1、部門職能說明書部門名稱財務部部門級別二級部門部門負責人財務部經理文件編號直接領導財務總監生效日期接口部門公司內部所有部門部門使命建立科學有效的財務管理體系，為公司決策、經營活動提供科學的財務分析，實現財務資源和財務狀況的最優化。1、有效控制各項成本，降低公司運營費用，提高公司利潤2、為西麗基地經營決策，經營活動提供科學的財務分析，實現財務資源和財務狀況的最優化。一級職能二級職能三級職能財務管理及核算編制財務報表1,每月收集各業務的財務數據，編寫公司財務情況分析報告；2.對重大項目和經營活動實施評估、測算、分析工作，確定其成本、收益和風險，為管理層在企業的生產經營、業務發展等事提供財務方面的分析

2、和決策依據；3,編制合并財務報表，提交財務管理工作報告；4.協助總監制定年度利潤分配方案。資金管理5,編制公司資金預算，對資金使用情況進行監督，向管理層提供信息；6.組織協調、拓展融資渠道，設計實施融資方案，完成融資計劃、融資目標，特別保證重大項目運營和實施過程中資金的籌措和按時支付到位。指導與監督三級財務部門7,審核三級財務部門提交的財務報表；8,負責對三級財務部門人員的業務培訓、考核等工作。ERP項目系統實施及優化。9.負責前期系統數據維護、整理、架構搭建；10,負責軟件簡要報表開發；11.負責ERP系統日常客戶、供應商等基礎數據維護。預、決算體系12.根據公司的戰略目標和年度計劃，編寫年

3、度財務預算報告；13.負責年度財務預算的執行控制，并實行半年度的財務預算調整；14.負責財務的年度決算，編寫年度財務決算報告。執行制度15.嚴格執行公司財務相關的政策和制度，做好成本核算工作。資料管理16.負責會計資料整理、歸檔及保管工作；17,準時準確向會計核算部提交財務報表。價款管理18.負責應付帳款的貨款核算入帳；19.審核采購單價，使K3系統單價與合同價格一致。20.負責對產品銷售定價進行審核，使產品銷售單價，保證K3系統單價與合同售價一致。協調配合22,負責包裝物、材料及產成品對帳及盤點工作；并設立專人對西麗基地固定資產進行管理，建立固定資產明細賬，按照會計法計提折舊，并編制相關會計

4、憑證；管理公司周轉物料，建立周轉物料費用攤銷表，并編制相關憑證；23,配合開展相關的培訓工作。財務分析24.建立健全公司經濟核算體系，制定全囿日勺成本控制計劃，問管理層提供成本信息和改進意見以幫助實現公司的成本控制目標；25.組織各類成本費用的核算、歸集、分析，并編制成本分析報告；26.為項目承接過程中的評審提供財務方面的相關數據；部門職能說明書27.簫椿用的成茨簟嘉政加耐髓靚睇工作田崎藺裝別三級部門財務管理及核算會計核算28.制訂會計核算細則并推動執行；29.做好各項費用的審核，嚴把費用審核關；30.負貢憑證編制、審核和報表編制工作，保證會計資料真實、合法和完整，相關處理符合國家法律、法規及

5、公司規定，并準時準確提交報表；31.負責會計資料整理、歸檔及保管工作。資金管理32.負責庫存現金盤點及對帳、銀行存款對帳工作；33.負責各項往來款對帳及清欠工作；34.負責小額現金的保管。資產管理35.負責公司固定資產臺賬的建立，管理維護公司固定資產的卡片新增、報廢、原值增減等信息36.按照相關財務規定對固定資產記提折舊并進行期（月）末記賬；37.定期組織各級部門對固定資產進行定期盤點；38.組織辦理各項資產的報廢、盤虧、毀損的核銷報批工作。票務管理39.負責公司開票、結算和客戶對賬工作。稅務管理40.嚴格執行稅收政策法規，組織辦理稅款繳納工作；41.組織做好帳務處理，盡量規避稅務問題；合理利

6、用國家稅收政策，進行納稅規戈隊指導與監督三級財務部門42.監督、指導三級財務部門開展正常的財務核算工作，督促三級財務部門準時準確提交報表成本預算43.負責編制西麗生產基地的財務預算、成本控制計劃并組織實施、并負責監管其存貨和固定資產；44.按照項目特點對新項目、新產品成本進行測算，為銷售接單提供數據支持；45.對新舊產品食材成本按月進行測算，跟蹤實際食材成本與計劃食材成本的差異；46.按照財務中心認可的財務預算方案，設定工廠成本預算總表，并對其執行情況進行跟蹤，按月上交報告給財務中心。成本核算47.做好各項費用的審核，嚴把費用審核關，審核西麗所以出入庫單據；48.做好系統材料出庫成本核算，統計

7、各車間領料成本。統一歸集工廠成本并將其合理分配到產品當中，做好系統產品出庫核算，統計各項目的主營業務成本；49.負責憑證編制、和報表編制工作，保證會計資料真實、合法和完整，相關處理符合國家法律、法規及公司規定；部門負責人人事行政部主管文件編號直接領導人力行政總監生效日期接口部門西麗基地各部門部門使命依據西麗基地的實際情況，適時完善人力行政管理體系，對人力資源進行有效配置并合理開發，實現人力資源的持續增值并提供高效、快捷的后勤保障服務，提升員工的滿意度。一級職能二級職能三級職能人力資源管理制度實施(1)執行公司人事管理、行政管理方面的政策、制度、工作程序及實施細則，并監督實施；(2)定期對人力行

8、政管理制度的執行情況進行監督檢查。招聘與甄選(1)負責西麗基地主管級以下人員的招聘工作；(2)根據西麗基地各部門對員工的需求情況，編制員工需求計劃；(3)選擇適當的招聘途徑，發布招聘信息，組織招聘；(4)篩選簡歷，組織面試與復試；(5)根據相關規定，為錄用對象辦理入職手續。員工培訓(1)根據西麗基地各部門培訓需求，編制西麗基地年度培訓計劃，報領導審批后執行；(2)根據培訓計劃，組織員工進行相應培訓；(3)對培訓效果進行評價，不斷改進培訓工作。績效薪酬(1)按照公司的績效考核方案，組織西麗基地實施績效考核；(2)匯總績效考核結果上報公司總部人力資源部；(3)對員工進行考勤管理；(4)按時編制西麗

9、基地各部門的員工工資表；員工日常管理(1)負責西麗基地主管級以下員工崗位調整和離職管理；(2)負責組織員工的轉正、換崗考核工作，并組織辦理崗位調整工作；(3)負責辦理離職手續，開展離職面談；(4)負責西麗基地主管級以下員工人事檔案管理及人事資料的調查、統計分析和整理。行政管理會議管理(1)安排西麗基地各類會議；(2)會議的準備工作及會議期間的服務；(3)整理會議紀要，經領導審批后，下發成文；(4)西麗基地會議室及會議室內的設備管理。物資管理(1)根據西麗基地各部門財產物資的需求，統一協調；(2)對西麗基地行政性財產物資進行登記、造冊，并定期盤點；(3)對西麗基地財產物資進行維修和保養。(1)對

10、以西麗基地名義發布的各種文件進行管理，保證公文質量；部門職能說黨政(2FMft地各三文件的歸輜f韓口印章管理;部門級別一級部門事務管理(3)西麗基地年檢工作及證、照的登記、注冊，榮譽申報等；(4)對外各種文件的草擬及表格的填報工作。后勤保障服務(1)員工工作餐、宿舍管理；(2)通信器材和費用管理；(3)為員工提供各類必要的后勤保障物品。車輛管理(1)統一管理西麗基地的公司內部公務車輛，合理調度；(2)對駕駛員進行日常管理，安排西麗基地車輛的維護和保養。清潔綠化(1)組織清潔人員對西麗基地辦公區進行清掃，確保辦公區的整潔；(2)負責西麗基地辦公區的綠化工作，適當種植苗圃，定期進行護理；安全管理(

11、1)對西麗基地內安全情況、安全設施進行巡檢，出現安全事故及時協助有關部門進行處理；(2)消防安全管理。部門負責人營銷總監文件編號直接領導副總裁生效日期財務中心、供應鏈中心、品質中心、供應鏈中心、研發中心、生產中心、運營中心、早餐事業部、平行部門廣州公司、重大項目運營中心部門使命組織市場調研與分析，制定市場推開方案，完善價格及品牌管理機制，確保持續提升公司品牌形象，促進各項營銷目標的實現。一級職能二級職能三級職能營銷管理戰略研究(1)負責進行產業政策、行業競爭環境的信息收集和分析；(2)參與公司組織的戰略研討和年度經營計劃的制定；(3)負責制定公司長、短期的營銷發展規劃。營銷政策(1)負責審定營銷方針、營銷計劃和營銷政策；(2)負責建立競爭情報系統，收集市場、客戶、競爭對手和消費者信息，并對信息進行整理和分析；(3)負責審批各業務部門的營銷政策、新產品上市政策、促銷政策、費用政策。(4)負責組織制定營銷中心和下屬各業務部門的管理制度、工作流程及考核標準，并對執行情況進行監督檢查。日常銷售管理(1)負責營銷中心下屬各業務部門的業務指導和管理，以及本部門目標的完成；(2)負責監督銷售貨款的回收管理，負責審批各業務部門的銷售費用，嚴格控制銷售成本；(3)負責下屬各業務部門運營監督管理，協助各業務單位處理運營中出現的問題。費用管理(1)負責審批各業務部門的年度費用預算及監督執行；(