1、商業(yè)計劃概要本商業(yè)計劃是為公司股權(quán)融資之用。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃， 2010 年的資金缺口約為 2 億元，計劃通過股權(quán)融資解決。1、 摘要執(zhí)行摘要簡介公司的經(jīng)營目標(biāo)公司的產(chǎn)品和服務(wù)概述介紹公司的贏利增長點目前公司產(chǎn)品和服務(wù)的市場地位銷售，盈利和市場份額目標(biāo)銷售手段（當(dāng)前以及計劃中的）可持續(xù)的競爭優(yōu)勢公司的主要管理人員-管理團(tuán)隊2、公司背景公司歷史公司始建于 2000 年，是集設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場開發(fā)為一體，設(shè)計生產(chǎn)能力氨化硫酸鉀 30 萬噸 /年，噴漿造粒氯基復(fù)合肥30 萬噸 / 年。2002年，通過中國質(zhì)量協(xié)會2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)換版認(rèn)證。2005 年，中國化工企業(yè)管理協(xié)會，中國產(chǎn)

2、品質(zhì)量保障促進(jìn)會認(rèn)定為“全國優(yōu)秀農(nóng)資化工企業(yè)” 。2006 年，新增 60 萬噸硫基氨化造粒復(fù)合肥項目舉行奠基儀式。2007 年，被科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心評為“國家火炬計劃復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)” 。2008 年，被山東省工商局評為“山東省守合同重信用企業(yè)” 。連續(xù) 4 年被本地政府評為 “納稅先進(jìn)企業(yè)”。產(chǎn)品以及/ 或者服務(wù)的簡要介紹專業(yè)從事肥料進(jìn)出口；復(fù)混肥、復(fù)合肥、有機(jī)肥加工、生產(chǎn)、銷售；化學(xué)肥 料銷售；中微肥加工生產(chǎn)及銷售。3、產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)介紹主導(dǎo)產(chǎn)品為40%、 45%、 48%、 51%、 54%等各種含量的復(fù)合（混）肥。公司依托本縣全國優(yōu)質(zhì)化肥生產(chǎn)基地以及國家對三農(nóng)政策的大力

3、扶持的優(yōu)勢， 充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，迅速在全國農(nóng)資市場占有一席之地。公司擁有200多名銷售人員， 同時建立了一套完善的銷售業(yè)務(wù)管理機(jī)制及營銷策略， 并定期聘請農(nóng)業(yè)專家及市場營銷策劃專家對銷售人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 目前銷售范圍已經(jīng)覆蓋全國 28 個省市 600 多個縣市。推行營銷網(wǎng)絡(luò)的矩陣式管理，建立了可控的銷售網(wǎng)絡(luò)， 國內(nèi)市場的銷售網(wǎng)絡(luò)日趨完備， 一級經(jīng)銷商達(dá)到 1000 多戶。市場定位公司紿終堅持以銷售為中心， 以市場為導(dǎo)向的經(jīng)營方針。 保持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定， 優(yōu)先解決產(chǎn)業(yè)政策問題， 把各種資源和優(yōu)勢集中起來， 調(diào)動一切積極因素， 搶抓機(jī) 遇，創(chuàng)造更高價值是全體員工共同奮斗的目標(biāo)。

4、產(chǎn)品和服務(wù)的目前市場地位產(chǎn)品銷量連續(xù)兩年居山東第九位。產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢公司本著“先人而思，先人而行，先人而至”的超前理念，突破傳統(tǒng)工藝，國內(nèi)首家引進(jìn)世界尖端愛瑪?shù)拢ˋMD）氨化智能自控生產(chǎn)線，電腦配料，運用世界先進(jìn)工藝，使傳統(tǒng)復(fù)混（合）肥升級換代，制造出粒度均勻、速溶、全溶、高氮、高效的純硫酸鉀型高端產(chǎn)品。 具有見效快、 肥效久等特點， 能有效的改善土壤中氮磷鉀養(yǎng)分失衡狀況。產(chǎn)品具有較高的科技含量，養(yǎng)分均勻、水溶性好、使用范圍廣， 尤其更適用經(jīng)濟(jì)蔬菜作物， 同時為公司下步的精細(xì)化工項目奠定了雄厚的 基礎(chǔ)。技術(shù)公司新上的樹脂包衣控釋肥項目是采用日本P O C F工藝，通過調(diào)節(jié)P E與EVA的比例，

5、并以無機(jī)填料為開孔劑，可制得 40天至360天釋放期的包膜控 釋肥料， 其原理是由于噴涂與肥料顆粒表面形成的樹脂膜化學(xué)性質(zhì)較為穩(wěn)定， 土壤環(huán)境各種條件短期內(nèi)不易對其包衣膜的性質(zhì)產(chǎn)生影響。 也不易對膜的水分滲透速度產(chǎn)生影響。 而在作物萎蔫點以上土壤水分條件下， 只有土壤的溫度可影響改變肥料養(yǎng)分的溶出速度， 作物的需肥與各不同生育期有關(guān)， 達(dá)到不同生育期需要有一定積溫， 通過此原理， 調(diào)整肥料養(yǎng)分釋放時間， 制成各種不同釋放期和釋放規(guī)律的肥料。 達(dá)到作物需肥與肥料養(yǎng)分釋放同步， 屬安全節(jié)能、 環(huán)境友好型控釋肥料。 公司與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、 上海化工設(shè)計院、 青島海洋大學(xué)等科研單位合作成立了產(chǎn)學(xué)研研究基

6、地。目前正在申報國家扶持的省級高新技術(shù)企業(yè)。4、 市場市場調(diào)查復(fù)合肥行業(yè)屬三農(nóng)直接相關(guān)行業(yè)， 國家重視解決三農(nóng)問題， 對農(nóng)資產(chǎn)品實行指導(dǎo)限價，以保護(hù)農(nóng)民利益，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，近三年來農(nóng)民收入增長較快，農(nóng)資需求也隨之增長， 去年下半年以來， 糧食價格有較大漲幅， 帶動了農(nóng)民的種糧積極性， 據(jù)有關(guān)資料分析這次糧價上漲是周期性上漲， 近期不會回落， 一兩年內(nèi)不會對企業(yè)形成較大影響。國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持及近年三農(nóng)優(yōu)惠政策的實施，為農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間， 作為肥料產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢， 尤其環(huán)保高效的控釋肥料更受廣大農(nóng)民的喜愛。4.2 市場整體狀況化肥是當(dāng)前世界糧食生產(chǎn)增長不可缺少的重要因素。

7、 目前化肥約占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總成本的 1/4 ，占全部物質(zhì)費用的 1/2 左右， 每年我國農(nóng)民購買化肥支出達(dá)1400多億元。 化肥的合理施用不僅是增產(chǎn)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)， 同時也是降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本、 提高經(jīng)濟(jì)效益的重大潛力所在。 我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整總的趨勢是糧食作物種植面積趨于穩(wěn)定， 糧食作物內(nèi)部品種結(jié)構(gòu)之間的面積調(diào)整趨于活躍； 經(jīng)濟(jì)作物種植面積穩(wěn)中有升，特別是品質(zhì)優(yōu)良、市場旺銷、經(jīng)濟(jì)效益高的品種增長更加明顯。與我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢相對應(yīng)， 我國化肥需求也將開始進(jìn)入一個新階段， 化肥需求總量將穩(wěn)步增加。供應(yīng)商企業(yè)所需主要原材料主要為鉀肥、磷酸一銨、尿素等，公司在國內(nèi)原料主產(chǎn)區(qū)云南、 四川、 重慶、 青海、

8、魯西等地區(qū)優(yōu)化選擇了一批具有行業(yè)實力的供應(yīng)商，作為原料供應(yīng)的后盾， 同時積極開拓國外進(jìn)貨渠道， 確保原料的充足。 公司的主要原材料供應(yīng)商有: 江蘇德邦興華化工股份有限公司、 青海瀚海集團(tuán)有限公司浙江巨化股份有限公司硫酸廠、 臨沂市天正農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、 山東省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料日照有限公司、中化化肥有限公司、格爾木興鉀農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、貴州宏福實業(yè)開發(fā)有限公司、 重慶華強化肥有限公司、 重慶雙贏化工集團(tuán)有限公司、江蘇淮安華爾潤化工有限公司等。上述公司規(guī)模在全國化工行業(yè)內(nèi)都位居前列，與公司具有長期良好的合作關(guān)系，因此原材料供應(yīng)有保障。由于企業(yè)采購量大，供應(yīng)商與企業(yè)的合作關(guān)系穩(wěn)定, 該公司對外結(jié)

9、算良好，并且大部分原料都采用預(yù)付款的采購方式， 公司在競價能力上有一定優(yōu)勢， 降低了原料價格。 長期以來不存在拖欠供應(yīng)商貨款的問題。 原材料價格旺季高于淡季， 供應(yīng)部門按照市場規(guī)律和經(jīng)驗， 實行反季節(jié)采購， 用最低的價格買到最好的原料， 從而節(jié)約了資金，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。5、市場和銷售策略銷售模式銷售100%采用預(yù)收款模式，公司經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，市場相對穩(wěn)定成熟，長期的合作關(guān)系和品牌的優(yōu)勢及公司風(fēng)險防控體系的建設(shè)， 使公司的產(chǎn)品很少存在賒銷現(xiàn)象，預(yù)收款訂單式的銷售模式牢牢占據(jù)公司銷售的主導(dǎo)。市場細(xì)分根據(jù)市場區(qū)域特點，結(jié)合公司營銷戰(zhàn)略需要將國內(nèi)市場劃分為六大區(qū)域運作，山東部、東北部、西北部、華東部、

10、華南部、河南部，同時為開拓市場專門又成立了一個華墾開發(fā)公司，上述區(qū)域的劃分，兼顧市場、品牌、銷量、開發(fā)及薪酬， 使銷售網(wǎng)絡(luò)和市場建設(shè)更加靈活、 穩(wěn)定， 經(jīng)銷商忠誠度和滿意度不斷提高。銷售隊伍公司加強營銷隊伍建設(shè)， 努力建設(shè)一支業(yè)務(wù)精、 專業(yè)強、 素質(zhì)高的營銷隊伍；針對行業(yè)特點， 每年都組織數(shù)次業(yè)務(wù)人員肥料知識、 農(nóng)業(yè)知識、 銷售知識等一系列培訓(xùn)， 同時利用重大節(jié)日進(jìn)行親情團(tuán)聚活動， 組織業(yè)務(wù)人員及親屬聚餐、 旅游、競賽等，將公司的人文文化理念普及到每一個環(huán)節(jié)。市場建設(shè)公司強化渠道建設(shè)，把“終端樹形象、渠道做服務(wù)”的活動搞得扎實有效，增強銷售網(wǎng)絡(luò)開拓維護(hù)能力， 努力鞏固成熟市場， 擴(kuò)大戰(zhàn)略市場，

11、 拓展輻射區(qū)域，提高市場占有率； 以店招建設(shè)為切入點， 發(fā)展壯大專營店， 密切與經(jīng)銷商的戰(zhàn)略合作， 建立科學(xué)合理的廠商共贏機(jī)制加大市場監(jiān)管力度， 堅決果斷的打假， 杜絕 串貨現(xiàn)象。對渠道建設(shè)不合格的將予以曝光公布，嚴(yán)肅處理，以維護(hù)市場秩序。市場份額山東是全國產(chǎn)肥用肥大省，全年產(chǎn)銷量均在 1500 萬標(biāo)準(zhǔn)噸以上，占全國份額的10%以上，根據(jù)山東省統(tǒng)計局2008、 2009 年度公布的復(fù)混肥行業(yè)產(chǎn)銷排名中，公司連續(xù)兩年排行第九名。6、略7、目標(biāo)根據(jù)市場分析和我們公司的現(xiàn)狀，確定 2010 年的各項目標(biāo)是：銷售復(fù)合肥60 萬噸，實現(xiàn)銷售收入12 億元，實現(xiàn)利稅6000 萬元。為此，我們強化內(nèi)部管理，

12、集中優(yōu)勢資源，進(jìn)一步推行ERP實施，保持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定，優(yōu)先解決產(chǎn)業(yè)政策問題，把各種資源和優(yōu)勢集中起來，調(diào)動一切積極因素，為完成2010 年經(jīng)營目標(biāo)努力奮斗。8、 管理與人事8.1 組織結(jié)構(gòu)圖。附圖。8.2 管理團(tuán)隊主要成員高XX,歷任工人、質(zhì)檢員、技術(shù)員、車間副主任、主任、質(zhì)檢處副處長等職，現(xiàn)任公司法人代表、董事長，公司股東。高 XX， 1997 年任臨沂市某復(fù)合肥公司總經(jīng)理， 2006 至今任本公司總經(jīng)理，董事，公司股東。9、公司的所有權(quán)和法定結(jié)構(gòu)公司的組織形式為有限責(zé)任公司。公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，公司注冊資本1000 萬元人民幣，其中高志偉出資600 萬元，高建國出資400 萬元。投資者的退出策

13、略公司計劃啟動IPO工作，擬2012年上市。股權(quán)投資者可以在上市后通過資 本市場退出。10、總結(jié)公司以及其產(chǎn)品的特點和優(yōu)勢，以及對顧客的幫助公司重點對發(fā)展戰(zhàn)略、投資、重大人事、資本運營、利稅、技術(shù)創(chuàng)新、重大技術(shù)改造等進(jìn)行決策， 公司的決策按章程規(guī)定執(zhí)行， 重大事宜提交董事會制訂或擬訂方案報股東會決定，并由監(jiān)事會進(jìn)行監(jiān)督。公司積極推進(jìn)精益管理和ERP系統(tǒng)工程的實施，業(yè)務(wù)流程和管理流程體系健全、完善。業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)、工作各崗位能充分理解和認(rèn)同公司的流程手冊， 執(zhí)行有效。 公司明確以財務(wù)管理為中心開展各項基礎(chǔ)管理工作， 在會計核算流程、 會計控制流程、 財務(wù)管理流程等主要環(huán)節(jié)均設(shè)有監(jiān)督、 復(fù)核崗位， 在

14、關(guān)鍵環(huán)節(jié)實行三級授權(quán)，財務(wù)部對公司財、物的流轉(zhuǎn)集中監(jiān)控，各項資產(chǎn)管理制度健全。公司建立了獨立完整的財務(wù)管理制度和會計核算體系， 公司設(shè)立財務(wù)處， 全面負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)管理、 會計核算和資金結(jié)算工作， 嚴(yán)格執(zhí)行國家的各項財務(wù)法規(guī)和公司的管理規(guī)定， 為本公司的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)， 當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 通過對籌資方式、籌資規(guī)模及成本進(jìn)行分析，對貨幣資金、庫存資金、往來資金進(jìn)行管理進(jìn)行決策，對產(chǎn)品成本、公司費用、人工成本進(jìn)行控制，使公司資金流向合理，周轉(zhuǎn)循環(huán)加快。同時運用先進(jìn)的電子計算機(jī)作為管理工具，及時歸集、處理、分析、反饋大量的財務(wù)信息，發(fā)揮財務(wù)核算、監(jiān)督、預(yù)測、計劃和控制職能，采用目標(biāo)成本費用管理制度，使各部門責(zé)、權(quán)、利有機(jī)的結(jié)合在一起，減少資金的耗費，提高公司整體資金投資收益。公司戰(zhàn)略方針公司近 4 年來經(jīng)營目標(biāo)的完成情況： 由于堅持科技興企、 強化內(nèi)部管理， 積極實施品牌戰(zhàn)略， 使該公司在激烈的市場競爭中脫穎而出， 近年來各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)了長足的發(fā)展。2006 年公司銷售肥料30 萬噸；利潤 3000 萬元；2007 年公司銷售肥料37萬噸；利潤3500 萬元；2008 年公司銷售肥料41萬噸；利潤40