1、.唐山盾石機械制造有限責任公司物流中心庫房管理制度（征求意見稿）二零零六年十一月說 明本制度匯編（包括：庫房管理制度、采購物資進料驗收管理制度、發貨管理制度、庫房管理員工作制度）為咨詢公司根據盾石機械物流中心庫房管理實際調查，結合庫房管理要求編制的征求意見稿（初稿），為保證設計方案科學、合理和可操作性，現將本制度匯編（征求意見稿）發給你們，請物流中心及相關部門提出修改、完善意見。 請物流中心和相關部門重點界定以下內容： 各項規定條款的合理性、準確性；是否有缺失，應增加哪些內容；是否需要合并或分離；是否有不屬于本部門的規定，應歸屬哪個部門等。庫 房 管 理 制 度第一章 總 則第一條 為使庫房管

2、理規范化，保證物資財產不受損失，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的具體情況，制定本規定。第二條 庫房管理工作的任務（一）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環節平定衡銜接；（二）做好物資的保管工作，如實登記庫房實物帳，經常清潔、期盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符；（三）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作；（四）做好庫房安全保衛工作，確保庫房和物資的安全。第三條 庫房設置要根據工廠的生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資歸口管理的保障體系，業務上要實行工作質量標準化，不斷提

3、高庫房管理水平。第四條 范圍本規定適用于物流中心所有庫房。第二章 庫房物資的入庫第五條 物資入庫，同交貨人辦理交接手續時，庫房管理員應在場，核對清點物資名稱、數量是否一致，交接雙方在交接本（單）上簽字。第六條 物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格的物資不準進入貨位。第七條 物資驗收合格，庫房保管員憑發票開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務部記賬。第八條 外購物資進廠，采購員、計劃員首先要核對物資的數量、質量標準、規格品種、生產廠家等是否與合同一致，質量證明文件（材質單、出廠合格證等）是否真實有效、齊全，是否按計劃采購。合格后采購員、計劃員在入庫單上

4、簽字，并經物流中心主任審批、簽字后入庫。庫房管理員要再次核對上述內容和簽字手續是否齊全。審核合格后，在入庫單上簽字，辦理入庫手續，登記臺賬，并把物資檔案（材質單、合格證等質量證明文件）歸檔。第九條 測量工具采購進廠后，采購人員應先送技術質量管理部校驗，校驗合格出具合格證后，方可辦理入庫手續；校驗不合格，出具“校驗結果通知單”，由采購人員負責退貨或更換。第十條 企業自身生產的產成品入庫，須有質量部門出具的產品質量合格證，由專人送交庫房，庫房管理員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽字，簽字后的入庫單一聯由庫房作為登記實物帳的依據，一聯交生產部門（車間）作為產量

5、統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算的依據。第十一條 未經檢驗的在制品不允許運置庫區進行交驗和存放，外協鑄件、鉚焊件不允許在庫區內進行涂裝交驗.。第十二條 委托加工材料或產品的入庫手續比照外購物資入庫手續辦理，但需在“入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。第十三條 因生產需要而直接進入生產部門（車間）的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物流量。第十四條 來料加工客戶所提供的材料比照外購物資入庫辦理手續，但不登記庫房實物帳，而設“來料加工材料登記簿”，以備查。第十五條 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,，并在備注欄內詳細

6、說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。第十六條 不合格品，應隔離堆放，并做好狀態標識。第十七條 驗收中發現的問題，要及時通知主管和經辦人處理。托收單到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向上級反映查詢，直至消除懸念掛帳。第十八條 外購物資的搬運應選用合理的運輸工具和吊具，按標識位置起吊和固定，在吊運時要有必要的防護措施。搬運工具、器材和設備應由專人負責保管和維護，保證其處于完好的狀態。已有包裝的外購產品，在搬運中出現質量問題，由物流中心予以記錄，需要時負責與供方聯系處理。第三章 物資的儲存保管第十九條 物資的儲存保管原則是：以物資的屬性、特點和用途規劃設置庫房，并根據

7、庫房的條件考慮劃區分工。第二十條 物資堆放原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。第二十一條 庫房設物資實物保管帳和實物登記卡，庫房實物帳按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一物資材料存放點設置物資實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單及時登記庫房實物帳及實物卡，保證帳、卡、物相符。第二十二條 每月必須對庫存的物資材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查和監盤，并由庫房管理員填制盤點表一式三份，一聯庫房留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與庫房實物帳核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，

8、經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調帳處理，以保證財務帳、庫房實物帳、實物登記卡和實物相符。第二十三條 庫房物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。第二十四條 外購物資存儲期間發生不合格或失效，由物流中心組織分析，對確認報廢的產品，由物流中心填報外購產品報廢報告，經由物流中心經理審核、公司主管領導批準后進行報廢處理。庫房保管員對報廢的外購產品進行記錄并銷賬。第二十五條 做好庫房與供應、銷售環節銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資利用、積壓產品處理等提出建議。第二十六條 庫房保管員對庫存、代保管、待驗物資

9、以及設備、容器和工具等的保管負有經濟責任。庫房物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。第二十七條 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮堆放順序，要考慮先進先出，發貨方便。第二十八條 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出。總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經主管批準。第二十九條 庫房管理員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查和維修消防等器材和設備，庫房內禁止吸煙，保障庫房和物資財產的安全。第三十條 庫房管理員工作調動時，必須

10、辦理移交手續，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。第三十一條 未按規定辦理物資入、出庫手續造成物資短缺、規格或質量不合要求和帳實不符，庫房管理員應承擔由此引起損失的責任。第四章 庫房物資的出庫第三十二條 按“規定供應，節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。第三十三條 物流中心庫房一切物資的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和相關責任人簽章的“物資調撥單（庫房聯）”，一式四份，由公司業務員辦理出庫手續，一聯交業務部門，一聯交統計，一聯交庫房作為出庫和登記實物賬的依據，一聯由庫房管理員定期交財務部。庫房管理員根據“物資調撥單”注明承辦人。第三十四條 生產部門（車間）

11、領用原料、輔料、器材、工具等物資時，庫房管理員憑生產技術部門的用料定額和生產部門（車間）負責人簽發的領料單發放，庫房管理員和領料人均須在領料單上簽字，領料單一式三份，一聯退回生產部門（車間）作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作為成本核算依據，一聯由庫房作為登記實物帳的依據。第三十五條 各生產部門(車間)按生產作業計劃領用外購產品，超出計劃或技術文件規定的領用，應向生產管理部提交書面申請，經生產管理部部長批準，方可領用。各生產部門（車間）領用外購產品時應進行檢驗或驗證，發現問題及時標識，隔離并報告，確保不合格的外購品不投入加工和使用。第三十六條 發往外單位委托加工的材料，應同時辦理出庫手續，

12、但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。第三十七條 來料加工客戶所提供的材料在使用時應類比照生產車間出庫手續辦理，但須在領料單上注明，且不登記實物帳，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第三十八條 對于一切手續不齊的提貨、領料事項，庫房管理員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務主管或公司領導處理。第三十九條 發料必須與領料人和接料部門（車間）辦理交接，當面點清，防止差錯出門。第四十條 所有發料憑證，庫房管理員應妥善保管，不可丟失。第五章 其他事項第四十一條 登記賬要字跡清楚，日清月結，托收、月報及時。第四十二條 允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都要上報，以便

13、做到帳、卡、物、資金四一致。第四十三條 庫房管理員對違反庫房管理制度任何人和事有責任加以制止并報告，因沒有盡到職責，造成損失，庫房管理員負責賠償，嚴重失職要給予紀律處分。第四十四條 庫房管理員調動工作，移交前要及時辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，雙方各執一份，存檔一份。對于事后發現的遺留問題，庫房管理員必須配合解決，做好善后處理工作。由于失職造成的虧損，應追究其責任，除照價賠償外，予以紀律處分。第四十五條 庫存盈虧反映出庫房管理員的工作質量，力求做到不出現差錯。第四十六條 本規定自下發之日起執行，原有的“庫房管理規定”同時廢止。本規定由物流中心負責

14、解釋。采 購 物 資 進 料 驗 收 管 理 制 度一、目的為規范公司物資進廠驗收管理，確保驗收作業科學有序，制定本規定。二、范圍本規定適用于物流中心所有庫房。三、內容要求1、國內采購收料（1）物資進廠后，收料人員必須依“采購單”的內容，核對供應商送來的物資名稱、規格、數量和送貨單及發票，并點清無誤后，將到貨日期及實收數量填記于“請購單”，辦理收料。（2）如進廠物資與“采購單”上所核準的內容不符，應即時通知主管，原則上非“采購單”上所核準的物資不予接收。如果采購部門要求收下該物資的，收料人員應報告主管同意，并于單據上注明實際收料狀況，請采購部門會簽。2、進口物資收料（1）物資進廠后，收料人員依

15、“裝箱單”及“訂購單”開箱核對物資名稱、規格，并清點數量，將到貨日期及實收數量填于“訂購單”。（2）開箱后，如發現所裝載的物資與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不符的，通知辦理進口人員及采購部門處理。（3）如發現所裝載的物資有傾覆、破壞、變質、受潮等異常時，經初步統計損失超過5000元以上，收料人員即時通知采購人員聯絡公證處前來公證或通知代理商前來處理。由公證處和代理商確認后，物流中心收料人員開出“索賠處理單”呈報主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。如未超過5000元，則依實際數量辦理收料，并于“訂購單”上注明損失數量及情況。3、急用品收料緊急物資在供應商交貨時，若物流中心尚未收到“請

16、購單”時，收料人員應洽詢采購部門，確認無誤后，方可依收料作業辦理。4、物資待驗進廠待驗的物資，必須有明顯的標識標定，詳細注明物資的料號、品名、規格、數量、出廠日期，入廠日期和相關質量證明文件，進入“待驗區”存放待驗。5、物資驗收規范品質管理部門就物資的重要性及特性等（如金屬材料物理、化學性能進廠復驗等），會同技術部門和使用部門，研究制定“采購物資進廠驗收規范”，經總經理批準后實施，作為采購及驗收的依據。品質管理部門按批準的“采購物資進廠驗收規范”和相關技術條件對入廠待驗品進行驗收。6、物資檢驗結果的處理（1）檢驗合格的物資，檢驗人員做好合格標識，并辦理合格手續，庫房管理員再將合格品入庫定位。（

17、2）不合格的物資，檢驗人員做好不合格標識，出具不合格品檢驗記錄，經主管核示處理對策，并轉采購部門處理，通知使用單位和供貨商，物流中心憑此辦理退貨。如特采物資則辦理讓步接收收料。7、退貨作業對于不合格物資退貨時，開具“物資退貨單”，并附相關不合格的檢驗報告，呈主管簽認后，方可發運出廠。8、超交處理交貨數量超過訂購量的部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下（物流中心）收料的，注明超交數量，經請購部門主管同意后，始得收料，并通知采購人員。9、短交處理交貨數量未達到訂購數量時，已補足為原則，請購部門主管同意的可免補交。短交如需補足，物流中心應通知采購部門聯絡供應商處理。

18、四、附則本制度自下發之日起實施，原相關制度同時廢止。發 貨 管 理 制 度一、目的為規范產品發運管理，確保發運過程管理有序，制定本制度。二、范圍本制度適用于物流中心產品發運管理。三、內容要求1、發運的成品必須是合格入庫的產品，不得交運未辦理入庫手續的產品，如確需要交運必須按規定辦理入庫手續。2、成品發貨由事業部下發“發貨聯系單”交物流中心，物流中心做好發貨準備：技術資料（隨機圖紙、設備說明書等由技術中心提供），產品合格證（品質管理部提供）等相關產品技術質量檔案。3、產成品交運之前，物流中心如接到事業部暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運。4、物流中心應指定人員負責承運車輛與發貨人員調派。5、物流中心

19、應編制發運計劃，車輛使用計劃報市場部，市場部組織車輛招標，物流中心簽訂車輛使用合同，確定運輸方，事業部確定需發貨物和發貨時間，發貨人組織安排發運。6、承運車輛入廠裝載成品后，發貨人及承運人應于“成品發貨清單”上簽字，出貨前核點無誤后始得放行。7、物流中心發貨人負責辦理出門手續。8、產成品運到客戶處后，由物流中心成品庫點件員到客戶處開箱驗貨，形成“點件記錄表”。物流中心將“點件記錄表”歸檔備查9、“成品發貨清單”經客戶簽收后返回物流中心存檔。10、客戶自運：（1）、客戶要求自運的，事業部應先通知物流中心確認。（2）、成品裝載后，發貨人、客戶代表于“成品發貨清單”上簽認，發貨人核點無誤后使得放行。

20、發貨人辦理出門手續。（3）、“成品發貨清單”物流中心存檔。11、直接外銷的成品交運：（1）、海外事業部下發“發貨聯系單”（集港通知）給物流中心，物流中心做好發運準備：相關技術資料、使用說明書、裝箱清單以及箱外標識等。（2）、成品交運時，物流中心應依“發貨聯系單”開列“成品發貨清單”交由承運商送碼頭或貨柜場報關行簽后，物流中心存檔。（3）、物流中心應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監視費等）。（4）、外銷發票正聯送業務部門收存，存根聯與未用的發票于次月二日前匯總送會計部門。（5）、成品需要場內裝箱的物流中心接到海外事業部通知后，應依合同要求的裝箱方式裝箱，箱內、箱外

21、各置裝箱單一份，裝畢后應以加封。12、“成品發貨清單”的簽收回聯的審核及責任追究：（1）、審核：物流中心收到“成品發貨清單”簽收回聯有下列情況之一，應即附有關單據轉客戶補簽：a、未加蓋“收貨章”b、“收貨章”模糊不清，難以辨認或非公司全稱。c、其它用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。（2）、責任追究：物流中心于每月10日前就上月份交運的簽收回聯尚未收回的，應立即追究責任，并依合同規定罰扣運費。同時應于月度前收集齊全，依序裝訂成冊，送會計部門核對存查。13、業務部門每月初將上月已出貨未開立發票的客戶，訂貨單、品名規格、數量、交運地點及原因與對策填寫“發票逾月未開列匯總表”一式兩份，一份自存，一份送財務部門以便核對。四、附則本規定自下發之日起實施，原相關規定同時廢止。庫 房 管 理 員 工 作 制 度一、目的為規范庫房管理，確保庫房管