1、目錄1一、項目名稱二、籌建新廠的依據及市場預測三、產品范圍與生產能力四、新廠址及場地面積五、環境保護六、投資估算七、資金來源八、經營模式與經濟分析九、預計投資回收期 十、盈虧平衡分析 十一、資金投入計劃 十二、管理人員及作業人員配置2一、 項目名稱在天津建一座年產約10萬噸鋼結構產品的新廠，該廠命名 為“天津斯帝爾鋼結構有限公司” 。二、 籌建新廠的依據及市場預測1、天津二十冶金建設有限公司概況（簡稱天津二十冶）。天津 二十冶是國有大型綜合性施工企業;具有冶煉工程施工總承包一 級資質和房屋建筑工程施工總承包二級資質，具有鋼結構工程 （制、安）、地基與基礎工程、爐窯工程、冶煉機電設備安裝工 程等

2、四個專業承包一級資質；下設土建、工業筑爐、機電設備安 裝、金屬結構制作、 鋼結構安裝等7個工程公司和一個建筑研究 所。公司于2001年在天津市注裁冊，注冊資本金5091萬元，擁 有各類專業技術及管理人員1800人，各類施工機械1050臺（套）。 公司1997年通過GB/T19002ISO9002質量體系認證，連續3年獲“天津市先進施工企業”稱號。二十冶鋼結構制造總廠 （現隸屬于天津二十冶） 位于河北省 沙河市，已建廠近35年，有著廣泛的產品業績。該廠擁有從事 鋼結構生產的專業過硬、 經驗豐富的技術管理人員和素質較高的 技術工人隊伍，具有各類型鋼結構產品詳圖設計、工藝方案編、 技術管理和生產組織

3、的豐富經驗， 社會信譽良好。 鋼結構制造總 廠集詳圖設計、 計量、檢實驗、技工培訓（國家認可的培訓資質） 、 加工制作于一體，于1997年通過GB/T19002ISO9002質量體 系認證，具有完善而且運行正常的質量體系;2006年3月二十冶 鋼結構制造總廠通過了鋼結構制造業特級資質認證（目前國內 為數不多）。這為新廠的籌建奠定了堅實基礎并提供了巨大的無 形資產。但是，由于沙河市地理位置偏僻，市場信息受限，加之 現有廠房及設備比較陳舊， 綜合考慮二十冶鋼結構制造總廠已經 難以適應目3前天津二十冶以天津市為中心的經營格局。2、天津二十冶鋼結構制作任務現狀。天津二十冶今后每年 將完成建安工作量在3

4、0億元以上，每年承攬的工程項目中，各 類鋼結構制作總量在10萬噸以上。由于現鋼結構總廠加工生產 能力有限， 加之廠址距天津市較遠， 所以除部分鋼結構制作任務 自行完成外， 還需委托外單位加工制作或在各個工地零星加工制 作，使工期、質量以及經濟效益都受到影響，為此，天津二十冶 一直謀求在天津市建設一座有一定規模的鋼結構制造廠， 以增強 公司施工生產能力和市場競爭力。我公司現有施工生產任務30億元以上，其中鋼結構制作總量約10萬余噸，這些制作任務都 將在近1年內完成。3、天津及周邊地區鋼結構市場。根據天津市“十一五”計 劃安排， 市內工業企業將陸續遷出市區， 在濱海新區工業區內重 新建廠。 隨著城

5、市功能的提升，基礎設施和民用建筑項目逐漸增 多，高層建筑、工業廠房、超市、商業網點、體育場館等大多采 用鋼結構形式。 現代農業及花卉、 蔬菜日光溫室大棚等也逐漸推 廣輕鋼結構的形式。特別是近年來，天津市地鐵、輕軌、海上石 油及其它市政工程鋼結構制造任務量逐年增加。 “十五”期間比“九五”期間增加了50%左右。據統計， 全國較大的鋼結構制造 公司天津市還幾乎沒有。與此同時，2002年1月28日，天津市 政府頒布了 天津市墻體材料革新和建筑節能管理規定 ，該規 定明確提出自2003年7月1日起全面禁止使用實心粘土磚， 大力推廣發展鋼結構、承重復合墻體結構等新型建筑結構體系。 這說明天津及周邊地區鋼

6、結構產品市場潛力很大。4、北京申奧成功，將帶動京津地區鋼結構產品尤其是體育 場館的新型鋼結構產品生產將會大幅度增加，市場前景廣闊。45、電力系統火力發電廠承重結構、 汽輪機廠房等均為鋼結 構框架。國內五大鍋爐廠每年鋼結構制作量大約50多萬噸，每 年基本固定承包給二十冶鋼結構制造總廠6至7萬噸左右。五大 鍋爐廠中，哈爾濱鍋爐廠、東方鍋爐廠、北京鍋爐廠、武漢鍋爐 廠已與二十冶合作近20年，建立了相互依托、相互信賴的合作 關系。因此、新廠的投建，必將進一步提高鍋爐鋼結構市場的占 有率。6、國家環渤海開發、尤其天津濱海開發區的形成，使得天 津具有廣闊的地域優勢、 市場優勢和人才優勢， 新廠的發展具有

7、廣闊的前景。 未來的新廠在從事現有鋼結構構產品的同時可以介 入橋梁鋼結構、工藝鋼結構、幕墻工程、輕質屋面工程、輕質墻 體工程等。這些領域及其產品都將為新廠帶來豐厚的利潤回報。總之， 在鋼結構產品市場看好的情況下， 在天津市建設一座 生產設備一流，制作工藝先進，年產10萬噸左右的鋼結構制造 廠是切實可行的。三、 產品范圍與生產能力1、新廠產品范圍： 新廠產品范圍原則上以重鋼為主，輕鋼為輔，輕重結合。新 廠的加工能力、 產品定位要面向市場、 適應市場、 適當超前市場。2、產品類型份額比設想為：1建筑鋼結構（輕鋼結構、工業廠房、高層鋼結構等）約占50%（約5萬噸）；2火電鍋爐鋼結構、汽輪機廠房等約占

8、20%（約2萬噸）；3體育場館的空間鋼管結構、網架結構等約占15%（約1.5萬噸）；4工藝鋼結構（冶金設備的高爐、熱風爐等）、非標設備鋼結構等約占15%（約1.5萬噸）。即新廠設計生產能力為：10萬噸/年。53、新廠生產能力簡介： 如平面示意圖所示新建廠分重鋼生產區和輕鋼生產區（包 括大型構件生產區）及成品和材料存放場地：1）、1區（重鋼生產區基本布局）：該加工區主要制作單件2070噸較大構件。1加工區由5X30nX345m廠房分5個跨和一個露天跨組成，露天跨的一部分作為原材料堆放場，E跨為成品涂裝跨，A、B、C、D為4個加工制作跨。廠房面積:30mX5X345口口= =51750命命露天 跨

9、:55mX1X345m=18975m合計:70725m22主要設備及用途：A跨：16噸電動雙梁吊2臺，10噸電動雙梁吊2臺，管結構加工 制作跨;同時布置H型鋼生產線1條；配置與重鋼生產區配套的 加工設備。B跨：16噸電動雙梁吊2臺、10噸電動雙梁吊2臺，中型H型鋼加工跨：包括H型鋼生產線2條。配置2臺H型鋼組立機，4個門式自動焊機,1臺H型鋼矯直機，1臺冷鋸，1臺三維鉆床。C跨：20噸電動雙梁吊2臺、16噸電動雙梁吊2臺，重型H型鋼 加工跨：包括重型H型鋼生產線1條。配置1臺H型鋼組立機，2個門式自動焊機,1臺H型鋼矯直機，1臺冷鋸，1臺三維鉆床。D跨：32噸電動雙梁吊2臺、20噸電動雙梁吊2

10、臺，箱型加工及 重型跨：包括一條箱型自動組裝、焊接 生產線和單重 在1070噸之間構件的加工制作；E跨：20噸電動雙梁吊2臺、16噸電動雙梁吊2臺；本跨地區為 除銹和涂裝車間。6露天跨：20/5tX35m露天龍門吊2臺,32/10tX35m露天龍 門吊2臺。制作設備詳見： 年產10萬噸鋼結構設備清單 設備布置見：工廠平面布置圖2）、H區（輕鋼生產區；包括大型構件生產區）基本布局：該加工區主要制作單件20噸以下輕型構件和個別單件70噸 以上構件。1加工區由4X24nX228m+1X30nX228m廠房分5個跨和兩個 露天跨組成，露天跨的一部分作為原材料堆放場，E1跨為成品涂裝跨，A、B、C、D為

11、4個加工制作跨。廠房面積:24mX4X228m+1x 30mX 228口口= =28728命命露天跨：(21m+2X7m)X228m=7980m跨，(24m+2X8m)X228m=9120rm一跨， 合 計:45828m22主要設備及用途：A1跨 ：5噸電動雙梁吊2臺，10噸電動雙梁吊1臺，網架加工制 作跨；同時布置輕型H型鋼生產線1條；配置與輕鋼生產區配套 的加工設備。B跨：5噸電動雙梁吊3臺，輕型H型鋼加工跨：包括H型鋼生 產線1條。配置1臺H型鋼組立機，2個門式自動焊機,1臺H型 鋼矯直機，1臺冷鋸。C跨：10噸電動雙梁吊3臺，輕型H型鋼加工跨：包括輕型H型 鋼生產線2條。配置2臺H型鋼

12、組立機，4個門式自動焊號機,1臺H型鋼矯直機，1臺冷鋸，1臺三維鉆床。D跨：20噸電動雙梁吊2臺、10噸電動雙梁吊1臺，箱型梁加工 及大構件零部件的加工跨:包括一條箱型自動組裝、 焊接 生產線和大構件零部件的加工；E1跨：710噸電動雙梁吊3臺；本跨為除銹和涂裝車間。露天跨：(21m+2X7m)X228m=7980m2一跨，該跨布置10tX21m露天龍門吊三臺。(24m+2X8m)X228m=9120m2一跨，該跨布置90/32tX24m露天龍門吊兩臺。3)、山區：成品和材料存放場地。制作設備詳見： 年產10萬噸鋼結構設備清單 設備布置見：工廠平面布置圖。四、新廠址及場地面積 新廠址定在天津市

13、寧河縣工業開發區內，北側（300m處）為津蘆公路和112高速（津寧高速規劃路） ，東側為京哈鐵 路，交通十分方便。廠址選擇得到了北部寧河縣政府及寧河縣開發區管委會的 大力支持，土地使用及水電接入都可順利解決。新廠占地面積暫定為343.5畝。五、環境保護 新廠的產品加工生產過程基本上屬于一種物理加工過程， 基 本不產生廢水、廢氣、廢物等污染物質。生產過程振動噪聲廠房 外低于工業區標準80分貝，故本企業無污染環境問題，環保措 施均按常規處理。六、投資估算： 計劃固定資產投資約為31000萬元。設備投資9800萬元（參見附表） ；廠房為鋼結構廠房，建筑面積為80478吊吊, ,每m造價按1000元計

14、算約為8000萬元（包括地坪、 水、電、氣）；露天跨：36075m2每m造價按200元計算（包括地坪、水、電、氣、吊車軌道及其 基礎）約為721萬元；合計約為：8721萬元。3其他土建費用：535萬元。廠內室外道路，約30000 m2（長 約2584m,）8計算，約360萬元；廠內室外廣場：5000 m2，約60萬元；新廠圍墻總長按2540m,高2.5m計算約115萬元。4辦公大樓（含精裝修）：B*L*H=30m*90m*3=8100m每m按2000元計算約為1620萬元；綜合服務樓及其它：按4320彳彳，每m按1670元計算約為720萬元；小計：2340萬元。5靠近規劃高壓線一端的三角地處：

15、計劃投資1000萬元。6廠區綠化、廠區照明、辦公設備、辦公用品、交通工具等：1000萬元。7新技術、新產品、新設備開發：2000萬元。8流動資金：5604萬元。七、資金來源： 天津二十冶金建設有限公司和中國第二十冶金建設公司天津公司房產開發公司合資建設。八、經營模式與經濟分析：（一）、新建結構廠是獨立法人單位，實行股份制經營，獨立 經濟核算。（二）、按照現代企業制度運作，實行董事會領導下的經理 負責制， 根據需要設置必要的管理機構， 聘用管理人員和作業人 員。（三）、董事會成員5人，按出資比例組成；經營、生產、 管理主要由天津二十冶（現有鋼結構制造人員）承擔。9（四）、經濟效益分析： 按年產1

16、0萬噸鋼結構進行估算。1、鋼結構原材料單價：建筑鋼結構噸單價 訂單比 份額單價（加7%消耗）原材料：4150元/噸X50%=2075元/噸火電鍋爐鋼結構（加7%消耗）原材料：4350元/噸X20%=870元/噸管結構、網架（加7%消耗）原材料：4600元/噸X15%=690元/噸工藝結構、非標結構（加10%消耗）原材料：4600元/噸X15%=690元/噸原材料綜合單價，小計：4325元/噸 再平均加90元/噸到廠運輸費 則原材料綜合平均到加工廠的單價為：4415元/噸2、鋼結構綜合單價：建筑鋼結構單價 訂單比 單價份比（輕鋼、廠房、高層） ：5950元/噸X50%=2975元/噸火電鍋爐鋼結

17、構 ：6300元/噸X20%=1260元/噸無縫管結構、網架；8200元/噸X15%=1230元/噸工藝結構、非標結構；8200元/噸X15%=1230元/噸綜合單價：6725元/噸3、銷售收入預測(1)、預測數據10年產量100000噸；鋼結構制作單價：6725元/噸；(不包含運輸和安裝)(2)、預測總收入67250萬元100000噸X6725元/噸=67250(萬元)(3)、成本費用預測1管理費690萬元包括：行政管理部門職工工資：430萬元、辦工費：20萬元、機 關水電費：12萬元、行政管理部門職工及工資附加費228萬元。2營銷費用550萬元按銷售毛利5%計提(鋼結構制作單價減材料費)

18、。3設備折舊及大修費用1400萬元。4人工費及人工附加費：4000萬元a、人工費100000噸X260元/噸=2600萬元b、附加費100000噸X140元/噸=1400萬元5除銹、涂裝成本：2400萬元100000噸X240元/噸=2000萬元6主材成本：43250萬元100000噸X4325元/噸=43250萬元7輔材費：3370萬元依據現行采購價格確定每噸耗用輔材費337元；100000噸X337元/噸=3370萬元118水電費：100000噸X75元/噸=750萬元9預測應交稅金應交增值稅3600（萬元）100000噸X360元/噸=3600（萬元）+：共計：60010萬元4、 每年稅

19、前利潤總額7240萬元總收入-總成本=67250萬元-60010萬元=7240萬元5、 每年稅后凈利稅后凈利=7240X（1-33%）=4850.8（萬元）九、預計投資回收期新廠2007年9月正式投產時投入資金積累將達到31000萬元；預計投資回收期二二投資額+平均每年凈利潤=31000-4850.8=6.4（年）十、盈虧平衡分析：（一） 盈虧平衡產量1、全年固定成本 6640 萬元，包括：管理費； 營銷費用； 折舊費；人工費等。2、變動成本總額 53370 萬元，其中主材成本 43250 萬 元；輔材成本 3370 萬元；水電費 750 萬元；增值稅 金 3600 萬元；涂裝成本 2400

20、萬元。3、單位變動成本 5337 元 /噸。12單位變動成本=53370 萬元+ 10 萬噸=5337 元/噸4、制作單價 6725 元/噸（加全平均單價）見八、4、（2）固定成本盈虧分界點=-制作單價一單位變動成本664000006725-5337=47839 噸（二） 盈虧平衡單價已知：單位變動成本 5337 元，年產量 100000 噸，全年固定 成本 6640萬元。利潤=（制作單價-單位變動成本）X 年產量-固定費用 設銷售單價為 X;利潤為零0= （X-5337 ）X100000-66400000, X=6001 元/噸即：當年銷售量為 10 萬噸時，平均制作單價6001 元/噸時，

21、盈虧保持平衡。十、資金投入計劃按建廠施工階段計劃注入資金由以下各部分組成1、籌建準備及設計階段：包括臨時辦公設施、設計費、土建開工費、設備考察、設備預訂：8000萬元2、施工及設備訂購階段：（2006年11月一2007年4月） 包括廠室內外道路、廣場、圍墻、基礎、鋼結構制作、設備訂購：12000萬元3、安裝調試階段：（2007年5-9月）13包括鋼結構、廠房頂板、側板及生產設備的安裝與調試：5000萬14以上費用總投入到正式投產預計：25000萬元。十二、管理人員及作業人員配置:人員配置詳見：管理及作業人員編制表附表管理及作業人員編制序 號崗位名稱宀口 疋員 人數備注企業總定員600一管理人員

22、1001總經理12副總經理23三總師3總工程師、總經濟師、總會計師各一人4辦公室55營銷部206財務、人事157質量技術設備部15企業管理、質量管理、設備管理8生產工藝部15生產管理、工藝管理9物資部6物資采購、物資管理10車間主任、車間管理18二生產作業人員5001鉚工、劃線1802電焊工、氣焊工1803吊車操作工、起重工604特種設備操作工105維修工10電工、鉗工、管工6質量檢查員20專檢員、無損檢測人員、試驗人員157警衛人員68食堂、后勤69涂裝工2010成品管理員8附表二年產10萬噸鋼結構主要設備清單（以國產設備為主，因國外設備昂貴）序 號設備名稱型號（性能）數量（臺）參考價格（萬元）1橋式起重機Q3210X28.5m2140 12橋式起重機Q20/5tX28.5m6300)3 I橋式起重機Q16/3tX28.5m836014橋式起重機Q10tX28.5m41505 :橋式起重機Q20/5tX22.5m29016 1橋式起重機Q10tX22.5m824017龍門吊90/32tX24m25208 :龍門吊20