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文檔簡介

1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流出納崗位職責.精品文檔.出納崗位職責：1負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款交來的現金。2負責管理庫存資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用；3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。及時送存銀行。4檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理。5嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和備用金，做到賬款相符，保證現金的安全。6嚴格遵守現金管理制度，現金盡量做到日清月結，月結盤庫后做現金盤庫表。7 負責企業的工

2、資結算并發放，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證及報表。8 根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬和輔助記錄9 銀行賬務和支票辦理10不能任意挪用現金，未經上級審批不能將現金借給任何部門或個人；1、 負責與收銀有關賬目來往1 制定會計操作規程，控制及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。2 編制每月的會計應收賬款和應付賬款；3 處理會計爭端及疑問與銷售部經理解決逾期已久而應收賬目。4 負責保存須支付企業內客戶的賬單，并在規定的時間內結算。5負責審閱合同中有關的協議、價格及安排，審查或參與擬定經濟合同、協議和其他經濟文件。二、負責企業日常所需費用（薪金除外）支出1根據企業支付情況作出分析報告供領導參考，以便控制費用開支，搞好平衡，不超出預算；2對企業日常所支付的費用進

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