1、工程施工隊安全職責一、“安全生產、人人有責”。所有員工必須加強法制觀 念，認真執行國家有關安全生產、勞動保護政策、法令、法規，嚴格遵守安全操作規程和各項安全生產規章制度；二、入廠新員工（實習、代培、臨時工、工種交換人員） 未經三級教育或考試不合格者不準單獨上崗操作；三、工作前必須按規定穿戴好防護用品；四、操作工必須熟悉設備性能，工藝要求和操作規程并 嚴格執行；五、高空作業時必須扎好安全帶，戴好安全帽、并戴固 系牢，不準穿硬底鞋，嚴禁拋擲工具、材料等物件；六、電焊作業時要戴防護面罩，嚴防電焊弧光灼傷。使用切割機、磨光機要戴防護鏡，以防飛濺物傷人；七、嚴格安全用電，施工現場不亂拉亂接、移動電線，用

2、電作業要有專人監護，過路電線要加保護套管，避免人、車踏壓，發生事故；八、發生重大事故搶險搶修時，切記不準帶氣作業，并 在專人監護下進行；九、嚴把施工質量關，保證工程的施工質量，新建項目 不準留隱患；十、嚴禁違章作業，嚴禁違反勞動紀律，上班前、工作 中嚴禁喝酒；H、生產中注意自身安全，杜絕任何事故發生；十二、施工中如發生事故，要及時處理、上報，并做好 詳細記錄；十三、拒絕違章指揮和強令冒險作業指令，遇重大危險 情況時有權撤離現場。施工現場用電安全技術措施1、做到施工前的安全技術交底，做到現場施工人員心 中有數，思想準備充分，嚴格貫徹安全用電規章制度。實行 電工持證上崗操作。2、電器線路要做到布局

3、合理，進出電源應設防脫拉裝 置，電器開關位置及高度要按臨時用電進行，避免被人碰觸 動。3、對施工現場的各工種，進行必要的電氣知識培訓。 做到非本人操作的設備他人勿動，不亂拉亂接移動電線，帶 電作業要有監護人監護。4、過路電線要加設保護套管，避免人、車踩壓，造成 絕緣損壞。露天使用的設備要設防潮措施，并采取保護接地 線接零措施。5、 經常檢查以電為動力的設備， 使用前必須嚴格檢查，使用過程中要定期檢修，以便及時發現移動線手持電動工具 的絕緣性能，以確保使用安全。6、線路檢修要嚴格實行“斷電、驗電、接地和懸掛警 告牌”的程序進行。安全生產操作規程電工安全操作規程1.所有絕緣、檢驗工具，應妥善保管，

4、嚴禁它用，并定期檢查、 校驗。2.現場施工用高低壓設備及線路，應按照施工設計及有關電氣安全技術規程安裝和架設。3.線路上禁止帶負荷接電或斷電，并禁止帶電操作。4.熔化焊錫、錫塊、工具等要干燥，防止爆濺。5.噴燈不得漏氣、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆場所點火及使 用。工作完畢，滅火放氣。6.調制環氧樹脂及瀝青電纜膠時，操作地點應通風良好，并須戴 好防護用品。7.有人觸電，立即切斷電源進行急救；電氣著火，應立即將有關 電源切斷，使用泡沫滅火器或干砂滅火。8.安裝高壓油開關，自動空氣開關等有返回彈簧的開關設備時， 應將開關置于斷開位置。9.管子穿帶線時，不得對管口呼喚、吹氣、防止帶線彈力勾眼，穿導線

5、時，應互相配合。鉗工安全操作規程1、使用銼刀、刮刀、鏨子、扁鏟等工具，不得用力過猛。鏨子、 扁鏟有卷邊或裂紋，不得使用，頂部有油污要及時清除。2、使用手錘、大錘、不準戴手套。錘柄、錘上不得有油污，打大 錘時，甩轉方向不得有人。3、使用鋼鋸，工件要夾緊，用力要均勻。工件將鋸斷時要用手或 支架托住。4、使用活動扳手，扳口尺寸應與螺帽尺寸相符，不應在手柄上加 套管。高空操作應使用死扳手，如用活動扳手時，要用繩子栓牢， 人要系好安全帶。5、使用臺虎鉗，鉗把不得用套管加力或用手錘敲打，所夾工件不 得超過鉗口最大行程的三分之二。6、在同一工作臺兩邊鑿、鏟物件，中間應設防護網，單面工作臺， 要一面靠墻。7、

6、檢查設備內部，要用安全行燈或手電筒，禁用明火。對頭重腳 輕，容易傾倒的設備，一定要墊實撐牢。8、拆卸設備部件，應放置穩固。裝配時，嚴禁用手插入連接面或 探摸螺孔，取放墊鐵時，手指應放在墊鐵的兩側。9、在倒鏈吊起的部件下檢修，組裝時，應將鏈子打結保險，并必 須用道木或支架等墊穩。10、設備清洗、脫脂的場地，要通風良好，嚴禁煙火。清洗零件應 用煤油，用過的棉紗、布頭、油紙等應收集體在金屬容器內。11、設備試運轉，應嚴格按照單項安全技術措施進行。運轉時，不準擦洗和修理，并嚴禁將手伸入機械行程范圍內。電氣焊作業安全規程1、作業中應嚴格遵守一般焊工安全操作和有關氧氣瓶、乙炔瓶 和橡膠管的安全使用和規則，

7、以及焊割具安全操作規程。2、作業應使用不易產生火花的工具去一開關氧氣或乙炔氣閥門。3、作業前或停工較長時間復工時，須檢查所有設備、氧氣瓶、 乙炔瓶及橡膠軟管接頭、 閥門及緊固件是否緊固牢靠， 不準有破 損和漏氣現象。在氧氣瓶及其附件、橡膠軟管和工具上，均不得 沾有油脂的泥垢。4、嚴禁用火燎或用工具敲擊設備，乙炔瓶嚴禁受外力震動。5、只準用肥皂水檢查設備、附件及管路是否漏氣，嚴禁用火檢 驗漏氣。6、氧氣瓶、乙炔瓶應存放于陰涼通風處，嚴禁與易燃氣體、油 脂及其他易燃物質混放在一處，運送時也必須單獨實行。7、工作完畢或離開作業場所時，應把氧氣瓶和乙炔瓶放在指定 地點并擰上氣瓶上的安全帽。8、當管道內

8、有水或有壓力的氣體時不準施焊。管道或設備上的 油漆未干，也不準施焊。9、在放有易燃器材的房間內不準施焊。10、當風力為 5 級以上，雨天和雪天時，應停止露天施焊 ，在 35 級風力時，露天施焊應搭設工作棚。11、在潮濕地方施焊時，焊工應站在干燥的木板上，當焊接大管 徑內里時，管腔內需鋪上厚橡膠板，以免觸電。12、氧氣瓶要有橡皮圈，并用專用的手推車搬運，或用木杠抬運，不準肩扛或用手滾運。13、氧氣瓶要防止受震動、撞擊和溫升過高而引起爆炸，氧氣瓶 要存放在涼、干燥、通風和溫度不超過35 度的地方，要遠離電源、火源和傳熱設備，要離開其他倉庫20 米以上，離開易燃倉庫 50 米以上。14、不準在乙炔瓶

9、發生器周圍吸煙或弄火， 當氧氣瓶軟管著火時， 應立即關閉停止工作。電焊工高空作業安全技術操作規程1、高空作業時，必須使用標準的安全帶、安全帽，并戴固系牢。2、使用的梯子、跳板及腳手架應安全可靠。工作時要站穩把牢，謹防失足摔傷。3、在登上機車、鍋爐、煤水車、車輛等工作時，對所攀登的物 件，須先檢查是否牢固，然后再登。4、在高空作業時，焊鉗軟線要綁緊在固定地點，不要纏繞在身 上或在背上工作；輔助工具如鋼絲刷、手錘、鏨子及焊條等，應 放在工具袋里，防止掉落傷人；更換焊條時，焊條頭不要隨便往 下扔，以免砸傷下面的人員。5、 高空作業的下方， 要清除所有的易燃易爆物品或用石棉板仔 細遮蓋，尤其在風力大時

10、，更要采取措施，防止火花及熔渣隨風 飄落引起火災。6、在高空接近高壓線或裸導線排時， 必須停電或采取適當措施， 經檢查確無觸電可能時，才能工作。電源切斷后，應在電閘上掛 有“有人工作，嚴禁合閘”式樣的的木牌或塑料制警告標示。7、高空作業時，應設監護人，密切注意焊工的動態。電源開關 設在監護人旁，遇到危險特征時，立即拉閘，并實行營救。8、高空作業時，不應使用高頻引弧器，以防萬一觸電，失足摔 傷。9、患有高血壓、心臟病、羊癇風、不穩定性肺結核及酒后的工 作不宜從事高空作業。事故界定及處理辦法規定凡因設備正常損壞造成停機或性能降低， 停機修理影響生產， 維 修費用達到或超過規定標準，均稱為設備事故。

11、1、領導要重視設備管理，要搞好全過程管理，即設備事故預防 及措施，事故原因分析、處理、上報等制度和辦法。2、設備事故性質分為責任事故，機械事故和自然事故。（1）違反規程，擅自離開崗位，超溫、超壓、超速、超負 荷運行，修理不良，維護保護不善等造成設備事故， 屬于責任事故。（2）凡非正常磨損，疲勞磨損，質量不好，制造不良和設 計有誤的設備事故屬機械事故。（ 3）遭受非人力所能抗拒的災害而造成設備損壞屬自然事 故。3、設備事故報告主要內容：包括發生日期、地點、性質、類別、 經過情況、事故分析、損失金額、處理意見及防止再次發生的措施。在報告書中應有事故責任人的書面材料和事故所在單位簽字后才能 上報。4

12、、設備事故發生后，應立即報告領導，并采取有效措施防止事 態的擴大。 對經濟損失較大的設備事故應保持事故現場， 嚴禁隱瞞或 變動現場，違者應追究當事的人直接責任。財務管理制度為了強化企業管理，規范財務行為,建立健全內部控制 制度， 提高財務管理水平和經濟效益， 根據企業財務通則 和企業會計制度 ，結合本公司的實際情況，特制定本制 度。本制度是處理企業財務事項的基本規范， 適用于本企業 的一切財務管理和會計核算活動。企業財務管理的基本任務（一）籌集企業發展所需資金， 防范資金風險， 降低資 金成本，提高資金使用效益；（二）組織擬定企業財務規章和成本、 費用標準， 建立 健全內部控制；（三）組織編制

13、、 執行財務預算， 考核和分析責任中心 財務預算執行情況；（四）合理投放資金， 建立資金使用責任制度， 做好資 金的控制、調度、核查和分析工作；（五）進行投資管理，防范投資風險，提高投資收益；（六）組織營業收入， 降低成本、 費用， 提高企業盈利 能力；（七）正確處理企業與債權人、 債務人之間的債權債務 關系，妥善辦理結算業務；（八）組織會計核算， 為企業內部、 外部提供合法、 真實、準確、及時的財務會計信息；（九）進行財務分析， 為企業加強管理， 高經濟效益提供參考依據；（十）實施財務監督， 檢查各項財經、 制度、標準執行情況。改善經營， 提稅收法規， 財務財務機構和財會人員分公司以及獨立核

14、算的分支機構應設置財務機構， 負責 本企業的財務管理和會計核算工作， 公司財務應積極參與會 計核算和監督。企業財務負責人是企業財務工作的第一責任人，其職責 是：（一）建立健全企業經濟核算制度；（二）參與企業經營決策；（三）協調財務部門與企業內、外部業務關系；（四）審核企業重要財務報表；（五）審核企業所有的資金、費用支出；（六）組織擬定年度預算、決算方案和利潤分配方案；（七）合理籌措、調度和使用資金；（八）審核投資項目的財務可行性；（九）組織財務分析；（十）組織財會人員的業務培訓和業績考核。 財會人員的聘用和調配按集團有關人事管理制度執行。 財會人員的任用、晉升、調動、獎懲應當事先征求財務負責

15、人的意見。財會人員原則上每四年輪換一次。財會人員調動 工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續。公司負責人要保證財會人員依法獨立開展 工作，維護財會人員的 合法權益。財會人員須 配合公司負責人的工 作，不得玩忽職守、喪 失原則、營私舞弊、影 響企業正常經營。財務管理基礎工作原始記錄生產經營活動中的產量、質量、工時、儀器儀表和設備 利用、能源消耗、存貨的收發、領退、消耗、轉移及各項財 產物資的毀損、報廢、變賣等都要按有關規定的內容、格式 和填制要求及時作好完整的原始記錄。確保各項原始記錄的真實、完整、清晰、及時。計量驗收工作公司各項財產物資的購置、領用、運輸、轉移、產品的 入庫、銷售及各個環節都要

16、嚴格執行計量驗收制度，做到計 量工具齊備、手續齊全、計量準確；計量部門要做好計量工 具、儀器的檢查、校正和維修工作，保證計量和驗收結果的 準確性。定額工作公司對生產經營活動中的人力、物力、財力的配置、利 用、消耗等方面要制定先進合理的定額。對勞動定額、人員 定額、材料消耗定額、能源消耗定額、費用定額、工時定額、 設備利用定額及各項成本費用開支標準、預算標準及定額標準要合理制定，嚴格考核，及時修訂。內部稽核工作公司財務部門必須設置稽核崗位，對公司的會計憑證、 賬簿、報表和財產物資進行檢查復核，發現問題應查明原因， 及時處理糾正。財務預算工作公司預算應當圍繞集團的戰略要求和發展規劃，根據年 度目標

17、任務，以業務預算、資本預算為基礎，以經營利潤為 目標，以現金流為核心進行編制，并主要以財務報表形式予 以充分反映。預算一般按年度編制，業務預算、資本預算、 籌資預算分季度、月份落實。公司應當重視預算管理工作， 將預算作為制定、落實內部經濟責任制的依據。資金管理財務部門應采取有效措施積極籌集資金， 以滿足公司經 營和發展對資金的需求。在籌資過程中，應合理確定籌資的 規模和選擇合理的籌資渠道，努力降低籌資成本和籌資風 險。公司原則上不提供任何擔保。貸款項目到期之前， 財務部門應跟蹤反饋和合理調度資 金，防止不能按期還貸現象的發生。對于公司通過金融機構 取得的長期大額借款，確保按時還本付息。公司的現

18、金僅限于在下列范圍內使用：（一）員工工資、獎金及津貼、補貼；（二）支付個人的勞務報酬；（三）各種勞保、 福利費用以及國家規定的對個人的其他 支出；（四）出差人員需要隨身攜帶的差旅費；（五）結算起點（1000元）以下的零星支出；（六）向個人支付的不能轉賬的款項。公司所有現金統一由財會部門集中保管，除日常保存3日的現金周轉量外， 其余資金均應存于經營場所所在地的銀 行。從銀行提取現金必須經財務負責人審核并簽字。出納人 員收取的支票、匯票必須在2個工作日內送存銀行，不得壓 票。財務負責人要定期對現金管理情況進行檢查。嚴禁私設小金庫，不準用“白條”抵充庫存現金。不得 將企業資金存于外埠，不準擠占、挪用

19、企業資金，不得以個 人名義私存公款。公司應嚴格控制備用金的領用。確因工作需要領用備用 金在10000元以內的由公司分管領導審批； 超過10000元（含10000元）的報公司總經理審批。借用備用金的個人，要按 借款事項規定專款專用，財務部門要定期催報清理，及時收 回多余借款。私人不得借支公款。特殊情況5000元以內的由分管領 導審批，限期一個月內收回。超過5000元（含5000元）的 應報總經理審核，審批。員工調離企業應到財務辦理清欠手續，凡個人欠款未結 清者不得辦理調離手續。公司按銀行規定開設銀行基本賬戶，原則只開設一個輔助賬戶，確因融資需要開設輔助賬戶的，須報總經理批準備 案后方可開設。出納

20、員必須妥善保管空白支票和有價證券，正確使用支票，及時登記領取支票備查登記簿，支票和印鑒必須由財務 負責人或主管和出納員分開保管，簽發支票和蓋章應由兩人經辦。簽發各種銀行結算憑證都要按付款審批單和報銷憑證 的內容填明收款單位、款項用途，禁止簽發空白支票和遠期 支票。因特殊情況需對外開出空白支票的，需經公司分管領 導批準，并注明最高限額。不準出租、出借或轉讓銀行賬號。企業財務主管或經理要定期和不定期檢查支票保管使 用情況，抽查或盤點空白支票、庫存現金、收據及發票、在 途存款、未達賬款和銀行存款余額調節表。公司各項開支實行“雙簽制”審批的辦法，企業必須嚴 格按業務流程報銷費用。企業的資金使用，費用開

21、支由各企 業財務負責人簽字后，報企業總經理審批。所有的費用開支 在付款前必須經過財務部門核對，費用開支報銷的業務流程為:經辦、人填單部門主管或主管副總簽字 財務審核 總經理審批- 大額資金支付備案 出納付款。嚴格工程款、材料款的撥付手續，申請撥付工程款時， 必須根據合同規定填制“工程（材料）款撥付審批單” ，工程 （材料）款撥付審批的業務流程為：施工單位申請現場管 理人員審核部門經理審核現場總指揮（工程總監）簽字 預決算部審核財務部審批總經理審批大額資金支付 備案出納付款。對于無合同、無預算的項目禁止付款。凡工程在10萬 元（含10萬元）以上的項目（含包干項目）須報集團審計 部審核，并經集團總

22、裁或授權人批準后才能結算付款。工程 完工后需保留預算金額20%以上的工程款，待工程決算報集 團審計部審核、集團總裁或授權人批準后才可支付，并按合 同規定預留質保金。公司 要加強合同的管理，做好工程預決算審查，嚴格審 查工程預決算是否正常、合理，出包工程預決算的工程量、 單價、收費是否正確，是否符合集團的規定，是否符合合同 規定，對工程預決算存在的問題，特別是金額較大的問題， 應及時組織專題審計，找出原因，及時處理。員工因公出差、學習培訓、費用支付需借款時，必須先 填制借款憑證，寫明借款原因、借款金額、借款期限，經總 經理審批后方可辦理借款。 員工出差或學習返回及零星采購 結束后，七天內必須及時

23、到財務部門辦理報銷及還款手續。 借款的歸還實行逐筆結清的辦法，已發生借款尚未結清者，除特殊情況外，不準再辦理新的借款。所有費用開支,要有合理、合法的憑證，必須書寫清楚， 數字真實，內容完整，手續齊全。發票要素必須齊備，發票 上收款單位必須與實際收款單位一致。不得將往來發票、收 據、白條、假發票或涂改的發票用于報銷。資產管理公司 對資產實行統一歸口管理， 要確定專人負責資產管 理工作。使用年限在一年以上的固定資產和單位價值在100元以上的低值易耗品，均應納入財產管理的范疇。存貨的采購，可以按實際成本核算，也可按計劃價格核 算，存貨的領用和發出，可以按規定的方法核算，但無論采 用哪種核算方法，都要

24、堅持一貫性原則，因存貨核算方法發 生變更，應征得公司財務部門的同意，同時在財務報告中予 以說明。公司要加強對各項債權的管理， 每月都要對債權債務進 行清理、催收，防止呆賬壞賬的發生。公司按照“必需、節約”的原則購置各項資產，不得突 破批準的限額。（一）公司權限范圍內的購置由公司財務部、總經理自 行審批。二）不在上述（一）范圍之內的財產購置由各部門提 出購置計劃、明確用途和責任人，經公司財務部、總經理審 批：1、單位價值500元以上 （含）非生產性低值易耗品的 購置；2、單位價值2000元以上（含）非生產性固定資產的 購置；3、單位價值5000元以上（含）生產性固定資產的購 置；4、一次性批量采

25、購5000元以上（含）的財產。（三）財產購置審批表的預計購置金額應以實際詢價、 比價之后的價格填報，不得人為虛報，不得使用大約數；擬 購置的財產必須有明確的規格型號， 不得不填型號或只列出 大致技術參數，違反上述規定的，公司不予審批。凡被列為財產管理對象的，均實行實物使用負責制，落 實到責任人。領用的低值易耗品， 周轉使用的包裝物， 需登記備查賬， 單位價值1000元以下的一次攤銷；1000元（含1000元）以 上的五五攤銷。公司 應及時進行財產登記和定期組織財產清查， 以保證 公司財產的安全完整， 提高財物使用效益和會計核算的準確 性，做到賬實相符。公司財產登記與清查的范圍包括：（一）全部固

26、定資產;（二）全部存貨;（三）單位價值在100元以上（含100元），且使用年 限在1年以上，但不夠固定資產標準的辦公用品和其它物品。公司固定資產由設備部門（或行政部門）登記實物臺賬， 財務部門登記價值明細賬，兩部門每半年核對一次賬目，做 到賬賬、賬實相符。單位價值在100元以上（含100元），且使用年限在1年以上，但不夠固定資產標準的物品由行政部門登記實物臺 賬。財務部門每年至少參加一次上述物品的盤點，并與行政 部門核對一次賬目，做到賬賬、賬實相符。公司 存貨由庫管部門登記進、銷、存實物臺賬，由財務 部門登記數量、價值明細賬。財務部門每季度至少參加一次 實物盤點，并與庫管部門核對一次賬目，做到

27、賬賬相符。每年年末在公司總經理的統一領導下， 從行政、 財務、 庫管及其他相關部門抽調人員組成財產清查小組，對企業所 有的固定資產、存貨、辦公用品和其它物品進行清查和盤點， 并根據盤點結果編制盤點報告。對于盤盈、 盤虧的財產應及時查明原因， 提出處理意見。 屬于個人原因造成財物損失的，應由個人承擔賠償責任。成本費用管理公司 要加強成本費用管理，千方百計降低各種消耗。要 結合本企業的具體情況，制定成本核算規程及成本指標分 解、核算和考核等制度。公司 的成本、費用按生產成本、制造費用、營業費用、管理費用、財務費用等項目進行歸集、核算和管理。公司的下列費用嚴格按國家規定進行提取和管理：（一）員工福利

28、費按照公司員工工資總額的14%提取；（二）工會經費按照公司員工工資總額的2%提取；（三）員工教育經費按公司員工工資總額的1.5%提取； 公司要加強對預提費用、待攤費用、長期待攤費用、各 項準備金的管理，嚴格按照公司會計制度的要求進行核算， 一經確定，不能隨意變動。公司應嚴格控制會議費開支，舉辦會議和活動，要實行 預算控制，事前由會議組織部門按費用類別 （住宿費、 餐費、 交通費、場地租用費、資料費、 禮品費、 其他等） 編制預算， 經總經理審批后，交公司財務部門備案，嚴格按預算掌握開 支。業務應酬費：各企業要本著“必需、合理、節約”的原 則控制業務應酬費、招待費。招待費除特殊情況外，要注明 招

29、待用途，報銷時須經同行人在報銷單上證明簽字。員工個人住房無論是由公司統一安排。公司 在生產經營中， 非因正常原因而支付的罰款和擾民 費等金額超過2萬元（含）的需報集團總裁或授權人審批后 方可付款。所有公用車輛發生的交通事故修理費， 一律先由保險公 司或司機個人墊付，特殊情況須借款的應報總經理批準，待 保險公司理賠款到賬后，企業再予以支付。財務監督任何部門或個人不得以任何方式授意、指使、強令財務 部門、財會人員偽造、變造會計憑證、會計賬簿和其他會計 資料，提供虛假財務會計報告。財務部門、財會人員對違反 國家財經、稅收法規、標準的事項有權拒絕辦理，或者按職 權予以糾正。各級財會人員不依據會計法規辦

30、理財務會計事項或和 企業經營負責人互相串通、弄虛作假、欺上瞞下，使財務數 據嚴重失實，或者不履行財務工作職責，拒絕向上級主管部 門提供有關數據情況的，應撤消其財會職務，并按公司有關 規定處理。財務部門、財會人員應當對財務收支進行監督。（一）對不真實、不合法的原始憑證，不予受理。對弄 虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，應予以 扣留，并及時向公司領導人報告，請求查明原因，追究當事 人責任；（二）對審批手續不全的財務收支應當退回， 要求補充、 更正；（三）對違反規定不納入企業統一核算的財務收支，應 當制止和糾正；（四）對違反國家統一的財政、稅收、財務、會計制度、 公司內部財務制度、標準的

31、財務收支不予辦理；（五）對認為是違反國家統一的財政、稅收、財務、會 計制度、公司內部財務制度、標準的財務收支應當制止和糾 正，制止和糾正無效的，應當向公司領導提出書面意見，請 求處理。公司領導人應當在接到書面意見起10日內作出書 面決定，并對決定承擔責任；（六）對違反國家統一的財政、稅收、財務、會計制度、 公司內部財務制度、標準的財務收支不予制止和糾正；又不 向企業領導提出書面意見的，也應當承擔責任。公司財務部門有權對各部門執行國家財經、稅收法規和 公司內部財務制度、標準的執行情況，以及重大籌資、投資 活動和重大經濟合同的履行情況進行監督和檢查。 公司各部 門應積極配合財務部門的監督和檢查工作

32、， 不得拒絕、 阻攔、 隱匿真實情況或設置其他障礙。會計工作職責1、會計人員在會計工作中必須遵守職業道德，樹立良好的 職業品質、嚴謹的工作風，嚴守財務紀律，努力提高工作效 率和工作質量。2、會計人員必須熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會 計制度。3、要按照會計法律、法規及國家統一會計制度規定的程序 和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息真實、合法、 準確、及時、完整。4、熟悉本單位的生產經營和業務管理情況，運用掌握的會 計信息和會計方法，為改善單位內部管理、提高經濟效益服 務。5、負責工程用材料的成本、核算、工程決算的核算工作， 及統計報表的編制工作。6、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，

33、建立健全各種臺 帳，做好財務檔案的裝訂、保管、存檔工作。7、團結協作，完成領導分配的其他工作出納工作職責1、在公司領導下，按照國家財會，公司財務制度的有關規 定，認真辦理提取保管現金， 完成收付手續和銀行結算業務2、登記現金和銀行日記帳，做好日清月結。保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。3、按照規定辦理好現金收支業務，做到合法準確，手續完 備，單據齊全。4、妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據。5、負責職工工資的發放，日常辦公用品、福利用品的采購、 保管、發放。6、負責工程領用材料、保管材料和材料的退庫工作。7、團結協作，完成領導交辦的其他工作。福利制度一為加強公司福利費

34、管理，切實改善員工福利，豐富 員工精神和文化生活,增強企業凝聚力，調動員工工作積極 性,根據集團有關規定，結合本公司實際制定本制度。二本制度適用于公司及分公司。三企業福利費按照公司員工工資總額的14%提取，企業提取的福利費50%由企業掌握開支,另50%上交集團。四企業留存的福利費按大型企業2000元、中型企業1500元、小型企業1000元的年人均標準進行開支， 其中50%用于團隊福利，50%用于員工個人福利。在上述標準范圍內 企業結余福利費不足開支時，可用工會經費彌補;工會經費 仍不夠彌補的，則須降低開支標準。五團隊福利費開支范圍：（1）集體活動，包括企業的集體文娛活動和企業內部 各部門的集體

35、活動。集體活動應利用節假日開展，以豐富員 工文化生活， 提高員工生活情趣， 增強思想交流的活動為主。 企業用福利費開展集體活動全年不得超過3次；（2）員工食堂的房租費、水電費、廚師工資、廚房的 灶具用具，員工浴池等支出；（3）員工健身、休閑、娛樂設施的購置與維護；（4）慰問退休、病重員工；（5）春節物資，每人每年春節前發放價值200元的過節物資，不得發放現金；6）員工子女出生補助1000元，在員工子女出生60日內憑出生證明領取，二胎以上（含）不再享受。夫妻雙方均在集團內部工作的，只能從女方單位單邊享受；（7）員工兩代以內直系親屬喪葬補助，每次1000元。六員工個人福利費開支范圍和標準：（1）可

36、為員工每年免費做常規體檢一次；（2）可發放價值不超過200元的電影、演出、展覽、游泳、健身、美容美發、娛樂票證；（3）可給員工發放生日禮品；（4）可報銷價值100元的書報費。七連續工作時間未滿1年的員工和實習生不享受個人福利。八企業應設兼職工會專員一名，負責組織、籌劃包 括福利費使用范圍在內的各項活動，落實各項福利措施。報銷管理制度一、 公司所有的費用開支在付款前必須經過財務部門審 核，報銷時必須按業務流程辦理。各公司的資金使用、費用 開支由財務負責人審核簽字后，報公司總經理審批，超出權 限范圍的必須按規定上報集團審批后方可支付。費用開支報銷的業務流程： 經辦人填單一-所在部門主管 （或主管副

37、總） 財務審核總經理審批出納付款二、 報銷憑證必須合理、合法、真實、清晰、發票要素 齊備、能完整的反映經濟業務的實質，發票所列付款單位必 須與報銷人所在公司一致，往來發票、收款收據、白條、假 發票、涂改過的發票以及其他不符合上述要求的憑證不得作 為報銷憑證，財務負責人將不予審批， 出納員有權拒絕付款。1、餐費除單獨宴請外，報銷時須有陪同人員在報銷單據上證明 簽字。單筆金額超過500元的招待費在報銷時應同時出具菜單 或結帳單（記錄具體菜名及服務內容的帳單），否則財務不予報銷。手填及機打餐費發票正面應有消費日期、出票單位財務章或發票專用章、受票單位名稱、消費所在地稅務局的發票 專用章，有真偽發票識

38、別電話或網址的，財務在報銷時必須致電或上網查詢真偽，經識別為假發票的不得予以報銷。 報銷餐費時必須提供經審批的招待費開支申請單。2、差旅費 多人一同出差時，報銷時必須有同行人員的證明簽字。 各類長途交通車船票均應有日期、起止站名、發票專用 章，部分無起訖地及日期的定額交通車票，須注明起訖地及 日期。住宿費發票的出票日期、入住及退房日期（票面格式中 無此款的除外） 、住宿費用項目、單價、入住天數、總額、 出票單位名稱及財務章或發票專用章須齊全， 背面須有入住 人簽字。任何人不得報銷出差期間的固定電話費。 報銷差旅費時必須有經批準的出差審批表。員工因工出差、學習培訓、費用支付需借款時，必須先 填制

39、借款憑證，寫明借款原因、借款金額、借款期限，總經 理審批后方可辦理借款。員工出差或學習返回及零星采購結束后，七天內必須及 時到財務部門辦理報銷及還款手續。借款的歸還實行逐筆結清的辦法，已發生借款尚未結清 者，除審批人員缺位等特殊情況外，不準再辦理新的借款。公司財務部應在月末對員工借款情況進行清理，所有未 歸還的借款必須入賬核算。3、材料物資采購 材料、物資品種較多、發票本身欄目不足以開具全部明 細品種時，發票必須附有銷售單位蓋章的發票明細清單，無 發票明細清單的財務不得報銷付款。除零星采購外， 報銷時必須提供經批準的采購預算或采 購申請表。4、市內交通費憑市內交通車票報銷市內交通費時， 報銷人

40、必須在車票 上簡要注明事由及日期。5、會議費出席外部會議的員工在報銷時必需同時提供會議通知 或邀請函。6、移動電話費 移動電話費必須憑真實的話費發票在年度內按標準限 額內報銷， 且只限于本人使用的一個移動電話號碼， 神州行、如意通、如意133等以充值卡充值的話費不予報銷。工程（材料）款支付管理制度一做好工程預決算的管理與審查，要嚴格審查工程決 算是否正常、合理，出包工程預決算的工程量、單價、收費 是否正確，是否符合公司的各項規定，是否符合合同管理規 定。二工程款支付基本原則 無合同、無預算的項目財務不得付款；工程款項的支付須和工程進度匹配，工程一旦啟動，各 公司不得超出工程實際進度付款 （為啟

41、動工程項目而在合同 中明確規定了預付工程及預付備料款除外） ；無審定結算書的工程項目財務部門不得支付全款； 工程款的支付必須按規定的流程進行。三工程款的支付（1） 付款進度規定單價合同在付款前必須提供工程部門簽證、 乙方簽章確 認的已完工工程量清單，否則財務部門不得付款。總價合同在付款前必須提供工程部門簽證、乙方簽章確 認的完工進度表，否則財務部門不得付款。 管道安裝工程在未進行打壓測試及聯合驗收以前，工程 款的撥付進度不得超過合同金額的80%，即工程完工后需至少保留合同（或預算）金額的20%以上的工程款，待工程決算報總公司、集團審計部審核、集團總裁或授權人批準后方可支付。（2）工程款結清規定

42、凡工程在5萬元（含5萬無）以上的項目（含包干項目），工程結算需先報總公司審計， 并且轉報集團審計部審核并經總裁（或總裁指定的授權人）批準后才能最終結算付款。（3）工程質保金規定所有工程項目（包括設備采購與安裝）必須預留質量保證金，預留的質保金不得低于合同（或結算）總額的5%（4）付款流程申請撥付工程款時，必須填制“工程（材料）款撥付審批單”，分別按以下流程辦理：進度中付款流程：施工單位申請一 現場工程管理人員審核簽字 工程 部經理審核總工程師或分管副總簽字財務部審批總經理審批大額資金支付審扌比備案 一 出納付款財務登記合同管理臺賬工程（材料）款結清付款流程：施工單位申請現場工程管理人員審核簽字

43、 工程部經理審核總工程師或分管副總簽字預決算部審核財務部審批總經理審批大額資金支付審批備案出納付款財務登記合同管理臺賬質保金付款流程：施工單位申請 一 程部經理審核運營使用部門審核總工程師或主管副總簽字財務部審批總經理審批大額資金支付審批備案出納付款財務登記合同管理臺炸 f大額資金實行事前報批備案制。公司至少在支出一天前 向總公司財務部報批備案，總公司財務部原則上應在收到支 付申請的兩日內給予明確答復。報批備案標準如下：1、5萬元以上備品、備件或材料采購款的支付；2、5萬元以上工程款項的支付；3、其他單筆5萬元以上的款項支付（支付氣費、職工工資、養老金除外）。未經總公司審批備案的，公司財務部不

44、得擅自付款。各部門要嚴格遵守工程款、材料款的撥付手續規定，未 按規定流程簽字審批的，公司財務部門不得付款經濟合同管理制度各部門須建立經濟合同會簽制，公司簽訂的所有經濟合 同，必須經過相關業務部門及財務部會審、會簽，所有簽訂 的經濟合同公司至少要有兩份原件，財務部門和辦公室各存檔一份，否則，財務部門有權拒絕付款。未按規定會簽的經濟合同，公司財務部不得付款。公司財務部要建立經濟合同支付備查臺賬，對合同總額、已付款金額、未付款金額、預留質保金等內容進行備查登記， 在付款前必須仔細核對合同條款，確保款項支付符合合同管理的規定及付款規定。工程技術部管理制度一、 工程技術部全員必須認真負責， 對待工作兢兢

45、業業， 滿 懷熱情對待自己的崗位工作。二、 工程技術部各崗位員工， 必須加強學習，熟練掌握本崗 位的技術技能。三、 嚴格執行公司的各項規章制度和崗位制度，及時完成部門主管領導交辦的工作。四、 各工作崗位員工“以公司為中心、以崗位工作為重點”， 積極開展各項工作，工作當中嚴禁“吃”、“拿”、“卡”、“要”，同時不得徇私舞弊。五、 積極參加公司開展的各項活動。六、 上班時間，不得擅自離崗、串崗。七、 熱心接待用戶，盡可能和用戶進行溝通，幫助和解決用 戶提出的疑問。八、 嚴格要求自己，服從領導的工作安排。九、 不得遲到、早退，上班期間嚴禁喝酒，不得大吵大鬧，影響他人辦公。十、上班期間因公外出， 必須

46、向部門經理說明情況， 一旦發 現將以“早退”上報。十一、 各組長和崗位工作人員，負責建立自己技術資料文件，及時匯報工作完成情況， 各項完成情況將在本部門 內進行評比，評比不合格者取消年終的獎評資格或調離該崗位。十二、勤儉節約，不得浪費辦公用品。十三、 使用文明語言。十四、保持辦公室、辦公區域的衛生。十五、按時參加工程管理部例會，會前準備匯報材料，會中做好會議記錄，會后落實會議精神。工程技術部經理崗位職責1、貫徹執行國家有關基本建設的技術方針政策和技術標準、 規范及各項技術管理制度2、貫徹和執行公司的各項規章制度、技術標準、規范。3、貫徹處理工程技術部各項事務。4、抓好工程技術部團隊建設，管理好

47、本部門的人、財、物。5、嚴格工程圖紙審核、工程預（決）算審核、工程建設合 同、設計合同的審核、工程材料計劃審核、工程量審核、經 濟簽證審核、技術方案的審核、工程材料的審批。6、組織公司重大項目采購、施工隊伍的招投標。7、組織公司重大技術方案的編制并實施。8、負責公司下達的各項經濟指標和安全生產指標的確保完 成。9、及時向主管領導、分管領導上報重大技術方案和本部門 重大事務。10、學習和掌握國內外新技術、新材料、新工藝的發展和應 用情況。11、及時很好的完成主管領導交辦的其他任務。預（決）算人員崗位職責1、嚴格執行國家有關工程預（決）算編制的有關技術文件、 法律和法規。2、嚴格執行公司的各項預（

48、決）算制度、流程。3、嚴格審核工程材料用量，嚴格編制工程預決算，并上報 公司領導。4、負責組織，參加工程項目的招投標工作，編制招投標技 術文件，審核招投標材料。5、負責本部門工程項目、工程價款、工程量的統計、上報 工作。6、負責工程施工任務單的派遣，工程材料的審批工作。7、督促施工單位的工程進度，進行工程驗收、工程結算、 工程資料的提交工作。8、做好部門各項技術、經濟合同文件、招投標文件的管理； 加強保密工作。9、及時很好的完成部門領導交辦的其他任務。設計人員崗位職責1、認真學習和貫徹有關工程設計的法律、法規，認真履行 設計人員的職責。2、設計人員依據設計委托書以及有關的技術經濟文件、設 計標

49、準、技術規范、規程進行圖紙設計。3、設計人員依據設計合同約定認真地踏勘現場、丈量，制定出經濟、合理、安全可靠的設計方案。4、設計人員負責簽定設計合同，并按公司要求進行合同會 簽。5、設計人員負有市場開發的責任，必須確保平衡計分卡任 務全面完成。6、設計人員組織，參與本公司重大技術方案的編制。7、設計人員參與工程質量監督、檢驗。參與竣工驗收、通 氣。8、設計人員依據公司的年度計劃、施工圖紙，編制材料計 劃。9、自覺接受繼續教育、更新知識、積極參加與之相關的學 習，培訓，不斷提高業務水平。10、嚴格保守公司的技術與經濟秘密。11、完成部門領導交辦的其他任務。工程管理員崗位職責1、認真學習和掌握國家有關工程項目的各項技術文件、規 范和標準。2、嚴格執行公司