1、泓域咨詢 /余甘子項目經濟數據分析目錄一、 項目名稱及建設性質3二、 項目承辦單位3三、 項目定位及建設理由3主要經濟指標一覽表3四、 項目背景分析5五、 社會經濟發展目標5六、 項目工程設計總體要求6七、 股東權利及義務8八、 公司發展規劃11九、 環境保護綜述12十、 項目運營期原輔材料供應及質量管理12主要原輔材料一覽表13十一、 員工技能培訓14十二、 項目總投資15總投資及構成一覽表15十三、 資金籌措與投資計劃16項目投資計劃與資金籌措一覽表16十四、 經濟評價財務測算17十五、 項目盈利能力分析19十六、 償債能力分析20十七、 項目風險對策21十八、 總結23十九、 附表24主

2、要經濟指標一覽表24建設投資估算表25建設期利息估算表26固定資產投資估算表27流動資金估算表27總投資及構成一覽表28項目投資計劃與資金籌措一覽表29營業收入、稅金及附加和增值稅估算表30綜合總成本費用估算表31利潤及利潤分配表32項目投資現金流量表33借款還本付息計劃表34一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱余甘子項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯系人杜xx三、 項目定位及建設理由“十三五”時期最大的挑戰是實現經濟持續較快發展，最強的制約是創新能力不足和人才緊缺，最突出的短板是脫貧攻堅和民生改善，最硬的任務是實

3、現“兩個建成”尤其是全面建成小康社會目標。必須增強憂患意識、責任意識和擔當精神，主動適應新常態，全面把握機遇，沉著應對挑戰，著力在優結構、增動力，揚優勢、補短板上下功夫，努力走出一條新常態下具有廣西特色的發展之路。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8000.00約12.00畝1.1總建筑面積13461.611.2基底面積5200.001.3投資強度萬元/畝295.182總投資萬元4806.692.1建設投資萬元3735.782.1.1工程費用萬元3187.422.1.2其他費用萬元446.772.1.3預備費萬元101.592.2建設期利息萬元36.922.3流動資金萬元1033

4、.993資金籌措萬元4806.693.1自籌資金萬元3299.873.2銀行貸款萬元1506.824營業收入萬元10100.00正常運營年份5總成本費用萬元7849.89""6利潤總額萬元2198.86""7凈利潤萬元1649.14""8所得稅萬元549.72""9增值稅萬元427.12""10稅金及附加萬元51.25""11納稅總額萬元1028.09""12工業增加值萬元3413.97""13盈虧平衡點萬元3171.12產值14回收期

5、年4.9815內部收益率27.49%所得稅后16財務凈現值萬元4081.69所得稅后四、 項目背景分析余甘子又稱為油柑、滇橄欖、庵羅果、余甘等，屬大戟科葉下珠屬植物，其果鮮食酸甜酥脆而微澀，回味甘甜。余甘子可藥食兩用，原產于印度、巴基斯坦、馬來西亞等熱帶地區，目前以印度和我國南方分布面積最大，產量最多。在我國，余甘子在廣西、云南、福建、四川等地區種植廣泛。余甘子富含多種維生素、微量元素、礦物質、超氧化物、有機酸以及酚類化合物等成分，被譽為“超級水果”。近年來，隨著研究的不斷深入，余甘子產品種類逐漸豐富，其應用領域也不斷擴展。五、 社會經濟發展目標保持經濟社會平穩較快發展，提高發展質量和效益，發

6、展平衡性、包容性和可持續性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年，全區地區生產總值和城鄉居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區地區生產總值邁上新臺階，城鄉居民人均收入同步提升。產業支撐更加有力?！叭笮屡d產業”實現快速發展，傳統產業進一步提質增效，初步構建起支撐區域發展的產業新體系。城市品質更加優良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進一步完善，環境質量不斷提升，社會民生持續改善。人民生活更加美好。就業、教育、文化、衛生、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全，初步實現城鄉基本公共服務均等化，人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強

7、。六、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據生產需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產經營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區現有基礎條件，充分利用好現有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區內外道路暢通，方便生產。在建筑結構設計，嚴格執行國家技術經濟政策及環保、節能等有關要求。在滿足工藝生產特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產、節約用地；結構設計要統一化

8、、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業企業設計衛生標準2、公共建筑節能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規范8、民用建筑熱工設計規范七、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分

9、配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律

10、、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提

11、起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政

12、法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損

13、害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。八、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品

14、，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，

15、利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。九、 環境保護綜述本項目選址在交通、通信、供電、供水、規劃等方面具備良好的條件。項目用水來自當地自來水管網，用電來自當地電網，交通、能源均有保障。本項目產生的噪聲及粉塵對周邊居民的影響較小。項目所在地周邊200m范圍內沒有飲用水水源保護區及準保護區、風景名勝區、旅游度假區和自然保護區，無具有歷史、科學、民族意義的保護區，未發現國家及省級重點保護的野生動植物、名木古樹、文物單位。項目選址范圍不屬于限制建設區和禁止建設區，未占用基本農田。故本項目建設符合規劃要求。本

16、項目選址與規劃滿足相符性要求。十、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xx（集團）有限公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、所有原材料及輔助材料，在進廠前必須進行嚴格的質量檢驗，其質量必須符合國家有關標準的要求，為確保最終成品的質量，原輔料購入需進行各項指標的檢測，并按標準程序進行驗收、入庫貯存。2、本期工程項目還可根據具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同期望采購不同的原輔材料，以確保產品質量和滿足用戶需求。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3

17、.4.5.6.7.8.合計.十一、 員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產的重要手段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現場配置和生產工藝流程，并作好單機試車、聯動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員

18、需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企業文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO90

19、00質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業務素質，為企業的發展奠定良好的人力資源基礎。十二、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資4806.69萬元，其中：建設投資3735.78萬元，占項目總投資的77.72%；建設期利息36.92萬元，占項目總投資的0.77%；流動資金1033.99萬元，占項目總投資的21.51%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資4806.69100.00%1.1建設投資3735.7877.72

20、%1.1.1工程費用3187.4266.31%1.1.1.1建筑工程費1674.5534.84%1.1.1.2設備購置費1427.7629.70%1.1.1.3安裝工程費85.111.77%1.1.2工程建設其他費用446.779.29%1.1.2.1土地出讓金230.504.80%1.1.2.2其他前期費用216.274.50%1.2.3預備費101.592.11%1.2.3.1基本預備費45.360.94%1.2.3.2漲價預備費56.231.17%1.2建設期利息36.920.77%1.3流動資金1033.9921.51%十三、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資4806.69萬元，其中申

21、請銀行長期貸款1506.82萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資4806.69100.00%1.1建設投資3735.7877.72%1.2建設期利息36.920.77%1.3流動資金1033.9921.51%2資金籌措4806.69100.00%2.1項目資本金3299.8768.65%2.1.1用于建設投資2228.9646.37%2.1.2用于建設期利息36.920.77%2.1.3用于流動資金1033.9921.51%2.2債務資金1506.8231.35%2.2.1用于建設投資1506.8231.35%2.2.2用于建設期

22、利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十四、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入10100.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=427.12萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎

23、財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用7849.89萬元，其中：可變成本6820.09萬元，固定成本1029.80萬元。正常經營年份項目經營成本7579.24萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加51.25萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=2198.86（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計

24、征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=2198.86×25.00%=549.72（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額2198.86萬元，繳納企業所得稅549.72萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=2198.86-549.72=1649.14（萬元）。十五、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=27.

25、49%。本期項目投資財務內部收益率27.49%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=4081.69（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值4081.69萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資

26、回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=4.98年。本期項目全部投資回收期4.98年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十六、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT

27、）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經營年份利息備付率（ICR）為38.23。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經營年份償債備付率（DSCR）為33.45。根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的

28、償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。十七、 項目風險對策（一）加強項目建設及運營管理本項目的建設采用招標方式選擇工程設計承包商，在保證建設質量的同時，努力降低建設投資和設備采購成本。項目建設按照國家有關規定，招標選擇項目監理，確保項目的建設質量、建設工期和降低項目造價。建成投入運營后，加強管理降低生產成本，構成較大的價格變動空間，以增強企業的市場競爭能力。（二）采取多元化融資方式選擇多種籌集建設資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持行業發展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務投資的比例，從而從根本上降低償債壓力

29、和風險。（三）政策風險對策為應對所得稅優惠、出口退稅政策調整的風險，公司一方面應抓住時機，加大力度實現銷售和收入，加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術研發，保持公司的核心競爭力。（四）市場風險對策1、加強市場開拓。加強市場開發，建立有效的市場開拓網絡和體制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，擴大市場占有率，降低產品成本，以高質量和低成本占領市場。通過以上措施擴大和穩定市場份額，抵御市場變化帶來的風險。2、加大產品宣傳力度，創新營銷手段和方式，開拓新興市場，建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網絡，建立高素質的銷售隊伍。企業計劃通過產品宣傳、博覽會、網絡、媒體等形式，向顧客宣傳、展示公司產品，

30、吸引客戶推動產品銷售，逐步擴大客戶群，以降低市場風險因素的影響。（五）技術風險對策公司將加大對技術研發高投入。項目運營過程中將進一步引進高素質的專業人才，建立高水平的技術研發中心，提供先進的研發條件，加強產學研合作和國內外專家的學術交流，緊跟世界行業的前沿信息，不斷開發掌握新工藝、應用新技術、發展新產品，注重自主創新和自主知識產權管理，不斷增強公司的核心競爭力，以化解各種技術風險和未來技術壁壘的沖擊。（六）資金風險對策密切關注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風險。簽訂產品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對穩定的外幣作為支付貨幣。十八、 總結1、本項目適應國內和國際產業總體

31、前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。十九、 附表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8000.00約12.00畝1.1總建筑面積13461.61容積率1.681.2基底面積5200.00建筑系數65.00%1.3投資強度萬元/畝295.182總投資萬元4806.692.1建設投資萬元3735.782.1.1工程費用萬元3187.422.1.2其他費用萬元446.772.1.3預備費萬元101.592.2建設期利息萬元36.922.3流動資金萬元1033

32、.993資金籌措萬元4806.693.1自籌資金萬元3299.873.2銀行貸款萬元1506.824營業收入萬元10100.00正常運營年份5總成本費用萬元7849.89""6利潤總額萬元2198.86""7凈利潤萬元1649.14""8所得稅萬元549.72""9增值稅萬元427.12""10稅金及附加萬元51.25""11納稅總額萬元1028.09""12工業增加值萬元3413.97""13盈虧平衡點萬元3171.12產值14回收期

33、年4.9815內部收益率27.49%所得稅后16財務凈現值萬元4081.69所得稅后建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用1674.551427.7685.113187.421.1建筑工程費1674.551674.551.2設備購置費1427.761427.761.3安裝工程費85.1185.112其他費用446.77446.772.1土地出讓金230.50230.503預備費101.59101.593.1基本預備費45.3645.363.2漲價預備費56.2356.234投資合計3735.78建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.

34、1建設期利息36.9236.920.001.1.1期初借款余額1506.821.1.2當期借款1506.821506.820.001.1.3當期應計利息36.9236.920.001.1.4期末借款余額1506.821506.821.2其他融資費用1.3小計36.9236.920.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計36.9236.920.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用1674.551427.7685.113187.421.1建

35、筑工程費1674.551674.551.2設備購置費1427.761427.761.3安裝工程費85.1185.112其他費用216.27216.273預備費101.59101.593.1基本預備費45.3645.363.2漲價預備費56.2356.234建設期利息36.9236.925合計3542.20流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產4561.034911.885964.427016.971.1應收賬款2052.472210.352683.993157.641.2存貨1596.361719.162087.552455.941.2.1原輔材料478.91

36、515.75626.26736.781.2.2燃料動力23.9525.7931.3136.841.2.3在產品734.32790.81960.271129.731.2.4產成品359.18386.81469.70552.591.3現金364.88392.95477.16561.361.4預付賬款547.33589.43715.73842.042流動負債3888.944188.095085.535982.982.1應付賬款1400.021507.711830.792153.872.2預收賬款2488.922680.383254.743829.113流動資金672.09723.79878.8910

37、33.994流動資金增加672.0951.70155.10155.105鋪底流動資金1368.311473.561789.332105.09總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資4806.69100.00%1.1建設投資3735.7877.72%1.1.1工程費用3187.4266.31%1.1.1.1建筑工程費1674.5534.84%1.1.1.2設備購置費1427.7629.70%1.1.1.3安裝工程費85.111.77%1.1.2工程建設其他費用446.779.29%1.1.2.1土地出讓金230.504.80%1.1.2.2其他前期費用216.274.50%1

38、.2.3預備費101.592.11%1.2.3.1基本預備費45.360.94%1.2.3.2漲價預備費56.231.17%1.2建設期利息36.920.77%1.3流動資金1033.9921.51%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資4806.69100.00%1.1建設投資3735.7877.72%1.2建設期利息36.920.77%1.3流動資金1033.9921.51%2資金籌措4806.69100.00%2.1項目資本金3299.8768.65%2.1.1用于建設投資2228.9646.37%2.1.2用于建設期利息36.920.77%2.1.3

39、用于流動資金1033.9921.51%2.2債務資金1506.8231.35%2.2.1用于建設投資1506.8231.35%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入6565.007070.008585.0010100.002增值稅261.69285.32356.22427.122.1銷項稅853.45919.101116.051313.002.2進項稅591.76633.78759.83885.883稅金及附加31.4034.2442.7551.253.1城建稅18.3219.97

40、24.9429.903.2教育費附加7.858.5610.6912.813.3地方教育附加5.235.717.128.54綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費4201.654524.865494.476464.082工資及福利費356.01356.01356.01356.013修理費110.08110.08110.08110.084其他費用649.07649.07649.07649.074.1其他制造費用41.0641.0641.0641.064.2其他管理費用44.5044.5044.5044.504.3其他營業費用563.51563.51563.51563.515經營成本5316.815640.026609.637579.246折舊費192.21192.21192.21192.217攤銷費4.614.614.614.618利息支出73.8373.8373.8373.839總成本費用5587.465910.676880.287849.899.1其中：固定成本1029.801029.801029.801029.80