1、固定資產投資估算表附表: 1 單位:萬元序號工程或費用名稱估算價值 （萬元）占總投資%建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計第一部分 工程費用68292287080003049982.46%1土建工程4976497613.45%2生產線設備1853225002435365.85%3附屬設施3703701.00%第二部分 工程建設其他費用000156015604.22%1廠區綠化、硬化1601600.43%2前期勘查費用2002000.54%3勘察設計費4004001.08%4工程監理費00.00%5運輸費用8008002.16%第三部分 預備費309030908.35%第四部分 建設期利息

2、183618364.96%第五部分 鋪底流動資金00.00%總 計866522870800465036985100.00%流動資金估算表附表: 2 單位：萬元序號 項 目 年 份周轉次數2345678910合 計生產負荷（%）501001001001001001001001001流動資產183128422842284228422842284228422842245701.1應收帳款752781081081081081081081081070091.2存貨115418441844184418441844184418441844159081.2.1原材料7106212212212212212212

3、21221218061.2.2燃料710119519519519519519519519516621.2.3在產品748672872872872872872872872863081.2.4產成品846170970970970970970970970961331.2.5其他01.3現金11.515018818818818818818818818816532流動負債20740840840840840840840840834682.1應付帳款720740840840840840840840840834683流動資金162424352435243524352435243524352435211024自

4、有流動資金1624811000000024355流動資金本年度增加額1624811000000024356流動資金償還007利息0000000000投資計劃與資金籌措表附表: 3 單位：萬元序號 項 目 年 份12345678910合 計生產負荷（%）0501001001001001001001001001總投資37585162481100400191.1固定資產投資36985000000000369851.2建設期利息6000000000006001.3流動資金01624811000000024352資金籌措37585162481100400192.1自有資金16985-9912-1025-

5、1680-130530632.1.1用于流動資金016248110024352.2借款2060011536183616801305369562.2.1長期借款（本金及建設期利息）20600115361836168013059245301200385302.2.2流動資金借款0000002.2.3其他短期借款0借款還本付息計算表附表: 3-1 單位：萬元序號 項 目 年 份12345678910合 計生產負荷（%）501001001001001001001001001借款及還本付息1.1年初借款本息累計2060030600279922174915407882520015895891.1.1本金2

6、000030600279922174915407882520015895891.1.2建設期利息600000000006001.2本年借款2000010000000300001.3本年應計利息600153618361680130592453012085301.4本年還本260862436342658168241412300111.5本年付息153618361680130592453012079302償還能力260862436342658168246996725773347334575202.1未分配利潤24638813981421944624853511451915191371382.2折舊2

7、28722872287228722872068206820682068197082.3攤銷7575757575757575756752.4其他資金3本年節余資金26083635100239243173584573347334275104累計節余資金26086243634265816824699612842201762751027510總成本費用估算表附表: 4 單位：萬元序號項目 年份2345678910合 計生產負荷（%）501001001001001001001001001外購原材料74414871487148714871487148714871487126402外購燃料動力7041366

8、1366136613661366136613661366116343工資及福利費129412941294129412941294129412941294116424修 理 費37037037037037037037037037033295折 舊 費228722872287228722872068206820682068197086攤 銷 費7575757575757575756757利息支出15361836168013059245301200079308研發費用4183838383838383837019管理費用248495495495495495495495495420810銷售費用2895

9、78578578578578578578578490911總成本費用7586987097139339895883457935781578157737511.1 固定成本3268380438043804380435863586358635863282711.2 可變成本4318606559095534515447594349422942294454812經營成本36885672567256725672567256725672567249062外購原料費估算表附表4-1：單位：萬元序號 項 目 年 份12345678910合 計一原料費743.514871487148714871487148714

10、87148712639.51.1煤矸石數量(萬噸） 4.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 68單價(元/噸) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 金額（萬元）2004004004004004004004004003400進項稅(萬元）00000000001.2粉煤灰數量(萬噸） 54.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 918單價(元/噸) 10.00 10.00 10.00 10.00 1

11、0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 金額（萬元）540108010801080108010801080108010809180進項稅(萬元）00000000001.3添加劑數量(萬噸） 0.175 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 2.975單價(元/噸) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 金額（萬元）3.57777777759.5進項稅(萬元）00000000001.4進項稅額合計0000000000二漲價費（萬元）0三外購材料合計743.514871

12、48714871487148714871487148712639.5外購燃料動力費估算表附表:4-2單位：萬元序號 項 目 年 份12345678910合 計一燃料動力費1.1電 數量（萬度） 600112011201120112011201120112011209560 單價（元/度） 0.490.490.490.490.490.490.490.490.49 金額(萬元) 2945495495495495495495495494684 進項稅（萬元） 00000000001.2水 數量（萬噸） 183535353535353535298 單價（元/噸） 2.502.502.502.502.5

13、02.502.502.502.50 金額(萬元) 458888888888888888745 進項稅（萬元） 00000000001.3天然氣 數量（萬噸） 408080808080808080680 單價（元/噸） 3.003.003.003.003.003.003.003.003.00 金額(萬元) 1202402402402402402402402402040 進項稅（萬元） 00000000001.4油 數量（噸） 7001400140014001400140014001400140011900 單價（元/噸） 350035003500350035003500350035003500金

14、額(萬元)2454904904904904904904904904165 進項稅（萬元） 00000000001.5進項稅合計0000000000二漲價費（萬元）0三外購燃料動力合計7041366136613661366136613661366136611634工資與福利估算表附表:4-3單位：萬元序號 項 目 年 份112345678910一生產工人人數（人）0180180180180180180180180180平均工資（元/人）3500350035003500350035003500350035003500總額（萬元）0756756756756756756756756756二輔助工人人數

15、（人）16161616161616161616平均工資（元/人）2500250025002500250025002500250025002500總額（萬元）20484848484848484848三技術人員人數（人）9999999999平均工資（元/人）4000400040004000400040004000400040004000總額（萬元）1843.243.243.243.243.243.243.243.243.2四管理工人人數（人）16161616161616161616平均工資（元/人）4000400040004000400040004000400040004000總額（萬元）3276

16、.876.876.876.876.876.876.876.876.8五工資及各類保險總額911201.21201.21201.21201.21201.21201.21201.21201.21201.2六福利費（10%）792.492.492.492.492.492.492.492.492.4七工資上漲費八合計98129412941294129412941294129412941294 固定資產折舊、無形資產及遞延資產攤銷費計算表附表:4-4 單位：萬元序號 項 目 年 份殘余率折舊年限2345678910生產負荷（%）501001001001001001001001001房屋及建筑物5%257

17、9421.1折舊費3023023023023023023023023021.2折舊費累計3026049051207150918112112241427161.3固定資產凈值7640733870366734643361315829552752262機器設備5%15278932.1折舊費1767176717671767176717671767176717672.2折舊費累計17673533530070668833105991236614132158992.3固定資產凈值2612624360225932082719060172941552713761119943運輸工具5%511503.1折舊費21

18、92192192192193.2折舊費累計21943765687410933.3固定資產凈值932713495276584固定資產合計369854.2折舊合計2287228722872287228720682068206820684.3凈值合計346983241130124278372555023425213561928817220遞延資產攤銷估算表 序號項 目折舊項目分析期年限34567891011一遞延資產攤銷原值 10750750750750750750750750750攤消額757575757575757575凈值67560052545037530022515075銷售收入和銷售稅金及

19、附加估算表附表: 5 單位：萬元序號項目 年份產量 （萬方）單價（元）2345678910合計生產負荷（%）50%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入100825016500165001650016500165001650016500165001402501.1建筑陶料90165742514850148501485014850148501485014850148501262251.2園林陶料616549599099099099099099099099084151.3水處理陶料416533066066066066066066066066056102營業稅金及

20、附加27754354354354354354354354346192.1增值稅24048148148148148148148148140852.2城市維護建設稅1734343434343434342862.3教育附加費1212121212121212121082.4水利建設基金81717171717171717140財務現金流量表附表: 6 單位：萬元序號 項 目 年 份12345678910合 計生產負荷（%）050100100100100100100100100一現金流入825016500165001650016500165001650016500207841445341產品銷售收入825

21、016500165001650016500165001650016500165001402502回收固定資產余值184918493回收流動資金24352435二現金流出369855686854777767869796481188220825082501076654固定資產投資369850369855流動資金1624811000000024356經營成本368856725672567256725672567256725672490627銷售稅金及附加27754354354354354354354354346198所得稅971522156116551750190320062036203614564

22、9所得稅后凈現金流量-3698525647953872486318536838282808250125343686910所得稅后累計凈現金流量-36985-34421-26468-17744-9113-57778051608524335368693686911所得稅前凈現金流量-3698526609475102861028610286102861028610286145705143312所得稅前累計凈現金流量-36985-34324-24850-14564-427960071629226578368635143351433指標計算所得稅后所得稅前內部收益率IRR19.23%23.75%凈現值N

23、PV(ic=12%，萬元)14194.3125419.15投資回收期(年）6.075.42損 益 表附表:7 單位：萬元序號項目 年份2345678910合 計生產負荷（%）501001001001001001001001001銷售收入825016500165001650016500165001650016500165001402502營業稅金及附加27754354354354354354354354346193總成本費用758698709713933989588345793578157815773754利潤總額38660886244661969997613802281428142582555

24、彌補以前年度虧損6應納所得稅額38660886244661969997613802281428142582557所得稅9715221561165517501903200620362036145648稅后利潤29045664683496452495709601761076107436919可供分配利潤290456646834964524957096017610761074369110盈余公積金43685702745787856902916916655411應付利潤000000000012未分配利潤246388139814219446248535114519151913713813累計未分配利潤24641278108123271678921642267