1、財財務務報報表表公公共共信信息息表表版本號碼1.0報表編碼CWBB_XQY_KJZZ納稅人識別號必填納稅人名稱必填財務報表所屬期起始日期 年月日必填財務報表所屬期終止日期 年月日必填資產負債日 年月日必填企業負責人會計機構負責人 制表人填寫說明：1.請勿修改Excel表格灰色部分的內容2.公共信息表的必填項目一定要填寫，注意這些內容是否填寫正確，填寫錯誤將無法上報3.填寫完畢之后，依次填寫資產負債表、利潤表_月、現金流量表_月、利潤表_年和現金流量表_年4.不要修改Excel的格式，即不允許添加和刪除行或者列資資產產負負債債表表納稅人識別號：納稅人名稱：資產負債日：資產行次期末余額年初余額 流

2、動資產： 貨幣資金10.000.00 短期投資20.000.00 應收票據30.000.00 應收賬款40.000.00 預付賬款50.000.00 應收股利60.000.00 應收利息70.000.00 其他應收款80.000.00存貨90.000.00 其中：原材料100.000.00 在產品110.000.00 庫存商品120.000.00 周轉材料130.000.00其他流動資產140.000.00流動資產合計150.000.00非流動資產： 長期債券投資160.000.00 長期股權投資170.000.00 固定資產原價180.000.00 減：累計折舊190.000.00 固定資產

3、賬面價值200.000.00 在建工程210.000.00 工程物資220.000.00 固定資產清理230.000.00 生物性生物資產240.000.00 無形資產250.000.00 開發支出260.000.00 長期待攤費用270.000.00 其他非流動資產280.000.00非流動資產合計290.000.00資產合計300.000.00企業負責人會小企01表-稅款所屬期： -至 - 單位：元負債和所有者權益行次期末余額年初余額流動負債： 短期借款310.000.00 應付票據320.000.00 應付賬款330.000.00 預收賬款340.000.00 應付職工薪酬350.000

4、.00 應交稅費360.000.00 應付利息370.000.00 應付利潤380.000.00 其他應付款390.000.00 其他流動負債400.000.00流動負債合計410.000.00非流動負債： 長期借款420.000.00 長期應付款430.000.00 遞延收益440.000.00 其他非流動負債450.000.00非流動負債合計460.000.00負債合計470.000.00所有者權益（或股東權益）：資資產產負負債債表表 實收資本（或股本）480.000.00 資本公積490.000.00 盈余公積500.000.00 未分配利潤510.000.00所有者權益（或股東權益）合

5、計520.000.00負債和所有者權益（或股東權益）總計530.000.00會計機構負責人制表人利利潤潤表表_ _月月納稅人識別號：納稅人名稱：報稅日期：稅款所屬期項目行次一、營業收入1 減：營業成本2 營業稅金及附加3 其中：消費稅4 營業稅5 城市維護建設稅6 資源稅7 土地增值稅8 城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅、印花稅9 教育費附加、礦產資源補償費、排污費10 銷售費用11 其中：商品維修費12 廣告費和業務宣傳費13 管理費用14 其中：開辦費15 業務招待費16 研究費用17 財務費用18 其中：利息費用（收入以“-”號填列）19 加：投資收益（損益以“-”號填列）20二、營業利潤

6、（虧損以“-”號填列）21 加：營業外收入 22 其中：政府補助 23 減：營業外支出 24 其中：壞賬損失 25 無法收回的長期債券投資損失 26 無法收回的長期股權投資損失 27 自然災害等不可抗力因素造成的損失28 稅收滯納金 29三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）30 減：所得稅費用31四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）32會小企02表-至-單位：元本年累計金額本月金額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

7、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00利利潤潤表表_ _月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現現金金流流量量表表_ _月月納稅人識別號：納稅人名稱：報稅日期：稅款所屬期項目行次一、經營活動生產的現金流量： 銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金1 收到其他與經營活動有關的現金2 購買原材料、商品、接受勞務支付的現金 3 支付的職工薪酬4 支付的稅費5 支付其他與經營活動有關

8、的現金6 經營活動產生的現金流量凈額 7二、投資活動產生的現金流量： 收回短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金8 取得投資收益收到的現金9 處置固定資產、無形資產和其他非流動資產收回的現金凈額10 短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金11 購建固定資產、無形資產和其他非流動資產支付的現金12 投資活動產生的現金流量凈額13三、籌資活動產生的現金流量： 取得借款收到的現金14 吸收投資者投資收到的現金15 償還借款本金支付的現金16 償還借款利息支付的現金17 分配利潤支付的現金18 籌資活動產生的現金流量凈額19四、現金凈增加額20 加：期初現金余額21五、期末現金余額22

9、小企03表-至-單元：元本年累計金額本月金額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現現金金流流量量表表_ _月月利利潤潤表表_ _年年納稅人識別號:納稅人名稱：報稅日期：稅款所屬期項目行次一、營業收入1 減：營業成本2 營業稅金及附加3 其中：消費稅4 營業稅5 城市維護建設稅6 資源

10、稅7 土地增值稅8 城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅、印花稅9 教育費附加、礦產資源補償費、排污費10 銷售費用11 其中：商品維修費12 廣告費和業務宣傳費13 管理費用14 其中：開辦費15 業務招待費16 研究費用17 財務費用18 其中：利息費用（收入以“-”號填列）19 加：投資收益（損益以“-”號填列）20二、營業利潤（虧損以“-”號填列）21 加：營業外收入 22 其中：政府補助 23 減：營業外支出 24 其中：壞賬損失 25 無法收回的長期債券投資損失 26 無法收回的長期股權投資損失 27 自然災害等不可抗力因素造成的損失28 稅收滯納金 29三、利潤總額（虧損總額以“-”號

11、填列）30 減：所得稅費用31四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）32會小企02表-至-單位：元本年累計金額上年金額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00利利潤潤表表_ _年年0.000.000.000.000.000.00

12、0.000.000.000.000.000.00現現金金流流量量表表_ _年年納稅人識別號：納稅人名稱：報稅日期：項目一、經營活動生產的現金流量： 銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金 收到其他與經營活動有關的現金 購買原材料、商品、接受勞務支付的現金 支付的職工薪酬 支付的稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動產生的現金流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他非流動資產收回的現金凈額 短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金 購建固定資產、無形資產和其他非流動資產支付的現金 投

13、資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量： 取得借款收到的現金 吸收投資者投資收到的現金 償還借款本金支付的現金 償還借款利息支付的現金 分配利潤支付的現金 籌資活動產生的現金流量凈額四、現金凈增加額 加：期初現金余額五、期末現金余額會小企03表稅款所屬期 -至-單位：元行次本年累計金額上年金額10.000.0020.000.0030.000.0040.000.0050.000.0060.000.0070.000.0080.000.0090.000.00100.000.00110.000.00120.000.00130.000.00140.000.00150.000.00160.00

14、0.00170.000.00180.000.00190.000.00200.000.00210.000.00220.000.00現現金金流流量量表表_ _年年存存貨貨的的披披露露納稅人識別號:納稅人名稱:報稅日期：稅款所屬期項目行次期末賬面余額 1原材料10.00 2在產品20.00 3庫存商品30.00 4周轉材料40.00 5消耗性生物資產50.00 合 計60.00會小企04表-至-單位：元期末市價期末賬面余額與期末市價的差額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00存存貨貨的的披披露露短短期期投投資資的的披披露露納稅人識別號:納稅人

15、名稱:報稅日期：稅款所屬期項目行次期末賬面余額 1股票 10.00 2債券20.00 3基金30.00 4其他40.00 合 計50.00會小企05表-至-單位：元期末市價期末賬面余額與期末市價的差額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00短短期期投投資資的的披披露露固固定定資資產產的的披披露露納稅人識別號:納稅人名稱:報稅日期：稅款所屬期項目行次原價 1房屋、建筑物10.00 2機器20.00 3機械30.00 4運輸工具40.00 5設備50.00 6器具60.00 7工具70.00 合 計80.00會小企06表-至-單位：元累計折舊期末賬面價值0.

16、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00固固定定資資產產的的披披露露利利潤潤分分配配表表納稅人識別號:納稅人名稱:報稅日期：稅款所屬期-項目行次本年金額 一、凈利潤10.00 加：年初未分配利潤20.00 其他轉入30.00 二、可供分配的利潤40.00 減：提取法定盈余公積50.00 提取任意盈余公積60.00 提取職工獎勵及福利基金70.00 提取儲備基金80.00 提取企業發展基金90.00 利潤歸還投資100.00 三、可供投資者分配的利潤110.00 減：應付利潤120.00 四、未分配利潤130.00會小企

17、07表至-單位：元上年金額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00利利潤潤分分配配表表應應付付職職工工薪薪酬酬明明細細表表納稅人識別號:納稅人名稱:報稅日期：稅款所屬期-項目行次期末賬面余額 1職工工資 10.00 2獎金、津貼和補貼20.00 3職工福利費30.00 4社會保險費40.00 5住房公積金50.00 6工會經費60.00 7職工教育經費70.00 8非貨幣性福利80.00 9辭退福利90.00 10其他100.00 合 計110.00會小企08表至-單位：元年初賬面余額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00應應付付職職工工薪薪酬酬明明細細表表應應交交稅稅費費明明細細表表納稅人識別號:納稅人名稱:報稅日期：稅款所屬期-項目行次期末賬面余額 1增值稅10.00 2消費稅20.0