1、預算執行工作報告【篇一：預算執行情況報告】附件情況報告參考一、企業經營預算執行環境分析詳細分析企業所處的內外部經營環境,行業動態變化情況,重點說明預算前提條件的變化和開展趨勢；二、主要經濟指標的執行情況分析一主要行業業務量指標預算執行分析,包括預算完成情況,同比環比趨勢情況,以及預算執行與時間進度差異分析.二效益指標預算執行分析1 .營業收入、營業本錢預算執行情況分析,以及與時間進度差異原因說明.表2營業收入、營業本錢預算執行情況2 .本錢費用指標預算限制情況.表3期間費用預算執行情況1銷售費用預算執行情況分析,以及與時間進度差異原因說明.2治理費用預算執行情況分析,以及與時間進度差異原因說明

2、.重點說明非薪酬付現治理費用預算執行情況,以及重點費用預算限制情況.表4重點費用預算執行情況單位：萬元根據上表內容進行簡要說明.3.利潤總額預算執行情況分析,以及與時間進度差異原因說明.表5利潤總額預算執行情況三、投、融資預算完成情況分析一年度投資、融資預算執行總體情況,二重大投資工程預算執行情況,說明預算執行差異原因.三重大融資工程情況說明.四、薪酬預算執行情況分析及差異說明備注：較上年同期差異率二本年季度執行-上年同期季度執行/上年同期季度執行*100%;薪酬、工資以萬元為單位.根據上表內容對薪酬、工資及人員預算執行情況及差異進行分析說明.五、預算執行存在的問題及全年預測表6全年預算執行指

3、標預測表單位：萬元根據上表內容進行詳細說明.重點說明全年預測與年度預算差異原因及保證舉措.【篇二：財務預算執行情況分析報告】財務預算執行情況分析報告財務預算執行情況分析作如下報告：一、第8年年財務預算執行情況xx電子科技有限責任公司經過第8年的再生產,現將第8年的第八年,在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部、采購部等的領導下,在工商行政部門、稅局等的監督支持下,xx電子科技有限責任公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度,采購部門規章制度,嚴格根據有關會計法律法規,努力增收節支,強化預算治理,本年度銷售情況良好,但由于本錢費用居高,利潤較低,全年企業預算執行情況出現偏差

4、.1.第八年年企業收支總體情況第八年,我企業收入完成854.761萬元,比上年增加557.761萬元,增長185.59%,完成預算的94.93%.主要收入科目為主營業務收入.第八年營業本錢完成528.17萬元,比上年增加312.17萬元,增長144.52%,超過預算18.59%;主要支出為產品本錢.其他需要說明的有：銷售費用支出113.49萬元,完成預算的86.58%;治理費用支出212.93萬元,超過預算481.61%;財務費用支出0萬元,完成預算的0%.第1頁共1頁二、主要經濟指標的執行情況分析一主要業務量指標預算執行分析,包括預算完成情況.第八年業務量預算為899.4萬元,最后執行為85

5、4.76萬元,完成年度預算的94.93%,執行情況與預算情況相差不大,說明預算執行情況良好.二效益指標預算執行分析1.營業收入、營業本錢預算執行情況分析第八年營業收入預算為899.4萬元,最后執行為854.76萬元,完成年度預算的94.93%,少于預算,但相差不大,對利潤未產生較大的不良影響；第八年營業本錢預算為429.97萬元,最后執行為528.17萬元,超過預算18.59%,對利潤產生了不良影響,在下一年的工作中應嚴格限制營業本錢的增加.2 .本錢費用指標預算限制情況.表3期間費用預算執行情況單位：萬元第2頁共2頁(1)銷售費用預算執行情況分析第八年銷售費用預算為131.06萬元,最后執行

6、為113.49萬元,完成預算的86.58%,執行情況良好,未超過預算.(2)治理費用預算執行情況分析.第八年治理費用預算為36.6萬元,最后執行為212.93萬元,為預算的581.78%,過度超出預算,對利潤產生了極大的不良影響,直接減少了最后的利潤,同時也說明第八年對治理費用的限制嚴重失調,治理費用的把控將成為第九年工作的重中之重.3 .利潤總額預算執行情況分析由上表中可見,第八年的利潤總額僅完成預算的15.14%,本錢費用利潤率極低,僅3.71%,完成預算的10.39%,造成這一結果的原因就是本錢費用較高,對公司第八年的利潤造成極大的不利影響.三、融資預算完成情況分析(一)年度融資預算執行

7、情況,第八年,我司預算向銀行借款400萬,執行情況為向安達銀行借了一筆兩年期的款項,322萬元,完成年度借款預算的80.5%;經公司全體股東決議,決定將公司的38%的股份轉讓給租賃公司,以獲得租賃公司等值430萬元的設備使用權,完成預算的215%o四、薪酬預算執行情況分析及差異說明第3頁共3頁由上表可見,第八年薪酬預算為319.98萬元,年度執行為458.29萬元,超過預算43.22%;人員也比預算增加了140人.薪酬的大幅度增加的同時使財務壓力加大,也對本年度的經營成果產生負的作用.五、全面預算執行情況表6全面預算執行指標表如上表所示,資產總額執行情況與預算相差不大,完成情況較好；負債總額比

8、預算多200.28萬元,主要表達在應付稅費、應付職工薪酬科目上,第八年末的銀行存款足以支付,因此負債的增加不會造成資金缺乏的情況；凈資產完成預算的86.86%,完成情況良好；第八年營業收入預算為899.4萬元,最后執行為854.76萬元,完成年度預算的94.93%,少于預算,但相差不大,對利潤未產生較大的不良影響；第八年的利潤總額僅完成預算的15.14%,本錢費用利潤率極低,僅3.71%,完成預算的10.39%,造成這一結果的原因就是成本費用較高,對公司第八年的利潤造成極大的不利影響；凈利潤與利潤總額完成情況相差不大,不做分析.第4頁共4頁六、存在的問題和建議1.資金占用增長過快,結算資金占用

9、比重較大,比例失調.特別是銷貨應收款大幅度上升,如不及時清理,對企業經濟效益將產生很大影響.因此,建議公司領導要引起重視,成立清收小組,積極回收.2.營業利潤有減無增,凈利潤較少.建議領導要增強對公司進行整頓、治理,做好扭虧轉盈工作.3.本錢費用總額過高,其中營業本錢和治理本錢占較大比重,建議下年注重把控這兩項的支出,減少本錢和費用,增大獲利空間.第5頁共5頁【篇三：2021年預算執行分析】2021年財務收支預算執行情況分析報告二0一四年,在醫院領導班子的正確領導下,醫院財務經濟工作緊緊圍繞我院開展思路和目標,以增強醫院財務治理水平為中央,資金使用更趨合理,財務預算執行情況正常,圓滿完成年初預

10、算.2021年財務預算執行情況如下.一、收入2021年方案總收入6014萬元,實際完成6492萬元,其中：財政補助收入完成427萬元、醫療收入完成6028萬元、藥品收入完成1587萬元、其他收入完成36萬元.業務總收入超出預算8%.超額完成年初預算,這也是全體職工共同努力的成果.具體情況如下表二、支出2021年方案支出6006萬元,年末實際總支出6485萬元,其中：人員經費支出2224萬元、藥品費支出1389萬元、衛生材料費9359萬元、固定資產折舊費支出1007萬元、其他費用支出902萬元.業務支出超出年初預算的8%,主要原因如下：1、人員的增加及工資標準的提升,2021年人員支出2224萬

11、元,比年初預算增加13%o2、電費、取暖費超出預算比例較高,于醫療效勞區域擴大,使用面積增長有一定的關系.3、衛生材料費超出預算高達70%,主要原因是大型設備的引用,耗材也就相對增加,同時患者檢驗化驗的人數也增加很多.4、固定資產折舊費大型設備的增加,折舊相對也就增加.5、租賃費相比年初預算增加21%,是由于增加了融資租賃的核磁費用.6、培訓費增幅最大主要是加大了對醫務人員及職工的培訓學習,提高全體員工的業務技能和工作素養.7、在醫療收入增長10%的情況下,衛生材料超出預算70%,與醫療收入增長幅度相比,增長幅度過高.局部科室消耗衛生材料增長幅度與科室業務收入增幅不平衡.新型衛生材料的使用,也

12、是科室材料增長的原因之一.具體情況如下表：三、收支結余2021年初預計收支結余8萬元,年末實際結余7萬元,比年初預算低1萬元.與收入完成情況相比,結余偏低.從今年的預算執行情況來看,收支方案安排得相當緊張,尤其醫院面臨的各種不確定因素將會增多,資金緊缺與事業開展之間的矛盾也將日益突出,創收任務更重,開支壓力更大.根據以上情況提出如下建議：1 .增強經營意識、創新效勞理念,提升醫務人員和治理者的業務技能、治理水平,進一步增強醫院學科建設,人才建設,增強效勞能力和技術實力,拓展診療工程,提升市場占有份額,提升醫院收入.完善績效分配制度,加大對相關部門和崗位傾斜力度,充分調動職工積極性.2 .增強預算治理,增強單位預算編制的嚴肅性,嚴格執行財經制度,科學規劃資金運作,建設節約型醫院工注重對經費從預算、分配、使用、報銷等各個環節的全過程跟蹤問效,堵塞漏洞,杜絕浪費,要正確處理好維持與開展的關系,集中財力保重點,辦大事,堅持有保有壓,切實做到在緊日子中謀求開展,有所作為.要正確處理好增收與節支的關系,精打細算