1、貨幣資金審定表被審計單位： 項目： 貨幣資金審定表 編制： 日期： 索引號： 財務報表截止日/期間： 復核： 日期： 項目名稱期末未審數賬項調整重分類調整期末審定數上期末審定數索引號借方貸方借方貸方庫存現金 銀行存款 其他貨幣資金合計 調整分錄：內容科目金額金額金額金額 審計結論： 庫存現金監盤表被審計單位： 項目： 庫存現金監盤表 編制： 日期： 索引號： 財務報表截止日/期間： 復核： 日期： 檢查盤點記錄實有庫存現金盤點記錄項目項次人民幣美元×幣面額人民幣美元×幣張金額張金額張金額上一日賬面庫存余額 1000元盤點日未記賬憑證收入金額-500元盤點日未記賬憑證支出金額

2、-100元 盤點日賬面應有金額=+-=2-3 50元 盤點實有庫存現金數額 20元 盤點日應有與實有差異=-10元 差異原因分析白條抵庫（張）-5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元 合計- 追溯調整報表日至審計日庫存現金付出總額-報表日至審計日庫存現金收入總額-報表日庫存現金應有余額-報表日賬面匯率-報表日余額折合本位幣金額-本位幣合計 出納員： 會計主管人員： 監盤人： 檢查日期： 審計說明： 銀行存款明細表被審計單位： 項目： 銀行存款明細表 編制： 日期： 索引號： 財務報表截止日/期間： 復核： 日期： 開戶行賬號是否系質押、凍結等對變現有限制或存在境外的款項期初余額本期增加

3、本期減少期末余額銀行對賬單余額銀行存款余額調節表索引號調整后是否相符=+-合計編制說明: 1.若賬面余額(原幣數)與銀行對賬單金額不一致，應另行檢查銀行存款余額調節表；2.銀行存款、其他貨幣資金審計時均可使用該表，當其他貨幣資金使用時應修改索引號。審計說明： 對銀行存款余額調節表的檢查被審計單位： 項目： 對工行 賬戶銀行存款余額調節表的檢查編制： 日期： 索引號： 財務報表截止日/期間： 復核： 日期： 開戶銀行： 銀行賬號： 幣種：項 目金額調節項目說明是否需要審計調整銀行對賬單余額 加:企業已收，銀行尚未入賬合計金額。其中: 1.收回前欠貨款 減:企業已付，銀行尚未入賬合計金額。其中:

4、1.預付購料款 2.繳納所得稅 調整后銀行對賬單余額 企業銀行存款日記賬余額 加:銀行已收，企業尚未入賬合計金額。其中:1. 2. 減:銀行已付，企業尚未入賬合計金額。其中:1. 2.調整后企業銀行存款日記賬余額 經辦會計人員(簽字): 會計主管(簽字):審計說明: 銀行存款函證結果匯總表被審計單位： 項目：銀行存款函證結果匯總表 編制： 日期： 索引號： 財務報表截止日/期間： 復核： 日期： 開戶銀行賬號幣種函證情況凍結、質押等事項說明備注賬面余額函證日期回函日期回函金額金額差異 審計說明： 索引號 銀行詢證函編號： 01 XXXXXXXXXXX：本公司聘請的_ _會計師事務所正在對本公司

5、_2010年財務報表進行審計，按照中國注冊會計師審計準則的要求，應當詢證本公司與貴行相關的信息。下列信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目及具體內容；如存在與本公司有關的未列入本函的其他重要信息，也請在“信息不符”處列出其詳細資料?；睾堉苯蛹闹羅 _會計師事務所?；睾刂罚?郵編： 電話： 傳真： 聯系人： 截至 年 月 日止，本公司與貴行相關的信息列示如下：1銀行存款賬戶名稱銀行賬號幣種利率余額起止日期是否被質押、用于擔保或存在其他使用限制備注平安公司999人民幣活期-除上述列示的銀行存款外，本公司并無在貴行的

6、其他存款。注：“起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可填寫“活期”或“保證金”字樣。2銀行借款借款人名稱幣種本息余額借款日期到期日期利率借款條件抵（質）押品/擔保人備注無除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。注：此項僅函證截至資產負債表日本公司尚未歸還的借款。3截至函證日之前12個月內注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號幣 種注銷賬戶日無除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前12個月內在貴行注銷的其他賬戶。4擔保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔保受益人的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保期限擔保事由擔保合同編號被擔保人與貴行就擔保事項往來的內容（貸款等）備注無

7、除上述列示的擔保外，本公司并無其他以貴行為擔保受益人的擔保。注：如采用抵押或質押方式提供擔保的，應在備注中說明抵押或質押物情況。（2）貴行向本公司提供的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保期限擔保事由擔保合同編號備注無除上述列示的擔保外，本公司并無貴行提供的其他擔保。5本公司存放于貴行的有價證券或其他產權文件有價證券或其他產權文件名稱產權文件編號數量金額無除上述列示的有價證券或其他產權文件外，本公司并無存放于貴行的其他有價證券或其他產權文件。6其他重大事項不適用注：此項應填列注冊會計師認為重大且應予函證的其他事項，如信托存款等；如無則應填寫“不適用”。 （公司蓋章） 以下僅供被詢證銀行使用 結論：

8、1. 信息證明無誤。（銀行蓋章）年 月 日 經辦人： 2信息不符，請列明不符項目及具體內容（對于在本函前述第1項至第6項中漏列的其他重要信息，請列出詳細資料）。 （銀行蓋章） 經辦人：××索引號 銀行詢證函 ：本公司聘請的_ _會計師事務所正在對本公司_2010_年財務報表進行審計，按照中國注冊會計師審計準則的要求，應當詢證本公司與貴行相關的信息。下列信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目及具體內容；如存在與本公司有關的未列入本函的其他重要信息，也請在“信息不符”處列出其詳細資料?；睾堉苯蛹闹?/p>

9、_ _會計師事務所?；睾刂罚?郵編： 電話： 傳真： 聯系人： 截至 年 月 日止，本公司與貴行相關的信息列示如下：1銀行存款賬戶名稱銀行賬號幣種利率余額起止日期是否被質押、用于擔?；虼嬖谄渌褂孟拗苽渥⒊鲜隽惺镜你y行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。注：“起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可填寫“活期”或“保證金”字樣。2銀行借款借款人名稱幣種本息余額借款日期到期日期利率借款條件抵（質）押品/擔保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。注：此項僅函證截至資產負債表日本公司尚未歸還的借款。3截至函證日之前12個月內注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號幣 種注銷

10、賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前12個月內在貴行注銷的其他賬戶。4擔保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔保受益人的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保期限擔保事由擔保合同編號被擔保人與貴行就擔保事項往來的內容（貸款等）備注除上述列示的擔保外，本公司并無其他以貴行為擔保受益人的擔保。注：如采用抵押或質押方式提供擔保的，應在備注中說明抵押或質押物情況。（2）貴行向本公司提供的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保期限擔保事由擔保合同編號備注除上述列示的擔保外，本公司并無貴行提供的其他擔保。5本公司存放于貴行的有價證券或其他產權文件有價證券或其他產權文件名稱產權文件編號數量金額無除上述列示的有價證券或其他產權文件外，本公司并無存放于貴行的其他有價證券或其他產權文件。6其他重大事項不適用注：此項應填列注冊會計師認為重大且應予函證的其他事項，如信托存款等；如無則應填寫“不適用”。 （公司蓋章）平安公司2011年1月 6日 以下僅供被詢證銀行使用 結論：1. 信息證明無誤。（銀行蓋章） 經辦人：×× 2信息不符，請列明不符項目及具體內容（對于在本函前述第1項至第6項中漏列的其他重要信息，請列出詳細資料）。 （銀行蓋章） 經辦人：貨幣資金收支檢查情況表被審計單位： 項目： 貨幣資金收支情況檢查 編制： 日期： 索引號： 財務報表截止日/期間： 復核： 日期：