1、 財務軟件應用教程 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)重點提示重點提示: 對庫存進行業務核算對庫存進行業務核算 對庫存進行財務核算對庫存進行財務核算 跌價準備跌價準備 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)單據記賬產成品成本分配暫估成本錄入結算成本處理平均單價計算差異率計算期末處理 月末結賬 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)1. 正常單據記賬2發出商品記賬3直運銷售4特殊單據記賬5恢復記賬 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【業務核算】【正常單據記賬】菜單項，即可打開【過濾條件選擇】對話框，如圖9-1所示。

2、步驟2：在根據實際情況輸入相應的過濾條件，單擊【過濾】按鈕，即可打開【正常單據記賬列表】窗口，如圖9-2所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟3：單擊【定位】按鈕，即可打開【定位】對話框，在其中輸入要定位查詢的相關條件，如圖9-3所示。單擊【確定】按鈕，即可顯現相應的內容。步驟4：如果要查看某單據所對應的數據單，選中要查看的數據單并單擊【單據】按鈕，即可出現相應的數據單。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟5：如果要查看某單據的匯總表，選中這個單據并單擊【匯總】按鈕，即可顯示【正常單據記賬匯總】窗口，如圖9-4所示。步驟6：用戶如果要對某一數據進行記賬，只用選中這個

3、數據（如果對這個表中的數據進行記賬，單擊【全部選擇】按鈕），使之出現“Y”標志，并單擊【記賬】按鈕，系統自動進行記賬操作。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【業務核算】【產成品成本分配】菜單項，即可打開【產成品成本分配】窗口，如圖9-17所示。步驟2：單擊【查詢】按鈕，即可打開【產成品成本分配表查詢】對話框，在其中輸入要查詢的條件，如圖9-18所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟3：單擊【確定】按鈕，即可打開相應的【產成品成本分配表】窗口，如圖9-19所示。選擇要查看的存貨并單擊【明細】按鈕，系統將顯示選中存

4、貨的詳細信息，如圖9-20所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟4：在【產成品成本分配表】對話框中，輸入需要分配的總成本的金額，或通過【全取】、【取價】按鈕從成本管理系統取產成品的成本金額，如圖9-21所示。步驟5：單擊【分配】按鈕，系統自動的進行分配操作并彈出一個信息提示框，如圖9-22所示。單擊【確定】按鈕，即可完成成本分配操作。步驟6：在進行成本分配之后，需要進行恢復時，只用單擊【清空】按鈕，即可出現一個信息提示框，如圖9-23所示。單擊【確定】按鈕，即可完成恢復操作。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【

5、業務核算】【暫估成本】菜單項，即可打開【采購入庫單成本成批錄入查詢】對話框，如圖9-24所示。步驟2：在其中輸入要查詢內容的相關條件，單擊【確定】按鈕，即可打開【暫估成本錄入】窗口，如圖9-25所示。步驟3：單擊【成批錄入】按鈕，即可按所選成本進行錄入，同時可以修改單價和金額。單擊【保存】按鈕，即可將錄入的暫估成本保存起來。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)具體操作步驟如下:步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【業務核算】【結算成本處理】菜單項，即可打開【暫估處理查詢】對話框，如圖9-26所示。步驟2：在其中輸入選擇相應的內容，單擊【確定】按鈕，即可打開【結算成本處理】窗口，如圖9

6、-27所示。步驟3：選擇需進行暫估入庫成本處理的記錄或單擊【全部選擇】按鈕，再單擊【暫估】按鈕，系統自動的進行成本處理操作。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【業務核算】【平均單價計算】菜單項，即可打開【平均單價計算】對話框，如圖9-28所示。步驟2：在其中輸入相應的內容，單擊【確定】按鈕，即可打開【月平均單價查詢表】窗口，如圖9-29所示。步驟3：單擊【查詢】按鈕，即可從彈出的對話框中進行重新的選擇，進行新的查詢。單擊【定位】按鈕，即可打開【定位】對話框，并輸入定位的存貨編碼和名稱，如圖9-30所示。單擊【確定】按鈕，即可出現相應的數據信息。

7、用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)具體的操作步驟如下:步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【業務核算】【差異率計算】菜單項，即可打開【綜合差異率計算】對話框，如圖9-31所示。步驟2：在其中輸入相應的內容并單擊【確定】按鈕，即可打開【差異率查詢表】窗口，在“明細級”下拉框中可選擇計算的級次，如圖9-32所示。步驟3：單擊【單據】按鈕，即可顯示已期末處理月份的差異/差價結轉單。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【業務核算】【期末處理】菜單項，即可打開【期末處理】對話框，如圖9-33所示。步驟2：單擊【存貨選擇】按鈕，即

8、可打開【選擇存貨】對話框，如圖9-34所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟3：選擇“存貨”復選框，則會出現一個信息提示框，如圖9-35所示。單擊【確定】按鈕，即可選擇成功并單擊【OK】按鈕，即可回到【期末處理】對話框中。步驟4：單擊【確定】按鈕，會出現一個信息提示框，如圖9-36所示。單擊【確定】按鈕，系統自動的進行存貨的期末處理，處理完畢后會出現一個信息提示框，如圖9-37所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【業務核算】【月末結賬】菜單項，即可打開【月末結賬】對話框，在其中有兩個單選項，分別為“月末結賬

9、”和“取消結賬”，如圖9-38所示。 步驟2：如果選擇系統默認的“月末結賬”選項并單擊【確定】按鈕，系統將對該月份進行結賬；如果單擊【取消】按鈕，將取消本次結賬操作。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)生成憑證憑證列表與總賬對賬 發出商品與總賬對賬 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【財務核算】【生成憑證】菜單項，即可打開【生成憑證】窗口，如圖9-39所示。步驟2：在“憑證類別”下拉框中選擇相應的憑證類別并單擊【選擇】按鈕，即可打開【查詢條件】對話框，如圖9-40所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟3：

10、在其中輸入相應的查詢條件并單擊【確定】按鈕，系統將列出所有的符合查詢條件的記錄，如圖9-41所示。在其中選擇要生成憑證的記錄并單擊【生成】按鈕或【合成】按鈕，即可顯示所生成的憑證，如圖9-42所示。步驟4：用戶可以修改憑證類別、憑證摘要、借方科目、貸方科目、金額，也可以增加或刪除借貸方記錄，但應該保證借貸方金額相等，并等于所選記錄的金額。憑證生成完畢之后，單擊【確定】按鈕對此憑證進行保存。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟5：單擊【摘要】按鈕，即可打開【憑證摘要設置】對話框，在其中進行摘要的設置，如圖9-43所示。單擊【清理】按鈕，即可打開【互斥清理】對話框，如圖9-44所示。單

11、擊【清理】按鈕，即可進行憑證的處理工作。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 設置跌價準備 跌價準備期初 期初跌價準備列表 計提跌價準備 跌價準備列表 跌價準備制單 跌價準備余額表 跌價準備與總賬對賬 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【跌價準備】【跌價準備期初】菜單項，即可打開【跌價準備期初單】窗口，如圖9-68所示。步驟2：單擊【增加】按鈕，即可進入單據卡片錄入狀態，根據用戶的實際情況填制存貨跌價準備期初單并單擊【保存】按鈕，即可對輸入的內容進行保存，從而進入查詢狀態。步驟3：單擊【審核】按鈕，對增加的跌價準備期初單

12、進行審核，并會出現一個信息提示框，如圖9-69所示。單擊【確定】按鈕，即可完成操作。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟4：用戶如果要對某一單據信息進行修改，只用單擊【定位】按鈕，即可打開【過濾條件選擇-跌價準備期初單列表】對話框，如圖9-70所示。步驟5：輸入要查詢的條件，并單擊【過濾】按鈕，即可出現要修改的跌價準備期初單，如果此單已經被審核過，則單擊【棄核】按鈕，取消對此單的審核并最終會出現一個信息提示框，如圖9-71所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟6：單擊【確定】按鈕，在跌價準備期初單中選中要修改的信息。單擊【修改】按鈕，即可處于修改狀態。用戶如果要刪除

13、某一單據信息，只用選中此信息并單擊【刪除】按鈕，即可出現一個信息提示框，如圖9-72所示。單擊【是】按鈕，即可刪除成功。對于改動過的此卡片，最終還需要進行審核操作，因為跌價準備期初單必須全部審核，才允許計提跌價準備。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【跌價準備】【計提跌價準備】菜單項，即可打開【計提跌價處理單】窗口，如圖9-79所示。步驟2：單擊【增加】按鈕，即可進入單據卡片錄入狀態，根據用戶的實際情況填制計提跌價處理單，并單擊【保存】按鈕對輸入的內容進行保存，從而進入查詢狀態。步驟3：單擊【審核】按鈕，對增加的計提跌價處理單

14、進行審核，并會出現一個信息提示框，單擊【確定】按鈕即可完成操作。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟4：用戶如果要對某一單據信息進行修改，只用單擊【定位】按鈕，即可打開【跌價準備期初單列表】對話框。在其中輸入要查詢的條件，并單擊【過濾】按鈕即可出現要修改的計提跌價處理單。步驟5：如果此單已經被審核過，則單擊【棄核】按鈕，取消對此單的審核，并最終會出現一個信息提示框，單擊【確定】按鈕，在計提跌價處理單中選中要修改的信息。單擊【修改】按鈕，即可處于修改狀態。步驟6：用戶如果要刪除某一單據信息，只用選中此信息并單擊【刪除】按鈕，即可出現一個信息提示框。單擊【是】按鈕，即可刪除成功。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設置界面中，選擇【跌價準備】【跌價準備與總賬對賬】菜單項，即可打開【跌價準備與總賬對賬表】窗口，如圖9-90所示。步驟2：用戶如果想查看某記錄的詳細數據，只用選中此記錄并單擊【明細】按鈕，即可進入【跌價準備與總賬對賬明細】窗口，從中查看到詳細的數據信息，如圖9-91所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟3：用戶如果想設置對賬表的格式，只用單擊【格式】按鈕，即可打開【跌價準備對賬設置】對話框，如圖9-92所示。從中可以進行相應格式的設