1、財務部門工作方案財務部門工作方案1 20xx年財務科在局黨組領導下，以年初提出的任務要求為奮斗目標，以“陽完民政”行動為契機，圍繞財務中心工作，強基礎，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財務管理在單位管理中的核心作用，各項工作有了明顯提升，現(xiàn)將20xx年上半年財務工作開展狀況及下半年年工作方案匯報如下： 一、上半年工作總結 1、主動開展日常財務管理工作。進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設，按月編制上報民政統(tǒng)計臺帳，嚴格執(zhí)行財務核銷手續(xù)，強化財務管理，按時匯報當月財務收支狀況，讓領導準時把握資金用法狀況，為領導做出相關決策準時供應財務信息。 2、根據(jù)局領導的支配，強化內

2、部審計。對各二級單位每月的憑單、帳本進行檢查審計，并寫出審計看法。對發(fā)覺問題要求各單位準時整改，進一步規(guī)范了財務基礎工作，嚴厲了財經(jīng)紀律,確保了專款專用。 3、加強了與財政部門的聯(lián)系與溝通,爭取民政資金準時到位，保證按時、足額下?lián)芰烁黜椕裾ぷ鹘?jīng)費，確保了日常工作的順當開展。 4、搞好固定資產管理工作。為加強固定資產管理，防止國有資產流失，確保固定資產賬賬相符、賬實相符，根據(jù)市財政局固定資產清查的有關規(guī)定，對我局全部固定資產進行了全面的檢查登記，避開了固定資產流失現(xiàn)象的發(fā)生，保證了國有資產的平安完整。 5、主動組織民政系統(tǒng)財務人員參與財務培訓、會計講座，仔細完成會計人員后續(xù)訓練，不斷提高業(yè)務水

3、平和工作力量。我們堅持學習新學問、新業(yè)務，仔細歸納總結所學內容，準時消化汲取。通過學習，我們的基礎理論學問有了顯著提高，實際工作力量不斷增加，財經(jīng)法律熟悉進一步深化，工作效率明顯提升。 二、下半年工作方案 1、一如繼往地搞好日常財務收支管理 建立健全了各項財務制度，使財務日常工作就有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，確保各項收支的支配用法符合事業(yè)進展方案和財政政策的要求，提高了資金的用法效益，達到增收節(jié)支的目的。 2、支配收支預算，嚴格預算管理 廣泛征求各科室看法，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道主動籌措資金，本著“以收定支，量入為出

4、，保證重點，兼顧一般”的原則做好20xx年預算，充分發(fā)揮資金的用法效益，確保各項工作的順當完成。 3、仔細做好年終決算工作 對20xx年來的收支活動進行分析和討論，做出正確的評價，通過分析，總結出閱歷，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策供應依據(jù)。 4、會同市財政部門對20xx年下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)民政資金進行檢查，確保專款專用，逐步規(guī)范民政資金的管理用法。 總之，我們將更加努力工作，做好財務工作方案，發(fā)揚成果，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作看法，為民政事業(yè)的進展貢獻自己的力氣。 財務部門工作方案2 今年是公司飛速進展一年，結合公司實際狀況，公司財務部將一如既往地

5、做好日常會計核算工作、供應優(yōu)質服務同時，將著力做好完善財務制度、推動規(guī)范管理，為本公司做大、做強供應優(yōu)質、高效保障和服務。 為了使財務工作更好地為公司業(yè)務進展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作方案。 一、指導思想 財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”作用，為公司內部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息用法者供應準時、真實、牢靠會計信息。 財務部是企業(yè)財務工作管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是依據(jù)企業(yè)進展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算實施狀況進行管理，其核算職能是對公司生產經(jīng)營、資金運行狀況進行核算，其預警提示職能是對于

6、董事長、總經(jīng)理反饋公司資金營運預警和提示。 切實做好財務猜測、財務決策、財務預算、財務掌握和財務分析五項工作，提高公司經(jīng)濟效益。 二、目標和任務 (一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率 1、嚴格遵守會計法、企業(yè)會計制度等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與掌握制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。 2、完成指標預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度擬稿工作，加強財務制度建設。 3、做好日常會計核算工作。根據(jù)會計制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關會計報

7、表，準時報送稅務等部門;準時裝訂會計憑證;準時清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;準時精準登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉帳支票。 4、做好會計檔案管理工作。 (二)加強公司資金管理 1、擬定公司年度資金預算并提交公司董事會審批。 2、擬定公司資金籌集方案并提交公司董事會審批。 3、調度公司資金，確保公司正常生產經(jīng)營所需資金集中用法。 4、加強公司存貨管理、應收帳款管理。 (三)制定公司年度財務猜測和預算，主動參加公司決策 1、制定全面預算，供應全面、精準經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。 2、按

8、財務預算科學合理支配調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。 (四)嚴格落實財務掌握工作 1、嚴格抓好選購環(huán)節(jié)財務掌握、存貨掌握、現(xiàn)金掌握等掌握環(huán)節(jié)，確保公司及其內部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標。 2、實施全方位財務掌握機制，使財務掌握工作滲透到公司組織管理各個層次、生產業(yè)務全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，掩蓋企業(yè)全部部門和崗位。 (五)財務分析 準時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采納科學分析方法，對公司財務狀況、營運力量和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動業(yè)績，有效掌握財務活動運行，正確猜測財務進展將來。 三、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設 隨著公司不斷壯大，面對日趨復雜市

9、場和日益加大競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。 1、仔細學習會計法、財務管理制度，提高會計人員法制觀念，加強會計人員職業(yè)道德，樹立堅固地依法理財觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨方針政策，自覺遵遵守法律律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。 2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務學問，擴大學問面。在把握基礎學問同時，加強計算機學問學習，以適應現(xiàn)階段財務管理要求。與此同時，仔細學些稅務、金融、等相關性學問，以拓展學問面，提高理論和實際操作水平。 3、加強學術溝通。學術溝通是提高會計人員素養(yǎng)重要方面。通過溝通可促進理論學問，有利于總結工作中閱歷，提高業(yè)務水平，還能

10、提高寫作力量和口述力量。通過對會計人員素養(yǎng)培育，全面提高公司財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息快速、精準、真實要求，確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)進展。 四、工作重點與難點 增加資金投入：資金需求方案和融資方案。依據(jù)我司20_年銷售方案，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行資金支持是我司20_年總目能否實現(xiàn)關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特殊大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速進展所需資金，是財務部工作重點和難點。 五、建議和措施 1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有方案地攤銷支付(如銷售返利)。 2、加大新藥產品開發(fā)力度，改善產品結構。 3、做好原料定價選購

11、工作，掌握選購成本上升，努力降低選購成本，增加產品毛利率。 4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。 5、量入而出，掌握費用支出： (1)要掌握推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。 (2)期間費用(管理費用等)要制定肯定措施，要有一套嚴謹報銷制度，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。 財務部門工作方案3 20xx年下半年將是我毛司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在的工作進行了認直認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的關心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康進展做

12、出更大的貢獻，詳細的工作方案及建議如下： 一是加強學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量 隨著.的不斷進展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素養(yǎng)提出了越來越高的要求，在20xx年下半年，我將進一步加高校習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特殊要結合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務力量不斷提高，以適應工作的需求，特殊要主動參與公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參與一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。 二是更加仔細負責的做好自己的本職工

13、作 在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中心國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務處理的討論和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。 三是做好一些重大項目的投資核算 重大經(jīng)營項目事關企業(yè)今后的進展，資金平安性與項目投資的可行性以及企業(yè)進展的后續(xù)性休戚相關，特殊是兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，

14、不斷探究和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。 四是加強會計檔案的管理工作 我們雖然在對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在，我將在的基礎上，嚴格根據(jù)國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證名目、各項帳本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。 五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作 通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工

15、作的延遲和業(yè)務的疏漏。 六是加強應急管理的討論和分析 資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)大事，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的討論，主動出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)大事時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。 七是建議 應抓好“節(jié)支”工作，實行詳細措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格掌握各項支出，切實提高資金的用法效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，

16、同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)省上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出掌握制度，并結合單位事業(yè)進展的實際狀況，提出削減費用支出的各項措施，努力把各項費用支出掌握在預算范圍之內;第三，建立和完善資金用法的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)省型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業(yè)節(jié)省活動的開展，形成“節(jié)省完榮，鋪張可恥”的行業(yè)氛圍。 財務部門工作方案4 20xx年已經(jīng)過去，為了做好20xx年公司的財務工作，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。現(xiàn)特擬訂公司20xx年財務人員工作方案。 一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參

17、與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練 首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報

18、交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人建議措施 要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在20xx年里，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高公司財務人員操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成20xx年工作方案的各項任務，為xx公司的穩(wěn)健進展做出更大的貢獻。 財務部門工作方案5 xx年初，xxxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上主動協(xié)作公

19、司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金方案管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內部、對成本費用的核算與掌握的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的精準反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、金融機構對房地產行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、同心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做詳細的總結與匯報。 一、財務職能的完善與擴展 由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的

20、上半年，財務部在整個財務職能上進行了主動的完善。 1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑全都。 2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內部管理做好前期工作。 3、設置了資金方案表格及方法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。 公司實行“資金方案管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地熟悉資金方案的重要性，財務親自擬定了各項詳細實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金方案管理，按月做好資金方案的匯總與分析工

21、作并準時上報公司決策層。 4、依據(jù)房地產行業(yè)的特別性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的全都。 5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效狀況、細致反映公司資金往來及成本費用等詳細指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿意管理層對項目運營狀況的了解和分析。 6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要

22、求準時裝訂、干凈整齊。 7、財務學問的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與溝通，提高全體財務人員對新的稅務政策和學問的了解和把握。 二、詳細職能管理 (一)財務核算工作 財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與支配、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能準時有效的完成。 1、財務審核 財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格根據(jù)公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。 如對一些票據(jù)不完善、未列入資金方案內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。 2、成本

23、核算 隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格根據(jù)稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付準時核算代扣代繳稅款，并要求對方準時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清楚準時的核算開發(fā)成本。 3、銷售核算 上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中主動做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行主動溝通，并督促銀行放款，保證資金準時到位。 5月份公司加強了財務部銷售

24、核算力氣，確定專人進行銷售收款、與銷售部門連接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。 財務部按月準時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。 4、會計電算化 20xx年10月份財務部實行用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的精準性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。 5、合同管理 財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行狀況等做出具體精準的反映。 6、納

25、稅申報 財務部門工作方案6 為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的進展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長方案、短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定二0_年財務工作方案。 一、指導思想 堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，依據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計工作供應財力物力上的保證。 二、目標任務 1、仔細貫徹省統(tǒng)計局二0_年財務工作要點，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中仔細貫徹執(zhí)行。 2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務月、季度財務報表，作

26、到賬表全都。 3、按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，仔細搞好二0_年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。 4、深化基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中心統(tǒng)計事業(yè)費的財務管理工作，開展內審及離任審計。 5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展供應財務保證。 6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到專款專用，不擠占挪用。 7、加強財務基礎工作，仔細學習會計法和財務電算化學問，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術嫻熟。 8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。 9、主動為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。 三、措施加強對財務工作

27、的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由幫助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體爭論打算，做到民主理財、財務公開。 1、財務人員必需按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。 2、改善完善的財務管理制度，在反復征求職工看法的基礎上，由局黨組打算后，堅決執(zhí)行，不能走樣。 3、財務人員必需仔細學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中仔細執(zhí)行。 4、搞好財務基礎工作，做到帳目清晰，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。 5、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。 6、加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)省的精神，當好家理好財。 四、

28、考核方法 1、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理方法執(zhí)行。 2、對縣區(qū)的財務工作，按以下考核方法執(zhí)行。每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。 3、年報必需在規(guī)定的時間內報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核方法扣分。 4、在內審、財務檢查中，發(fā)覺財務基礎工作不扎實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核方法扣分。 財務部門工作方案7 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操

29、作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的支配，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精準性。 二、以實施用友ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作 在經(jīng)過兩個月的用友ERP項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合了集團公司實際狀況著手進行了用友ERP項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據(jù)

30、實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足進行了改進和完善。如：設置"存貨調價單"，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程規(guī)范操作;設置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務和特別選購業(yè)務的操作流程;在協(xié)作資產部實物管理部門對全部實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。 三、制訂財務成本核算體系，嚴格掌握成本費用 依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指

31、標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。 財務部門工作方案8 新學年即將開頭，為了能更好地做好日常財務核算，加強財務管理工作。做到財務工作有方案性、科學性的開展。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務部門工作方案及詳細執(zhí)行方法如下： （一）財務工作 1、依據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關指示精神，做好

32、新一階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并準時存入銀行或上繳。 2、做好日常出納工作，根據(jù)財務規(guī)定領用并用法支票。不簽發(fā)空頭支票。根據(jù)流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點現(xiàn)金，做到不超出財務制度規(guī)定的金額。每月按要求仔細檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。 做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，做到日清月結。準時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最終進行對賬，制作銀行余額調整表。準時核

33、查支付令的用法狀況，財政零余額授權支票的用法進度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和準時性。 3、定期檢查廚房燃氣用法狀況，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費、內部職工伙食費按每月規(guī)定時間結賬，由保健醫(yī)對賬完畢領導 簽字方可結賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結賬等事宜。 4、連續(xù)加強財會業(yè)務學習，仔細學習上級下發(fā)的最新政策文件，對于不懂或不熟識的問題，準時向教委財務科、審計科和其他幼兒園的資深財務人員請教。主動參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理 5、做好年度預

34、算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。依據(jù)上學期在預算執(zhí)行中出現(xiàn)的狀況，通過計算比例增加的方法，再結合新時期幼兒園的實際需求和項目支配等，編制新一年的年預算。嚴格根據(jù)年批復的預算，并結合實際支配用法項目資金支出等，確保項目根據(jù)方案進行相關審計驗收工作。 6、完善財務會計各項工作制度。隨著新狀況、新問題的出現(xiàn)，原有的財務制度已不符合當下新時期的要求，需要結合新政策、新狀況進行完善，以便于今后財務工作正常有序的開展。 7、根據(jù)上級有關規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款方案的編報工作，以及每月的項目用款方案的編報工作和財政追加的其他資金的用款方案編報工作，確保各項資金的用法效

35、益，保障各項用款方案執(zhí)行進度得到落實。 8、嚴格根據(jù)財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的用法，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令 的用法狀況，準時更正錯誤，或對需要說明狀況的支付令加以說明，保證每一筆資金都能準時進行交付。 （二）其他工作 1、每學期核對固定資產時都要進行認真清查，并做好記錄和備案。 2、根據(jù)教委的要求，認真審查核對編制政府選購月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末做好對政府選購季度報表的申報工作。 3、做好檔案材料保管等工作，準時對檔案進行整理、裝訂和存放。留意保險箱的隨時關閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財務室要隨時關好門窗，平常嚴禁一

36、切人員隨便進出財務室和用法財務電腦。 4、做好新入職教職工的.保險和公積金的參保繳費工作；以及老職工的保險、公積金調入調出工作，保障每一名教職工的切身利益。 5、準時精準的完成新調入臨時工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。 6、仔細完成上級部門、園領導布置的其他臨時性工作。 年，在幼兒園的整體工作要求下，我部門將連續(xù)加大對資金的管理力度，嚴格根據(jù)年初預算執(zhí)行各項財務收支，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度及其他各項制度，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動精準的完成全年各項工作方案，為我園的穩(wěn)健進展而做出應有的貢獻。 *幼兒園財務室 年 財務部門工作方案9 隨著我國經(jīng)濟的不斷進展，職業(yè)訓練也取得了很大的進步，當前

37、，職業(yè)學校辦學規(guī)模呈擴大的進展趨勢。職業(yè)學校財務管理水平的凹凸對職業(yè)學校管理來說有著重要的作用。本文從職業(yè)學校現(xiàn)有的財務管理狀況動身，在對財務要點進行分析的基礎上，提出了相應的問題解決策略。 一、完善預算管理，提高訓練投資的綜合效益 （一）要遵循預算編制的原則 職業(yè)學校應以量入為出與收支平衡的原則為基礎來進行預算的編制。職業(yè)學校應通過各類渠道籌集訓練資金，進而做到以收定支，實現(xiàn)收支平衡，不進行赤字預算的編制。收入預算在編制過程中應貫徹主動穩(wěn)妥的原則，無把握的收入不應列入預算中。職業(yè)學校在支出預算的編制過程中還應貫徹統(tǒng)籌兼顧、保證重點以及勤儉節(jié)省的編制原則。 （二）職業(yè)學校應加強對收支預算的編制

38、 職業(yè)學校收入預算的編制過程中，應從維持學校運轉與進展的需求動身，參考以前年度預算的執(zhí)行狀況，以預算年度在收入上的增減因素與措施測算為基礎進行預算的編制。在支出預算的編制過程中，除了要考慮到教學需求與學校財力以外，還應確保教學與行政管理人員工資的基礎上，優(yōu)先確保重點項目或者急需解決問題所需要的資金，進而實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。 （三）要嚴格執(zhí)行預算 預算目標的實現(xiàn)，除了預算編制以外，還要關注預算的嚴格執(zhí)行。職業(yè)學校預算執(zhí)行狀況作為預算管理的 重要環(huán)境，其強調的是預算的執(zhí)行力度。職業(yè)學校的預算通過審核以后，該預算便具有了法律效力，因而不得無故進行變動，職業(yè)學校的各個部門及其工作人員必需嚴格以所編制的

39、預算為基礎來執(zhí)行預算，只有這樣才能真正的發(fā)揮預算所具有的作用。 二、強化資產管理，防止國有資產流失 （一）重視財產記錄 從現(xiàn)有的職業(yè)學校的資產管理狀況來看，有的.職業(yè)學校存在著資產不記錄、遺漏或者已報廢資產照舊登記在賬等問題。伴隨著計算機等技術的用法，職業(yè)學校需要在此基礎上不斷的完善自身的國有資產管理信息系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)的應用對國有資產進行動態(tài)管理。 財務部門工作方案10 一.XXXX年的全面財務預算。 也就是把XXXX年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對XXXX年全年的各類資產購置，材料選購(分詳細的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知XX

40、XX年得大致經(jīng)營狀況。 規(guī)定完成日期：XXXX月20日前(預算表格“份”) 二.XXXX年的全年資金方案。 在全年預算的基礎上，對XXXX年全年的資金收支狀況進行猜測，做出XXXX年的資金方案，為XXXX年總體的資金調度和支配供應參考依據(jù)。 規(guī)定完成日期：XXXX月20日前(資金方案表格“份”) 注：公司目前臨時不考慮現(xiàn)金流量的問題。 規(guī)定完成日期：XXXX月20日前 三.對全部的資產進行全面的盤點。 要求財務部組織對公司全部進行年終盤點，并與XXXX年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的緣由。 四.對XXXX年全年的經(jīng)營狀況做進行全面的總結分析。 1.對公司XXXX年全年的經(jīng)營狀況進行

41、總結，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產和負債的增減變動等;(附表格“份”) 2.與XXXX年全年的經(jīng)營狀況做對比個分析總結;(附表格“份”) 3.對XXXX年得任務指標完成狀況進行分析總結。(附表格“份”) 規(guī)定完成日期;XXXX月20日前 五.做全年的工作總結報告。 要求全部從事財務工作的人員，從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結。 規(guī)定完成日期:XXXX月20日前 六.年終評優(yōu)。 對財務系統(tǒng)的每個崗位都評比出一個先進來，詳細評比方法另發(fā)。 七.召開工作總結表彰大會。 方案在春節(jié)前，在全公司召開一個全部財務人員都參與的“年終財務工作總結大會”，并現(xiàn)場評比出來的先進進行表彰

42、。 財務部門工作方案11 20xx年，校領導對我們財務部下達了新的任務，明確要求我們勤儉節(jié)省、合理利用和安排資金，做到收支平衡，現(xiàn)將工作方案綻開如下： 一、學校財務工作任務 仔細貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)省的原則，對學校各種資金的用法，進行合理的安排和有效的核算掌握。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的用法狀況；完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效用法。對學校訓練經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結余留用”的方法，做到量入為出、收支平衡。 二、加強經(jīng)費用法管理 1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。 2、預算外的各項經(jīng)

43、費，應嚴格根據(jù)財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內開支用法。 3、教職工因公出差借款，由校長批簽。 4、物資選購人員為各部門購物借款，由總務部門依據(jù)用法部門供應的選購方案數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后，選購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)。 5、任何人不得因私借用公款。 三、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理 1、學校財務部門應根據(jù)財務制度和學校的有關規(guī)定，仔細審核各項原始憑證。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)賜予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當事人責任。 2、學校財務部門，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證準時記帳、算帳。做到日清月結，手續(xù)完備，內容真實，帳目清晰，

44、數(shù)字精準，資料齊全。 3、財務部門各經(jīng)辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計供應各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領導批閱同意后，報上級主管部門。 4、財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務方案、會計報表，以及有關開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。 5、財務部門除向上級報送財會報表外，準時向領導反映不合理開支和超支的狀況，幫助領導管好、用好資金。 作為學校的一名財務人員，應仔細執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律，以保證學校財務方案和財務制度的正確貫

45、徹執(zhí)行。 財務部門工作方案12 隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，依據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。以下是今年的工作方案。 一、嚴格遵守財經(jīng)等法律法規(guī) 遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、準時地為公司及相關部門供應翔實信息，為領導決策供應牢靠依據(jù)，當好領導的參謀。 二、主動參加企業(yè)管理 著財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理應參加到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定供應依據(jù)，為落實各項工作進行監(jiān)督，為精準考核工作供應結果。 三、加強規(guī)范現(xiàn)金

46、管理 做好日常核算，根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金用法的方案性、預算性、效率性和平安性，盡可能地規(guī)避資金風險。努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為公司供應財力上的保證。在費用掌握方面，加強艱苦奮斗、勤儉節(jié)省的理財作風，將各項費用壓到最低限度，提倡人人提高節(jié)省的意識。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，仔細審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清晰，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規(guī)范化。 四、實行會計電算化 有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬

47、的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精準、準時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌虿聹y前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質量，通過一系列嚴格的科學和程序掌握，可以避開各種人為的虛假行為，避開在實際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。 五、參與財務人員每年一度的培訓訓練 了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，進行帳務處理。全面深化的學習財務學問，開拓視野，豐富學問，學好聚財、生財、用財之道，主動實施財務人才工程，進一步完善財會人員學問結構，及早成為一專多能、德

48、才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素養(yǎng)。 六、其他工作 主動爭取資金，闡明充分理由，反映真實的狀況，并留意準時聯(lián)系，主動溝通，親密彼此的關系，力爭得到更大的支持。主動參加招商引資工作，準時、全面、完整地供應客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料，對已接觸過的客商，要進一步了解狀況，準時傳遞信息，把握進度，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會，有所突破。連續(xù)堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱忱服務，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。圓滿完成公司交給的其他任務。 財務部門工

49、作方案13 為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的進展服務，加 強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長方案、短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境 中更好地發(fā)揮作用。特擬定20xx年財務工作方案。 一、指導思想 堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章 制度，依據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加 強財務管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的 作用，為統(tǒng)計工作供應財力物力上的保證。 二、目標任務 1、 仔細貫徹省統(tǒng)計局xx年財務工作要點，并將 精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中仔細貫徹執(zhí)行。 2、 按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng) 計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務月、季度財務報表，

50、作到賬表全都。 3、 按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，仔細搞好二00六 年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。 4、 深化基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中心統(tǒng)計事業(yè)費的財務管理工作，開展內審及離任審計。 5、 加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展供應財務保證。 6、 管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到專款專用，不擠占挪用。 7、 加強財務基礎工作，仔細學習會計法和財務電算化學問，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術嫻熟。 、 加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。 9、 主動為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。 三、

51、措施 1、 加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由幫助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體爭論打算，做到民主理財、財務公開。 2、 財務人員必需按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。 3、 改善完善的財務管理制度，在反復征求職工看法的基礎上，由局黨組打算后，堅決執(zhí)行，不能走樣。 4、 財務人員必需仔細學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中仔細執(zhí)行。 5、 搞好財務基礎工作，做到帳目清晰，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。 6、 搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。 7、 加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)

52、揚勤儉節(jié)省的精神，當好家理好財。 四、考核方法 （一）、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理方法執(zhí)行。 （二）、對縣區(qū)的財務工作，按以下考核方法執(zhí)行。 1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。 2、年報必需在規(guī)定的時間內報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核方法扣分。 3、 在內審、財務檢查中，發(fā)覺財務基礎工作不扎實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核方法扣分。 財務部門工作方案14 寒冷的寒假過后一個新的學期即將來臨，緊接著我們財務部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn)，我們財務部在經(jīng)過多位部長的多年探究和學習中，各項規(guī)章制度日趨完善，各項工作都制定了標準流程，我自上學期進入財務部以來，保留了過去

53、的一些工作方法，較好地度過了一個過渡時期，20xx年，我將結合自身的實際工作閱歷和在工作中發(fā)覺的問題提出本學期財務部的工作方案。 一、上學期的決算工作 上個學期財務部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊，這個學期開頭收各個部門上個學期的決算，并到財務大廳報銷上個學期的兩個基地的學代會經(jīng)費及部門的決算，并予以準時返還經(jīng)費。 二、.實踐的決算工作 上個學期的.實踐主要是有春季.實踐和暑期.實踐。實踐部已經(jīng)將春季.實踐的決算表及發(fā)票交給我，本學期前兩周收齊暑期.實踐的決算，并準時返還經(jīng)費。 三、“網(wǎng)絡人節(jié)”的財務工作 新學期的“網(wǎng)絡人節(jié)大型晚會”將是本學期同學工作的“重頭戲”，而財務工作保障是否到位

54、，更是牽動著活動勝利舉辦的“主動脈”，因而，我們首先須明確的是時間期限的掌握，即：晚會之前的預備工作應盡早啟動，以確保各項活動順當開展。活動負責人必需在次期限之前將活動預算上交，經(jīng)學工部、院領導批準，財務部將會在一周內下發(fā)活動啟動資金。 另外，財務部對于各部門活動負責人還有一個小小的友情提示（對于“網(wǎng)絡人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動，或許是幾個部門聯(lián)合策劃、舉辦的，財務部提示各位對于各部門的資金，應分開管理，賬目分清，切忌混淆資金用法，如此可便于各部門的財務管理與最終的活動決算。 依據(jù)活動終結的時間，財務部制定了全部“網(wǎng)絡人節(jié)大型晚會”子項目預算提交的最終期限。活動主要負責人須在此期限之前將需報銷的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財務部。屆時，財務部成員將分工協(xié)作，完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結算工