1、庫房管理制度篇一：倉庫管理制度范本倉庫管理制度范本一、目的：1、為加強庫存及在借物品管理、 明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入庫管理：1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。1.2 物品入庫單為：外購入庫單由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫； 成品入庫單由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。1.3 倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號

2、、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。1.4外購入庫單第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔；成品入庫單第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。2、物品出庫、發貨管理：2.1 物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；套料發放應附生產通知單或生產計劃單和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過

3、 2 個工作日。2.2 物品發貨（正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。2.3 物品發貨（非正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后 （領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。2.4 物品發貨（個人借用、返修） ：發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。2.5 所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相

4、關部門承擔。2.6 生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理物料申領單；合同出貨應辦理成品出庫單 ；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。2.7 倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。2.8 物品發貨：必須檢查物品的性能、 外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確。2.9 因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品， 由相關部

5、門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續；同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。3、借用物品管理：3.1 內部人員借用物品時，應填寫物品內部借用單，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。3.2 出差在外的人員借用物品時，應填寫借用設備（委托）申請表并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區下載）。3.3 倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5 個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據

6、統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，并在8 個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100 元作為罰款；3.4 借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理：4.1 合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理

7、或再分發給相關人員處理。4.2 合同退回的物品：由相關人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續；4.3 合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理物品內部借用單手續；待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；4.4 個人退回借用物品：由經辦人出具物料退倉申請單，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理

8、確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。5、物品報廢：5.1 物品報廢原因：倉庫1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承擔運輸中損壞的。生產部1）因無法維修或無維修價值的；2）生產過程中損壞的。事業部1）生產在途時，顧客取消合同；2）因技術更改升級而造成報廢的；3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯后， 經協調無法退回的；4）合同發貨后，因系統無法升級而退回的；5）己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；6）借用 / 試用后，經質量部判定為無法再修品；7）因計劃失誤導致采購引起的。5.2 物品報廢流程：1）倉庫人員統計

9、庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具 報廢申請單，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；2）相關責任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領單到倉庫辦理報廢手續。5.3 物品報廢注意事項：1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的 IC、電阻、電容等），送質量部 IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。6、賬務管理：6.1 所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發貨必須附有發貨通知單 ，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨；6.

10、2 物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；6.3 物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因， 并由經辦人寫明調整單， 報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部；6.4 經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；6.5 倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。7、倉庫管理 :7.1 按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。7.2 倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。7.3 遵循 7S 原則

11、（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。7.4 未經檢驗的物品，擺放在指定區域。7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。7.6 換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8 禁潮物品應做好防潮措施。7.9 保持適宜的倉貯溫、 濕度條件：溫度控制在 535之間， 濕度控制在40 85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。7.9 易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。7.10 倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方； 輕便、小件物品放

12、上方。7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。7.14 配套物品應成套存放，以防混亂。7.15 每月 28 號前結賬，并發送當月物品庫存情況給相關部門。7.14 年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；7.15 出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。三、附則1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；2、凡公司以前之制度、

13、 規定與本制度相抵觸的， 以本制度為準；3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執行。四、附表：1、外購入庫單2、物料申領單3、物品內部借用單4、成品入庫單5、成品出庫單6、物料退倉申請單7、發貨通知單8、借用設備（委托）申請表9、報廢申請單即便是公司規模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業能夠謹慎制定。收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考：全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待

14、工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。一、財務部職責范圍1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司

15、工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單 ”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回

16、時間超過 5 天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金 )、部門、借款事由，所借金額，“入、出、存 ”情審批程序同第 1 條。篇二：倉庫管理規章制度倉庫管理規章制度為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。一、倉庫管理工作的任務（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實

17、反映。三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經理。四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管經理。五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，

18、并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。十、對于有特殊要求等貨物， 應指定專人管理，并設置明顯標志。十一、建立健全出入庫人員登記制度。十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。十三、庫管人員每天上下班前要做到三 “檢查 ”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，

19、倉庫保管紀律內容規定；（1）嚴禁在倉庫內吸煙。（2）嚴禁無關人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。 本管理流程自下發之日起試行。年月日篇三：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程一、目的? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍? 倉庫的所用工作人員三、職責? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培

20、訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。? 倉務員負責單據追查、保管、入帳。? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。? 倉庫主管、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管理規定1、原材料收貨及入庫? 需嚴格按照 “收貨入庫單 ”的流程進行作業。? 采購員將 “客戶送貨單 ”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。 ? 倉庫收貨時需要求采購人員給到 “客戶送貨單 ”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的

21、采購訂單（或者說），否則拒絕收貨。? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知進行物料品質檢驗。? 對檢驗的合格原材料進行開 “物料入庫單 ”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。? 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。 ? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。2、原材料出庫? 需嚴格按照 “物料領料單 ”、“生產通知單

22、”、“開發部調用單 ”的流程進行操作。? 倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的 BOM（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。? 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好 “物料領料單 ”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。? 超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認 “領用超單 ”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的 “領用超用單 ”，倉庫方可發料。? 開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫 “調用單 ”，并由開發部負責人簽名確認，并

23、經物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。? 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。3、退廠原材料的處理? 需嚴格按照 “退廠物料通知單 ”進行操作。? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。? 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。4、 原材料報廢? 嚴格執行 “報廢單 ”進行操作? 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。? 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。5、成品的收貨及出庫A.?B.?C.? 成品的收貨及入庫 嚴格按照 “

24、成品入庫單 ”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即 QA）提供 QC 報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出貨單 ”進行操作。成品出貨的依據是由營銷部提供 “客戶貨物配送單 ”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。 成品的退貨嚴格按照“成品退貨單 ”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。 客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。五、貨物管理? 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則