1、1.項目總論1.1 項目背景1.1.1 項目名稱松原市華耀化工助劑有限公司年產10000噸化工助劑建設項目項目負責人：石登華1.1.2 松原市華耀化工助劑有限公司概況松原市華耀化工助劑有限公司是一家集科研開發、生產制造、經營銷售為一體，專業從事油田鉆井生產用助劑、采油生產用助劑等各類綜合助劑的高新技術企業。公司以科技求發展，以市場為導向，以質量求生存，不斷開發研制高科技產品。目前，公司已經取得ISO9001-2000質量管理體系的認證，生產環境評估認可。公司研制生產出的鉆井助劑產品已經通過松原市質量監督局的生產認證，成為公司的主打產品，投放市場以來，收到了很好的經濟和社會效益。1.1.3 編制

2、依據和原則國家頒布的有關建設工程法律法規、建設規范與技術標準。中華人民共和國環境保護法1989年12月16日主席令第22號。建筑物防雷設計規范GB50057-94(2000年局部修訂)采暖通風與空氣調節設計規范GBJ19-87建筑給水排水設計規范GBJ15-88工程建設方案的編制,嚴格遵守國家頒發的安全、衛生、消防等有關標準和規范，盡量節約工廠用地，節約投資和縮短建設期。1.1.4 項目建設的必要性企業可持續發展的需要。松原市華耀化工助劑有限公司目前廠區僅2000平方米，遠遠滿足不了企業生產發展的實際需要。提高經濟效益的需要。我公司生產的化工助劑針對油田市場，目前需求日益增加，在吉林油田、遼河

3、油田、大慶油田均有一定的市場占有份額，并有逐年增加的趨勢。1.2 項目的范圍本項目的投資范圍包括土建工程、設備及工器具購置及安裝工程。包括混拌車間、包裝車間、存儲運輸系統及辦公系統等單項工程。主要生產設備裝置共計31臺(套),建筑面積5000平方米。1.3 項目概況1.3.1 擬建地點項目擬建地點：寧江區雅達虹工業集中區。1.3.2 項目建設規模項目建設投資3000萬元，擬建生產能力為年產化工助劑10000噸,年度產品銷售收入10000萬元。1.3.3 主要建設條件地域優勢與政策優勢：化工助劑是一種油田鉆井生產用的化工材料。松原市華耀化工助劑有限公司年產10000噸化工助劑建設項目建成后,未來

4、的產品銷售可覆蓋東北地區，具有靠近消費市場的優勢。 寧江區雅達虹工業園區交通方便，距離市區較近，環境較好。目前，寧江區雅達虹工業集中區享有水、電、行政事業收費等優惠政策，有利于降低成本，增強產品市場競爭力，促進企業的發展。1.3.4 項目總投資項目總投資包括建設投資和流動資金投資兩部分，總投資額為3000萬元。其中，建設投資1500萬元，分三期建成，流動資金1500萬元。1.3.5 主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序號項 目單 位數 量 備注一生產能力噸10000二年操作日天240三原輔材料及動力供應1原材料噸88002輔助材料噸12003能耗(1)電萬度24(2)柴油噸900四運輸量噸20

5、0001運入噸100002運出噸10000五總占地面積m215000六總建筑面積m23000七建設投資總額萬元30001建設投資萬元15002流動資金萬元1500八平均年銷售收入萬元10000九平均年總成本萬元9000十平均年利潤總額萬元1000十一平均年銷售稅金萬元170十二投資回收期年3.97十三財務計算指標1財務內部收益率71.052財務凈現值46536.3十四盈虧平衡點%55.731.4 初步研究結論與建議1.4.1 初步研究結論本項目具有一定的科技優勢，提升石油生產能力強，為油田生產提供強有力的科學技術服務。1.4.2 存在問題與建議該項目生產的化工助劑產品市場為國內與國際兩個市場，

6、國際市場營銷渠道目前主要依賴于外貿中介，建立自主的營銷網絡存在一定的困難，需要一定的時間。深入的技術開發需要一定的人力、物力和工程技術人才。為了順利達到項目盈利目標，建議采取兩點主要措施：其一，控制技術風險，明確技術的權力與義務，為項目工程與技術成功做好基礎準備。其二，細分目標市場，針對不同的市場制定具體的符合實際的營銷策略。2.市場分析與預測2.1 華耀化工助劑產品概況與主要功能2.1.1 華耀化工助劑主要產品概況油田化工助劑是解決油田鉆井、完井、采油、注水、提高采收率及集輸等過程中化學問題時所使用的藥劑。華耀化工助劑的產品分為鉆井用化學劑(包括鉆井液處理劑)、油氣開采用化學劑(包括酸化用劑

7、、壓裂用劑等，涉及破乳劑、降濾失劑、殺菌劑、降凝劑、堵水調剖劑等)、提高采收率用化學劑(包括聚合物和表面活性劑、驅油劑等)、油氣集輸用化學劑(包括降凝降牯劑等)和水處理用化學劑。主要產品為：(1) F11F防腐油井水泥防腐防竄劑外觀為灰色粉末,加至水泥漿中能使水泥石形成很強的抗酸性氣體腐蝕及防氣竄能力。油井水泥防腐防竄劑F11F具有較寬的適應溫度范圍60-200，對水泥漿的稠化時間影響不大，高溫時水泥石強度不衰退，與其他油井水泥外加劑具有良好的配合性。(2) WD-H油井水泥防竄劑外觀為淡黃色粉末,加至水泥漿中形成很強的抗竄能力。(3) WD-L油井水泥防竄劑外觀為淡黃色粉末,加至水泥漿中能使

8、水泥石形成很強的抗竄能力。（4） F11C油井水泥高強防竄劑外觀為灰、深色色粉末,加至水泥漿中，能使水泥抗壓強度顯著增大，形成低滲透率的水泥石。（5） 抗溫抗鹽降失水劑 抗溫抗鹽降失水劑是我們自行研制開發的一種新產品。2.1.2 產品功能(1) F11F防腐油井水泥防腐防竄劑，能夠降低水泥石滲透率、增加抗壓強度、提高水泥漿的防腐性能，在超高溫條件下水泥漿高溫穩定性能良好，稠度不低于10Bc，失水量小于50ml，抗壓強度40MPa。與國內外防CO2腐蝕水泥漿體系相比，F11F防腐水泥漿緩蝕系數較高，滲透率較低，抗壓強度較高，防CO2腐蝕性能優異。(2) WD-H油井水泥防竄劑，加入水泥中的防竄劑

9、在水泥水化過程中能使水泥漿或水泥石在塑性體階段和硬化結晶過程中體積膨脹，使井筒中水泥環一、二界面膠結的更緊密，防止地層液、氣體竄入。(3) WD-L油井水泥防竄劑，應用在天然氣井固井中，效果更好。加入水泥中的防竄劑在水泥水化過程中能使水泥漿或水泥石在塑性體階段和硬化結晶過程中體積膨脹，使井筒中水泥環一、二界面膠結的更緊密，防止地層液、氣體竄入。(4) F11C油井水泥高強防竄劑，能夠使水泥石形成較低的滲透率及更高的強度、使井下水泥環一、二界面膠結的更緊密，防止地層液、氣體竄入。（5）抗溫抗鹽降失水劑主要優點 ：a、抗溫效果好：在180條件下具有一定的穩定性。 b、抗鹽：無論在4鹽水漿和飽和鹽水

10、漿中都具有相當好的降失水能力。 c、配伍性廣泛：能和多種泥漿體系配伍，如：三磺體系、聚合物體系、有機硅體系等等。 d、防塌性：具有一定的抑制頁巖水化能力，并具有一定的防塌效果。2.2 國內、外市場現狀2.2.1 國內、外市場情況石油是不可再生的能源之一，目前我國新發現油田儲量有限,老油田挖潛任務顯得越發艱巨,在全球經濟的新形勢下，不斷研發具有中國特色的石油化工助劑產品,將越來越成為石油開發利用的重要力量。據美國freedonia咨詢公司預測，目前世界油田化工助劑市場規模已達到7178億美元，全球油田化工助劑產品需求的年增長率為2.5。北美在全球銷售市場中占主導地位，2009年將達總量的一半，為

11、41億美元。需求量增長最快的是北美、亞太地區，這些地區的油氣開發均有新的重要進展，對油田化工助劑的需求迅速增長。據業內報道,中國專用油田化工助劑年總產量已超過100萬噸，年產值超過30億元。2010年全國專用油田化工助劑的需求量為160萬170萬噸，其中用于三次采油的化工助劑量大幅度增加。2.2.2 市場分析隨著油氣需求的持續增長，油田化工助劑市場更加廣闊，用量將明顯增加，取決于下列因素：1)油氣需求緊張，決定鉆井工程工作量增加，伴隨的是鉆井液、完井液應用擴大和化工助劑用量巨增。2)勘探開發難度增大，決定了特殊工藝井增加、勘探成本逐漸提高，油田化工助劑及技術是保證施工安全和控制成本的有效技術措

12、施。3)老油田穩產和提高采收率的需要，決定了化學技術、措施及化工助劑大幅增加。4)保護油氣層技術是油田開發“少投入，多產出”的長期戰略方針，仍將大發展和大規模應用。5)各勘探(管理)局合作開發低產低效和難采、難動用儲量區塊，提高采出程度、長停井的再開發利用及新興產業的發展，都是油田化工助劑應用的新領域。6)海洋油氣開發中油田化工助劑會大幅增長。7)國際市場份額增長及油田化工助劑出口增加。2.2.3 價格分析F11F油井水泥防腐防竄劑出廠價為13700元/噸，油井水泥防竄劑WD-H出廠價為9152元/噸，油井水泥防竄劑WD-H出廠價為9152元/噸，F11C油井水泥高強防竄劑出廠價為13240元

13、/噸，抗溫抗鹽降失水劑出廠價為24000元/噸。由于吉林省與東北地區尚未有這些產品生產，可讓利銷售，待投產后可根據市場情況隨時調整價格，以確保雙方的利益。3.建設規模及產品方案3.1 建設規模項目建設投資0.3億元，擬建生產能力10000噸/年。主體工程包括：合成車間、反應車間、包裝車間、存儲系統、運輸系統、科研試驗室、分析化驗室。3.2 產品方案3.2.1品種與數量主要產品品種：HY-A油井水泥降失水劑WD-H油井水泥防竄劑WD-L油井水泥防竄劑F11F油井水泥防腐防竄劑F11C油井水泥高強防竄劑抗溫抗鹽降失水劑產 品 數 量：計劃年產品生產總量10000噸/年。3.2.2 產品技術質量指標

14、(1)F11F防腐油井水泥防腐防竄劑主要性能指標:項 目指 標外 觀灰、灰白色粉末密度，g/cm3(20±2)2.22.5細度，%（60/25.4mm標準篩篩余）1.5緩蝕系數B1.0滲透率MD×10-31.5水泥漿密度g/cm31.88±0.02 1.45±0.02(低密度)流動度mm220水泥石比較膨脹率0.524h強度(140×21Mpa)MPa16 10(低密度)(2) WD-H油井水泥防竄劑主要性能指標:項 目指 標初始稠度（75），Bc 30稠化時間（75），min 60抗壓強度（75、0.1Mpa、24h），Mpa 14失水量ml

15、 150游離水量 （75），ml 2.5水泥漿體硬化體膨脹率（75、0.1Mpa、24h）Ex-Ex0，%0.01(3)WD-L油井水泥防竄劑主要性能指標:項 目指 標濾失量（45×7MPa），ml 150初始稠度（45），Bc 30稠化時間（45），min 60抗壓強度（45、0.1Mpa、24h），Mpa 14游離水量 （45），ml 2.5水泥漿體硬化體膨脹率（45、0.1Mpa、24h）Ex-Ex0，% 0.001（4）F11C油井水泥高強防竄劑主要性能指標:項 目指 標外 觀灰、灰白色粉末密度，g/cm3(20±2)2.02.5細度，%（40目標準篩篩余）10稠化

16、時間min/70Bc（45×20min×25Mpa）60初始稠度Bc30水泥漿密度g/cm31.85±0.02 流動度mm200水泥石膨脹率%(52×21Mpa×72h)0.0224h強度(52×21Mpa)MPa16 （5）抗溫抗鹽降失水劑 技術指標 外觀：自由流動粉末及顆粒 水份：10.0 篩余量（篩孔孔徑0.9mm）：10.0 4鹽水濾失量，mL：室溫：10.0 15016h老化后：15.0 飽和鹽水濾失量。mL：室溫：10.0 15016h老化后：12.0 4.廠址選擇4.1 廠址地理位置現狀4.1.1 廠址的地理位置廠址位于

17、寧江區雅達虹工業集中區。4.1.2 土地權屬與占地面積項目占地面積15000平方米，建筑面積5000平方米。4.2 建設條件4.2.1氣候條件該地區屬溫帶干旱大陸性氣候。歷年平均氣溫4.5，最低溫度-37.8，最高溫度36.3，冬夏氣溫變化較大。十一月中旬至下年五月初為結冰期，約180天。最大積雪厚度為150毫米，基本雪壓為300Pa，場區的凍結深度為1.8米。年平均降雨量為423.1毫米，最大降雨量為537.8毫米，歷年水平均蒸發量1683.6毫米。年平均日照時數2791.7小時。全年主導風向為西南風。基本風壓400Pa。年平均風速3.5m/s，最大風速20m/s。最大風頻1.4%。4.2.

18、2 地震烈度抗震設防烈度為度區。4.2.3 工程地質該廠區無溶洞、斷層、軟土、濕陷土等不良地質地段，也無滑坡區、泥石流區等4.2.4 運輸條件項目建設地點距松原市10公里，交通運輸十分便利。南20公里處有長白鐵路通過，廠區公路直通松原市區。4.2.5 施工條件場地周圍比較空曠，沒有障礙物；地勢比較平坦，進出方便通暢，便于施工和設備進出。本地擁有的技術、物質和場址地質條件，滿足工程項目的施工建設要求。5.技術設備工程方案5.1 技術方案5.1.1 技術方案本項目整條生產線主要分為反應車間、合成車間和成品包裝車間，通過順次的程序完成，每個車間各成體系。5.2 主要設備方案5.2.1 主要設備選型項

19、目所需主要設備、設施包括濃縮、結晶、干燥裝置，各種離心、液化、過濾設備等。設 備 選 型 情 況 表 表5-1序 號設備名稱單位數量單價（萬元）金額（萬元）一反應車間1一級反應罐個32.36.92二級反應罐個311.534.53混拌罐個680.1480.64配料罐個28.717.4小 計12539.4二合成車間1濃縮裝置套1150.0150.02結晶裝置套185.085.03干燥裝置套130.030.04合成缸個214.529.05離心裝置套125.025.06離心機臺110.010.07混拌設備套125.025.0小 計8354.0三成品包裝車間成品罐個23.36.6包裝系統套16.06.0

20、傳送裝置個21224.0集裝設備套120.020.0小 計756.6三動力工段1空壓機套130.030.02泵套140.040.0小 計270.0四其 他1儲 罐套130.030.0小 計130.0總 計241050.05.3 工程方案5.3.1 建筑結構與特征本工程的設計原則：在滿足使用前提下充分利用土地和建筑面積，達到經濟適用美觀多重效果。廠房柱網高度及定位軸線，均遵守GBJ2建筑模高協調標準、GBJ6廠房建筑模數有關規定，盡量利用門窗自然采光、通風，立面盡量協調一致。反應車間、合成車間、成品包裝車間采用框架結構。動力車間、倉庫、機修車間、值班室、化驗室、辦公室采用磚混結構及彩鋼屋頂。5.

21、3.2抗震措施根據本地區工程地質的特點及其對抗震防災的要求，設計抗震設防烈度度。主要建筑工程名稱、結構主要建筑工程一覽表 表5-2序號名稱結構面積（m2）投資估算（萬元）1動力車間鋼構10×3033.02反應車間鋼構13.2×30×3130.83合成車間鋼構18×30×2.5148.54倉庫彩鋼18×3035.645機修車間鋼構20×67.26辦公室磚混21×67.67值班室磚混5.4×3.61.58化驗室磚混9×4.52.59鍋爐房磚混20×101410消防設施磚混15×6

22、5.411配電室磚混20.1×8.412.012車庫磚混15×3016.2合計3000414.36.總圖與公用、輔助工程6.1 總圖布置年產10000噸化工助劑項目，本著總體布局、分步實施的原則和降低工程造價的原則。設計中合理利用土地，實現整個工業布局優化。6.1.1 平面布置整個廠區占地75×200m2，其中建筑面積3000m2。平面整體布置包括生產、包裝2個車間和綜合樓，附屬設施包括倉庫、機修車、消防泵房、鍋爐房、配電室、料場和裝卸車場。各自的外形尺寸與位置見總平面布置圖。6.1.2豎向布置項目擬建廠區地勢平坦，高程與辦公區、生活區相同。為了使雨季廠區雨水順利

23、有效外排，保證料場和車間正常生產，設計廠區高出原地面0.5m，需動用土方量0.75萬m3。需要動用的工程量與投資見表6-1，平面布置見下圖。總圖布置工作量 表6-1序號主 要 建 安 內 容投資（萬元）1大門 1座32圍墻 275延長米1034蹲位廁所 2座 64土方量 0.75x104 m3205廠區綠化及硬化10小 計496.2 公用輔助工程6.2.1 供熱系統供熱負荷：本工程生產供熱為蒸汽，蒸汽量6t/h，溫度160，設計在院內建2臺2t/h的蒸汽鍋爐，開一備一。生產車間及輔助工程建筑面積3000平方米，蒸汽采暖。鍋爐房主要工程量及投資 表6-2序號主 要 工 程 量投資（萬元）12臺2

24、t/h燃煤蒸汽鍋爐302鍋爐房土建面積200平方米203133管線3Km50小計1006.2.2 通信系統本工程需要新建6部電話，其中1部外線電話、5部內部電話。 通信工程量及投資 表6-4主要建安內容投資（萬元）1、6部電話交換機 0.32、架空線路 6Km3.0小計3.36.2.3 給排水系統根據該項目的用水及該區地下水情況，給水系統采用自來水做為生產、生活及消防用水水源。設計規模：生活用水設計規模200m3/d循環水設計規模100 m3/d一次滅火消防用水量126 m3/d工藝流程：自來水進入消防水罐、生產水罐，通過消防水泵和供水泵分別將進入到消防水罐、生產水罐內的水經泵升壓后分配到各生

25、產、生活用水點和消防水管網，即：自來水供水罐供水泵用水點自來水消防水罐消防泵消防管網設計方案生活用水待自來水接入后后，根據水質分析情況確定是否設處理流程。主要工程內容：新建200 m3水罐1座、200 m3消防水罐1座，池1座，建消防水泵房1座，內安裝消防水泵3臺。 污水處理及排水根據項目設計方案，設計污水處理系統規模為200 m3/d。該項目的污水主要為生活廢水，設計直接排放到工業園區排水系統內，排放量100-200 m3/d。給排水與消防系統工程量 表6-5主要建安內容投資（萬元）給水排水1、200 m3供、消防水罐 2座 292、消防水泵及安裝 3臺63、建筑面積 38.88m234、消

26、防栓 29套105、儲水裝置 56、站內管網107、污水處理45小計1086.2.5 道路系統廠區道路就近引自建公路，為了節約投資，設計砂石路面。廠區外道路長20米，寬9米；廠區內主路長300m，寬9米。具體的工程量投資見下表。道路系統工程量表 表6-6序號主要建安內容投資（萬元）1廠區外道路 20m2.72區內主路 300m20小計22.76.2.6 原材料計量系統原材料及成品均為汽車運輸，為了節約投資，利用現有地衡計量系統，其規格為60噸。7.節能、節水措施7.1 能耗指標單位產品主要能耗指標：單位產品耗電： 100千瓦時/噸；單位產品耗新鮮水：100立方米/噸；7.2 節能/水措施7.2

27、.1 節能措施設備/鍋爐選型與非標設備設計制造過程中，將能耗指標作為重要考核要素，同種性能的設備選擇耗能低者。辦公、生活用電設備與器具首選節能型產品。7.2.1 節水措施零星生產用水和生活用水采取集中排放的方式。辦公、生活用水設施，選用新型節水器具。7.2.1 節水制度為了保證節能節水措施確實在生產過程中得到貫徹執行，計劃建立節能節水管理制度和實施細則，監督生產生活各環節節能節水，提高經濟效益。8.環保措施8.1 三廢的處理方式8.1.1 廢水本項目工藝生產過程中不產生工藝廢水，只有生活污水及地面沖洗水，每日約20噸。 8.1.2 廢氣 生產過程的廢氣主要來自鍋爐煤煙,在鍋爐選型時,選購新型鍋

28、爐,并安裝除塵設備,達到煙塵排放標準，粉塵集中排放。8.1.3 廢渣 本項目工藝生產過程中不產生工藝廢渣。8.2 保證措施生產過程中嚴格遵守和執行中華人民共和國環境保護法。根據有關法律法規的要求，制定相應的廠區環境管理制度和執行標準，建立“三廢”監測體系，主動接受政府環保部門的監督，履行環境保護義務。9.勞動安全衛生與消防9.1安全與影響職工健康因素項目生產過程中可能出現的安全與影響職工健康的因素，主要包括用電和設備運行過程中的事故傷害；部分生產環節粉塵污染，對操作工人健康的影響。9.2 執行的標準與采取的措施9.2.1 執行的有關標準工業企業設計衛生標準TJ-79采暖通風與空氣調節設計規范G

29、BJ-19-87建筑設計防火規范GB16-87爆炸和火災風險環境電力裝置設計規范GB50058-92建筑滅火器配置設計規范GBJ140-909.2.2 勞動安全衛生措施采取措施消除影響操作工人健康的因素：生產過程中對人體健康有影響因素主要是，來自混料過程中原料外泄形成粉塵與環境污染。為此，設計采取兩種解決途徑。其一是設計一臺布袋除塵器，粉塵經過布袋過濾、繼而經過氣體排風機引致室外固定設施集中排放及回收利用，除塵率99%以上。其二是為混料操作工人和產生粉塵污染環境內的工人配備必要的防護服與用品。9.2.3 消防按照建筑設計防火規范GB16-87和吉油集團公司安全消防制度要求，設計與配備相應的消防

30、設施，包括環形消防通道，消防管網，固定式消防栓和消防管等。對生產裝置、變電所等不宜采用水消防的設備、設施或區域，設置相應的化學消防設施。9.3 安全消防制度建設根據國家和吉油集團公司的生產安全制度與規范，制定本企業的安全、衛生管理制度與操作規程。按照HSE要求規范操作，持證上崗，嚴格考核，獎罰兌現。加強員工業務培訓，提高全體員工的安全、消防意識，公司管理層設置安全消防負責人，車間設置安全消防小組和專職安全消防人員。10.組織機構與人員配置10.1 組織機構該項目由松原市華耀化工助劑有限公司自辦，公司現有體制不變。將實行廠長負責制，廠長全面負責全廠的經營和管理工作。廠長根據需要聘任分管各部門的負

31、責人，負責各部門的日常管理工作。工廠根據需要下設五個部門:生產部、營銷部、技術部、財務部、行政部等。生產部分管生產車間及動力車間:營銷部分管采購及銷售；技術部分管技術開發、化驗；財務部分管財會；行政部分管后勤、文秘、人事及安全等。具體組織機構如下圖: 營銷部生產部技術部財務部行政部總工廠長采購銷售生產車間動力車間技術開發化驗人事安全后勤文秘供水供電供氣10.2 勞動定員根據項目建設規模與組織安排，項目定員為108人。具體員工結構與數量見下表。生產管理人員定員 表10-1類 別工 人技術人員管理人員服務人員合計人 數9088210810.3人員培訓崗位人員在項目建設完成之前，安排在相關的工廠現場

32、培訓，化驗人員及技術骨干由科研人員集中培訓。11.項目實施進度11.1建設工期 根據本項目的建筑、設備安裝、管路安裝等工作量情況，建設周期擬為二年，項目批準，資金到位后二年安裝結束，并試生產。11.2進度計劃該項目的實施進度如下表:項目時間（月）123456789101112項目 前期工作 初步設計 施工圖設計 土建施工 設備定貨非標加工項目時間（月）131415161718192021222324土建施工 設備定貨非標加工時間（月）項目252627282930313233343536設備安裝 管路安裝 試車 12.投資估算12.1 總投資估算12.1.1 總投資根據華耀化工助劑項目總體設計方

33、案，該項目建設投資估算額為1500萬元，流動資金估算額為1500萬元，合計項目總投資額為3000萬元。主要數據見下表。 總投資構成表 單位：萬元 序號項目名稱金額備注1建設投資15002流動資金1500合 計3000詳細數據見表12-1建設投資估算表表12-1 單位:萬元序 號工程或費用名稱 估算價值設備購置費安裝工程費 建筑工程費 其它基建費 合計一固定資產 2796.50 313.50 1608.00 4718.00 1主要生產項目 1986.00 213.00 560.00 2759.00 1.1單晶質處理車間 136.00 18.00 60.00 214.00 1.2成品車間 1850

34、.00 195.00 500.00 2545.00 2輔助生產項目 505.00 30.50 695.00 1230.50 2.1原材料庫 60.00 60.00 2.2成品庫 140.00 140.00 2.3化驗室 180.00 10.00 25.00 215.00 2.4機電儀修 75.00 7.50 50.00 132.50 2.5研發中心 250.00 13.00 200.00 463.00 2.6原料棚 120.00 120.00 3公用工程 55.50 18.00 40.00 113.50 3.1鍋爐房 15.00 5.00 15.00 35.00 3.2變電所 28.50 8.

35、50 15.00 52.00 3.3供水站 12.00 4.50 18.00 34.50 4總圖運輸 250.00 100.00 350.00 4.1圍墻大門收發室 35.00 35.00 4.2軍輛、車庫 250.00 65.00 315.00 5廠區工程 52.00 85.00 137.00 5.1廠區熱力外網 15.00 15.00 5.2廠區給排水管網 19.00 19.00 5.3廠區供電及照明 18.00 18.00 5.4廠區道路及綠化 85.00 85.00 6生活設施 120.00 120.00 6.1綜合樓 120.00 120.00 二無形資產 720.00 720.00

36、 三遞延資產 325.49 325.49 1建設單位管理費 94.36 94.36 2生產工人培訓費 36.00 36.00 3前期工作費 20.00 20.00 4環保評估費 10.00 10.00 5工程監理費 28.31 28.31 6可研報告編制費 18.87 18.87 7勘察設計費 117.95 117.95 四預備費 461.08 461.08 1基本預備費 461.08 461.08 合計 2796.50 313.50 1500.00 1506.57 6224.57 建設期貸款利息 200.07 200.07 建設投資估算值 2796.50 313.50 1500.00 170

37、6.64 6316.64 占% 44.274.96 23.7527.02 100.00 建筑投資根據項目總體設計方案，建筑工程總面積3000m2。其中主要生產廠房建筑面積2800m2，采用鋼結構；倉庫建筑面積1000 m2，采用彩鋼結構；機修、辦公生活等設施建筑面積800m2，道路工程400米，共需投資1500萬元。 設備投資設備購置總投資2796.5萬元。 其中：主體工程設備購置費估算為2550萬元，輔助設備購置費246.5萬元。 安裝工程投資設備安裝投資313.5萬元。其中，主要生產工藝、設備安裝129.9萬元，輔助設施、管線等安裝費129.3萬元。 其它費用建設工程其它費用總計1706.

38、64萬元。其中，工程建設其它費325.49萬元，無形資產及其它資產720萬元，預備費461.08萬元，建設期利息200.07萬元。12.1.2流動資金估算項目所需流動資金采用分項法估算，達產后各年需要流動資金4000萬元。詳細數據見表12-2。- 48 -流動資金估算表表12-2單位:萬元序號項 目最低周轉天數周轉次數計算期123456789-14151流動資產390.00 2730.00 4900.00 4900.00 4900.00 4900.00 29400.00 4900.00 1.1應收賬款1203120.00 840.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.

39、00 13200.00 2200.00 1.2存貨240.00 1680.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 14400.00 2400.00 1.2.1原材料3601168.00 1176.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 10080.00 1680.00 1.2.2燃料180219.20 134.40 192.00 192.00 192.00 192.00 1152.00 192.00 1.2.3在產品241524.00 168.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1440.00 240.00

40、1.2.4產成品241528.80 201.60 288.00 288.00 288.00 288.00 1728.00 288.00 1.3現金120330.00 210.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1800.00 300.00 2流動負債90.00 630.00 900.00 900.00 900.00 900.00 5400.00 900.00 2.1應付賬款120390.00 630.00 900.00 900.00 900.00 900.00 5400.00 900.00 3流動資金300.00 2100.00 4000.00 4000.00 400

41、0.00 4000.00 24000.00 4000.00 4本年增加額300.00 1800.00 1900.00 12.2分年度投資計劃12.2.1 固定資產投資根據項目建設方案，項目計劃建設期為3年，建設投資4000萬元。建設期內完成全部建設投資工作量。12.2.2流動資金投入根據產品方案與生產組織設計，項目所需流動資金從生產期第一年開始分3年投入，各年投入的金額分別為2810.3萬元和1189.7萬元。13.融資方案13.1融資需求項目投資需求：建設投資1500萬元，流動資金1500萬元，合計3000萬元。13.2融資方案項目所需建設投資1500萬元，自籌600萬元，其余部分申請銀行貸

42、款解決，貸款年利率5.58%,利息計入工程成本;所需流動資金1500萬元，自籌800萬元, 其余部分擬申請銀行貸款解決,貸款年利率5.31%,利息計入生產成本。14.財務評價14.1 編制說明14.1.1編制依據 (1)國家計委2002年1月頒布的投資項目可行性研究指南; (2)國家有關財務、稅收等政策法規:(3)建設單位提供的相關資料及數據。14.1.2各種費率及價格(1)計算期15年，其中:建設期3年，生產期13年(含2年技 產期) ; (2)達產率:生產期第1年10%、生產期第2年70%、生產期第 3年后100%;(3)產品及原材料價格:均采用現行市場價，詳見"銷售收入 估算表

43、"、"外購原材燃料費用估算表"。(4)折舊采用分類折舊法，其中:設備類折舊年限15年，房屋建筑類20年:(5)殘值率均取5%; (6)修理費率為3%，銷售費率為1. 5%; (7)公積金、公益金率分別為5%; (8)員工工資平均按:工人1200元/人月、技術人員1700元/人 月、管理人員2000元/人月計; (9)增值稅率按17%、所得稅按20%; (10)基準折現率按12%計。14.1.3計算期及生產負荷該項目建設規模10000噸/年，設計建設期3年，生產期12年。整個項目計算期15年。按照項目生產期的運行安排，各年度的生產負荷設定值為：第一年生產負荷按設計生

44、產能力的40%計算；第二年生產負荷按設計生產能力的80%計算；第三年開始達產，生產負荷均按100%計算。14.2 銷售收入估算依照項目產品方案及市場價格預期，計算期內產品設計生產能力10000噸/年，產品價格按平均1.00萬元/噸計算，達產年的年度銷售收入為10000萬元。14.3 成本費用計算14.3.1 原材料消耗定額根據產品、工藝設計方案，項目主要物料消耗定額為： 主要物料消耗定額 單位：噸、元/噸序號原料名稱單 位消耗定額備 注1活性單晶質噸0.72防竄晶格膨脹劑噸0.23其他輔料噸0.14電千瓦小時63.35包裝袋個4025KG/袋6柴油公斤3014.3.2成本估算根據物料消耗定額、產品生產方案及原料、動力價格等測算資料，該項目的各種主要材料達產年消耗水平估算為： 原材料：活性單晶質：年消耗量12800噸，單位成本價格按6300元/噸計算；防竄晶格膨脹劑：年消耗量800噸，單位成本價格按1900元/噸計算；其他輔料：年消耗量400噸，單位成本價格按1600元/噸計算；動力費：電費：年消耗電量