1、篇一：房地產公司出納員崗位職責房地產公司出納員崗位職責一、崗位名稱： 出 納員二、職責說明： （一） 辦理現金收付和銀行結算業務 ;嚴格按照國家有關 現金管理和銀行結算制度的規定 , 根據有關人員審核簽章的收、 付款憑證 ,進行復核 , 辦理款項 收付。對于重大的開支項目 ,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章, 方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章 ;（二） 庫存現金不得超過銀行核定的險惡 , 超過部分要及時存入銀行。 不得以 白條抵充庫存現金 , 更不得任意挪用 現金 ;（三） 嚴格控制簽發空白支票 ;如因特殊情況確需 簽發不填寫金額的轉賬支票時 , 必須在支票上寫明 , 收示單位名稱

2、、款項用途、簽發日期、規 定限額的報銷期限 , 并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票 , 要及時 收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票 , 必須加蓋作廢 戳記 ,與存根一并保存。支票遺失時 ,要立即向銀行辦理掛失手續；（四） 編制和保管會計記賬憑證；根據審核無誤的收、 付款原始憑證 ,填制記賬憑證 ,記賬憑證的內容必須填齊 ,附有原始憑證。 填制會計憑證的字跡 必須清晰、工整并正確使用會計科目。 要妥善保管會計憑證 ,應按編號順序 ,折疊整齊 ,按月裝 訂成冊 , 加蓋封面、封底、蓋章歸檔；（ 五 ） 登記現金和銀行存款日記賬；1 、根據記賬憑

3、證 , 逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬 ,做到日清日結。 現金的賬面余額要同時及庫存現金核 對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對 , 月末要編制銀行存款余額調節表 , 使帳面 余額與對帳單上余額調節相符 ,對于未達帳項要及時查詢 ,要隨時掌握銀行存款余額 , 不準簽 發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算；2 、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作；（六） 保管庫存現金和各種有價證券；對于現金和各種有 價證券 , 要確保其安全和完整無缺 ,如有短缺 ,要負責賠償 , 保險箱密碼要保密 ,保管好鑰匙 , 不 得轉交他人；（

4、七） 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票； 出納員印章必須妥善保管 , 嚴格按照規定用 途使用。簽發支票所使用的各種印章 ;財務章、 法人印章由財務經理負責保管。 對于空白收據 和空白支票須嚴格管理 ,專設登記薄登記 , 認真辦理領用注銷手續。（八） 完成領導交辦的其他工作。三、直接上級一一 財務部經理篇二：房地產公司財務部會計崗位職責房地 產公司財務部會計崗位職責一、崗位名稱： 財 務部會計二、職責說明 （一） 按照企業會計準則、企業財務通則 、企業會計制度 及會計科目使用規范 的要求處理會計帳務；（二 ） 設按時間和程序做好會計賬務和公司費用報銷的審核工作； （ 三）設置和

5、登記總帳和各類明細賬 , 并編制各 類報表；1 、編制總長科目余 額表,并與有關明細賬核對 , 保證帳帳相符；2 、編制會計報表。各種會計報表 要做到數字真實 , 計算準確 , 內容完整 , 并及時報送政府有關部門；3 、各類帳戶設置應 做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表；（四） 會同其他部門定期進行財產清查 , 及時清理往來帳。1、根據本公司財務管理制度 , 負責設計下發清查明細表 , 定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、 應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查；2 、對盤盈、盤虧、 報廢毀損、壞帳損失 , 應查明原因 , 分清責任 , 專項報告。按規定的審批權限進行會計

6、處理； （五）編制和保管 會計憑證及報表。負責編制公司的轉 賬憑證、記賬憑證并分月編號 , 做到規范化， 每月結束 , 要整理會計憑證和資料 , 集中保管， 年終辦完財務決算后， 應將全年的會計資料收集齊全 ,整理清楚 ,分類排列 ,以便查閱。需要歸 檔的會計資料 , 應按有關規定及時歸檔；（六） 負責控制財務收支不突破資金計劃 , 費用支出不突破規定的范圍；（七） 會同有關部門擬定固定資產管理、 材料管理、 資金管理與核算的各項管理規定及實施辦法。 對于固定資產、 商品、材料、 低值易耗品等的轉移、領退和保管 , 都要會同有關部門制定手續制度 , 明確責任；（八） 負責成本核算和利潤核算；1

7、 、擬定本公司成本核算辦法 , 編制成本、費用計劃 ,加強成本管理的基礎工作 , 核算成本和費用；2 、編制成本、 費用報表 ,編制利潤計劃 ,辦理銷售款項的結算業務，負責銷售利潤的明細核算。3 、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤及其他各項收支。（九） 負責與銀行、稅務、統計、財政等相關部門的溝通及協調工作，按時參加稅政培訓。（十 ） 完成領導交辦的其它工作。三、直接上級一一 財務部經理篇三：房地產出納崗位職責出納工作的具體流程 出納的工作。辦理銀行存款和現 金領取。負責支票，匯票， 發票，收據管理。做銀行賬和現金賬， 并負責保管財務章。負責報銷差旅費的 工作。? 員工出差分借支 和不可

8、借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認 無誤后，由出納發款。? 員工出差回來后， 據實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后由總經 理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。員工工資的發放。 現金管理，現金 庫存不超限額，不違反規定大額使用現金，登記現金日記賬 現金收付。現金收付的，要當 面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。現金一經付清，應 在原單據上加蓋“現金付訖章” 。多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現金 送到銀行。 不得“坐支” 。每日做好日常的現 金盤存工作，做到賬實相

9、符。做好現金結報單，防止現金盈虧。一般不辦理大面額 現金的支付業務，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。員工外出借款無論 金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自 負。 銀行賬處理。 登記銀行日記賬時 先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。每日結出各賬戶存 款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結 報單。保管好各種空白支 票，不得隨意亂放。公司賬務章平時由 出納保管。每日下班后上交賬務章。 報銷審核。 在支付證明單上經 辦公是否簽字。若無，應補。附在支付證明單后 的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷

10、。正規發票是否與收 據混貼。若有，應分開貼。支付證明單上填寫 的項目是否超過 3 項。若超過，應重填。大、小寫金額是否 相符。若不相符，應更正重填。報銷內容是否屬合 理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。支付證明單上是否 有總經理簽字。若無，不予報銷。網二1. 開現金支票去銀 行提現（盡量不要超過 5萬，例如 49000 就可以了，否則要扣手續費，但要看各家銀行的規 定不同。 在辦理各項手續之前， 如果不清楚流程最好留下銀行柜臺電腦咨詢一下） 。左邊小票 給會計做帳。2. 公司有要付工程 款或其他款項的，提供了公司銀行帳號的，開轉帳支票（附轉帳支票進帳單）去銀行匯出， 進帳單第一

11、聯銀行蓋章后收回，并附上轉帳支票左邊小票交會計做帳。3. 負責每日日常報 銷，審核原始憑證的真實性、 金額的準確性， 見主管領導簽字后付款， 蓋上“現金付訖” 。（做 仔細點，最好是刻枚“領款人簽名”的印章。有時報銷人和領款人是不一致的。 ）次月初去銀行領 取銀行余額對帳單 。5.每月待會計做完憑證后， 登記現金日記帳及銀行日記帳， 如銀行日記帳余額與銀行余額對帳單不符， 填寫“余 額調節表”。6. 每日盤點現金庫 存與日記帳是否相符。出納大致的工作也是就這些，看起來簡單，但實際操作也是比較繁瑣的，光有理論知識也是 不行的，沒有一段長時間的實踐操作經驗，碰到有的問題還是不知道該怎么處理的。想做

12、一 名好的財務人員必須先從底層做起，要有一步步熟悉的過程的。網三： 一、出納崗工作流 程（一）現金收付 1 、收現根據會計崗開具的 收據（銷售會計開具的發票）收款檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名在收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章將收據第聯（或發票聯）給交 款人T憑記賬聯登記現 金流水賬登記票據傳遞登記本將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗（水電費、代收款項）管理費用崗（其他 應收款）銷售核算崗（貨款） 成本核算崗（加工 費、材料款）注：（ 1）原則上只 有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有轉賬 字樣，后加蓋轉賬圖章

13、和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。（ 2）隨工資發放時 代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2 、付現（ 1）費用報銷審核各會計崗傳來 的現金付款憑證金額與原始憑證一致檢查并督促領款人簽名據記賬憑證金額付 款在原始憑證上加蓋現金付訖圖章登記現金流水賬將記賬憑證及時傳主 管崗復核（ 2）人工費、 福利 費發放憑人力資源部開具 的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）在 支出證明單上加蓋現金付訖圖章登記現金流水賬登記票據傳遞登記本將 支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證3、現金存取及保管每天上午按用款計劃開

14、具現金支票（或憑建行存折）提取現金安全妥善保管現金、準確支付現金> 及時盤點現金下午 3: 30視庫存現金余額送存銀行注：（ 1）下午下班 后，現金庫存應在限額內。（ 2）從銀行提取現 金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。4 、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。（二）銀行存款收 付1 、銀收（ 1）收貨款整理銷 售會計傳來支票、匯票t核查和補填進賬單t上午上班時交主管崗背書t送交司機進賬及取 回單整理從銀行拿回的回款單據將第一聯與回執粘貼在一起在微機中編制回款登記表并共享-T打印-T將回款登記表連同回款單傳銷售會計（ 2）其他項目收款

15、收到除貨款以外項 目的支票、匯票填寫進賬單進賬回單登記票據傳遞登記本> 相關崗位（ 3）貸款 收到銀行貸款上賬 回單登記票據傳遞登記本傳管理費用崗位2 、銀付（ 1）日常性業務款 項根據付款審批單 （計劃內費用經相關崗位審核， 計劃內 10 萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核） 審核調節表中無該部門前期未報賬款項開具支票（匯票、電匯）登記支票使用 登記本將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）加蓋 轉賬圖章登記單據傳遞登記本傳相關崗位制證材料核算崗 （材料采購）成本核算崗 （外協加工、車間質保費用）管理費用崗 （管理部門用款）銷售費用崗 （銷售部門用款

16、）工資福利崗工資兌現、福利）及固定資產 崗（gmp部門費用、固定資產購建）注：（ 1）開出的支 票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。（ 2 ）開出的支票 （匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發票一致。（ 3）有前期未報賬 款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。（ 2）打卡工資 根據工資崗位開具 的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票填寫進賬單連同工資盤交司機送南 湖建行登記支票使用登記本將支票存根粘貼到付款審批單上加蓋轉賬圖 章登記單據傳遞登記本工資福利崗注：（ 1）每月根據 工資發放時間提前 2 天將工資所需款調入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。（ 2）打卡工

17、資的支 票須于工資發放日前 1 天連同工資盤送達銀行。（ 3）業務員兌現 憑銷售會計傳來的 付款審批單（經財務部長簽字）開具支票填寫進賬單交司機送銀行倒進賬一一 t登記支票使用登記本將支票存根粘貼到付款審批單上加蓋轉賬圖章登 記單據傳遞登記本工資福利崗（ 4）還貸及銀行結 算收到銀行貸款還款 憑證及手續費結算憑證登記單據傳遞登記本傳管理費用崗（ 5）交稅 完稅收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單）填寫劃款行銀行賬號及進單 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批開具支票填寫進賬單交司機送銀行進賬憑回單及支票存根登記支票使用登記本傳稅務崗位編制憑證 從 稅 卡 交 稅 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條

18、登記支票使用登記本傳稅務崗位編制憑證（ 6）及時將各銀行 對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行 下賬處理。3 、根據銀行收付情 況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。4 、熟練掌握公司各 銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號） 。（三）工作要求 1、 熟悉公司各類財務管理制度。2 、 了解財務部 各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。3 、 準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。4 、 堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。5 、 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。6 、 樹立良好的窗口形象。篇四：房地產公司會計工作崗位職責房地 產公司會計工作崗位職責1、負責按本公司財務管理制度和會計核算制度的要求處理經濟業務，編制有關記帳憑證。3 、負責組織好日常財務工作和會計憑證，正確使用會計科目，及時記賬、算帳、結帳、并于每月終了，對總賬 與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。4 、負責組織各項資產的核算，正確計提折舊，掌握資產變動情況；搞好財產管理及清查工作。5 、負責對會