1、福建省南安華源電鍍集控區投資有限公司 關于物資管理規范的方案文件編號：HYZJ-20160910-01-FA一、 總則 為使本公司物資管理規范化，保證公司倉庫物資安全，提高物資管理工作效率，加強成本核算，結合本公司實際情況，特制定本制度。1、物資管理工作的任務 1.1做好物資入庫和出庫工作。 1.2做好物資的保管工作。 1.3做好物資跟蹤工作。1.4做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。2、倉庫管理流程圖倉 庫入庫出庫日常管理安排倉位核對單貨，登記準確裝卸規范，堆放標準定期檢查成品，設備維護倉庫清潔，安全各項運作規范、標準統計匯總，準確及時貨物出庫手續齊全出庫貨物及數量準確裝卸規范，

2、堆放標準出庫單據保存歸檔二、物資的驗收入庫管理1、入庫：物資管理科人員負責辦理入庫手續 1.1驗收人：采購部人員、采購申請人（根據采購申請表）及物資管理科人員進行驗收；采購人員：物資到貨后通知采購申請人與物資管理科人員共同進行驗收，采購人員需提供送貨單據給予物資管理科人員辦理入庫；采購申請人：對采購物品認真核實驗收，是否與申請物品相關，規格、品牌、質量等要求一致，如不符合申請內容，可拒絕驗收；*采購申請人可以委托相關專業人員驗收。物資管理科人員：對送貨單據與現場物品認真核對確認，并辦理入庫手續；注：常用物資儲備由物資管理科人員按月固定庫存量進行采購申請，并直接驗收辦理入庫； 1.2驗貨地點：倉

3、庫或使用地點。 物資管理人員對采購大型物品及大量現場使用的物品，可根據實際情況與采購申請人進行現場驗收，并辦理入、出庫相關手續；對小型物品必須前往物資倉庫辦理入庫流程。 1.3物資驗收內容： 物資管理科人員對送貨單據與現場物品認真核對確認，如商品名稱、規格、單位、數量、金額、申請公司名稱、供應商名稱等是否準確及規范，如物品與單據不相符合或涂改，嚴禁辦理入庫手續。 1.4物資編碼配置：物資管理科人員根據物資管理科物資編碼規范對新進物資進行物資編碼配置。 1.5采購人員辦理物品入庫手續應遵守公司物資管理制度，提供標準物品單據，對特殊原因未能及時提供的，限3個工作日進行補齊，如到期未補齊單據，物資管

4、理科人員有權拒絕對該單據物品辦理入庫手續，且其費用由采購人員自行承擔。2、環保公司藥品入庫流程： 2.1物資管理科人員通知生產部門負責人、事務部人員三方共同參與前往過磅確認； 2.2物資管理科人員須不定期更換過磅地點。 2.3卸藥品現場，物資管理科人員及事務部人員對藥品車輛所提取的檢測藥品進行三時段抽樣并送至檢測部門進行檢驗確認； 2.4藥品卸完后應通知生產部門負責人共同前往參與空車過磅，對過磅現場及過磅單認真核實，并由供應商送貨人員、生產部門負責人、物資管理科人員三方人員現場簽字確認后方可登記入庫。3、入庫物品堆放標準：物資入庫后，需按不同類別、性能、特點、用途分類分區碼放，做到“二齊、三清

5、、四號定位”。 3.1二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 3.2三清：材料清、數量清、規格標識清。 3.3四號定位：按區、按排、按架、按位定位。*物資管理科人員辦理入庫手續應遵守制度執行，對不完整、不合理、不清楚等相關入庫事宜應嚴格拒絕辦理入庫。三、物資的出庫管理1、領料單的規范： 1.1領料人：領料單由物資使用人填寫。 1.2領料單的審批：物資采購計劃表記錄的物資由申請部門經理或經理授權人員簽字；日常維修的通用材料可由維修科長簽字（必須附加維修單）。 1.3領料單的填寫內容： 1.3.1物資編碼：由物資管理科人員填寫； 1.3.2物資內容：商品名稱、規格、單位、數量；（領料人填寫，數字為大寫

6、） 1.3.3附注：領料人填寫；（以舊換新；日常使用；維修維護；項目改造；使用處等）2、物資管理科人員辦理出庫并現場確認：2.1以舊換新的物資：正常損耗的物資；維修維護的物資。領料人必須當場提供舊物資或先領料登記限時提供舊物資。物資管理科人員定期（一周）進行跟蹤清查；*回收的舊物資必須由物資管理科人員建賬。2.2新增的物資：日常使用；項目改造。物資管理科人員進行現場跟蹤確認。3、領料單（未填寫）的日常保管地點為物資申請部門。4、物品領用按需領取，不得超額領取，領用物品由部門或個人自行保管。5、現場維修維護等應急特殊相關情況，可進行先領料后補單，必須在3個工作日補齊相關手續，如有違反公司物資管理

7、制度，應進行上報公司，并按領取物品價位給予處罰。 *物資管理科人員應按制度嚴格執行，對正常流程的領料人員要求做到見單給予領料的原則。四、物資的日常管理1、物資盤點： 1.1現場使用物資盤點：盤點周期：每季度一次；盤點物資：現場使用的固定資產、辦公用品等；盤點總結：由物資管理部門制作最新盤點賬目（紙質及電子版）及盤點總結； 1.2倉庫盤點：盤點周期：每月28-31日；盤點物資：倉庫存儲物資；盤點總結：由物資管理部門制作庫存賬目（系統賬目）；2、舊物資的維修利用： 2.1物資管理科人員與事務部人員定期對舊物資進行統一整理； 2.2物資管理科人員負責聯系維修維護科負責人對舊物資進行維修、修補；可維修

8、、修補再利用的物資，須進行批量入庫處理；不可維修、修補的物資，進行廢品出售。由物資管理科、事務部及財務經理共同處理。出售費用計入財務收入；3、離職人員物資回收： 3.1離職人員離職時必須將領用的私人物資（如服裝、電腦、辦公用品、個人工具等）交至物資管理科； 3.2物資管理科人員根據領料記錄進行清查確認；4、對公司辦公場所及部門固定資產的登記管理（電腦、桌椅、打印機、風扇、空調、飲水機、文件柜、沙發、保險柜等）5、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。6、對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。7、建立健全出入

9、庫人員登記制度。8、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。9、物資管理科人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。 9.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 9.2下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 9.3檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。10、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：10.1嚴禁在倉庫內吸煙。10.2嚴禁無關人員進入倉庫。10.3嚴禁涂改賬目10.4嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。10.5嚴禁在倉庫內公共區域存放私人物品。10.6嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。10.7

10、嚴禁隨意動用倉庫消防器材。10.8嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。五、物資管理科責任及權利1、 物資管理科對公司部門的物資有監督管理的責任（區分物資配屬，物資統籌調配，物資盤點記錄，物資異常調查，物資廢舊處理等），對不符合制度要求的，有權拒絕辦理，對情節嚴重影響公司財產等方面，進行上報公司。2、 物資管理科有權對公司各部門物資使用異常問題進行處罰追討。2.1處罰原則為根據物資的配屬，對造成物資丟失、浪費及違反物資管理規范的部門及個人進行處罰、追討。2.2物資管理科人員應以身作則，有責任，有義務，遵守物資管理制度并嚴格執行，對內外圍物資區域及各施工現場隨時巡查，發現領用物資未使用完，主動與相關領料人員確認是否需要使用，無需使用應及時辦理退庫，如發現領用物資人員違反相關公司物資制度，立刻做好相關記錄和現場拍照取證，并及時向上級領導，對領用人員及部門相關負責人給予處罰。2.3未經物資管理科人員同意，對私自拿取物品者，有權處罰所取物品金額并處500元罰金。2.4相關部門人員向物資管理科借用物品，物資人員應了解實際借用目的與用途，并確認歸還時限，做好相應記錄，不符合借用要求可拒絕借用，對到期未歸還者，物資管理人員有權按制度執行，對相關人員給予物品金額的處罰。