1、機密資料，請勿外涉！ 第一章 總 論1.1 項目名稱某市某公司某工業園新廠區項目1.2 項目建設單位某市某公司法人代表： 項目負責人： 基建負責人：財務負責人：1.3 項目投資單位某市某公司項目總投資：43,261萬元1.4 項目擬建地點廣西某市某縣某工業園用地面積200畝，其中建設用地約140畝，道路、貨場、綠化占地約60畝。 1.5 經營范圍及經營年限經營范圍：立體車庫，停車場，建筑施工升降機，標準件生產,鋼化玻璃生產加工, 塑料制品生產,雨傘骨架自動化生線進出口貿易，煤炭銷售，木薯干片自動化生產線。公司經營期限為30年。1.6 生產能力及職工數量設計年產值：38,000萬元。職工人數：3

2、00人。1.7 技術裝備本公司具有10多年機械加工工藝經驗及生產歷史，從鋼板折彎、模具沖壓、部件焊接，到車刨磨洗、精密加工等，工藝流程完備，技術積累深厚。配備有各型鋼板折彎機、中小型液壓機、各型電動沖壓機以及多年來不斷添置的數控機床、精密加工設備等一系列工藝技術完善的機加工設備130多臺套，設備、廠房投資達3500多萬元。目前公司按照ISO9001:2008質量管理手冊，于2010年10月重新獲得認證，并按ISO9001:2008質量體系規劃新廠區的建設及生產經營。1.8 工藝流程生產工藝流程圖原 材 料下料（剪切、鋸割）沖 壓鉆 孔焊 接表面處理、噴漆現 場 安 裝設 備 調 試質 檢 驗

3、收發放合格證售 后 服 務第二章 建設單位簡況2.1 公司簡況某市某公司成立于1993年（前稱為某市某標準件有限責任公司），注冊資金1500萬元，是一家設計專業、加工精良的機械制造型企業，占地面積約7萬平方米，廠房面積約4萬平方米。主要產品：工程機械配件加工、自動化機械停車設備、施工升降機、大型水泥儲罐、（挖掘機、推土機、裝載機、平地機、壓路機等一系列）工程機械油缸及重型油缸，已廣泛應用于工程機械、建筑機械、路面機械、運輸機械、橡塑機械、鍛壓機床、冶金、礦業機械等行業；中大型停車場；最新型施工升降機；各種大型的水泥儲罐和水泥攪拌站等。隨著我國經濟建設穩步前進和汽車工業的飛速發展，城市停車難已經

4、成為城市管理者和普通老百姓焦點關注的問題。某市某機械作為廣西機械配套產品及機械設備的傳統企業，現擁有數十畝的廠房（分：機加工車間，玻璃加工車間，立體車庫設備生產車間等七個車間），配套的生產設備以及雄厚的技術力量，我公司根據市場的需求，廣聚車庫業界精英，充分吸收日本、韓國、德國知名品牌的設計理念，結合我公司多年做大型機械設備配件和標準件的豐富經驗，針對各個客戶的實際需要，研發出各種型式的機械式停車設備。可用于賓館、酒店、住宅小區、購物中心等停車困難的特殊場合，能大大改善停車環境和提高有效的容車率。公司本著科學的態度、銳意進取的精神，嚴格按照ISO9001：2008及國家機械行業標準，“以質量求生

5、存，以效益求發展”的經營方針，保證產品質量。建設南寧、發展廣西、面向東盟、走向世界，以某人不斷進取的精神，與時俱進的思想，精益求精的傳統，為城市建設奉獻企業智慧的結晶，為緩解城市靜態交通日益增加的壓力而貢獻自己的一份力量！2.2 生產及管理人員法定代表人 陳瑞泉 職務 總經理電 話 0771 2555888 職 工 情 況 從業人員（2009年）年末人數232人其中：長期職工180人 臨時職工62人 從業人員平均人數229人 管理人員22人 持證上崗人員82人 本科以上學歷8人 大專學歷18人 中專學歷56人 有職稱人員18人 持證上崗人員占從業人員年平均人數35.8%2.3 主要產品停車場立

6、體停車設備，主要應用于賓館、酒店、住宅小區、購物中心等停車困難的特殊場合；建筑施工升降機，主要應用于建筑行業。公司傳統產品為機械及工程用標準件、裝飾玻璃、塑料制品、雨傘骨架等2.4 項目建設必要性及可能性近幾年以來，中國汽車市場產銷兩旺。權威經濟部門預計，2009年中國汽車產量有望突破1200萬輛。據統計，目前我國私人汽車的保有量已經突破2000萬輛，平均每100多人就擁有輛私人汽車，我國已經進入私人購車時代。有關專家預測，隨著私人汽車的迅猛發展，在未來幾年內，我國將產生蘊藏巨大市場和商機的“停車經濟”，企業搶灘恰逢其時。 與此同時，汽車數量的增長與停車位短缺的矛盾日益突出。因此我公司根據市場

7、需要及發展情況，在不斷加大對技術裝備投入的同時，組織申報并獲得了立體停車設備生產許可證；并把立體停車設備的生產供應作為公司中長期發展的主要戰略目標。目前最主要的問題是，公司現有廠房設施已嚴重老舊，場地狹小，阻礙新生產線的進一步擴展和布置安裝。舊有的廠房場地，結構布局已不能適應新的大中型設備的加工生產、安裝和運行需要，尤其在自動化生產加工所要求的周轉和布局環境、運輸及材料設備存儲等方面，現有廠區存在嚴重不足。這些方面，已成為公司經營發展和現代化改造的最大障礙。現在，某市某縣某工業園新廠區項目，為我公司的發展提供了現實可能的機遇。第三章 市場簡析近幾年以來，中國汽車市場產銷兩旺。權威經濟部門預計，

8、2009年中國汽車產量有望突破1200萬輛。據統計，目前我國私人汽車的保有量已經突破2000萬輛，平均每100多人就擁有輛私人汽車，我國已經進入私人購車時代。有關專家預測，隨著私人汽車的迅猛發展，在未來幾年內，我國將產生蘊藏巨大市場和商機的“停車經濟”，企業搶灘恰逢其時。 與此同時，汽車數量的增長與停車位短缺的矛盾日益突出。3.1 國外市場近鄰韓國和日本。近年來，盡管日本經濟較為低迷，但其機械式停車設備仍能以每年10萬臺以上的速度發展。據日本社團法人立體停車場工業會技術委員長神庭幸秀介紹，在人多地少的日本，機械式停車設備使用已有40多年的歷史。從1957年日本制定停車法以來，目前日本停車設備已

9、有330萬臺左右。可以說，日本所遇到城市停車難題，正在中國變為現實，并且變得更加嚴重。東南亞國家的情況與中國情況相似，尤其像泰國、印度尼西亞等國的都會城市，停車難問題相當突出，其國內機械加工的技術裝備水平較低，這是我國的機械式停車設備的出口提供了一個潛力較大的市場。3.2 國內市場據權威部門測算，2010年我國轎車保有量將達到2000萬輛。停車位需求按（的基本停車位和的公共停車位）計算，總需增加停車位萬個，平均每年需求萬個。以西部地區的重慶為例，目前這個市主城區有機動車多萬輛，而停車場只有個，停車位萬個，遠遠不能滿足停車的需要。在經濟相對發達的北京、深圳、上海等地，停車場的滿足率也比較低。中國

10、重機協會停車設備工作委員會提供的數據顯示，目前我國城市機動車輛的保有量與停車位之比約為，停車位的滿足率只有左右。傳統的平面停車場，己經無法滿足現有汽車的需要。在傳統的停車方式因受平面面積的影響不能滿足需要的情況下，立體停車設備應運而生。立體停車設備在解決平面車位不足的情況下，還可有效地避免車輛損壞、被盜等問題；同時也避免了部分車主占用綠地、公共場地等違章停車的社會不良現象，為人們奪回了新的生活空間，不愧為解決停車難的一招妙棋。有關專家特別指出，機械式立體停車設備將是未來幾年內停車設備發展的主要方向，是商家投資的重點。機械式立體停車設備具備以下幾個優點：一是占地面積較小，空間利用率高。一般情況下

11、，其占地面積約為平面停車場的，空間利用率比建筑自走式停車庫提高了。二是造價低。機械式停車設備每個車位投資約萬萬元，而建筑自走式停車庫每個車位的造價約為萬元以上；三是存取快捷，一般一次存（取）車時間不超過秒。此外在防盜性和防護性，以及改善市容環境等方面都具有優越性。第四章 項目選址與建設條件初選某工業園的地塊位置，以某市某縣政府規劃局的“規劃選址意見書”批文為準。第五章 新廠區項目建設規劃方案5.1 建設規劃某公司某新建廠區項目規劃一覽表編制時間：2010年11月30日項目占地面積：200畝（約133000M2）單位：萬元序號建筑名稱占地（M2）建筑面積（M2）建筑單位成本（元）建設成本（萬元）

12、用 途備 注1一、生產用建筑建設成本含土地費21、一車間100001000025002500.00 停車設備生產線32、二車間100001000025002500.00 施工電梯生產線43、三車間100001000025002500.00 沖壓、冷作、焊接54、四車間100001000025002500.00 試驗、組裝、檢驗65、原材料、半成品庫200002000018003600.00 76、成品、半成品倉180001800018003240.00 87、動力、配電房50010001800180.00 2層98、輔助車間500050001800900.60 10二、配套建筑及設施111、辦

13、公樓80024003000720.00 3層樓122、職工宿舍1200720023001656.00 6層樓2棟133、職工食堂140014002300322.00 單層144、保安值班房200200130026.00 單層155、大門200200300060.00 166、生態停車場2000600120.80 177、綠化地帶5000500250.00 188、道路及運輸周轉場387004001548.00 路面硬化及排水199、廠區綠化100.00綠化率：302010、圍墻10400400416.00容積率：0.79521合計13300010580023,138.00 建筑密度：65.63

14、5.2 建設原則在總體規劃基礎上，根據生產流程、環保、防火、安全、衛生、施工等要求，并結合外部運輸條件、場地地形、地質結構、氣象條件、建設程序以及遠期發展等因素，對項目建設的經技術經濟指標進行綜合比較確定。項目建設總體依據以下原則：(1) 按照”高質量建設、高效能管理”的要求，合理布局，給水、排水、電力、電訊等配套設施建設要妥善落實。(2) 認真貫徹國家的有關方針、政策、法令、法規，在滿足工藝生產要求的前提下力求降低工程造價，減少工程土方工程量，減少投資，提高經濟效益，同時為生產及貨物運輸創造有利條件。(3) 符合項目建設的規劃或總體布置要求，使建筑群體布置及空間組合與環境相適應，并且建、構筑

15、物有良好的采光和自然通風條件。(4) 滿足生產工藝流程要求，使物流線路流暢，運輸總量最少；在符合各種防護間距的要求下，合理地緊湊布置；線路布置要順暢且內外適應，盡量避免人貨交叉。(5) 主次出入口盡可能設在工業區干道上，沿路邊建筑立面設計要求清新明快，富有時代特色。(6) 盡可能減少對環境造成的影響，對場地進行充分綠化。5.3 建設內容該項目的建設工程包括地面建筑物以及室外工程。地面建筑工程包括生產車間及倉庫、輔助用房等土建構筑物，以及相應的安裝工程；室外工程除場地平整、配備齊全的管道、線路，還包括道路交通、地面停車泊位、堆場和環境綠化景觀設計。5.4 建筑結構設計（1）設計原則生產車間的建筑

16、設計首先必須滿足生產工藝的要求，方便工藝生產，方便生產管理。并根據生產工藝及經營管理的需要，合理配置附屬用房。（2）結構設計本工程建筑單體主要為廠房、倉庫、辦公大樓及職工宿舍。采用鋼結構、現澆鋼筋混凝土結構、磚混結構等。基礎方案將根據地質情況采用樁基礎，具體待場地地質勘察后經綜合比較確定。廠房地坪承載要求，一層8KN/平方米，二層及以上6KN/平方米。5.5 公用工程(1) 給排水系統總用水量按30立方米/天設計。區內給水管道沿道路敷設DN150供水支管，形成環狀的管道系統，按規范于給水管道上布置室外消火栓，消火栓間距不大于120米，給水管道最小覆地為0.7米，管材可采用鑄鐵管。排水采用雨、污

17、分流制。雨水收集后排入市政管道，基本無生產污水,生活污水主要是廁所和食堂產生的污水。生活污水經化糞池處理后排入市政管道。區內污水管、雨水管均沿道路敷設，管道最小覆土0.7米，管材采用鋼筋砼管。(2)電氣工程本工程用電負荷為三級負荷，其中消防用電負荷為二級負荷。負荷量約8001000千瓦/天。照明線路室內采用導線穿管敷設。低壓電力電纜和控制電纜主要沿電纜橋架敷設，電纜橋架采用熱鍍鋅或防火噴涂。生產廠房和倉庫需設置煙感報警器。各重要部門、主要通道設置消防栓及應急照明。廠區設置消防煙感報警系統。第六章 環境保護6.1 污染因素分析(1) 施工期分析水污染：施工隊伍產生的生活污水對水環境的影響。大氣污

18、染：主要是施工揚塵和運輸機動車排放尾氣。噪聲污染：施工機械、運輸車輛產生噪聲污染，其源強主要與施工機械的種類及施工隊伍的管理等有關。其他：在施工建設中，將產生大量的建筑垃圾，如管理不善，對周圍環境會造成一定污染。施工材料等的運輸將增加所經道路的交通壓力。(2) 營運期分析基本無生產污染。6.2 環境保護措施(1)項目建設期環保盡可能選擇先進的施工工藝和低噪聲的建筑機械設備；施工作業區、運輸道路要灑水抑塵，對易產生揚塵的建筑材料、沙石不宜露天堆放，應有一定的防塵措施，并采用混凝土；設置臨時的施工現場的生活廢水處理措施；施工揚料及廢棄物要加強管理，防止雨水沖刷引起水體污染。(2)營運期環保按國家規

19、定及工業區主管部門環保要求實施。第七章 企業組織和勞動定員7.1 組織機構公司實行總經理負責制。總經理由法定代表人擔任。公司設立經營管理機構，負責公司的日常經營管理工作。企業將完善配備行政部、技術部、生產部、質控部、財務部、市場部、人力資源部、售后服務部等職能部門。公司的職員，除高級職員由總經理聘任外，其他人員將面向全社會公開招聘，擇優錄用。 總經理財務總監副總經理技術總監行 政 部生 產 部研 發 部供應控制部市場策劃部人力資源部財務統計部銷售服務部技術工程部質量控制部后勤保障部7.2 工作制度與勞動定員參照實際情況，結合產品的生產特點，為滿足生產、管理需要，確定整個項目勞動定員為300人，

20、其中生產線崗位人員250人、其它崗位定員為50人。全年工作日280天。每班作業時間8小時，節假日及夜間加班按當地勞動部門的標準執行。7.3 人員培訓積極從各級人才市場上招聘本行業科技人才，重點招聘公司急需的大專院校畢業生人才，不斷提高企業科技人員比例。公司將積極選拔科技人員到本單位的技術依托單位或高等院校培訓深造。此外，派骨干到有關廠家進行培訓，重要崗位必須持證上崗。同時，定期舉辦各類培訓班，聘請專家來廠講課，學習基礎知識和安全生產知識，全面提高職工整體素質，形成一支專業技術骨干隊伍和高素質的隊伍。第八章 項目規劃及實施進度項目規劃、項目籌備及工程進度、建設管理計劃如下：8.1 項目規劃詳見第

21、十頁某公司某新建廠區項目規劃一覽表8.2 項目平面布置示意圖8.3 項目實施進度安排考慮到我公司生產經營及工程實際情況，按照統一規劃，一次征地，邊建設邊生產的原則進行。根據國家建設工程有關規定以及本項目的建設規模和建設內容，本項目建設周期約3年時間，具體工程進度擬安排如下： 2011年12月 工程項目建議書審批 2011年34月 項目上報，申請土地合同批準 2011年56月 初步設計報批； 2011年78月施工圖會審、施工招投標； 2011年9月2012年4月一期廠房、配電房、值班室土建施工，5月前完工驗收，一車間設備、設施安裝調試并開始投產； 2012年5月2012年12月二期廠房、辦公樓、

22、職工宿舍、職工食堂土建施工，12月底完工驗收，二車間設備、設施安裝調試并開始投產； 2013年2月12月 其余工程及綠化景觀工程土建施工；年底全部工程竣工并完成舊廠房設備設施搬遷。8.4 項目建設管理(1) 項目前期工作主要由我公司派專人負責，并抽調熟悉業務和懂技術的工作人員參與項目設計和有關部門的聯系、溝通、辦理有關申報手續。(2)項目經批準后，即進入實質性操作階段，根據國家建設工程有關規范及法規，認真按計劃實施各項工作，先水電道路等基礎設施，后建構筑物的原則。(3) 工程設計、施工、主要設備采購、工程監理等由業主采用招標方式進行。(4) 項目施工階段，采取施工監理制，加強施工現場管理。(5

23、) 隨時掌握施工進度和資金使用。公司實行電腦化網絡管理和信息反饋處理，及時解決施工中的問題和資金的調度。(6) 加強公司內部管理，完善規章制度，在保證工程質量的前提下努力節省工程費用，爭取較好的項目建設經濟效益。第九章 投資估算及資金籌措本項目計劃購買200畝土地，項目總投資估算為 43,621萬元。項目建設資金，由企業自籌資金解決。不足部分，向銀行申請貸款。 新廠區項目建設投資測算表 編制時間：2010-11-30編制單位：某市某公司序號工程或費用名稱單位工程量或 計算基礎單價（元）或費率合計 (萬元)備 注1一、固定資產投資額38,538.00 含表中配套設施2（一）工程費用34,296.

24、0031、土建工程105,800.00 21,120.00 41 生產車間M240,000.00 2,500.00 10,000.00 52 倉庫M238,000.00 1,800.00 6,840.00 63 配電房M21,000.00 1,800.00 180.00 74 附屬車間M25,000.00 1,800.00 900.00 85 辦公樓M22,400.00 3,000.00 720.00 96 職工宿舍M27,200.00 2,300.00 1,656.00 107 職工食堂M21,400.00 2,300.00 322.00 118 保安值班室M2200.00 1,300.00

25、 26.00 12大 門M2200.00 3,000.00 60.00 13圍 墻M210,400.00 400.00 416.00 142、安裝及附屬工程105,800.00 240.00 2,540.00 151 給排水105,800.00 90.00 952.00 162 供電、照明105,800.00 120.00 1,270.00 173 消防系統105,800.00 20.00 212.00 184 其他系統105,800.00 10.00 106.00 193、綠化及其他設施1638.00 201 生態停車場M22,000.00 400.00 80.00 212 路、貨場M238

26、,700.00400.00 1,548.00 223 境綠化M239,000.00 25.00 10.00 234、設備投資8,998.00 24原有生產設備2,288.00 25新增生產設備6,410.00 見下表。26辦公設備300.00 包括辦公軟件系統27（二）土地費用133,000.00 260.00 3,426.00 281、征地費用畝200.00 150,000.00 3,000.00 土地價225元/M2292、勘察費用M2133,000.00 12.00 160.00 303、三通一平M2133,000.00 20.00 266.00 31（三）其他費用816.00 321、

27、規劃設計費用133,000.00 20.00 266.00 332、工程前期費100.00 343、建設管理費150.00 354、預備費300.00 36二、建設期利息38,538.00 0.08 3,083.00 37三、流動資產2,000.00 38四、項目總投資43,621.00 新廠區項目新增設備資產一覽表序號名 稱型號及規格單位數量單價（萬元）總價（萬元）備注1立式制造中心FV-800套2180360數控精密加工設備2三維數控鉆床XH714G/11套2821643數控車床SWZ1000套248964數控車床e-eA6140臺6352105數控電動螺旋壓力機CY-K6150B臺360

28、1806數控鋼板波紋生產線JKMD-1600套21803607數控H型鋼自動生產線AP20A.10套22304608牛頭刨床J58K-315套2501009臥式鏜床BY60100A臺430120立體停車加工設備10龍門剪板機WTd1500臺33610811鋼板折彎機Q-20×1500臺212024012板料折彎機WO80Y-500T4000臺212024013液壓擺式剪板機WE67Y-3200臺34513514自動合縫等離子埋弧焊機Q12Y-8*3200臺2306015二氧化碳氣保焊機HHH01-24F套2183616雙頭交流弧焊機SD-350KY臺200.45917自動鋸床BXIS

29、-2×160臺150.385.718數控火焰/等離子切割機GZ4025A套25010019數控橫貫線切割機GS14×11m套2285620臥式萬能升降臺銑床GSZT12m套33811421搖臂鉆床X62W臺43012022四柱萬能液壓機Z3080臺53819023四柱萬能液壓機YB32/500臺28016024數控型鋼聯合生產線YA32/315臺113213225角鋼半自動生產線BL2020C套218036026數控液壓沖鉆復合機AP16A.7套213026027液壓聯合沖剪機PPD103B套250100施工電梯生產設備28液壓閘式剪板機Q35Y-20套43815229型鋼

30、液壓自動打字機QC11Y-16*2500套2306030開式可頃沖床DZ100臺52110531其他配套設備設施100T臺102020032檢測設備批6082033車間行車20T套2306034車間行車15T臺620120車間及場地吊裝設備35龍門吊25T臺63822836龍門吊30T套2459037龍門吊50T套110010038合 計6410.7第十章 財務分析經濟效益分析表一2010年度統計分析 制表時間：2010-11-30 序號項 目2010（預計）備 注原有生產規模1預計銷售收入15,000.00 2生產及銷售成本11,250.00 3毛 利3,750.00 4銷售費用3450.00 5增值稅17637.50 6銷售利潤2,662.50 7應交所得稅15399.38 8稅后利潤2,263.13 9三項基金提留10226.31 10可分配利潤2,036.81 11累計利潤2,036.81 注：2010年產值較以前年度有較大增長，但因生產廠房及原有生產環境布局限制及設備老化等因素影響，公司