200萬元），貸款20

18、00萬元。其中：（1）土建工程完成廠房工程：約9000M2，造價約1080.00萬元，綜合樓工程：1000M2，造價約128.00萬元,冷庫工程:4063.63 M3，造價約447.000萬元。（2）設備（見表4-14-2）加工生產設備計775萬元實驗化驗設備計200萬元辦公設備計80萬元其他設備計 90 萬元2、資金籌措為推進項目順利進行，避免出現由于資金不到位而造成工程開工困難，工程進度跟上不等情況，進而影響企業信譽和經濟效益，我司計劃從以下幾個方面籌措資金：（1）自籌。通過自有資金與項目合作商家籌措資 萬元，作為項目的周轉資金，以保證工程項目順利施工。（2）銀行貸款。向銀行抵押貸款 萬元

19、，作為工程項目的重要資金來源，正確利用信貸資金經營是現代企業解決發展問題的經營之道。十、項目建設進度本項目自 2011 年初開始，計劃于 2013 年底建成，具體進度如下：（1） 2011 年 5 月底開始土建工程施工，（2） 2012 年 3 月2013年 12月完成設備采購與安裝調試，建設期三年。十一、項目綜合效益評價 1、財務分析的依據(1)項目計算期與生產負荷該項目計算期為3年，其中建設期為3年。 (2)本項目投產后，所有產品全部出售。產品正常年份銷售收入見表6 表6：產品品名銷售單價(萬元)銷售量（噸）銷售額（萬元）肉制品加工系列1.2043205184.00魚制品加工系列1.203

20、8884665.60米面加工系列1.217282073.60水產品加工系列8.64216018662.40合計30585.60(3)稅金與利潤該項目所得稅稅率為17%，產品銷售稅金與附加（含增值稅）以銷售收入6.5%提取。、成本費用估算(1)成本費用估算基本數據（見表7）1、原材料、輔助材料：按不同品種計（見表7）2、包裝費：按不同品種計（見表7）3、人員工資與福利平均15千元/年人計。4、燃料單位950元/噸。5、電費按0.85元/度，水費按3.00元/噸（水電費見表6）。6、車費按300元/噸計。7、年限提取折舊：建筑物折舊年限為40年，機器設備折舊年限為10年。成本費用的估算（有項目）表

21、7金額單位：萬元序號單位魚制品加工系列肉制品加工系列米面制品加工系列水產品加工系列消耗定額單價金額消耗定額單價金額消耗定額單價金額消耗定額單價金額1原材料噸1959.552177.28870.917838.212輔助材料噸653.18725.76290.302612.733水電費噸195.96199.5894.35849.154燃料噸163.30190.1672.58718.505包裝物噸179.63217.7379.83653.186車費噸114.30118.2943.55391.917合計3265.923628.801451.5213063.683、盈利能力分析（1）根據損益表計算投資利潤率與投資利稅率如下：投資利潤率29056320/85000000×100%0.341