1、管理規范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-332編號：_酒店財務部表單使用規范流程審核：_時間：_單位：_酒店財務部表單使用規范流程用戶指南：該管理規范資料適用于管理中，為使規則公開化，讓所有人保持集體的協調，維護集體的利益，從而充分發揮團體的力量，實現管理有法可依，內部運行有規則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。源自 物管手冊酒店財務部表單使用規范及流程一、借支單1借支單：一式一聯，各部門用于臨時借款；2借支人填寫部門負責人簽字財務審批總經理審批出納付款會計憑此單入帳；3借款人須在借款事由完成一周內報帳。二、領款單1領款單

2、：一式一聯，用于酒店內部及對外結算付款的單據；2領款人填寫部門經辦人簽字部門經理簽字確認財務經理審核總經理審批出納付款會計入帳；3原始單據附后（做附件）三、費用報銷單1費用報銷單：一式一聯，用零碎支出的報銷，即不能用支票結算的單據。2部門經辦人填寫部門經理簽字財務經理審核總經理審批出納付款會計入帳。四、支票領用申請單1支票領用申請單：一式一聯，用于支付同城結算，提供勞務費等業務；2經辦人填寫部門經理簽字財務部經理審核總經理審批出納付款會計入帳。五、預收房租收據1"預收房租收據"是收銀員在收取客人押金時所開出的憑證；2預收房租收據須客人親筆簽字；3預收房租收據一式三聯，第一聯

3、存根聯，第二聯（收據）給客人，第三聯（結算）放入客人的帳夾中；4客人退房時，收銀員應將客人手中的第二聯（收據聯）收回；5收銀員應將第二聯（收據聯）第三聯與存根聯訂在一起蓋上作廢章一并作廢。六、外匯兌換憑證1外匯兌換憑證僅限前廳根據當日外匯牌價計算出可兌換人民幣金額使用的單據；2外匯兌換憑證一式三聯，第一聯收銀員留底，第二聯給財務，第三聯給客人。七、沖（銷）帳單1用于各部門打折，優惠，免費所使用的帳單；2沖（銷）帳單要有有效簽字人的親筆簽字，才能調減相關帳務；3沖（銷）帳單一式二聯，第一聯收銀留存，第二聯結算收銀轉財務。八、雜項單1雜項單：用于各部門賠償收費、手續費、麻將收入，以及代收款等其他收

4、入；2雜項單由財務室統一管理，領用時應登號造冊；3雜項單一式二聯，第一聯收銀留存，第二聯結算收銀轉財務。九、物品報損申請單1用于各部門報損或不能使用的物品；2各部門申請部門經理批準財務部核實總經理批準3物品報損申請單：一式三聯，第一聯部門留存，第二聯給財務，第三聯給倉庫。十、申購單1申購單：一式四聯，用于各部門申購所需物品使用的單據；2部門申請采購部經理審核財務部核價審批總經理審批；3物品申購單須同發票，入庫單一并報帳，方可生效；4申購單，一式四聯，第一聯采購部，第二聯給財務，第三聯給倉庫，第四聯部門留存。十一、內部調撥單1各部門用于部門之間物品轉移所使用的單據；2需經轉入部門負責人和轉出部門負責人審批；3內部調撥單一式四聯，第一聯發貨部門留存，第二聯給帳務做發貨部門的帳務處理，第三聯隨貨送收貨部門，第四聯給財務做收貨部門的帳務處理。十二、領料單1領料單一式三聯，部門領用物品所使用的單據；2部門經辦人填寫部門經理簽字倉庫員發貨會計入帳；3領料單一式三聯，第一聯領料部門留存，第二聯給財務，第三聯倉庫記帳。十三、中式ORDER單1中式ORDER單一式四聯；2第一聯廚菜部，第二聯收銀，第三