1、部門/崗位職責說明和工作流程第一節部門/腳位職責說明一、總經理1、負責公司整體運行，掌握并制定公司總的發展方向和方針政策；2、負責公司重要關系的建立和維護；3、負責公司員工的重要管理（含招聘，辭退）；4、負責公司的資金統籌及運作；5、直接管理公司的財務部、銷售部；6、副總經理、部門經理對總經理負責。二、副總經理1、負責公司工程部，銷售部及綜合部的日常管理。及時協調與其他各部門的關系，及時糾正各部門出現的問題，為各部門正常正確運轉提供指導意見，并認真監督各部門正確貫徹公司意圖；2、負責公司流程化管理的實施及監督，提高公司的整體運營實戰水平。3、負責各部門之間人員的調度；4、負責公司日常運行及員工

2、的日常管理5、負責公司項目實施的安排、技術支持及輔助結算工作。6、管理財務部三、綜合部1、負責公司全年培訓計劃的制定、安排與落實。2、負責公司文化資料的收集、整理、歸檔工作。3、負責公司所有售后服務的跟蹤、回訪工作；負責售后服務系統的建立與維護。4、負責公司中層干部的季度考核工作。5、負責公司人員的招聘工作。6、負責員工考勤。7、負責辦公室衛生及員工著裝規范的考核。8、負責庫房的管理工作。四、財務部1、負責公司的日常資金庫存管理工作；2、負責公司日常資金流入、流出方向的監督、檢查、核算工作；3、負責涉及財務工作的相關部門的溝通及協調工作；4、負責公司內部各部門涉及財務工作的溝通及協調；5、負責

3、公司內外賬務的統一管理，并及時就資金管理問題與總經理進行溝通，并真實、及時反映公司經營情況，做出正確財務狀況分析；6、負責公司各種資質的檢審、取得的工作；7、負責商務部的日常管理。五、工程部1、系統集成項目或是相關的IT服務項目立項時，負責明確項目經理及質量監理；2、系統集成項目或是相關的IT服務項目立項或變更時，負責對任務實施計劃書進行審核；3、負責項目具體進度監控以及相關協調工作；4、負責對本部門項目經理提交的管理文檔和技術文檔的審核；5、與項目管理部有接口工作，保證項目信息及時有效的溝通。六、銷售部1、負責公司的產品銷售以及工程項目信息資源的收集、采集工作工作；2、負責歸集整理客戶關系檔

4、案；3、負責對客戶的日常跟蹤，做好已售產品的客戶資料登記工作；4、負責給經理提供客戶的最新資料，負責提供銷售的意向分析（按月）；5、負責提供銷售的日報、月報；6、負責安排部門人員對售后產品的維修工作；7、負責銷售后的回款（產品銷售賬期為20天，超過賬期的每日按千分之一在工資中扣除滯納金，銷售合同中特別約定賬期的除外。）6、配合工程部做好招投標前期的客戶引導工作；7、匯總政府招投標信息（當月政府采購中的采購信息、中標單位信息以及中標金額等相關內容）。七、商務部1、負責監督公司所售商品及經營行為的合法性；2、負責與渠道、銷售、庫管進行商務溝通，進行所簽合同的比價采購；3、負責參與政府的招投標工作，

5、以及中標后日常手續的辦理。4、負責與本工作相關的資料的登記、歸集、整理及存檔。5、采購應做到貨比三家，擇優選擇及時向渠道銷售人員提供商品變更信息。6、負責采購商品的驗收工作。7、及時了解市場動態，準確的提供當天的價格及庫存情況。八、維修部1、負責公司所銷售產品的售后維修；2、協同做好公司全體員工的技術培訓；3、負責公司所承擔的工程施工，并配合采購負責施工前的預算，配合商務負責施工后的驗收及結算。4、配合商務負責公司施工前方案的制定。第二節崗位工作流程一、綜合部工作流程太原市博瑞恒業科技有限公司一號合劉業務流程綜合部壑理、底訂、門告（電廣版6面文色）1、綜合部、銷售部要洞悉市場最新技術動態；2、

6、針對公司技術單一，技術更新相對貧乏的問題，發揮每個人的專長，督促員工學習新知識，帶動全公司的技術進步；4、綜合部進行60%的客戶回訪，針對回訪情況進行相應的制度調整；5、檢查員工著裝及辦公室環境衛生情況；6、每周進行檔案的整理，及時對需要年檢的資質進行年檢；7、每三個月組織各部門員工進行相應的培訓；8、針對公司人員的情況，進行相應的招聘、面試工作；9、針對公司發生的新問題，在制度上進行相應的調整、修改和完善。流程說明：1、建立庫房帳本，做到物與帳一一對應。2、每月月底30日進行全面盤點，做到贓物統一.3、所有貨品必須第一時間入庫然后再出庫，如沒有入庫，銷售員回到公司后第一時間補辦入庫，否則按貨

7、品價格在錯售員工資中扣除.4、總經理不定時抽查庫房，如有漏洞，按缺貨對庫管進行處罰。三、財務流程圖財務工作流程流程細節說明:a.會計按時計算應交稅金，按時做出月報、季報、年報。每月如實給公司經理報出總賬情況，如實核算公司內部成本，真實反映每月利潤情況，并每月報出公司經營狀況、往來款（應收、應付）及銷售、費用明細表情況。b.出納真實、準確地反映現金、銀行的收支情況，根據已經辦理完畢并審核無誤的收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，保證日清月結。每日結出銀行現金余額。銀行的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢,要隨

8、時掌握銀行存款余額。同時出納要交納公司物業管理費、水電費、電話費，一周兩次向公司經理報出現金、銀行存款的余額情況，以便公司經理及時了解公司狀況，妥善安排資金流向。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過部門經理審核、會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。印章必須妥善保管

9、，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，法人章由會計保管，財務專用章由出納保管。出納要做到收有記錄，支有簽字。c.所有報銷業務，全部憑有效票據，填單必須寫清報銷明細，附原始單據頁數。填單后由部門經理主管、會計審核簽字然后交由總經理簽字后方可報銷。會計有權對不符合報銷要求的報銷單據提出質疑。出納辦理銀行結算，要規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送存銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批、會計加蓋法人章后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必

10、須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。d.所有調入的貨物，盡可能付款時不要當天調貨，當天付款，應確保用戶使用在24小時以上，以保證質量。e.會計要按公司的規定，每月用心核算員工工資，在每月15日之前作出工資表，并報送總經理，由總經理審核后統一發放。f.每日出納、會計、庫管，下班時應與商務部、銷售專職人員核對出入庫數量、金額，為真實反映公司財務狀況打好良好基礎。g.出納、會計所做的所有記賬憑證，雙方均需相互審核，并加蓋雙

11、方的印章。如果是用網銀來轉帳的，要由兩個人來負責，一個管理網銀登錄密碼，一個管理審核轉賬密碼。轉帳時管理網銀登錄的負責轉款錄入，管理審核轉賬的負責審核并確認匯出。以網上銀行方式支付款項，應嚴格執行制單、提交支付、授權批準崗位分設制度,相關經辦人員不得相互間及向第三方透露操作密碼，不得一人完成網上銀行付款的全過程。為保證公司網上銀行資金的安全，銀行出納員和會計應不定期的修改操作密碼。對銀行預留印鑒章、網上銀行上網u盾以及支付密碼器應分別由銀行出納員和會計負責保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章和密碼器.實行網上銀行支付時,應先由出納人員根據憑證逐筆足額辦理支付手續,出納人員操作完成后,由會計

12、分別對憑證'客戶名'客戶賬號'金額等項目進行復核,復核一致后.方能使用U盾進行實際支付.支付流程完畢后,出納應按日期打印出網上銀行支付清單，由財務不定期進行復核.欠條由銷售、庫管根據出庫單審核無誤后交由成本會計統一保管，及時與賬目核對，及時安排相關經辦人催繳。會計審核的欠條內容需填寫完整。h.財務部要嚴格管理發票、收據。建立收據領用登記簿，按月及時裝訂憑證。商務部要隨時整理標書、合同及其他有效資質，并按類別編號裝訂成冊i.財務部、商務部、綜合部及其他部門要特別注意公司所有資料的保密性。保密資料隨時放到指定地點，嚴禁外借或攜帶公司相關資料在其他公共場所或同行公司滯留。j.

13、財務部、商務部、綜合部所有人員因為所處崗位比較敏感，嚴禁同事之間的各種饋贈，嚴禁同行之間的請客、吃飯、饋贈。一經發現，立即自動離崗。k.每天出納要及時告知所到帳的款項，由項目經辦人及時到會計處核銷欠條，并告知出納所收款項的組成，以便出納正確核銷賬務，如果所收款項與出庫不符，要由經辦人說明原因并形成文字性字據，經公司經理同意會計及時調整帳務。四、銷售部流程圖銷售流程圖銷售員訂購電話技術員維護商務訂貨客戶訂貨技術員送貨并安裝技術員收貸款流程注意事項：1、銷售在調貨的過程中，選擇性價比較高的貨品，建立良好的合作關系.2、技術員在售后維護過程中，努力銷售產品，產生連鎖銷售效益；3、銷售主管有計劃、有目標的對市場進行分析、細化，收集侑息（每天第一時間收集政府招標信息）、掌握市場的動態，指導營銷行動；4、每天召開部門營銷會議，確定當天的工作計劃，井跟蹤落實情況，以工作日志的形式記錄；5、關注行業發展動態，上報總經理，組織部門人員積極參加行業博覽會，為銷售更新；6、銷售貨款小件當日銷當日收回，必須簽注收貨單并加蓋公司印章；大宗生意必須簽暑銷售合同，賬期為20天，超過20日不計提成，銷售主管及銷售員