1、財務部工作總結(通用15篇)財務部工作總結1 在公司領導的關懷支持下，財務部以公司制定的年度方針目標，以成本費用和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎、抓規范，實現了全年賬務處理操作規范化，財務管理科學化，企業效益化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的狀況下，財務部除在完成日常核算工作的同時，加大了對各種資料數據的統計分析，先后對公司全年任務方案、裝車、工資方案、管理費用及五項費用方案進行了全面測算和分劈，對公司的各類資產進行清查，為領導經營決策供應了牢靠依據，推動了公司財務管理水平，發揮了財務管理在企業管理中的作用，現將財務部工作總結如下： 一、抓預算管理。 1、是做好全面

2、預算工作，按時上報預算編制說明和報表，使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環運轉模式，使公司的目標激勵、過程掌握、有效獎罰在日常管理中發揮更重要作用性，進一步調動全員主動性。 2、是與各部門緊密協作，做好各經營網點裝車、收入全年預算，落實公司全年經營目標，將每個經營網點裝車數、收入、毛利分解到每個月每一天，并將每天實際裝車狀況與之對比，納入考核。 3、是做好各項成本費用預算的編制工作。準時分劈下達公司管理費用指標；確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事后的有效監控。 4、是加強資金預算管理，調控合理支配用法資金，確保經營資金良性循環。 二、抓成本掌握。 1、是實行成本費

3、用科目負責制。為了提升各分公司經營責任意識及管理水平，達到節能降耗的目的，公司將相關管理費用指標下達至各分公司，總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式，達到了良好效果。 2、是費用掌握抓亮點。 （1）在日常費用報銷時，嚴格把關。按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核算，日常報銷堅持實行單車核算，報銷時將派車單隨票據粘貼，與派車單無關的費用不予報銷。汽車修理、保險、購油等事宜必需經過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的修理點、加油站、辦理，杜絕了汽車修理小病大養，弄虛作假現象。在相關部門共同努力下，汽車費用與預算指標相比節省xx%。 （2）辦公費用仔細執行選購入庫驗收、領用登記制度

4、，無入庫出庫單財務部門不予報銷，按部門設立臺帳，同時定期進行檢查，超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下，辦公費用與預算指標相比節支xx%。 （3）業務款待費掌握用法效果明顯。本著“必需、節省、適度”的原則，嚴格執行先請示后辦理制度，無預先填制業務款待費申請表及接待事由、人數、估計費用等項目，財務堅持不予報銷。月末將支出狀況公示，有效地掌握了支出。 通過以上措施，五項管理費用掌握效果明顯，均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。 三、抓標準化基礎管理。 1、是夯實財務基礎工作，完善各項財務管理制度和內部掌握制度。，我們先后經受了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與

5、檢查，同時經營預算反復測算調整，收入、綜效指標都達到前所未有的高度，經營工作難度前所未有，財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否準時轉變觀念，調整工作思路，挺直關系到公司全年預算核算的精準性、規范性以及資金的平安性。為此，我們從強化基礎管理工作入手，依據有關規定先后制定修定了財務管理制度、固定資產管理方法、應收賬款管理方法、大額資金管理方法、付款審核程序報銷制度等相關文件，相繼設置并完善各類票據、報表、交接記錄登記本、票據收付、經營合同、工資、獎金考核等幫助臺賬，提高了核算的精準性，為經營業務以及管理決策提高了牢靠依據。 2、是嚴格按財務標準要求做好收入、成本、費用及財務成果的核算及分析工作。按時

6、上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統計報表、稅收調查表； 按時上報月度、季度經濟活動分析，財務決算分析，監管報表分析； 每月上旬、下旬按時上報非運輸企業經營工作簡報。 為了將工作做得更扎實，我們將每個工作崗位進行量化考核，并以此作為獎懲依據。同時做好決算及分析工作，為領導經營決策，供應牢靠數據以確保全年任務的完成； 3、是合理統籌支配用法資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤活賬面資金，確保經營資金良性循環；準時與業務部門溝通并處理遺留問題，確保無新債權的產生。 4、是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查，更感覺到轉變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清楚的

7、會計賬目可大_大提高工作效率和質量外，必需對經營業務熟識，否則事前、事中、事后的財務監督，無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業管理中起的核心作用。 下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價，全年預算能否如期完成，對全公司都是個考驗，財務部在完成日常核算工作的同時，必需加大對各種資料數據的統計分析，為領導經營決策供應了牢靠依據。嚴格掌握各種成本及五項費用，加強對公司的各類資產進行清查。 5、是對家底進行盤查。與有關部門協作，對公司主要房產、設備、固資進行實地盤查清理，并分項整理建檔，做到帳、卡、物相符。 四、提高監管水平。 1、是加大監控力度，使各項收入支出事前有方案、事中可掌握

8、、事后能追述，完善各項財務管理制度和內部掌握制度。不定期對下屬分（子）公司報銷程序、費用用法狀況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在今后的工作中加大力度。 2、是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監控落實到責任人，確保審計不出大問題； 五、提高履職力量。 1、是加強服務意識，提高工作效率； 按公司要求，對本部門的崗責標準進行了細化。承諾現金報銷當日完成，銀行轉賬不超過一個工作日，銀行承兌匯票隨時到隨時背書。 2、是團結協作，提升服務質量，加強財務人員“服務于經營，服務于客戶”的意識，樹立“經營第一，客戶至上”的理念，通過主動協作、主動協作，有效處理各種問題和沖突，做到與業務

9、協作不扯皮，不讓客戶多等待； 不論八小時內外，不論節假日，隨叫隨到，準時辦理收付款及承兌等各項業務。 財務部工作總結2 時間過的很快，轉瞬間又將跨入一個嶄新的年度。回顧即將過去的一年，財務處在公司領導的關懷支持、集團財務部的監督指導以及公司同仁的全力支持下，緊跟集團公司各項工作部署，嚴格根據國家財經法規、集團公司的財務制度辦事。在為公司生產經營供應優質后勤服務的同時，仔細組織會計核算，規范各項財務基礎工作，強化財務內掌握度的建設與執行，以成本為中心、資金為抓手，切實防范財務風險。在會計基礎工作、財務管理及風險防范、稅企銀企關系、后勤保障等方面很好地完成了部門工作。與此同時，也還存在很多不足之處

10、。現就財務處20xx年度工作做簡要地回顧與總結： 一、20xx年度工作做簡要地回顧與總結 1、核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。 2、為滿意公司內部管理需要，準時精準編制資金周報、管理費用月報、銷售月報等內部管理報表，并對其進行財務分析，為公司內部管理供應了更具有用性的財務數據。 3、保障公司資產平安與完整，資產的管理是今年財務部工作的重點之一。我們按原定方案對固定資產進行分步驟逐步清查，加強設備管理，逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資管理，定期對倉庫物資盤點清倉，對異樣狀況進行檢查、核實并更

11、正，逐步實現帳、實相符。 4、準時把握國家政策，加強與稅務、銀行、會計事務所等部門聯絡、溝通工作，保障了公司各項工作的開展，保證了融資渠道的暢財務部半年度工作總結通。 5、財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好服務工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱忱服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。在會計審核中，嚴格按規定辦事，一就是一，對審核中發覺的非原則問題認真地向經辦人員說明，并告知如何辦理相關手續和解決問題的方法;詢問服務，對前來詢問財務、稅務學問和政策法規等有關問題，我們都能盡自己所能耐煩解說。對公司新出臺的規定做到邊貫徹邊學習，如：公司費用

12、報銷制度，對貫徹執行時大家遇到問題進行歸結，為此我們供應詢問的同時汲取各方看法，不斷提高熟悉，做好服務工作。 二、工作中存在的不足 1、固定資產盤點清查工作，未能按時完成。對固定資產的清查，可以檢查固定資產是否存在、是否完整、對精準計算產品成本、部門費用特別必要，在張總的關注下，通過各部門相關人員的的努力，車間及各部門的資產清產盤點已經告一段落，截至11月底盤虧盤盈已經明確，但是由于今年財務人員的更替頻繁，因此盤盈盤虧資產的固定資產管理和賬務處理還未完成。并且在以后的工作中，對于固定資產的入賬、調撥、修理保養等業務，根據既定程序流程操作，我們肯定要把固定資產管理工作仔細、長久的做下去。 2、與

13、工商、稅務、銀行、財政等部門的溝通還不夠，下一步應當加強聯絡，以便準時了解有關的政策法規變動狀況，保證公司的合法權益。我們將進一步開展會計規范化，特殊是對會計制度和稅務政策有差異的問題多詢問討論，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統盤考慮和長遠的觀念。 3、財務分析工作雖然每月進行，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析力量，把財務分析納入日常工作中去。要日常做好財務分析資料的收集，為公司集團決策供應數據支撐。 三、20xx年工作方案 1、做好會計核算，進行會計審核監督，根據集團公司的各項制度及會計制度稅收法規進行會計核算，加強存貨、往來賬款的管理，加強成本費用掌握，審核

14、各項開支的合理合法性。做好各項稅費的計提和納稅申報。保證會計信息收集處理和傳遞的準時性和精準性。依據會計資料做好報表分析，為集團領導的決策供應數據支撐。 2、連續加強固定資產的盤點清查，由于各種緣由導致固定資產賬實不符，我們連續與各相關人員對固定資產進行核對，為以后規范管理打好基礎。 3.連續加強對存貨的核算和監督，定出合理庫存量，削減庫存占用，提高資金的用法效率。通過前期的盤點，存貨賬實差異很大，導致賬實不符，這主要是由于前期對存貨監督不夠重視造成的。本月的盤點，也存在差異，但我們準時查出差異緣由，更正錯誤，今后我們要連續加大對存貨的管理，將每月一盤點，每季度大盤點實行到實處。 4、加強企業

15、文化和團隊建設，適時適地的將集團的理念、價值觀傳遞到團隊成員中，使大家工作有熱忱、服務有溫情、提高團隊的整體素養，樹立起專業專心、務實高效的部門新形象;加強職業技能培訓，對會計法、會計準則、各項稅收法規進行培訓學習，提高財務人員的綜合素養。 雖然我們做了一些工作，但還存在許多不足，我們將吸取教訓，總結閱歷，主動整改，連續迎接下年的工作。也盼望其他部門和單位多給財務部提看法或建議，以便改進我們的工作。我們將主動進取，開拓創新，供應優質服務，為集團公司全年奮斗目標的實現而努力! 財務部工作總結3 20xx年財務部緊緊圍圍著集團領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務部工作方案，在集團董事會

16、的正確領導和各部門的通力協作下以務實、高效的工作作風，高效有序地完成了各項財務日常工作，同時重點做好了以下工作： 一、主動籌措資金，削減資金成本，降低財務風險，保證現金流的正常化。 06年集團規模不斷擴大，資金總量需求增加，這給集團財務部帶來了不小的融資壓力，但在董事長的正確領導下，經財務部人員的共同努力下，06年不僅鞏固了與原有銀行的信貸關系，確保了原有的融資總量，而且主動尋求了新的融資渠道，并準時調整授信結構，降低融資成本。06年與湖州交行建立合作關系，新增融資總量2900萬元，在國家對房地產不斷加強宏觀調控的形勢下，向中國銀行省分行勝利申請項目授信1個億，為集團房地產開發供應了一筆長期穩

17、定的資金。 二、有效開張財務內部審計，加強了對下屬子公司的財務監督管理。 1、20xx年我部組織內審人員對建筑、恒源、倉儲、紅安房產、華盛達鑄鋼、外語學校等下屬子公司20xx年的經營業績、財務狀況進行了內部審計。在審計中重點對下屬公司的債權債務的清理、資金收支、潛在虧損、財務風險、資產管理、成本費用掌握等狀況作了具體的了解和檢查，并對子公司生產經營狀況的進行了調研，為集團公司加強對子公司管理、提高企業效益供應了準時有效的信息。2、針對貨幣資金及票證管理狀況，組織了專項內部檢查。20xx年9月24日財務部組織人員針對貨幣資金、票證及印章管理狀況對集團本部和部分子公司進行了內部檢查，對檢查中發覺的

18、些問題進行了通報，并促使集團出臺華盛達控股20xx年第16號文件。 三、結合20xx年經營審計，細化落實了20xx年經營目標。 年初財務部對北京華商達、華盛達倉儲、恒源等子公司20xx年經營業績、資金收支等狀況進行了審計，結合審計中所了解的詳細狀況編制了20xx年的經營預算，勝利完成了經營目標的確定和經營責任書的簽訂工作，為華盛達股份的業績目標完成做了詳細的落實，為集團目標的完成奠定了基礎。財務部將依據集團領導的經營思路，不斷積累閱歷，加強預算和經營目標考核制度制定工作。 四、仔細做好了20xx年企業所得稅籌劃申報工作。 年初，我部組織召開所得稅申報會議，對各子公司所得稅申報工作進行了詳細分析

19、和指導，在不違反財政、稅法規定的前提下，進行了稅務籌劃為集團降低稅負。通過不懈努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的削減稅負，華盛達實業20xx年免交所得稅205萬元。 五、勝利實施遠程軟件加強了財務集團化管理。 根據方案，財務部組織人員完成了CTBS遠程軟件的施工作，進一步完善財務軟件系統，把外地子公司納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視下屬公司業務與財務數據。在實施中遇到不少連軟件商也無法解決的新問題，通過不斷嘗試，解決了異地打印問題，與紅安電信部門主動聯系尋求關心，共同解決紅安華盛達房產、華盛達鑄鋼通過電信部門端口兼容問題。為確保財務軟件網絡系統平安運行，規范操作，特

20、制定了財務電算化管理制度。目前，遠程軟件運行良好，外地子公司財務人員已全部開頭用法遠程軟件。 六、較好協作了各級部門的稽查審計工作。 稅務稽查方面，四月份國稅部門對華盛達倉儲歷年的增值稅、所得稅申報交納狀況進行了稽查，稽查工作人員對我們的工作賜予了充分的確定。外部審計方面主要是華盛達股份的年報審計，在審計前我部組織相關人員集中進行自查和籌劃，做好了充分的前期預備工作，在審計期重大問題與審計人員不斷溝通，最終審計結論基本上在前期設定范圍內。另外我部還較好協作了審計局對華盛達房產的稅務申報狀況的了審計。 七、勝利組織召開半年度財務工作總結會議，完成了財務電算化崗位責任書簽訂工作。 財務部召集全部在

21、德清及杭州的公司財務人員于7月22日23日召開20xx年上半年工作會議。會議就上半年財務工作存在的問題進行了分析并學習落實新的財務制度、政策，對下半年工作做出了支配，另外會議各財務人員還簽訂了財力電算化崗位責任書。 八、制定了財務人員崗位職責制度和集團內各公司資金審批流程。 為確保資金平安、快速流轉，規范集團內各公司詳細審批流程，特殊召開會議廣泛征集財務人員意思，了解了詳細實際狀況，最終制訂了的確可行的詳細審批流程。為更好執行公司管理制度年的要求，進一步明確各部門崗位職責，提高工作效率，我部制訂了財務工作崗位職責制度。 看到成果的同時，我們也看到了工作中存在的問題。部分子公司財務基礎管理工作比

22、較薄弱，在準時精準向公司領導匯報財務數據，進行財務分析等方面相當欠缺，一些員工在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。更為嚴峻的是20xx年發生了財務人員仿造憑證，盜竊公司現金的事情，雖發覺較早，準時挽回了損失，但這件事對我部的工作敲響了警鐘，財務部將吸取前車可鑒，定期對財務制度執行狀況進行檢查，做到防患于未然。20xx年財務部工作方案如下： 一、做好20xx年的融資工作，合理支配資金，在滿意生產經營、對外投資的資要需求的同時，不斷降低資本成本。 二、做好20xx年經營審計工作，為20xx年經營目標制訂供應基礎。 三、加強會計基礎工作，提高財務信息的質量。建立財務報告制度對各母子公司的

23、會計報表、分析報告的報送時間，準時性、數據精準性，報表格式規范化、完整性、交叉復核等方面做出系統規定。 四、協作行政人事部工作，逐步建立科學的財務人員考評體系，對工作力量、工作質量、工作效率進行細化、科學、公正的評價并賜予相應獎罰。 五、落實財務崗位職責制，結合各公司實際狀況細化財務崗位職責，確保財務人員能按崗位職責制要求做到職責分明、相互監督，同時.協同互助。 六、結合新的企業會計準則，加強會計人員的業務學問、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，進一步提高會計人員的專業學問、技能和職業推斷力量。 20xx年將是集團狠抓經營效益和制度執行的一年，財務部各員工將以更加飽滿的熱忱，投入到新的一年

24、工作中去。 20xx年1月15日 財務部工作總結4 財務關系到學校的發覺水平，有方案的把每一分錢花在刀刃上是特別值得深思的。現將財務工作總結如下： 20xx上半年的工作已經接近尾聲，我校的財務工作也到了半年的總結階段，財務管理是學校中心工作之一，學校財務工作的有效管理既能調動教職工的主動性， 促進學校健康快速地進展，同時又能增加學校可持續進展的后勁。在教管組的領導下，我們嚴格執行XX鎮中學校校財務管理方案和有關規定，實行“校長負 責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，規范學校的財務管理，確保了訓練經費的有效用法和財務工作的健康進展。 一、更新財務管理理念，促進學校健康進展 財務管理的理念挺直

25、關系到財務管理的成敗。為了學校的健康進展，為了老師的待遇穩步提高，我校本著保運轉、保平安、保穩定、保進展和“量入為出、開源節 流、統籌兼顧、科學合理”的原則，嚴格執行有關財務政策，細化項目，分類核算。該用的錢不少用一分，不該花的錢不多花一分。該建設的工程按高標準建設，不 建臨時性工程項目。使開支的每一分錢都有利于學校訓練教學，有利于學校的健康、持續進展。 二、嚴格執行政策，完善理財機制 近幾年，我們仔細實行XX縣中學校財務報帳制及公用經費精細化管理方法，嚴格執行XX鎮中學校校財務管理方案和公用經費定額標準，實行 “校長負責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，從方案公布起，我們以核算點為主體，

26、實行報帳制和公用經費精細化管理。校長是財務活動的第一責任 人，分管財務的領導為挺直責任人。 三、實行預決算制度、執行月報帳制度。 依據XX鎮中學校校財務管理方案，在每月初的4個工作日內，由分管財務的領導和學校報帳員到教管組審核、審計、報帳。由教管組核算點統一管理。每月底在學校辦公室公布本月的收支，預算下月支出狀況，實行了動態化管理。 每學期初，學校報帳員到核算點領取備用金，支付學校的零星開支。超出20xx.00元的大額開支，先由學校寫好支出的用途和預算書面申請報告，再經教管組 會計審查、助理審批后方能實施。之后，報帳員將支出的原始憑證完善“三證”，到核算點辦理挺直支付手續。最終，由核算點將原始

27、憑證連同批準的“審批文件” 一同入賬。實行了預決算制度。為學校財務管理規范化建設奠定了良好的基礎。 四、規范財務管理，促進學校健康進展。 為了規范學校財務管理，我校在財務管理過程中，堅持“量入為出，開源節流”的原則，做到用前有預算，用時有監督，用后有公示，尤其是后勤帳的民主化管理， 實行了隨時發生，隨時入帳，一月一清理，一月一做帳的制度和收費公示制度。對較為敏感的款待費和差旅費、培訓費等費用的報銷方面作出了嚴格規定，(如招 待、差旅是為哪個項目服務的，費用就在哪個項目列支。)在學校基建、設備購置等工作中，量入為出，開源節流，勤儉持家，嚴格按預算項目和收入進度，合理安 排支出，做到無預算不開支，

28、有預算不超支。保運轉、保穩定、保進展。對教職工福利待遇實行多勞多得、優勞優得，保持教職工待遇穩步提高。通過這一系列規定 的實施，學校財務管理中存在的支出混亂現象得到了遏制，切實推動了學校財務規范化建設。初步實現了公開、公正、民主、科學化的民主理財，科學管理的目標。 但是，我們的財務管理還是有一些不足之處的。它既有人為的因素，也有.環境的影響。如情理和法規的沖突，物價和預算的沖突，導致交通費、差旅費、會議費、培訓費等超過我們的預算。 財務管理是一門科學，也是一門藝術，善理財者，利用這一杠桿調動教職工的主動性，促進學校健康快速地進展，同時又能加強學校可持續進展的后勁。財務管理的 規范化、科學化、民

29、主化是我們不懈追求的目標，我們將不斷地學習科學理財，不斷探究、改進管理方法，力爭向管理要效益，把有限的資金用到急需的地方，進一 步搞好財務公開，民主理財，為學校各項工作順當進行、學校健康快速進展而努力。 財務部工作總結5 本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格依據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。 財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，xx年7月份組織對公司上半年預算執行狀況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。 一、成本管控 船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司

30、核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務部修訂出臺了成本管理方法，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部詳細負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。 除了加強造船成本掌握外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。 二、材料 1.強化材料選購一般審核 強化對物資選購審核，物資選購審核肯定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必需提出來，不得審核通

31、過。 2.仔細實行物資增補規定，規范材料出庫 依據物資增補規定，紅單及技術修改單停止用法，1月份開頭工具庫動力請購單已停止用法，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批準后，交由物質部選購;全部科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。 3.加強進口設備管理 本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物

32、料系統進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無法依據入庫單的幣種挺直帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。 4.主動盤活積壓物資 組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。 三、加強稅務管理，有效避開公司的稅務風險 xx年財務部主動與市區有關稅務部門溝通與聯系，完成了xx企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，主動發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附

33、加稅也上繳到稅務局。 在規定的退(免)稅申報期收匯核銷，準時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。 四、小金庫專項治理工作 仔細實行通知精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對比規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的全部發票進行核銷，對不正確的賬務處理準時進行改正，并對全部帳務進行清理，自查自糾，準時發覺和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。 通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，查找風險點，加以改進，準時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企

34、業建章立制，完善內部掌握機制，著力構建防治“小金庫”、實現穩健進展的長效機制。 五、與其他部門的協調 財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料選購對企業的資金流影響很大，財務部主動協作物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;幫助行政室擬定藥品管理規定;協作企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;協作企管辦向稅務局申請開立申報節能嘉獎的'納稅證明等等。 六、抓好財務部自身隊伍建設 總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、連續推行全面預算管理、加強資金管理、主動盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發

35、揮團隊力氣，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順當地完成本年度的財務管理工作，同時通過定期進行小組爭論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進了各崗位的溝通合作，提升科員綜合工作力量。 明年工作的展望 除了日常財務管理活動外，xx年，我部將根據公司信息化建設五年規劃的要求，全面推動推動財務信息化進程，不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務用法統一的檔案

36、編碼，從而實現生產設計、選購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：依據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統的物料清單，再依據生產方案支配物資納期，收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督。 財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統性的實現從簽訂選購合同開頭、到合同到貨、發票、付款等執行狀況的監控，打通包括企業管理物資選購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業務員依據合同進展狀況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級

37、審核，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同挺直掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時掌握，解決企業預算掌握滯后的難題。形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金支配的科學性。 財務部工作總結6 一年來方案財務部以xx方案財務工作為指導思想，緊緊圍繞xx業務經營中心為前提，以提高經濟效益為目標，狠抓會計業務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平。主動做好20xx年度轄內資金用法、統計、財務收支、非現場監管、總結如下： 一、做好轄內資金用法工作 為了防止發生支付風險，方案財務部負責轄內信用社資金用法工作，實

38、現了全轄平穩支付，穩健經營。 二、仔細做好上級行、辦事處及銀監局和政府部門統計報表的報送工作 財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統計數據等等，工作任務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，細心支配，仔細統算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。 三、強化對會計工作的管理和監督以及各項規范工作的落實 加強對會計工作的規范化管理，使之有章可循，有規可依，依據xx各項會計法規及管理制度、方法進行了檢查。發覺問題準時予以訂正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規制度的實行。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業式

39、會計工作檢查，5月份xx組織人員對轄內基層信用社現金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現狀況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規范和提高。 四、做好會計核算的指導、監督，嚴格掌握各項財務指標，確保各項經營指標的完成 年初，我們根據市辦下達的經營方案，對各社制定了全年經營方案。并按月、按季進行仔細的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經營指標。 五、準時上報銀監局非現場監管系統數據報送工作，嚴控各項風險指標，化解經營風險 非現場監管系統是銀監局對農村信用社非現場監管的重要途徑，我們財務部根據銀監局“以防為主”的監管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過汲取存款，嚴控大額貸款

40、，按月結息收息等掌握預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充分率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充分率指標、流淌性指標，平安性指標，效益性指標較上年有了很大的提高。 六、時刻做好為提高領導小組，七、按人民銀行賬戶管理系統的要求，嚴格審核開戶手續 嚴把開戶審核關，對于手續完備的，經審核后錄入到賬戶管理系統中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。 八、仔細做好專項央行票據考核兌付的跟蹤考核工作 我們財務部負責對票據考核兌付后的各項數據的詳細測算工作。票據考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充分率、不良貸款比例等項指標進行具體的方案和測算。盡管考核時間與月末結賬發生沖突，但我們還

41、是做好了各項考核達標工作。 九、仔細做好中和系統上線前的預備和上線后的會計核算工作 為了做好綜合系統數據移植工作，我們通過xx細心支配，加班加點，較好的完成了移植工作。由于我們理解有限，詳細的核算工作還需要我們主動探究。 十、20xx年度工作方案 1、連續完成財務、會計、統計、非信貸五級分類、財政快報、網核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業務培訓，6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。 3、主動協作網絡中心完成“xx工程”各項工作。 4、依據“精準分類-提足撥備-做實利潤-資本充分率達標”的監管要求，針對信貸五級分類單軌運行的狀況，做好來年呆賬預備、應付利息、其他資產減

42、值預備的提取方案，并按季度列賬，以逐步達到預備金提取的標準。 5、做好呆賬核銷工作。 一是要主動協作風險管理部門加大呆賬貸款核銷; 二是根據規章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。 6、主動協調市區級財政對xx年年度度風險預備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。 7、與國、地稅部門溝通協調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。 明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統的會計核算工作，以提高會計核算質量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴格根據省xx、辦事處及xx的指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結務實，真抓實干，

43、就肯定能夠取得更大、更好的成果。 財務部工作總結7 完陰似箭、歲月如梭，轉瞬之間一年過去了，新的一年即將開頭。回顧一年來的工作，本人在董事長正確領導下，在各兄弟處室的大力支持和主動協作下，我與本科室人員團結奮進，開拓創新，仔細遵守財務管理相關條例，圓滿完成了酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。主動有效地為酒店的生產經營供應了有力的數據保證。現將本人一年來的工作狀況簡要總結如下： 一、會計基礎工作方面 為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮精準的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，仔細履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作方案，扎實地做好財務基礎工

44、作，年初以來，我們把會計基礎學習及各項方案、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并根據每月份工作方案，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴格根據會計基礎工作達標的要求，仔細登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間準時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。 二、 會計管理方面 1、資產管理：酒店3月試開業，資產眾多，價值極大。針對這種狀況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行資產管理方法及內部資產調撥程序。仔細設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產

45、管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明緣由從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，仔細對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。 2、債權債務管理：對酒店債權債務仔細清理，每月準時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理準時，為公司削減損失。 3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面： （1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密連接，相互監控，發覺問題，準時上報。 （2）對日常選購價格進行監督，制定了每月原材料選購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采納

46、簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格掌握，同時加強選購的審批報帳環節及程序管理，從而準時掌握和把握了購進物品的質量與價格，準時了解市場狀況及動態。 （3）加強客房部成本掌握：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品準時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，準時了解酒水進銷存狀況，從而掌握成本并最終降低成本。 4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。 三、對內、對外協調方面 1、對內：幫助領導班

47、子掌握成本費用開支： 一、編制費用預算，為各部門確定費用用法上限，督促各部門從一點一滴節約費用開支； 二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，準時精準地向各級領導供應所需要的經營數據資料，為領導決策供應了依據。幫助各部門建帳立卡，供應經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員仔細訓練，督促其盡力協作經營部門的工作。 2、對外：準時了解稅收及各項法規新動向，主動詢問稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人供應合理避稅的依據。 四、其他工作： 1、在酒店籌備階段，為使開業后部門工作順當進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務協作工作

48、流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論學問及實際業務培訓，同時督促電腦維護員主動對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的用法培訓，為試營業的順當開展奠定了堅實的基礎。 2、團隊建設：熟識和把握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評比優秀員工，組織員工參與各項活動。 3、準時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。根據貨幣資金管理方法，按時上報資金收支方案，合理用法資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。 4、準時根據董事長的要求，審核工資表，并準時發放。對于人員變動狀況，準時與人事部溝通并解決。 5

49、、對收據及發票的領、用、存進行登記，并仔細復核管理。 6、完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考核，提高部門人員的素養，每月評比本部門形象大使1名。 7、 做好收入、費用方案及經營方案。 五、工作心得及存在的不足 總結財務部所做的工作，基本完成了董事長下達的各項工作目標，在日常工作中也順當完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，緣由主要在于仔細執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在許多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的協作尚欠默契。在明年的工作中，財務部將更加堅持在實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，連續完善進

50、貨及選購環節的工作流程，削減紕漏，嚴格把關，更好的掌握酒店的成本及費用。加大業務學習力度，加強對本部門人員的業務培訓，提高工作效率，準時與各部門溝通，做到即要能解決詳情問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，準時核對，多協作，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。 財務部工作總結8 公司自成立以來，財務部緊緊圍圍著戰略進展目標，以務實的工作作風，為公司的業務進展供應了良好的服務，較好地完成了各項工作任務，現就自成立以來這幾個月財務部工作簡要總結如下： 一、嚴格預算管理，合理支配資金 財務預算是公司完成各項工作任務、實現企業經濟目標的重要保證，也是企業財務工

51、作的基本依據。因此，仔細做好集團公司的財務預算具有非常重要的意義。為了搞好這項工作，我部組織了各部門進行了每月的財務預算工作，并依據集團公司的業務進展狀況，本著"以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般"的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中的主動作用。在實際執行中，嚴格根據預算執行，不得隨便調整預算，充分發揮了資金的用法效益，確保了企業各項工作的順當完成。 10年度集團公司通過費用預算管理，已經取得初步成效，現在預算管理已漸漸完善。每期預算說明都將各期各項數據與上期進行比較，更合理進行預算掌握。 本年共計選購固定資產：房產兩處。 選購辦公設備等固定資產實際

52、支出元，預算為元，節支元（節支%）。（截止11月）。 管理費用、營業費用實際支出元及財務費用元（其中匯兌損益為4元），除匯兌損益外，三項總計實計支出為）預算總金額為元。節支元。（預算總金額含有重復預算的部分）。 另外，為提高現金預算的精準性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進一步增加，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。 二、主動協作進注資工作、進行驗資及結匯的工作，削減因美元貶值而引起的匯兌損失。 由于近期美元貶值而引起匯率變動極不穩定，匯兌損失較大。而現國家外管局對于境外進入的資金均當熱錢對待，管控較

53、嚴格，這些都給結匯的工作增加了很多難度。我部門在現有的條件及銀行的大力支持下，用兩個月左右時間完成了大部份資本金的結匯工作。這樣也確保了投資項目的投資支出。同時為保證資金的合理運用，我部門預備與農業銀行簽訂“協定存款”合同，現在銀行活期的年利率0、36%，而現預備與銀行簽定的協議利率為%，從而提高了銀行存款的利息收入。是這項工作已得到常總批示，估計本月能完成這項工作。 三、重視日常財務收支管理 收支管理是企業財務管理工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需沖突，進展業務的需要，也是貫徹執行開源節流的方針的體現。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，

54、有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項主動進行催收，使得公司能夠集中財力進展業務。通過財務部的仔細落實執行，保證了公司業務的順當開展，極大地提高了資金的用法效益，達到了增收節支的目的。 隨著企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此成立初期為契機，依據財務治理的特點以及財務治理的需要，準時出臺了支公司資金支出管理方法、出差管理辦理、業務款待費管理辦理、外派人員管理方法等一系列相關制度，從而使每項工作有方案、有落實、有監督、有考核。在出差費用掌握方面，一是實行定額包干的方式，將除路費外的相類支出包干掌握，節省歸已、超支自負，培育了職

55、工的節省意識。二是實行預算審批的方式，對定額以外的費用，必需先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。 四、主動進行稅務籌劃工作 如何在合理的狀況下，削減稅負，是企業財務管理中永恒的話題。國家對農業企業有著很多優待及免稅的措施，公司剛成立，很多政策法規上并不非常明晰，我部門依據公司進展的需求，主動向稅務部門進行詢問。公司在成立之初也得到了平谷投資促進局的支持，在稅款方面得到了相當大的優待（稅款達二十萬后有相應的優待措施）。 五、加強會計基礎工作，仔細做好年終決算和財務分析工作 年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是對企業各項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企

56、業財務狀況和經營狀況的書面文件，是集團領導了解狀況、把握政策和進行經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將仔細細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業財務狀況進行具體地分析，總結經營管理中的閱歷，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策供應依據。 今年，我部在集團領導的大力支持和在各部門的協作下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團公司的宏觀調控下連續努力工作，發揚以往的勝利閱歷，以勤奮務實、開拓進取的工作看法，與時俱進，為集團公司的振興進展，進一步提高經濟效益作出貢獻。 為全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作，我們方案重點抓好以下幾個方面的工作： （一）依據審批的預算指導看法，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環