1、工程施工分包資金支付治理方法第一章總那么第一條為進一步完善公司工程施工分包資金支付治理制度,標準分包治理行為,提升對分包隊伍管控水平,強化公司主體責任,根據國家有關法律法規規定和上級有關文件精神,結合公司實際制訂本方法.第二條工程施工分包是指公司范圍內各單位將所承接工程中的專業工程或整體分包給具有相應資質的外部建筑業企業的活動以下統稱“施工分包.第三條本制度適用于四川海洋園林集團下屬各分子公司.第二章資金支付治理第四條資金支付治理一未經集團總經理同意,合作單位人不得支取工程款.二工程款撥付：1、中間進度款支付條件：公司財務中央按建設單位付款額扣除本合同規定治理費、稅費撥付給合作單位人.支付時,

2、合作單位人需提交以下資料,否那么不予支款：每月25日,向總部/分公司工程部提供“工程月進度報表,本表為本工程本月實際完成工程量,并經監理、業主審核簽字確認格式按各工程每月向業主提交進度報表或分包單位驗工計價治理臺帳.總公司/分公司工程部在付款前組織相關部門對分包單位進行工程巡查,并向總經理提交?工程巡檢報告?,評分應到達合格標準.支款前向總公司財務中央提供：本錢發票：當總公司財務中央支款時,合作單位人必須提供本錢發票.本錢發票總額;給業主開發票金額*1-治理費比例人工本錢發票比例：人工發票最多占30%;提供本錢發票需交給我公司與本錢發票相對應的合同復印件合同一式兩份,一份留總公司財務中央保管向

3、公司提交?分包單位勞務人員名冊?、?分包單位勞務人員工資發放表?.本月工人進場花名冊、打卡記錄、工人工資發放表,人員必須一致,工資發放表中工人必須簽字按手印工資發放表作為附件交由總部/分公司保管備查,分公司總經理或營銷總監對工資發放到位負監督責任,作為資金支付合作單位或個人必須提供完整的勞務合同和勞務發票.考前須知：業主每次支付乙方工程款時,乙方必須按業主財務要求提供與收支款一致的材料和人工發票.各種票據必須為財務規定的正式發票,財務對收到發票的真偽進行驗證,驗證合格前方可支付工程款,如發票不符合財務要求或發票存在造假現象,財務有權拒付工程款,并且由于營改增等國家財務政策變化,需要乙方提供相應

4、票據的,乙方應無條件執行.假設該發票開具方事后未交稅金,稅務局認定為無效發票的,除承當雙倍滯納金及罰款外,還需要承當相應法律責任.以上資料提供齊全后,在財務中央領取“工程付款審批單由分公司總經理或營銷總監牽頭經各部門會簽后準予付款.合作單位人取得增值稅進項發票經公司財務中央校驗后于次月辦理退款,支付資料同上述.三手續齊全的款項支付時間為每周四統一進行支付,其余時間不進行支付.第五條交工進度款支付條件：工程竣工驗收時通知分公司總經理或營銷總監及總公司/分公司工程總監參與竣工驗收.待工程竣工驗收合格后,全部開、竣工手續及技術資料包括施工技術資料、竣工驗收報告、竣工圖、備案文檔、保修書、工程印章移交

5、總公司備案.經業主單位結算審計完結后,業主單位按施工合同約定保存工程質量保證金后付完余款.第六條質保金支付條件：質量保證金保修期滿.公司收到業主單位此資金.經分公司工程部門與業主聯系確認無任何遺留問題,如有遺留問題乙方將遺留問題處理完畢經2業主總工辦確認后一個月內支付給乙方.第三章附那么第八條遇個別特殊情況需要超過本制度的規定辦理的業務,必須書面報告經公司財務總監及董事長另行審批后執行；第九條本制度由公司財務中央制定并負責解釋,最終解釋權歸公司總經辦；第十條本制度所稱“以上、以外均包含本數,“以下、以內那么不包含本數；第十一條本制度經集團公司總經理審議通過批準執行；附件：1.XX分包單位勞務人

6、員名冊2 .分包單位驗工計價治理臺帳3 .XX分包單位勞務人員工資發放表4 .?工程巡檢報告?XX分包單位勞務人員名冊序號姓名身份證號性別職務工種勞動合同進場時間離場時間聯系起始時間終止時間制表人:制表時間:分包單位驗工計價治理臺帳表1:XX分包單位驗工計價分賬序號工程工程單位設計數量分包第1期日期第2期日期合計剩余工或費用名稱施工圖變更增減合計單價數量金額數量金額數量金額程數量一臨建工程一便道1挖土前方2填土前方二路基工程一XX分包單位勞務人員工資發放表發放時間:序號姓名職務工種身份證號銀行工資卡號工資標準元發放月份實際發放元本人簽名備注123合計制表人:發放人:分包單位負責人:附表4:工程

7、巡檢報告一、巡檢工程名稱及巡檢時間：二、巡檢小組人員：三、受檢工程部參加人員：四、受檢工程情況簡介含工程概況,進展情況等五、巡檢情況匯總1、平安文明施工治理情況簡述附圖2、工程資料情況簡述附圖3、工程質量情況簡述附圖4、工程進度及本錢限制情況簡述附圖5、倉庫治理情況簡述附圖6、巡檢配合度五、需整改內容匯總1、2、六、巡檢小結6附表二：巡檢評分表海洋園林股份工程部月度巡檢評分表巡檢時間:工程部名稱:思查工程萬檢查標準評分標準評分平安文明15分1、辦公干凈整潔,不存在平安隱患,明確衛生責任人；文件資料及用具擺放整潔有序,分類標識清楚.A、完全符合3分B、根本符合1-2分C、不符合0分2、工程工程治

8、理細那么或操作指引及其他相關制度完備,工程構架、人員分工及崗位職責明確.A、完全符合3分B、根本符合1-2分C、不符合0分3、工地現場干凈、整潔、有序,建筑垃圾及時清理并運至臨時堆放地點堆放,建筑材料分類碼放,無亂堆亂放現象,平安文明設施布置標準合理.現場的“四口五臨邊等有平安隱患的部位應有明顯警示標識及相關平安防護舉措.進行現場施工時,工人須穿工作服,戴平安帽,施工治理人員佩戴胸牌.A、完全符合4-5分B、根本符合1-3分C、不符合0分4、工程部宿舍整潔衛生,電燈電線無亂接亂搭現象,并無明顯平安隱患.A、完全符合3-4分B、根本符合1-2分C、不符合0分2T程資料15分1、施工準備期間資料完

9、備,包括招標文件、中標通知書、圖紙及其會審記錄、與甲方的合同及其附件、工程工程業績合同、開工報告、技術交底相關記錄、會議紀要等.A、完全符合3分B、根本符合1-2分C、不符合0分2、施工過程的照片、影像資料齊全,按時間及施工部位分類存檔.A、完全符合3分B、根本符合1-2分C、不符合0分3、當月已完成施工內容的相關工程資料及時完成包括材料進場報驗單、材料進場抽查記錄表、隱蔽工程驗收資料、簽證單、變更單、竣工圖等,未完成的有注明原因和制定完成方案與舉措.A、完全符合3分B、根本符合1-2分C、不符合0分4、施工員每天都有詳細的施工記錄即施工日志,并保證其標準性、完整性、真實性.A、完全符合3分B

10、、根本符合1-2分C、不符合0分5、離職或調離人員離開工程前應有詳細的資料移交清單,清單內移交人、接收人、監交人都有簽字.A、完全符合3分B、根本符合1-2分C、不符合0分32程質量30分1、園建方面：道路、平臺等線條流暢,表面平整,鋪裝縫隙整潔,注意收邊收口.A、完全符合8-10分B、根本符合4-7分C、不符合0-3分2、綠化方面：苗木進場質量符合設計要求苗木規格、樹形、土球等,苗木的種植及施工期養護按要求進行.A、完全符合8-10B、根本符合4-7分C、不符合0-3分3、安裝方面：管溝開挖深度、接口處理達到設計要求,有進行后期各項試驗通水試驗試驗、管道工程壓力試驗、系統通電試驗等.A、完全

11、符合8-10分B、根本符合4-7分C、不符合0-3分進度及本錢254分1、工程整體形象進度按方案完成,未完成的有安排趕工方案和舉措.與甲方、丙方的進度確認表、工程工程完工百分比及時更新.A、完全符合3分B、根本符合1-2分C、不符合0分2、及時對甲方、丙方的月進度產值進行確認,工程工程完工百分比臺賬及時更新；與丙方的機械單、點工單、結算單等標準合理準確,與丙方的結算要及時辦理.A、完全符合3-4分B、根本符合1-2分C、不符合0分3、與甲方的竣工驗收報告、竣工圖、結算單等要及時簽字確認,移交單及移交工程清單須整理保存.A、完全符合4-5分B、根本符合2-3C、不符合0-1分4、工程預算總本錢及

12、其滾動調整記錄,工程本錢動態限制臺賬須及時更新.A、完全符合4-5分B、根本符合2-3分C、不符合0-1分5、須形成工程固定資產、低值易耗品治理臺賬,工程廢舊材料和死亡苗木報損明細表A、完全符合3-4分B、根本符合1-2分及相關處理方案.C、不符合0分6、施工單位內部招標、結算等相關治理制度要嚴格執行,并標準內容.A、完全符合3-4分B、根本符合1-2分C、不符合0分倉庫治理10為1、倉庫內材料須進行合理分類、有編碼地整理、堆放整潔.設備類完好,能正常工作；做好防火、防盜工作,保證庫房和貨物財產的平安.A、完全符合3分B、根本符合2分C、不符合1分2、對入庫、出庫單據的填寫須標準,出庫領用手續

13、及日常盤點要完善；庫管員須及時登記各類?材料明細帳?,零星材料“購、領、存臺賬清楚準確.A、完全符合2分B、根本符合1分C、不符合0分3、整理成控專員對材料的抽查、核實記錄成控現場材料抽查驗收表.A、完全符合3分B、根本符合1-2分C、不符合0分4、剩余材料包括石材、被替換卜苗木等須進行評理登記并報財務備案,報請公司領導后轉移局部必須有記錄.A、完全符合2分B、根本符合1分C、不符合0分巡檢配合度5受檢工程在?巡檢方案表?約定時間內向巡檢考評組提供巡檢所需資料及相應文件,針對巡檢內容、分值分配中的不妥之處要及時跟巡檢考評組進行溝通.A、完全符合4-5分B、根本符合2-3分C不符合0-1分反應改良附加分10分受檢工程在巡檢完成后1個工作日之內向巡