1、泓域咨詢/紅河州生物醫藥項目招商方案紅河州生物醫藥項目招商方案xx集團有限公司報告說明云南立體氣候特征明顯、類型眾多，山川秀麗，氣候宜人，生物多樣性特點突出，素有“植物王國”、“動物王國”、“微生物王國”、“藥材之鄉”、“生物基因寶庫”等美譽，是我國生物資源、天然藥物和民族醫藥資源最豐富的省份。全國第三次中藥資源普查統計發現，全省中藥材資源種類有6559種，占全國種類總數的51.4%，民族藥資源有2000多種，民間驗方有10000多個。根據謹慎財務估算，項目總投資37259.66萬元，其中：建設投資28914.14萬元，占項目總投資的77.60%；建設期利息378.68萬元，占項目總投資的1.

2、02%；流動資金7966.84萬元，占項目總投資的21.38%。項目正常運營每年營業收入85800.00萬元，綜合總成本費用70564.10萬元，凈利潤11125.14萬元，財務內部收益率22.71%，財務凈現值13608.97萬元，全部投資回收期5.45年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運

3、營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 背景、必要性分析9一、 主要措施9二、 發展成效13三、 保障條件18第二章 總論22一、 項目名稱及建設性質22二、 項目承辦單位22三、 項目定位及建設理由23四、 報告編制說明24五、 項目建設選址26六、 項目生產規模26七、 建筑物建設規模26八、 環境影響26九、 項目總投資及資金構成27十、 資

4、金籌措方案27十一、 項目預期經濟效益規劃目標27十二、 項目建設進度規劃28主要經濟指標一覽表28第三章 產品規劃與建設內容31一、 建設規模及主要建設內容31二、 產品規劃方案及生產綱領31產品規劃方案一覽表32第四章 建筑工程方案33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表35四、 項目選址原則36五、 項目選址綜合評價36第五章 運營管理模式37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第六章 發展規劃分析45一、 公司發展規劃45二、 保障措施46第七章 勞動安全48一、 編

5、制依據48二、 防范措施49三、 預期效果評價55第八章 進度實施計劃56一、 項目進度安排56項目實施進度計劃一覽表56二、 項目實施保障措施57第九章 技術方案58一、 企業技術研發分析58二、 項目技術工藝分析61三、 質量管理62四、 設備選型方案63主要設備購置一覽表63第十章 原輔材料供應、成品管理65一、 項目建設期原輔材料供應情況65二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理65第十一章 項目投資分析66一、 投資估算的編制說明66二、 建設投資估算66建設投資估算表68三、 建設期利息68建設期利息估算表69四、 流動資金70流動資金估算表70五、 項目總投資71總投資及構成一覽

6、表71六、 資金籌措與投資計劃72項目投資計劃與資金籌措一覽表73第十二章 項目經濟效益75一、 經濟評價財務測算75營業收入、稅金及附加和增值稅估算表75綜合總成本費用估算表76固定資產折舊費估算表77無形資產和其他資產攤銷估算表78利潤及利潤分配表80二、 項目盈利能力分析80項目投資現金流量表82三、 償債能力分析83借款還本付息計劃表84第十三章 風險分析86一、 項目風險分析86二、 項目風險對策88第十四章 招標、投標90一、 項目招標依據90二、 項目招標范圍90三、 招標要求91四、 招標組織方式91五、 招標信息發布95第十五章 總結說明96第十六章 補充表格97建設投資估算

7、表97建設期利息估算表97固定資產投資估算表98流動資金估算表99總投資及構成一覽表100項目投資計劃與資金籌措一覽表101營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表105項目投資現金流量表106第一章 背景、必要性分析一、 主要措施（一）大力實施精準招商深入實施市場主體“倍增”計劃，以生物技術藥、現代中藥、化學制藥、健康產品等領域為重點，瞄準國際500強、生物醫藥國內100強以及行業領軍企業，開展精準招商。實施藥品上市許可持有人制度，引進生物技術藥、創新中藥、化學藥等創新成果持有人落地云南開展

8、成果轉化和產業化。引進和研發無血清細胞培養基、親和填料介質、超濾膜、一次性反應袋等以疫苗為代表的生物制品上下游配套企業入滇發展。引進以配方顆粒為代表的中藥飲片、健康產品加工企業入滇建設中藥材原料基地、研發生產基地，延長中藥材產業鏈。實施醫療器械持有人制度，發揮自貿區、邊境經濟合作區優勢，引進醫療器械研發生產企業落地云南，建設面向南亞東南亞的醫療器械生產和流通基地。在具有資源和環境承載能力的地區引進化學原料藥企業入滇發展。結合科技入滇，積極推進人才團隊、科技型企業、科技成果、創新平臺等“四個落地”，加強CRO（合同研發機構）、CMO（委托生產機構）引進。（二）加快推進重大項目實施生物醫藥產業發展

9、專項，組織實施一批重點項目，支撐、引領生物醫藥產業發展。依托龍頭企業和研發力量雄厚的科技研發機構，針對生物醫藥重點領域發展需求組織策劃一批“產學研用”相結合的重大項目。以龍頭企業和重點品牌產品做大做強為目標，通過數字化、智能化技術改造、二次開發等，實施一批提質增效項目。以打造產業集群為目標，支持重點州市、重點園區、重點企業策劃實施一批重點項目。鼓勵園區圍繞基礎設施建設、重點產業基地建設、重大科研平臺建設，策劃一批前期項目，實施一批重點項目，強化跟蹤管理和服務保障。（三）著力培育龍頭企業實施龍頭企業培育計劃，全面提高醫藥企業的綜合競爭能力。按照“一事一議、一企一策”原則，做大做強龍頭企業，培育一

10、批有國際影響力的大企業大集團，發展壯大一批骨干企業，扶持發展中小企業，形成企業集群。在中藥、生物技術藥、化學藥、健康產品領域，選擇一批成長性好的企業進行重點培育。支持企業圍繞產業鏈，建設原料基地、生產基地，提升企業自動化、智能化、信息化水平。開展生物醫藥企業上市培育工作，繼續推進生物醫藥“金種子”企業上市進度。支持企業以資本、技術、品牌等為紐帶，通過并購、協議轉讓、聯合重組、控股參股等多種方式進行兼并重組，提高產業集中度。（四）持續提升創新能力以疫苗、抗體藥物、細胞產品、現代中藥、配方顆粒、化學藥、健康產品、提取物等領域為重點，提升和建設一批產業公共服務平臺和專業化研發平臺，形成完善的生物醫藥

11、研發和技術服務鏈，不斷提升生物醫藥創制能力。緊盯行業技術制高點，加大應用基礎研究投入，儲備一批先進適用技術和成果；采用“揭榜掛帥”創新項目組織模式，瞄準產業重大需求，突破關鍵技術，制定新標準，研發新產品，提升新工藝。以企業為主體，聯合國內外知名專家團隊、科研機構，建設一批重點實驗室、技術創新中心、工程研究中心、企業技術中心以及產業技術創新平臺等研發和服務平臺。提升建設非人靈長類生物醫學國家重點實驗室，加快建設特色植物提取云南實驗室，構建新型疫苗技術創新體系，完善天然藥物篩選、成藥性研究、藥物安全性評價（GLP）和藥物中試、藥物臨床評價平臺（GCP）、生物等效性試驗等研究平臺。建設省級臨床醫學研

12、究中心，建成一批國家級臨床醫學研究分中心。培育和引進若干CRO機構。圍繞生物醫藥產業鏈，提升和建設大數據、數字化應用平臺。（五）高質量建設專業園區以昆明為中心，以玉溪、楚雄、文山、曲靖、保山、紅河等州市為重點，打造形成一批覆蓋全省的生物醫藥產業專業化園區。重點推進昆明國家生物產業基地、滇中中藥天然藥物經濟圈、滇中醫療器械產業園、昆明和玉溪生物疫苗研發生產基地、國際醫療健康城、楚雄中藥配方顆粒產業基地、文山高新技術產業開發區、騰藥產業園、普洱生物醫藥產業園區、紅河生物醫藥產業集聚區、曲靖馬龍醫療器械應急產業園等專業化園區和集聚區。基于資源環境承載力和國土空間開發適宜性評價，在昆明、楚雄等符合化工

13、園區有關政策要求的區域，布局發展化學原料藥園區。推動項目、資金、人才等要素向園區聚集，加強園區公共研發和服務平臺、產業孵化、基礎設施、產業設施和人力資源條件建設，形成集研究開發、企業孵化、生產制造、物流配送為一體的區域性專業化園區。加強與京津冀、長三角、珠三角等地區生物醫藥產業園區合作，吸引國內外大型醫藥企業、科研機構和團隊、CRO機構、CMO機構入駐園區，促進產業集聚發展，大力推動昆明大健康產業示范區建設，把昆明、玉溪打造成為現代生物藥生產研發的重要基地和集聚區，把楚雄、文山等州市打造成為現代中藥產業重要基地。（六）加速培引人才團隊堅持問題導向，圍繞產業鏈、創新鏈部署人才鏈，推動各類人才培引

14、計劃向生物醫藥產業傾斜，進一步加強高層次人才培養引進工作，多渠道引進產業高端管理人才、科研領軍人才、高層次技術人才和創新團隊。創新培育方式，培養各類人才，擴大高校生物醫藥有關專業招生規模，依托有條件的高校，建立專業化人才培養基地。鼓勵社會資本舉辦職業院校和培訓機構，促進校企合作，聯合培養提升從業人員素質，重點培養一批科技研發人才、企業經營管理人才、營銷人才以及執業藥師、質量管理、檢測檢驗、咨詢服務人才。鼓勵園區設立人才專項資金，為生物醫藥產業高質量發展提供更加有力的人才支撐。（七）重點打造云藥品牌以疫苗系列、三七系列、燈盞花系列等優勢產品為重點，打造“云藥”品牌。以打造疫苗產業專業化園區、構建

15、疫苗研發體系、開發疫苗創新產品、促進疫苗國際化發展為主線，打造生物疫苗品牌。延伸三七、燈盞花、重樓、石斛、天麻等中藥材大品種產業鏈，培育一批中藥材大品種，打造地理標志保護品種。開發中藥民族藥資源，發展壯大一批中藥材藥食兩用品種，促進形成一批中藥飲片、提取物、保健食品、功能化妝品等品牌產品。實施云藥名品推介行動，發揮宣傳部門的主導作用，形成政府、企業、社會組織等多方參與的宣傳體系。鼓勵企業開展多種形式的宣傳推介活動，宣傳云南發展生物醫藥產業的優勢、特色、成效和企業、品牌、產品、人物。通過南博會、藥交會等各類交易會搭建品牌展示平臺。二、 發展成效生物醫藥產業作為我省重點培育的千億級戰略性新興產業，

16、規模穩步擴大，創新能力顯著增強，政策環境日益優化，經濟效益不斷提高，營業收入從2015年的1241.09億元增加到2020年的2521.45億元，年平均增長率達15.23%，增加值從2015年的365.87億元增加到2020年的731.4億元，年平均增長率達14.86%，營業收入和增加值均實現翻番，逐步形成以疫苗為重點的生物技術藥研發生產體系，以中成藥、中藥飲片、提取物、健康產品為特色的天然藥物（中藥民族藥）全產業鏈發展體系。2020年，全省中藥材種植（養殖）業實現營業收入516.11億元；生物醫藥制造業實現營業收入595.92億元；生物醫藥商貿業實現營業收入1409.42億元。規模以上醫藥制

17、造業企業163家（其中營業收入超100億元企業1家，10億100億元企業5家）。銷售收入超億元品種48個（其中超10億元品種5個，5億10億元品種4個）。截至目前，全省共有9家生物醫藥企業在主板、創業板上市。（一）生物技術藥產業取得突破性發展2020年，全省以疫苗為代表的規模以上生物制品制造業實現營業收入53.57億元，占規模以上醫藥制造業營業收入比重為15.6%。已上市疫苗品種共13個，疫苗企業營業收入從2009年的8億元上升到2020年的48億元，生物技術藥產業取得突破性進展。中國醫學科學院醫學生物學研究所自主研發的腸道病毒71型滅活疫苗于2015年12月上市，單品種實現年度營業收入近20

18、億元。沃森生物研發的23價肺炎球菌多糖疫苗于2017年7月上市，2020年實現營業收入6.88億元；國內首個、全球第二個13價肺炎球菌多糖結合疫苗2020年4月上市，第一年度實現營業收入16.58億元，市場前景可觀。部分傳統藥企和科研單位加快布局發展生物技術藥，昆藥集團研發的長效降糖藥物蘇帕魯肽注射液已獲臨床批件，賽諾制藥開展人源化CD22抗體免疫毒素1.1類新藥研究。（二）中藥（民族藥）產業形成規模近年來，我省中藥（民族藥）產業從小到大、從弱到強，已成為推動生物醫藥產業發展的主要力量。60個“云藥之鄉”、103個“定制藥園”已成為提升中藥材質量和品牌的生力軍。2020年，全省中藥材種植（養殖

19、）和產品加工實現主營業務收入超1000億元，其中，中成藥、中藥飲片、提取物、健康產品等規模以上中藥材加工制造業實現營業收入約480億元，占規模以上生物醫藥工業主營業務收入比重超80%。中藥材種植面積超900萬畝，三七、重樓、石斛、砂仁、木香等15個中藥材品種種植面積突破10萬畝，中藥材標準化種植基地面積146萬畝，其中獲綠色認證基地2.2萬畝、有機認證基地12.6萬畝。三七、燈盞花產業已形成種植、加工、研發、生產的全產業鏈布局，對全省中藥產業發展的示范帶動作用十分突出。三七產業已實現標準化、規范化種植，開發了飲片、制劑、健康產品等門類較為齊全的后端產品，成為僅次于人參的大品種，全省種植面積約4

20、0萬畝，實現農業產值約60億元，三七類飲片、血塞通軟膠囊、注射用血塞通（凍干粉針）、血塞通片、血塞通膠囊、三七總皂苷、血塞通注射液等一批中成藥和原料單品種年銷售收入超1億元。（三）化學藥產業穩步發展2020年，規模以上化學藥品制劑制造業和化學藥品原料藥制造業實現營業收入35.2億元，占規模以上醫藥制造業比重為10.2%。初步聚集了積大制藥、貝克諾頓、昊邦制藥、賽諾制藥、龍海藥業、貴研藥業等一批化學藥企業；龍津藥業、昊邦制藥、植物藥業與印度仿制藥企業合作，積極引進印度仿制藥品種落地云南；阿莫西林膠囊、馬來酸氯苯那敏片、鹽酸氨溴索注射液等9個品種通過化學仿制藥一致性評價。（四）生物醫藥科技創新成效

21、明顯在科技創新的推動下，生物醫藥產業逐步走上高質量發展軌道。Sabin株脊髓灰質炎滅活疫苗、EV71型腸道病毒滅活疫苗、13價肺炎球菌多糖結合疫苗等拳頭產品相繼上市，部分品種正在開展WHO預認證工作；新冠病毒肺炎滅活疫苗、F基因腮腺炎減毒活疫苗、九價人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗、輪狀病毒滅活疫苗、四價腦膜炎球菌多糖結合疫苗等10余個品種處于臨床研究階段，為“十四五”疫苗產業快速發展提供了有力支撐。治療缺血性腦卒中天然藥1類新藥注射用KPCXM18、中藥6類新藥斷金戒毒膠囊、長效降糖藥物蘇帕魯肽注射液、金環蛇毒抗菌肽1.1類新藥等10個創新藥獲國家藥物臨床批件。以云南道地藥材為主要原料的“薇諾娜”

22、系列產品發展成為我國重要的功效性護膚品品牌?！爸兴幉拇笃贩N三七綜合開發的關鍵技術創建與產業化應用”獲國家科技進步二等獎，“三七標準化與產業發展關鍵技術及應用”獲云南省科技進步一等獎，三七中藥材及種子種苗、天麻中藥材3個標準通過國際質量標準認證；三七總皂苷、燈盞花素通過FDA（美國食品藥品監管局）認可的GRAS（一般認為安全）認證，進入美國植物藥原料目錄；痛舒膠囊、血塞通軟膠囊獲FDA批準開展期臨床研究。圍繞生物醫藥產業發展重大需求，建設了云南省生物疫苗技術創新中心、云南藥物非臨床安全性評價研究中心、云南天然藥物活性篩選和成藥性評價中心、云南干細胞與再生醫學研究中心、云南花卉芳香健康產品研發中心

23、、云南中藥材良種繁育研發中心等一批研發服務平臺。截至“十三五”末，全省共有生物醫藥領域省級重點實驗室47個、工程技術研究中心20個、工程研究中心19個、臨床醫學研究中心10個、“兩院”院士4人，累計培養省科技領軍人才12人、引進省高層次人才54人、引進高層次創新創業團隊4個、培養省中青年學術技術帶頭人后備人才和省技術創新人才培養對象553人、培育省創新團隊92個。（五）生物醫藥產業招大引強初見成效云南白藥集團引入社會資本完成混改，集團發展進入快車道；華潤三九收購昆明圣火藥業，公司營業收入大幅提升；貴州百靈入股云南植物藥業，聚焦特色產品，優化產品結構，實施大品種品牌戰略，企業規模連續多年保持高速

24、增長。國藥集團、上藥集團、廣藥集團、天士力藥業、康恩貝藥業、神威藥業、新綠色藥業、北京通盈、方盛制藥、吉林興參、香港巨漳、深圳波頓等省內外知名企業紛紛落地云南，積極參與生物醫藥產業健康發展。三、 保障條件（一）加強組織領導健全生物醫藥產業推進機制，壓實工作職責，定期召開會議，分析產業發展情況，研究產業政策，部署推進工作，協調解決重點企業發展和重大項目建設關鍵問題，促進省、州市、縣三級縱向聯動。進一步完善省直部門橫向聯動機制，提升各部門推進生物醫藥產業發展的合力，共同營造推進云南生物醫藥產業高質量發展的良好環境。成立由省內外有關領域資深專家組成的生物醫藥產業專家咨詢委員會，對云南生物醫藥產業發展

25、前沿態勢、產業分析、創新能力、區域布局、重點招商、政策設計等提供戰略咨詢。（二）加大政策支持圍繞生物技術藥、現代中藥、化學藥、醫療器械、健康產品等領域新產品研發創新、成果轉化、市場開拓、創新服務體系建設等，統籌財政資金，加大投入力度，細化支持生物醫藥產業創新發展的具體措施。對獲得國家重大新藥創制科技專項、國家重點研發計劃有關重點專項立項的項目，依法依規給予配套支持。支持針對關鍵核心技術攻關和重點新產品開發，綜合運用公開競爭、揭榜制、賽馬制、定向擇優等多種方式，組織重大創新項目。研究制定自貿區支持生物醫藥產業發展的政策措施，助力云南生物醫藥產業走出去、引進來。將涉及產業發展的重點工程和重大項目納

26、入國家有關發展規劃，爭取國家政策支持。積極爭取將優勢特色藥品納入國家基本醫療保險藥品目錄和國家基本藥物目錄。鼓勵各地采取“政府補貼、企業讓利、百姓購買”形式，推廣生物疫苗惠民工程。深化“放管服”改革，促進產業集聚發展。（三）統籌要素保障通過科學規劃、盤活存量、引入增量等多種方式，進一步拓展生物醫藥產業發展空間，在符合各級國土空間規劃、環評要求的基礎上，鼓勵各產業園區建設滿足生物醫藥研發和生產企業需求的標準化廠房。統籌平衡用地、用電、用水、排污等指標，科學規劃布局生物制藥及創新藥生產基地。鼓勵園區按照集約用地的原則，統籌規劃用于保障園區急需人才引進、用工單位或園區就業人員住宿的建設用地。聚焦優勢

27、領域、優勢品種，建立重點企業和項目庫，對重點項目給予政策傾斜，依法依規精簡審批程序。（四）拓展融資渠道充分發揮省金控集團產業投資基金作用，引導重點州市、園區設立生物醫藥產業投資基金。加強與各類投資公司、銀行等金融機構合作，采取上市融資、股權投資、信用擔保、風險補償、債券融資以及資產管理等多種方式和機制，推進基地建設、產品開發、成果轉化和產業化、企業培育、品牌打造、市場拓展等。（五）強化數字賦能推進生物醫藥領域資源數字化、數字產業化、產業數字化建設。應用區塊鏈、大數據、人工智能等現代信息技術，提升建設云南生物醫藥產業大數據中心，進一步完善覆蓋全省的生物醫藥企業、中藥材基地及流通企業的產供銷網絡。

28、推動建設云南生物資源數字化集成中心，實現生物資源科學數據共享、交易、計算。發揮產業大數據平臺作用，推進研發、生產、審批、銷售、使用等環節實現數據共享，打破部門數據壁壘。（六）重視安全保障加強生物安全風險防控和治理體系建設，加強對高風險、中風險生物技術研究、開發活動的監督管理，采取有效應對措施。發揮云南省科技倫理委員會作用，加強統籌和指導，強化科研倫理監管，規范各類科學研究活動，加強管理人員和專業技術人員安全培訓，保障生物技術安全和健康發展。全面推進藥品安全法規標準體系建設，突出提高監管效能，提升藥品監測評價、審核查驗、檢驗檢測、智慧化監管能力，實現安全監管與產業發展相互促進。結合生態文明建設排

29、頭兵建設，貫徹綠色發展理念，加強生物技術產品開發及應用過程中環境保護工作，保障生態安全。（七）加強評估督導建立規劃實施情況動態評估機制，分年度制定任務清單，定期對各州、市和省直有關部門貫徹執行規劃進行督導。構建重點企業運營和重大項目建設督導服務機制，加強重點企業運營監測和重點項目建設調度、跟蹤和服務，促進項目盡早開工建設、竣工投產。第二章 總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱紅河州生物醫藥項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人劉xx（三）項目建設單位概況公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定

30、并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司自成立以來，堅持“品牌化、規?；?、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公

31、司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。三、 項目定位及建設理由2020年，全省以疫苗為代表的規模以上生物制品制造業實現營業收入53.57億元，占規模以上醫藥制造業營業收入比重為15.6%。已上市疫苗品種共13個，疫苗企業營業收入從2009年的8億元上升到2020年的48億元，生物技術藥產業取得突破性進展。中國醫學科學院醫學生物學研究所自主研發的腸道病毒71型滅活疫苗于2015年12

32、月上市，單品種實現年度營業收入近20億元。沃森生物研發的23價肺炎球菌多糖疫苗于2017年7月上市，2020年實現營業收入6.88億元；國內首個、全球第二個13價肺炎球菌多糖結合疫苗2020年4月上市，第一年度實現營業收入16.58億元，市場前景可觀。部分傳統藥企和科研單位加快布局發展生物技術藥，昆藥集團研發的長效降糖藥物蘇帕魯肽注射液已獲臨床批件，賽諾制藥開展人源化CD22抗體免疫毒素1.1類新藥研究。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5

33、、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）報告編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全的法規和要求，符合行業相關標準。6、所選擇的

34、產品方案和技術方案應是優化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地作出研究結論。（二） 報告主要內容根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約72.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電

35、力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx噸生物醫藥制品的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積103608.07，其中：生產工程62042.11，倉儲工程25030.66，行政辦公及生活服務設施8148.74，公共工程8386.56。八、 環境影響項目符合國家和地方產業政策，選址布局合理，擬采取的各項環境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執行項目環境保護“三同時制度”、認真落實相應的環境保護防治措施后，項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置，對外部環境影響較小，故項目建設具有環境可行性。九、 項目總投資及資金構

36、成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37259.66萬元，其中：建設投資28914.14萬元，占項目總投資的77.60%；建設期利息378.68萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金7966.84萬元，占項目總投資的21.38%。（二）建設投資構成本期項目建設投資28914.14萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用25065.90萬元，工程建設其他費用3207.49萬元，預備費640.75萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資37259.66萬元，其中申請銀行長期貸款15456.35萬元，其余部分由企

37、業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：85800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：70564.10萬元。3、凈利潤（NP）：11125.14萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.45年。2、財務內部收益率：22.71%。3、財務凈現值：13608.97萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標

38、。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積103608.071.2基底面積30720.001.3投資強度萬元/畝381.412總投資萬元37259.662.1建設投資萬元28914.142.1.1工程費用萬元25065.902.1.2其他費用萬元3207.492.1.3預備費萬元640.752.2建設期利息萬元378.682.3流動資金萬元7966.843資金籌措萬元37259.663.1自籌資金萬元21803.313.2銀行貸款萬元15456.354營業收入萬元85800.00正常運營年份5總成本費用萬元70564.10"&qu

39、ot;6利潤總額萬元14833.52""7凈利潤萬元11125.14""8所得稅萬元3708.38""9增值稅萬元3353.17""10稅金及附加萬元402.38""11納稅總額萬元7463.93""12工業增加值萬元25062.32""13盈虧平衡點萬元37624.52產值14回收期年5.4515內部收益率22.71%所得稅后16財務凈現值萬元13608.97所得稅后第三章 產品規劃與建設內容一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積

40、48000.00（折合約72.00畝），預計場區規劃總建筑面積103608.07。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx噸生物醫藥制品，預計年營業收入85800.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。生物醫藥產業作為

41、我省重點培育的千億級戰略性新興產業，規模穩步擴大，創新能力顯著增強，政策環境日益優化，經濟效益不斷提高，營業收入從2015年的1241.09億元增加到2020年的2521.45億元，年平均增長率達15.23%，增加值從2015年的365.87億元增加到2020年的731.4億元，年平均增長率達14.86%，營業收入和增加值均實現翻番，逐步形成以疫苗為重點的生物技術藥研發生產體系，以中成藥、中藥飲片、提取物、健康產品為特色的天然藥物（中藥民族藥）全產業鏈發展體系。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1生物醫藥制品噸xxx2生物醫藥制品噸xxx3生物醫藥制品噸xxx4

42、.噸5.噸6.噸合計xx85800.00第四章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的

43、空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確

44、定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積103608.07，其中：生產工程62042.11，倉儲工程25030.66，行政辦公及生活服務設施8148.74，公共工程8386.56。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程15667.2062042.118620.071.11#生產車間4700.1618612.632586.021.22#生產車間3916.80155

45、10.532155.021.33#生產車間3760.1314890.112068.821.44#生產車間3290.1113028.841810.212倉儲工程8601.6025030.662663.562.11#倉庫2580.487509.20799.072.22#倉庫2150.406257.66665.892.33#倉庫2064.386007.36639.252.44#倉庫1806.345256.44559.353辦公生活配套1864.708148.741295.683.1行政辦公樓1212.065296.68842.193.2宿舍及食堂652.642852.06453.494公共工程460

46、8.008386.56954.12輔助用房等5綠化工程7766.40152.53綠化率16.18%6其他工程9513.6023.107合計48000.00103608.0713709.06四、 項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。2、符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。五、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全

47、和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業

48、核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、生物醫藥制品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和生物醫藥制品行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內生物醫藥制品行業持續、快速、健康發展。4、深化企

49、業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態

50、、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸

51、工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定

52、產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責

53、公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、

54、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在

55、股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根