1、* 年物資采購情況自查報告市公司：為認真貫徹落實 * 商業物資采購管理辦法文件精神，加 強對物資采購工作的管理監督， 全面規范物資采購行為， 按照 * 關于上報 * 年度物資采購工作自查總結報告的通知要求及工 作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組, 從“管理制度、決策程序、實施過程、監督管理”四個環節對* 年度的物資采購工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下：一、基本情況財務賬面反映 ,* 年開展物資采購 154 筆、金額 1496.89 萬 元（其中：省市局采購項目 59 筆、金額 1080.75 萬元，縣公司 采購項目 133 筆、金額 416.14 萬元），全部由省市公司集中采購 或

2、由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由 承辦部門購進，合規率為 100%。具體情況如下：（一）* 配套的各類物資采購情況。開展 * 配套物資采購 11 筆、金額 452.79 萬元，其中： * 。以上項目全部納入了市公司 集中采購范圍 , 不存在私自和超范圍采購現象。（二）交通工具采購情況。采購交通工具 1 筆，即購置 * 市 場管理用小汽車 4 輛、金額 42.82 萬元，此項目納入省公司集中 采購范圍，不存在私自和超范圍采購現象。（三）一般設備及辦公自動化設備情況。采購 62 筆、金額 716.46 萬元，其中：倉儲設備 9 批，金額 148.64 萬元；施肥機 2 臺，金

3、額 1.6 萬元；基礎設施機器設備 3 批，金額 411.18 萬元； 空調 82 臺，金額 15.35 萬元；消防設備 7 批，金額 30.78 萬元； 健身設備 1 批，金額 8.59 萬元；辦公設備 38 筆，其中臺式電腦 14 臺、打印機 8 臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2 批，辦公家具 4 批，其他辦公設備 28 批，金額共計 100.32 萬元，以上 物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和 采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。（四）燃料采購情況。 全年采購油料 13 筆、金額 26.9 萬元 , 定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經過

4、市場綜 合考察后確定 , 程序符合規定。（五）其他批量在 1 萬元以上的物品采購 105 筆、金額 257.92 萬元，即辦公耗材 13 批，金額 15.92 萬元；勞保用品 3 批，金 額 89.6 萬元；福利性實物 30 批，金額 97.82 萬元；紀念品及各 種宣傳品 3 批，金額 1.8 萬元；業務招待煙 51 批，金額 52.78 萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購 方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。二、物資采購“四個環節”自查情況 自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問 題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監督管理四個

5、方 面進行了規范。（一）制度建設方面。組織專門人員從物資采購“制度、決 策、實施和監督”四個環節，結合縣公司實際，認真研究出臺了 物資采購工作規程，并廣泛征求意見，出臺了 * 縣公司物資采 購管理工作規程 ，形成完整的管理制度體系。（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照 物資采購決策流程進行決策，即：1、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的 類別在上年末分別經經理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理 委員會等決策機構批準，經預算管理委員會審定納入年度預算范 圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織采購活動。在預算范 圍內的采購事項，按以下程序進行審批：（ 1）提出采購申請

6、。由縣公司組織采購的項目，需求單位 或承辦部門根據工作需要，填報購置預算，按縣公司財務開支管 理辦法和預算管理辦法逐級提報領導或預算管理委員會研究。屬 全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預 算委員會審核后，提報市公司資金預算管理委員會。（ 2）預算項目審批。按照授權范圍，由經理或資金預算管 理委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金額 范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構進 行集中采購。2、采購結果審批決策程序。采購金額低于10 萬元（不含） 的，由需求單位或承辦部門提報經理批準；采購金額超過 10 萬 元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資

7、采購領導小組集體 研究決定。（三）過程控制方面。經市、縣級預算委批復的物資采購項 目，納入正常的物資采購程序。 物資采購比價小組負責組織實施， 通過招標或比價等采購方式，擬定供應商，采用張貼公告的形式 公示三天后，報主要領導批準后，確定成交供應商，由需求單位 或承辦部門負責簽約，并有關部門負責驗收入庫，財務部門負責 結算付款。（四）監督管理方面。全年的采購活動均接受了紀檢監察、 審計等部門和社會監督。即，紀檢監察部門按照 * 招標采購 活動廉政監督工作暫行規定實施全過程監管，定期或不定期對 縣公司物資采購工作進行檢查；縣公司對招標或比價結果實施公 示制度。即，除涉及企業商業秘密外，招標或比價活動結束后， 三天內采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電 話，接受群眾監督，公示內容包括供應商、采購數量、金額等， 公示期不少于 3 天。三、管理建議 為進一步優化企業經營管理環境，維護良好的經營管理秩 序，促進企業健康順利發展，健全完善內部監管機制。在今后物 資采購工作中，我們將進一步總結工作經驗，針對在工作開展過 程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經營管理的需要。實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集 中采購事項于月初及時報送到物資