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文檔簡介

1、出納員崗位說明書一、基本信息崗位名稱：出納員所屬部門：財務部物流結算科編制者：人力資源部審定者：財務部總經理二、崗位目的為了保證公司經營活動的正常運轉，根據國家有關政策法規和本公司財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務三、工作關系財務部總經理物流核算經理指揮匯報關系公司內部溝通關系部門崗位頻繁程度（頻繁/經常/偶爾）財務總監頻繁公司各部門員工頻繁公司外部溝通關系單位部門頻繁程度（頻繁/經常/偶爾）外匯管理局綜合部經常銀行結算部門頻繁四、主要職責與工作任務職責一：辦理公司日常的現金業務任務1：辦理現金收付和銀行結算業務任務2：保管庫存現金和各種有價證券任務3：保管有關印章、空白票據和空白支票任務4

2、：上報日現金流量表職責二：編制資金報表，票據審核催收任務1：編制日資金報表、現金盤點表任務2：編制月度銀行調節表任務3：返回及催收業務發票等相關票據，簽發支票任務4：每月裝訂憑證并分類管理工作依據(與該崗位工作緊密相關的規范、制度、標準)：中國遠洋物流公司財務管理辦法、中國遠洋物流公司會計核算管理辦法、大連中遠物流有限公司預算管理辦法、大連中遠物流財務工作規范、大連中遠物流有限公司資金管理辦法、大連中遠物流有限公司各項支出管理辦法、大連中遠物流有限公司租用個人車輛管理辦法、大連中遠物流有限公司通訊費用管理辦法、大連中遠物流有限公司差旅費管理辦法等有關管理辦法、大連中遠物流有限公司財務印鑒保管使用暫行辦法五、工作權力人事權力：財務權力：工作權力：六、工作責任對現金支付的差錯負責七、任職資格教育程度/經驗1 學歷：高中2 專業：財會 3 工作經驗：從事財務工作1年以上4 外語語種與水平：能夠借助工具閱讀本專業的外文資料5 計算機水平：能使用辦公軟件和辦公操作系統，進行文字、圖表、辦公信息的處理業務知識與技能6 業務知識：1 掌握會計基礎知識。2 熟悉財務規章制度。7 技能：1能熟練運用會計電算化。特殊要求8 性別：/9 年齡：/10 政治面貌：

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