1、精品應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)流程-收款業(yè)務(wù)收款電匯直接填寫(xiě)收款額資金日?qǐng)?bào)表收款單選擇“賬款載入”收款現(xiàn)金現(xiàn)金ICBC5359發(fā)貨三天內(nèi)收款貨到收款A(yù)BC1362CCB收款與付款業(yè)務(wù)要每個(gè)周進(jìn)行核對(duì)銷一次選擇“ ICBC 對(duì)公”選擇“收款行”華宇代收應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)流程-付款業(yè)務(wù)收款現(xiàn)金原始“付款單”付款單收款電匯直接填寫(xiě)付款額選擇“賬款載入”選擇“付款行”選擇“ ICBC 對(duì)公”welcome應(yīng)收付應(yīng)系統(tǒng)流程-銷售發(fā)票業(yè)務(wù)銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單（包括銷售號(hào)，必須為打出庫(kù)與贈(zèng)品印出銷售單號(hào)出庫(kù)）為準(zhǔn)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)流程-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)精品銷售發(fā)票日期客戶名稱、以實(shí)際銷售日業(yè)務(wù)員（必期（必須以打須仔細(xì)核對(duì)印出的單

2、據(jù)日業(yè)務(wù)員及客期為準(zhǔn)）戶名稱）兩種發(fā)票引單并生成憑證，生成憑證項(xiàng)目選擇“每日匯總“引出銷售出庫(kù)單，并核對(duì)單據(jù)數(shù)據(jù)是否相符紅字發(fā)票（包銷售退貨單括銷售出庫(kù)與贈(zèng)品出庫(kù)）銷售退貨單號(hào)，必須為打印出銷售單號(hào)為準(zhǔn)紅字發(fā)票日期客戶名稱、以實(shí)際銷售日業(yè)務(wù)員（必期（必須以打須仔細(xì)核對(duì)印出的單據(jù)日業(yè)務(wù)員及客期為準(zhǔn)）戶名稱）引出銷售退貨單，并核對(duì)單據(jù)數(shù)據(jù)是否相符welcome資金日?qǐng)?bào)表工作流程根據(jù)手機(jī)短信提供將收到的數(shù)據(jù)錄入相應(yīng)行列1 、對(duì)于客戶匯到對(duì)公賬戶貨款，必須填寫(xiě)完全的客戶名稱，禁止出現(xiàn)無(wú)名款2 、業(yè)務(wù)員提供的客戶名稱與對(duì)公收款人名稱不相符，必須加注“匯款人： XXX “，例如：大連連豐醫(yī)藥有限公司（匯款

3、人：?jiǎn)毯轱w）精品業(yè)務(wù)員提供客戶名稱、收款方式、收款行，收款金額資金日?qǐng)?bào)表針對(duì)匯到建行的貨款，業(yè)務(wù)員提供信息，必須第一時(shí)間找王總確認(rèn)此款項(xiàng)信息，并截圖附到報(bào)表上根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的信息給予反饋信息并更新資金日?qǐng)?bào)表1 、匯款額與訂單額差額必須在備注一欄填寫(xiě)差額情況（匯款手續(xù)費(fèi)、匯款差額、高開(kāi)發(fā)票稅款）2 、客戶一筆匯入關(guān)聯(lián)單位的貨款，必須與業(yè)務(wù)員確認(rèn)轉(zhuǎn)出公司與金額，更新報(bào)表匯到個(gè)人卡，客戶名稱為“個(gè)人“無(wú)需舉證；如為公司名稱，必須舉證，否則不予以認(rèn)款welcome銷售管理系統(tǒng) -銷售出貨流程第一步：根據(jù)客第二步：根據(jù)戶需要制作銷客戶反饋匯款售訂單，確定信息，找財(cái)務(wù)銷售額認(rèn)款精品第三步：將最第四步：客服

4、第五步：客服部第六步：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)客服部終確認(rèn)的銷部申核業(yè)務(wù)員將審核無(wú)誤的確認(rèn)的可以發(fā)貨銷售訂售訂單發(fā)于傳送的銷售銷售訂單錄單從 ERP 引單； 交由配客服部訂單入 ERP 系統(tǒng)貨人員配貨、裝箱，發(fā)貨從 2015.09.24 起已經(jīng)確認(rèn)的銷售訂單一律禁止改單，第一步制做客戶訂單必須備注詳情：對(duì)于特殊情況需要改單，需要（ 1 ）收款行【 ICBC 對(duì)公、經(jīng)大區(qū)經(jīng)理、招商總監(jiān)、客服ICBC5359 、ABC1362 、 CCB 】 （ 2 ）部主管簽字方可改單；次日絕收款日期（ 3）收款金額（ 4 ）訂單與收對(duì)禁止改前日銷售訂單！款差額【客戶匯款手續(xù)費(fèi)等情況】（5）隨貨同行明細(xì)（6 ）是否開(kāi)具發(fā)票、發(fā)

5、票郵寄地址及隨發(fā)票一同寄出的資料明細(xì)（ 7 ）返利情況必須寫(xiě)明是XX 年 XX 月的政策，需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)必須附上截圖第二步認(rèn)款必須提供的信息：客戶名稱、收款行、收款日期、收款額，訂單與收款額差額（如客戶匯款手續(xù)費(fèi)等）第四步必須認(rèn)真審核訂單內(nèi)容，對(duì)于不符合政策規(guī)定的訂單，一律不予以接收welcome銷售管理系統(tǒng) -退、換貨流程針對(duì)符合政策要求的客退換貨申請(qǐng)單：戶退、換貨的，業(yè)務(wù)員第一步由各大區(qū)經(jīng)理填寫(xiě)退換貨申請(qǐng)單核實(shí)情況并簽字精品退換貨申請(qǐng)退換貨申請(qǐng)單：第三步由單：第二步由招客服部主管針對(duì)符合政策要求商部總監(jiān)核實(shí)情況的退換貨申請(qǐng)單批準(zhǔn)方可退貨簽字退換貨申請(qǐng)單：第四步由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字退、換貨必須備注事項(xiàng)：1、退、換貨產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)由誰(shuí)承擔(dān)？2、退、換貨造成的貨物破損由誰(shuí)承擔(dān)？3、退、換貨未按政策執(zhí)行，擅自退、換貨產(chǎn)生的所有的費(fèi)用及貨物破損、缺失由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)4、客戶全部退貨的情況下，必須連同贈(zèng)品一同退回；等倉(cāng)庫(kù)收到貨物驗(yàn)收入庫(kù)，出現(xiàn)貨物和贈(zèng)品的缺失，由業(yè)務(wù)員承擔(dān)該缺失部分的貨值（贈(zèng)品按正常銷售價(jià)格計(jì)算貨值）5、客戶部分退貨的情況，以倉(cāng)庫(kù)實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)的數(shù)量、品類為準(zhǔn)6、 客戶換貨必須嚴(yán)格按照換貨政策執(zhí)行，對(duì)于退回的貨物以倉(cāng)庫(kù)實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)的數(shù)量、品類為準(zhǔn)welcome精品費(fèi)用報(bào)銷流程報(bào)銷人填寫(xiě)報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽字企