1、泓域咨詢/關于成立智能補水儀公司可行性報告關于成立智能補水儀公司可行性報告xxx集團有限公司報告說明xxx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資136.00萬元，占xxx集團有限公司10%股份；xxx投資管理公司出資1224萬元，占xxx集團有限公司90%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資24646.01萬元，其中：建設投資20165.77萬元，占項目總投資的81.82%；建設期利息471.15萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金4009.09萬元，占項目總投資的16.27%。項目正常運營每年營業收入42200.00萬元，

2、綜合總成本費用33204.78萬元，凈利潤6582.02萬元，財務內部收益率20.61%，財務凈現值7238.11萬元，全部投資回收期5.91年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途

3、。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 行業、市場分析15一、 基本原則15二、 發展目標15三、 產業發展面臨的挑戰17第三章 公司組建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度28第四章 背景及必要性33一、 優化產業布局33二、 產業發展實施路徑34三、

4、產業發展存在的主要問題38四、 項目實施的必要性40第五章 發展規劃分析42一、 公司發展規劃42二、 保障措施46第六章 法人治理49一、 股東權利及義務49二、 董事51三、 高級管理人員55四、 監事57第七章 環境保護分析60一、 編制依據60二、 建設期大氣環境影響分析61三、 建設期水環境影響分析65四、 建設期固體廢棄物環境影響分析65五、 建設期聲環境影響分析66六、 環境管理分析67七、 結論68八、 建議68第八章 風險風險及應對措施70一、 項目風險分析70二、 公司競爭劣勢77第九章 經濟效益及財務分析78一、 經濟評價財務測算78營業收入、稅金及附加和增值稅估算表78

5、綜合總成本費用估算表79固定資產折舊費估算表80無形資產和其他資產攤銷估算表81利潤及利潤分配表83二、 項目盈利能力分析83項目投資現金流量表85三、 償債能力分析86借款還本付息計劃表87第十章 進度計劃89一、 項目進度安排89項目實施進度計劃一覽表89二、 項目實施保障措施90第十一章 投資方案91一、 投資估算的編制說明91二、 建設投資估算91建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表94四、 流動資金95流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十二章 總結分析100第十三章 補充表格10

6、2主要經濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1360萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經

7、營范圍經營范圍：從事智能補水儀相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx投資管理公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、

8、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9591.737673.387193.80負債總額4936.653949.323702.49股東權益合計4655.083724.063491.31公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度

9、營業收入31548.9125239.1323661.68營業利潤5183.724146.983887.79利潤總額4279.643423.713209.73凈利潤3209.732503.592311.01歸屬于母公司所有者的凈利潤3209.732503.592311.01（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變

10、革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9591.737673.387193.80負債總額4936.653949.323702.49股東權益合計4655.083724.063491.31公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入31548.9125239.1323661.68營業利潤5183.724146.983887.79利潤總額4279.643423.7

11、13209.73凈利潤3209.732503.592311.01歸屬于母公司所有者的凈利潤3209.732503.592311.01六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立智能補水儀公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由到2025年，形成產業布局趨于完善、創新能力顯著增強、產業生態體系完整構建的世界級智能家電（居）產業集群，實現由轉型升級、提質增效到全面高質量發展。產業總產值達5000億元左右；“四大件”年產量保持全國領先；百億元企業達10個以上；擁有國家級企業技術中心6家左右、國家級工業設計中心5家左右；產業配套率達到70%以上；主要家電能效水平提升10%。（三

12、）項目選址項目選址位于xx，占地面積約64.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxxx智能補水儀的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積68316.32，其中：生產工程49360.25，倉儲工程9163.17，行政辦公及生活服務設施5943.86，公共工程3849.04。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資24646.01萬元，其中：建設投資20165.77萬元，占項目總投資的81.82%；建設期利息471.15萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金4009.09萬元，占項目總

13、投資的16.27%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：42200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：33204.78萬元。3、凈利潤（NP）：6582.02萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.91年。5、財務內部收益率：20.61%。6、財務凈現值：7238.11萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要

14、意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 行業、市場分析一、 基本原則（一）堅持創新驅動以科技創新為驅動力，推進行業前瞻性、共性、關鍵技術的研究創新及系統集成應用創新，實現家電科技創新引領及產業鏈供應鏈自主可控。（二）堅持智能制造推進智能家電（居）產業的物聯網平臺、工業互聯網平臺、智能制造體系創新，支持企業上云上平臺，打造家電產業的智能制造生態系統，為家電行業的提質增效提供保障。（三）堅持高質量發展堅持高質量和品牌化發展理念，支持企業由制造向創造轉變，弘揚工匠精神，全面提升家電產品、服務的水平和價值。（四）堅持綠色發展堅持綠色發展理念，倡導綠色生活方式，大力發展綠色制造，推進綠色設計、

15、制造技術和綠色產品，減少能源、資源消耗和環境污染。二、 發展目標到2025年，形成產業布局趨于完善、創新能力顯著增強、產業生態體系完整構建的世界級智能家電（居）產業集群，實現由轉型升級、提質增效到全面高質量發展。產業總產值達5000億元左右；“四大件”年產量保持全國領先；百億元企業達10個以上；擁有國家級企業技術中心6家左右、國家級工業設計中心5家左右；產業配套率達到70%以上；主要家電能效水平提升10%。（一）產業布局趨于完善鞏固完善“龍頭+配套”產業格局，打造以合肥、蕪湖、滁州為核心，馬鞍山、六安、蚌埠、淮北、宣城等市為支撐，研發、設計、制造、檢測、銷售、物流等高度融合的智能家電（居）產業

16、集群，形成優勢互補、錯位發展的產業布局，形成完善的行業規范及售后服務體系。（二）創新能力顯著增強到2025年，力爭國家級企業技術中心6家、國家級工業設計中心5家、省級企業技術中心28家、省級工業設計中心25家，爭創1家國家級制造業創新中心。爭取智能家電（居）頭部企業、國家大院大所在我省設立若干研發機構或區域性研發中心。努力突破共性、關鍵技術，補齊基礎材料、零部件和制造工藝等關鍵領域短板，進一步提升行業創新能力。（三）產業協同融合發展加強上下游產業融合應用，充分發揮總部經濟帶動和龍頭企業示范作用，帶動中小配套企業協同發展，完善產業鏈及配套體系，打造良好智能家電（居）產業生態，推動智能家電（居）產

17、業與互聯網、物聯網、人工智能、新能源、房地產等產業融合發展。到2025年，產業配套率達到70%以上。（四）品牌建設持續加強推進“三品”示范和“工業精品”工程，著力打響“安徽家電”金字品牌。全面提升本土品牌口碑和競爭力，到2025年，培育中國質量獎1家，省質量獎3家。培育一批高端品牌，推動構建多樣化品牌體系，逐步進入國內外市場，品牌市場份額、美譽度、用戶滿意度明顯提高。（五）資源循環利用明顯提升提升綠色、節能設計水平，增加空氣能、太陽能等綠色能源應用，規范再生原料使用比例，主要家電能效水平提升10%。推動家電企業通過自建回收網絡、委托回收、聯合回收等方式，發展一批家電生產企業實施回收目標責任制的

18、示范標桿，形成一批可復制可推廣的回收處理模式和經驗做法。三、 產業發展面臨的挑戰（一）產業格局面臨重構當今世界正面臨百年未有之大變局，高端制造向發達國家回流，低端制造向中低收入國家轉移，家電產業格局和市場競爭格局將發生深刻變化。同時，疫情的不確定性將長期影響行業發展，新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起，催生新產品、新模式和新業態，帶來新的競爭者和競爭方式。國內外經濟形勢的不確定性及市場下行壓力，對企業平衡長期戰略和短期利益帶來嚴峻挑戰。（二）關鍵技術亟需突破與國內外一流家電企業相比，安徽家電在智能傳感、安全通信、人機交互、數據挖掘等關鍵核心技術并不領先，在研發高性能、高感知、靈敏控制的傳感設備的

19、控制系統方面的自主創新能力還存在一定差距。中低端產品產能過剩，高端產品競爭力不足，產品質量和可靠性有待進一步提高。在新能源技術、新材料與材料替代技術等領域有待突破。（三）家電新勢力進場角逐家電行業市場化程度高，競爭激烈，市場“蛋糕”已基本被海爾、美的、格力等國內“家電巨頭”以及惠而浦、西門子、三星等海外高端品牌劃分完畢。相繼出現了進軍互聯網電視、主打性價比，擁有強大生態鏈支撐的小米；發布智慧屏產品、擁有核心技術競爭力和品牌影響力的華為；擁有高端制造實力、進軍智能電視領域的聯想；以及小熊電器、石頭科技等新興IPO小家電企業，國內家電市場已形成多頭鼎力、新勢力競相角逐的激烈競爭新格局。（四）市場不

20、確定性因素增多房地產政策縮緊，市場處于相對平靜期，原材料價格上漲、疫情全球化影響等國內外經濟形勢的不確定性及市場下行壓力，對企業平衡長期戰略和短期利益帶來嚴峻挑戰。2020年，全國家電線下渠道占整體家電零售額市場的比例為49.6%，線上渠道為50.4%，家電消費加速向線上聚攏。家電零售企業也從垂直走向跨界整合，“京東+五星”“京東+騰訊”“阿里+蘇寧”“國美+拼多多”等新渠道組合加速發力，線上線下的互相滲透和融合水平進一步提高，全渠道、全場景的銷售模式進一步形成。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深

21、化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能補水儀行業發展規劃和市場需求，制定并

22、組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資136.00萬元，占xxx集團有限公司10%股份；xxx投資管理公司出資1224

23、萬元，占xxx集團有限公司90%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責

24、策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境

25、中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核

26、對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲

27、備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進

28、行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培

29、養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、熊xx，中

30、國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、胡xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年

31、9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、沈xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、秦xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、邵xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，20

32、17年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積

33、金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資

34、者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的

35、，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等

36、事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策

37、程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務

38、所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 背景及必要性一、 優化產業布局安徽家電產業集群效應凸顯，產業增長迅速。利用我省基礎和優勢，積極探索智能家電（居）發展之路，推進家電產業轉型升級，促進企業集聚，形成以合肥、蕪湖、滁州為主體，以蚌埠、馬鞍山、阜陽、六安、宣城等地多節點的智能家電（居）產業格局，將安徽省打造成世界級智能家電（居）產業集群。合肥加快綠色環保、高效節能的智能化產品的研發更新，促進信息技術、

39、工業設計、工業互聯網等與家電產業融合，全面提升從研發到核心零部件生產、整機制造、物流、售后服務的家電產業鏈整體競爭力。加快培育形成2000億級的智能家電（居）產業集群，全力打造全國重要的智能家電制造業高地、全球具有影響力的家電、家居產業基地。蕪湖“立足空調、發展小家電、適度拓展產業發展領域”，進一步發展壯大家電產業集群。依托現有龍頭企業，推動家電產品高端化和制造過程智能化，搶占小家電發展布局的機遇，培育一批國內領先、國際知名的整機和配套企業。爭取到2025年，產業總產值突破1500億元，主營業務收入超過100億元企業達5家以上，主要產品技術水平達到國際先進水平，打造國內外知名的高端家電產業制造

40、集群。滁州以經開區、全椒、天長為載體，圍繞家電智能終端，推進“屏芯端”高效協同聯動發展，加快推進重點主機及配套企業智能產業園建設，加快核心零部件企業發展，增強智能家電產業集群在長三角的影響力。力爭到“十四五”末產值超1000億元，爭創國家級智能家電創新基地，打造成為全國重要的家電信息產業基地。蚌埠加速形成智能傳感器產業集聚，高位推動中國（蚌埠）傳感谷建設。按照“一谷三園”產業集群總體布局，“三園”即中央創新園、MEMS（微電子機械系統）核心器件產業園、科技孵化園。中央創新園打造智能傳感器產業的研發、設計、制造、封裝、測試于一體的全產業鏈。二、 產業發展實施路徑（一）“龍頭+配套”，構建產業新協

41、同堅持龍頭企業帶動，促進各類要素和政策向優勢企業集中，形成一批具有規模效應、技術創新能力強的企業，支持家電龍頭企業加大在我省的技術研發、投資規模、品牌推廣、產品更新等力度。鼓勵龍頭企業通過品牌資產、渠道資源、技術研發等優勢與中小企業建立緊密的協作配套關系，帶動中小配套企業協同發展，引導家電配套企業加大產品研發力度，重點突破關鍵技術、核心器件、先進制造工藝，提升配套水平，增加產業“粘性”，培育、打造一批在產業配套領域具有核心競爭力的“獨角獸”、“單打冠軍”、“瞪羚企業”、“專精特新小巨人”企業。培育一批智慧裝卸搬運、分揀包裝、加工配送、售后服務等第三方服務企業。（二）“基地+集聚”，打造產業新集

42、群加快以合肥為主體、蕪湖和滁州為兩翼的“一體兩翼”家電制造基地建設。依托中國家電協會、智能家居產業聯盟等大力引導智能家電（居）及零部件企業向基地集聚，全面推進合肥、蕪湖、滁州開展智能家電（居）國家級制造業創新中心、工業設計中心、生產制造中心、物流交易中心、新型建材生產研發中心、總部基地建設。支持蚌埠、馬鞍山、阜陽、六安、宣城等地為多節點的智能家電（居）產業基地建設，形成一批“大而優”、“小而專”智能家電（居）產業配套集群或產業園區，將安徽省打造成世界級智能家電（居）產業集群。（三）“平臺+創新”，激發企業新動能加強與科研院所、行業協會和聯盟等深度合作，依托中國家電研究院、中國科學技術大學、合肥

43、工業大學、安徽大學、中科院合肥研究院及行業協會、聯盟等深度合作，建立智能家電（居）創新中心，在關鍵共性技術、基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料等方面補短板，提升企業技術創新能力，實現家電產業鏈自主可控。引導龍頭企業帶動產業鏈上下游企業深度融合，在細分領域打造技術類別完備的創新平臺，形成多方共贏的技術生態圈，增強技術、產品創新和核心競爭力。積極引導家電（居）企業通過自建工業互聯網平臺或應用行業工業互聯網平臺創新發展模式，滿足個性化需求，避免同質化競爭，加快實現從生產型制造向智能制造、服務型制造轉變。構建安徽省智能家電（居）公共服務創新平臺和智能家居產業研究院，建立以企業為主體、市場為導向的服

44、務體系，綜合運用政策、規劃、標準、資金等多種手段，實現機制創新、服務創新、模式創新，為企業提供人才、資金、政策等方面的賦能服務。通過AIIoT實現賦能倍增，打造1+N+X（1個平臺，N：家電產品，X：其他行業）產品生態圈，帶動家電與汽車、建材、服裝、食品、醫療、文化、教育、娛樂、康養、物流等行業協同融合發展。如“家電+住宅”，發展全屋裝配式科技住宅產業；“廚電+食材”，發展健康美食產業；“洗滌護理+衣物”，發展時尚服裝產業等。發揮抖音等社交平臺宣傳互動作用，培育線上新品牌。線上、線下雙輪驅動，推動“線下沉浸式虛擬/現實體驗+線上遠程個性化定制”等商業模式創新，打造新優勢。（四）“品質+品牌”，

45、提升安徽新形象深入實施家電（居）質量提升行動，全面推行先進質量管理方法，發揮標準帶動引領，強化技術支撐作用，促進產品“質量合格”向“用戶滿意”提升。引導企業建立以質量為基礎的品牌發展戰略，鼓勵行業協會、專業機構健全品牌培育專業化服務體系、宣貫品牌培育管理體系，完善品牌培育成熟度評價機制。推動產業集群區域品牌建設，做大做強本土品牌，在細分領域培育一批頭部企業。發揮“精品安徽”央視宣傳平臺作用，加強品牌宣傳推廣，引領消費需求，增強消費信心，促進企業加快質量升級。（五）“外引+內強”，推動產業新發展做好“引進來”。瞄準國際知名主機企業及核心技術的配套企業，引進到我省設立區域總部、研發中心、制造基地；

46、有針對性引進小家電生產及配套企業，推進高端智能家電和功能型生活電器快速發展。推動“走出去”。適應“雙循環”發展格局，發揮“一帶一路”平臺作用，大力推進產品外銷、商業和資本輸出。引導企業建立若干個產業園區、跨境電商平臺和海外倉，發展跨境物流，推動智能家電（居）產業有序開展對外投資合作。目標市場由非洲、東南亞向歐美等高端市場拓展，在深耕非洲市場的同時大力拓展拉美、中東歐國家市場。（六）“人才+引智”，完善育才新機制通過“115”產業創新團隊、創新創業領軍人才特殊支持計劃、千人、萬人計劃等引進一批能夠突破關鍵核心技術、帶動產業發展的創新團隊，打造一批核心零部件、智能制造等領域的杰出人才、領軍人才、青

47、年拔尖人才等高端人才，謀劃實施高端人才激勵計劃。通過“技能大師工作室”名師帶高徒，培養、培育高技能人才和工匠人才。對標長三角人才政策，推動人才深度融合、跨界協調創新，促進高層次人才共享共用。堅持招商與招才并舉，引資與引智并重，構建引才、育才、用才、留才一體推進的良好機制。三、 產業發展存在的主要問題“十三五”時期，我省家電產業已取得長足的發展，但仍存在一些問題，制約了全省家電行業穩健可持續發展。（一）產品結構有待優化冰箱、洗衣機、空調、彩電等“四大件”中，我省生產多為各大家電品牌的中低檔產品，附加值較高的家電產品相對于廣東、山東等家電大省占比較低。如，“四大件”產量占全國的1/5，但營業收入占

48、比不足1/6、利潤占比約1/10；廚電、小家電等其他家電產量及營業收入占比均不足10%，江蘇、浙江兩省大家電制造雖弱于我省，但得益于小家電占比較高，且市場增長空間大，兩省在全國排位上緊跟我省。（二）研發及營銷存在短板我國家電行業已經形成以海爾、美的、格力三大集團為龍頭的高度集中的產業格局，三大集團在全國范圍布局生產基地，由總部綜合考量各地生產要素成本及支持政策，分配各基地生產訂單。我省作為重要的家電生產基地，價值鏈中占比較高的研發及營銷兩頭在外，安徽在家電產業發展和結構調整中話語權較弱。近年來，安徽家電企業研發經費投入占銷售收入比重在3左右，與全國平均水平相比尚有差距。（三）本地品牌影響力較弱

49、全國家電行業上市公司共60家，廣東省21家、約占35%。廣東不僅有美的、格力、TCL、科龍等知名品牌，還有萬家樂、華帝、萬和等成長型品牌。江蘇擁有小天鵝、春蘭等十多家上市公司。山東擁有海爾、海信、澳柯瑪等知名品牌。在市場占有率全國前十的品牌中，我省僅美菱冰箱位居第四位，揚子、榮事達、尊貴等本土品牌影響力相對較弱。（四）核心配套能力不夠強我省家電產業零部件配套率已達到60%以上，但智能技術、等離子體技術、變頻技術、節能環保技術、新材料與新能源應用、關鍵零部件升級等核心技術受制于人。控制系統組件、傳感系統組件、精密步進（微）電機（馬達）、熱泵系統組件、高精小型泵閥組件、精密模具制造與成型、物聯網通

50、訊模塊等智能家電（居）關鍵核心部件缺乏，高端芯片、智能傳感器等長期依賴進口，本地產業鏈短板明顯，核心配套能力不足。（五）要素成本不斷攀升隨著人口紅利的逐漸消失，人力成本已經成為傳統制造業的最大軟肋。“留人難、結構差、成本高”的現象困擾著我省家電企業，其中“領軍型”專業技術人才與“工匠型”產業技能人才尤為缺乏。另外，家電產品成本約80%以上為原材料成本，2020年下半年以來，鋼鐵、銅鋁、能源、塑料等家電主要原材料價格大幅上漲，給冰箱、空調、洗衣機、彩電等原材料成本比重較大的企業經營帶來巨大影響。同時，倉儲、物流等費用的增加給企業帶來不少困擾。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務

51、發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領

52、先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二

53、）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進

54、先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升

55、產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口

56、培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立