1、廣西理邦德普能源投資有限公司收購廣西賓陽縣藍天管道燃氣有限公司項目投資建議書一、 項目概況（一）公司基本情況廣西賓陽縣藍天管道燃氣有限公司成立于2008年12月1日，公司注冊資金600萬元，法定代表人：萬愛蘭，注冊地址：賓陽縣商貿城廣場；公司性質為有限責任公司（私營法人或自然人投資或控股），公司股東由 萬愛蘭、 任志云組成，公司職工人數15人。（二）公司已取得的項目政府文件批復 1、2008年2月18日簽定的賓陽縣管道燃氣特許經營合同 2、賓陽縣建設局2009年11月26日核發的建設用地規劃許可證地字第450126200900232號3、南發改投資（2009）30號關于賓陽縣城區管輸天然氣工程

2、項目核準的批復4、賓國土資字（2008）36號關于廣西賓陽藍天管道燃氣有限公司工程項目用地的預審意見5、南發改投資（2010）123號關于賓陽縣城區管輸天然氣工程項目重新核準的批復（三）賓陽縣城及黎塘鎮概況賓陽縣位于廣西狀族自治區中部偏南，是南寧市下轄縣，全縣總人口104萬，縣域總面積2323平方公里，其中縣城區人口15萬，2010年財政收入8億元；黎塘鎮距縣城30公里城鎮居民人口10萬，賓陽縣城和黎塘鎮被納入廣西北部灣經濟發展規劃，為縣域經濟的快速發展創造了難得的商機，目前已行成30多個優勢產業，主要從事陶瓷，小五金，毛筆毛刷，竹編，皮革，紙品，香粉加工等，狀錦，竹編，陶瓷堪稱賓陽“三寶”。

3、縣城新區，黎塘工業園基礎設施配套基本完成，有一定的天然氣市場潛力，用戶用氣需求迫切。 （四）廣西賓陽縣藍天管道燃氣有限公司天然氣發展現狀 廣西賓陽縣藍天管道燃氣有限公司取得了賓陽縣城區和黎塘鎮的燃氣經營權，縣城區已建成LNG簡易氣化接收站一座，鋪設城區中壓管網 12公里，氣化用戶7000戶，城區現有用戶5萬戶，近期待開發用戶約 5000戶，縣城200戶商業餐飲用氣因氣源問題仍是空白，已安全運行2年。黎塘鎮現有用戶萬戶，天然氣項目已取得特許經營權，完成了項目的可研編制。賓陽縣城區取得了23.5畝LNG接收站的規劃選址意見書，完成了土地預審工作，繳納土地征用費用后便可進場施工。（政府承諾5.6萬元

4、畝） 西氣東輸二線六景賓陽上林馬山輸氣管線將于2013年建成通氣并在賓陽設門站。二、 項目投資運作方案 根據對該項目的實際考察，賓陽縣燃氣經營權包括縣城城區和黎塘鎮兩個區域，相當于我們在廣西拿下二個縣城。因此我們擬通過收購廣西賓陽縣藍天管道燃氣有限公司股東萬愛蘭、 任志云股權的形式，實現對賓陽縣燃氣經營權的收購，從而推動項目投資的深度運作。現就具體運作方式介紹如下：（一） 在廣西拿下城市燃氣特許經營權是我們快速拓展市場的首要任務。大力發展民用、商業、工業用戶，是我們快速形成規模供氣實現盈利的目的。拿下賓陽縣也就是為我們進入南寧市場打進了一個楔子，為下一步在南寧做母、子站奠定了基礎。廣西賓陽縣藍

5、天管道燃氣有限公司由于受LNG接收站供氣能力的制約，用戶發展速度緩慢，商業、工業用氣是空白，目前僅發展用戶7000戶，實際供氣用戶2000戶，給我們下一步運營留下了可觀的利潤空間，初步計算縣城可發展用戶4萬戶，近期可發展用戶5000-10000戶，餐飲用戶200戶。針對此情況，擬通過建設供氣能力2000-5000NM/3小時的LNG輸配站，解決管道氣未到來之前的供氣，待西氣東輸管道2012年底敷設到達賓陽門站，我們將最大限度的發展居民用戶、商業和工業用戶，快速實現工程建設配套費用的回籠和售氣的收益，實現企業自我“造血”滾動發展，為我們集團公司進軍廣西燃氣市場樹立的第一面旗幟！黎塘鎮為空白市場，

6、藍天燃氣公司已完成項目的立項報建工作，辦理項目的用地手續，根據工業園招商情況選擇時機投資建設。（二） 積極做好中石油和賓陽縣政府的協調和溝通工作，完成供氣指標、門、母、子站的項目立項和土地征用工作。（三） 待市場成熟時建成門、母、子合建站，將其作為在南寧、貴港、玉林等周邊市場發展的氣源保證。（四） 利用賓陽公司已建成的實體，申辦廣西公司的燃氣資質，為在廣西其他市、縣拿下特許經營權做好必要地證照準備，并利用項目平臺進行融資。三、 經濟分析概算（一） 投資金額（4932萬元）1、 股權收購轉讓金額：3500萬元（為藍天燃氣公司報價）2、 LNG接收站投資：582萬元土地:132萬元（23.5畝&#

7、215;5.6萬元/畝=132萬）設備投資: 200萬元場站附屬設施: 50萬元市政管網鋪設： 200萬元3、 銀行貸款利息：850萬元（還款周期4年）按3000萬元額度做并購貸款，貸款利率10% ，分4年歸還，第二年起還款。4、小計： 4932萬元（二）資金回收（按年計算）1、 賓陽縣城開發用戶收入：（2300 -1000元/戶）×萬/戶=3900萬元2、 黎塘鎮發展用戶收入：（2300 -1000元/戶）×萬/戶=2600萬元3、 工業用戶開戶收入： 200萬4、 小計： 6700萬 5、 項目收益： 67004932= 1768萬元(三)結論： 項目收益1768萬元0 （該測算未考慮門、母、子站建設的投入及建成后的收益，售氣收入暫不考慮，開發用戶收入扣除安裝成本1000元/戶）綜上所述，我們認為該項目投資可行。該項目的順利實施，將有力推動集團公司在廣西境內天然氣利用項目的大發展，并且隨著西氣東輸管線的貫通和CNG母站、子站的建成投運，天然氣的綜合利用范圍將會