1、倉儲管理制度為加強成本核算，提高公司的倉儲基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：  一、 倉庫日常管理  1、倉庫主任、材料員、保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片，財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。購置品、入庫品、合格品、退貨品、報廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機出入庫返修等應分別建賬反映。 2、所有庫管人員必須嚴格按照倉庫管理規程進

2、行日常操作，倉庫保管員對當日發貨的數量明細表及時報送主任辦公室，統計材料員按時進行登記，做到日清日結，確保庫存物料進出及結存數據的正確無誤。 3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫主任必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時進行工作改進和調整。 4、每月必須根椐生產協調部簽字的各單位原材料上提計劃對照倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資積壓的庫存量，力爭做到零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部。 5、根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物

3、資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。 6、倉庫管理人員納入財務部門統一管理，倉庫保管員的具體分工工作有主任和分管領導統一安排和調配。 7、每次設備物品入庫前，當班收貨員應及時通知設備領導，由設備質檢小組人員進行入庫前質量把關，否則，私自入庫造成的質量問題由本人承擔并接受罰款。質檢小組人員不能按時到位驗收的每次處罰設備領導100元（如屬上下班入庫時間，應第二天小組予以補驗）。 二、入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦

4、理出庫的現象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，（質檢小組人員應把設備產品說明書和有關資料轉送設備科備檔）如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理有購貨人自行存放。經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責退貨處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應發票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有

5、效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。 6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由設備科領導填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。 7、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及

6、時補填"入庫單"。 8、有以下情況之一的，保管員有權拒絕辦理材料入庫手續： （1）未經總經理或部門主管領導批準的采購物質； （2）與生產需求計劃或請購單不相符及規格、型號公司生產不能使用的采購物資； （3）規格、型號、價格、品名與合同發票不符合的及不是使用國家規定有效發票的； （4）實際庫存已超最高限額，無采購上提計劃和無領導批準擅自購進的； （5）無領導批準，其他單位人和外來人員向我們推銷的和有關對方出具質檢證明或合格證而沒有出具的； （6）業務員購料后，沒經辦理入庫手續直接交給生產單位使用，后來要求補

7、辦入庫手續的； （7）經設備質檢小組驗收存有明顯質量問題的； （8）外出加工和維修物品未經入庫直接從單位發出，回來后要求辦理入庫的。 三、出庫管理  1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、精礦產品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料、發貨，各生產單位領用的物料必須由當班負責人、班組長（或其指定人員）統一領取，領料人員憑經營部材料員開具的領料單和分管領導簽字后方可向倉庫領料，后勤各部門領取原材料必須由辦公室開據領料單經分管領導批字后方可領取。領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；不是生

8、產應急和特殊情況任何單位或個人不得賒欠，倉管員做到誰經手、誰負責。 2、電機外出修理，必須由設備領導簽字批準及倉庫開據發貨單（由企劃部開據出門證）方可發出，修理驗收入庫后，經辦人必須及時到倉庫換取入庫單和到企劃部抽條。 3、外借物品和社會援助物品的出庫，一律憑總經理親自批準簽字照明方可發貨，任何單位領導無權私自外借（包括各單位設備物品），如總經理不在崗，誰經手外借誰必須直接與總經理聯系，倉庫方可發貨、企劃部方可開據出門證放行。凡不是總經理簽字外借的設備物品，經手人每次罰款100元，并負責追回。 4、各單位以舊換新物品和廢品回收物品，經有關部門檢測沒有再使用價值需要

9、變賣處理的，必須由總經理批準簽字方可出售（企劃部見財務收款證明方可開據出門證放行），任何單位和個人不得私自變賣或私自銷售。否則，如有違反按銷售廢品的原價值雙倍罰款并予以干部考核追究。 5、有下列之一的，保管員有權拒絕辦理材料出庫手續： （1）不是該單位生產應該使用的材料； （2）任何個人要求借用的和外借物品無領導簽字批準的； （3）領料單無領導簽字和設備物品數量、規格、型號與領用不符的； （4）無領料單前來賒欠的及領料單上字據不清或被涂改的； （5）不是單位承包所使用的流程和跨部門開票領取的； （6）明顯超出生產所需的；&#

10、160;（7）沒 （8）不是大修計劃使用材料假冒大修材料領取的； （9）屬“雨季三防”物品和應急救援專業品的； （10）未經勞動人事部開據照明私自領取勞保用品的； （11）未經設備科批準私自開票領取工具的。 四、物資保管  1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分門別類碼放，做到"一完好、二齊整、三清潔、四固存放"。  2、 庫存物質必須完好，無積壓、無損壞、無灰塵、無腐爛、無銹蝕。材料清、數量清、規格標識清。 3、 做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開存放保管，并做好倉庫的防火、防盜、防泄漏管理。 4、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正 。 5、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。 6、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，