1、編寫說明1、 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負責解釋。2、本制度匯編經批準下發，即為公司最高行動準那么，公司所屬職工必須嚴格遵守執行。3、本制度匯編在執行中，由于部門工作內容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領導批準后統一進行修正。第一局部總述第一章 公司簡介注冊資金：企業精神： 公司現開發的工程：工程情況： 公司開展目標：第2章 公司人員機構設置一、總經理：二、常務副總經理：三、總工程師：四、總會計師：五、辦公室一辦公室主任：二總經理秘書：三司機：六、財務部一經理：二會計：七、工程部一經理：二工程師：八、后勤部一主管：二

2、材料設備經理：九、銷售部一銷售經理：二銷售代表：第二局部各部門崗位職責第1章 辦公室崗位職責一、辦公室工作內容（1） 公司人事管理工作1、 協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；2、協同各部門辦理職工的招聘工作，為各部門提供符合條件的職工；3、協助公司領導和各部門做好職工的考核、轉正、任免、調配等工作；4、協同各部門對職工進行培訓，提高職工的整體素質及工作能力；5、負責職工工資的管理工作；6、負責正式職工勞動合同的簽訂；7、負責保存職工相關個人檔案資料；8、負責為符合條件的職工辦理養老保險和大病統籌等相關福利；9、根據工作需要，負責招聘臨時工及對其的管理工作；10、負責為職工辦

3、理人事方面的手續和證明。二公司行政管理工作1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監督檢查各部門執行的情況；2、負責對職工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理；3、根據董事會批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出；4、負責公司資產的管理，建立固定資產、低值易耗品等物品的購置、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；5、負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執行印章和介紹信的使用規定；6、負責公司文件的管理工作；7、根據公司行政管理制度，做好 、 和復印機等設備的使用和管理；8、負責公司車輛的管理和調度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養工作，定期檢查車輛使

4、用情況，加強對司機、非司機的平安教育工作9、負責對外的接待及票務、住宿等工作；10、根據總經理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議；11、負責公司大事紀工作；12、負責信訪接待工作；13、負責辦理營業執照、代碼證、統計證、稅務證等的換發年檢工作。第2章 財務部崗位職責一、財務部工作內容1參與制定本公司財務制度及相應的實施細那么。2參與本公司的工程工程可信性研究和工程評估中的財務分析工作。3負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分

5、析，向公司領導報告公司經營情況。6負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并催促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8負責公司總帳及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購置、領用及保管，辦理銀行收付業務。12負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余

6、額，并編制余額調節表。13負責公司職工工資的發放工作，現金收付工作。第三章 工程部崗位職責一、工程部工作內容：一制工程施工組織總方案二工程工程技術管理三工程工程現場管理及質量保障四工程竣工驗收第四章 后勤部崗位職責一、工作內容一負責材料設備的市場調查、招標、合同談判等的具體工作。二按材料設備合同負責催貨、運輸、驗收、支付、倉儲、保修。三對進口物資負責報關、商檢。四辦理乙供材料價差簽證。五監督材料設備采購合同執行情況。六參加設備試運行。七負責收集、整理、保管好材料設備檔案包括合格證、說明書、隨機技術文件、運轉記錄等。八負責加工材料設備的管理。九負責設備及專用工具的管理。第五章 銷售部崗位職責一、

7、銷售部崗位職責一正確掌握市場1、定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和開展趨勢。2、收集有關的信息，掌握市場的動態，分析銷售和市場競爭開展狀況，提出改進方案和措施。3、負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。二確定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售方案。1、完成公司下達的銷售任務為目的，確定銷售目標，制定銷售方案。2、監督方案的執行情況，將銷售進展情況及時反響給總經理。3、根據產品的賣點賣點是可以創造的和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。4、完善房地產營銷籌劃方案，制定執行系統并監控執行結果。三管理銷售活動1、制定銷售管理制度、工作程序，并監督貫徹實施。2、營銷

8、隊伍的組織、培訓與考核。3、客觀、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作第三局部公司各項管理制度第1章 人事管理制度 總那么為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。人事管理機構及內容1、 公司的人事管理工作由辦公室具體負責。2、 辦公室在人事管理上直接向總經理負責，與各部門的關系是協調、指導、效勞的關系。3、 人事管理的主要內容是：（1） 協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；二協同各部門辦理職工的招聘工作，為各部門提供符合條件的職工；（3） 協助公司領導和各部門做好職工的考查、任免、調配工作；（4） 協同各部門對職工進行培訓，提高職工的素質和

9、工作能力；五統一管理和調整職工的薪金；（6） 保存職工的個人檔案資料；為職工辦理人事方面的手續和證明等。4、 管理部門每半年對公司業務主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其根本情況和主要業績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出?職工培訓考核報告?，為公司儲藏和提供人才。第二章 行政管理制度總那么為公司正常的工作秩序和各項業務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。工作制度1、 工作時間（1） 公司上班時間為7:3018:00,每天中午12:0014:00為午餐和休息時間。（2） 午休時間辦公室須安排人員值班。2、 考勤制度 （1） 各部門要指定專人負責考

10、勤，并將名單交辦公室備案。（2） 考勤員負責逐日如實記錄本部門職工的出、缺勤、月底將考勤表各種假條附后交部門經理審核簽字后于每月2日前報辦公室，職工工資將按實際出勤天數發放。（3） 考勤統計是公司對職工考核及工資發放的重要依據，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。（4） 職工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。（5） 職工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。3、 請銷假制度 （1） 職工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假，執行。（2） 職工因業務需要外出工作，要由部門經理統

11、一安排，部門經理外出工作，應及時通告主管領導。4、 著裝、禮儀、禮節規定（1） 職工在工作時應著工作服，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。（2） 職工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。三職工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。5、 環境衛生、平安保衛制度 （1） 各部門應負責各自辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面收拾干凈。（2） 各部門均設專人負責辦公地點的平安、保衛、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位職工對公司的平安、保衛、消防中存在的問題

12、均要及時匯報、協助處理的義務。6、 各種辦公設備的使用制度 （1） 電腦、復印機、 機、長途 、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。（2） 因工作需要使用電腦、 機、復印機、長途 的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。（3） 車輛由辦公室統一管理調度。各部門經理因公外出，原那么上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。職工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單經部門經理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準職工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單報銷。（4

13、） 任何人不得因私使用各種辦公設備，假設因特殊情況需要使用者，須經辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。7、 嚴守公司業務機密制度各級職工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、個人資料、職工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對職工進行職業道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。公司財產、辦公用品管理1、 公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購置、使用登記制度。2、 各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對職工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節嚴重的應及

14、時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。3、 各部門需購物品須按月提出購置方案，由部門經理按照“合理、必須、節約的原那么填寫?物品購置申請?，注明購置原因、數量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批。4、 各部門購置物品方案，經審批后交辦公室統一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。5、 各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。6、 職工領用物品均需填寫“物品領用單。單價在100元以上物品，職工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用

15、年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室不定期檢查部門各類物品的情況。7、 物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單，由辦公室會同財務部門審核，報有關領導批準后執行。8、 所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責。公章使用管理1、 公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經理負責保管。2、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。3、 印章使用要求（1） 凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。（2） 凡屬對外公文需蓋公

16、司級公章的，應事先征得總經理批準。三凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經理簽字批準，用后立即退回辦公室。（4） 凡屬一般例行公事、聯系業務等需公司級公章的，需經辦公室主任批準。（5） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。（6） 部門及公章只適用于不發生任何經濟責任的一般業務往來。七各類公章的使用均應建立登記制度。4、 辦公室有權不定期檢查各部門公章的使用情況。第三章 財務管理制度總那么1、 為加強公司的財務管理，標準會計核算工作，統一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果，提高公司經濟效益，根據法律、法規、公司章程，制定本制度。2、 財務部系公司職能部門，公司財務部

17、有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出奉獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。3、 財務管理的根本原那么是建立、健全公司內部財務管理制度，做好財務管理根底工作，如實反映企業財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其根本任務時，做好財務收支的方案、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業效益。4、  公司財務部應認真分析、反映本公司財務方案執行情況和執行國家有關企業財務法規得情況，及時發現存在的問題，并分析產生原因，提出解決的方法和措施。5、 逐步采用現代化管理方法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作

18、效率。6、 財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。財務會計機構、人員和制度1、 財務機構及人員設置（1） 依照健全、有效的原那么設置財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。（2） 財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續。（3）  公司根據實際需要，設置財務部經理，主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名，董事會任免。財務部成員按業務活動的需要劃分崗位設置。2、 財務會計制度 （1） 人員考核：1、 公司

19、財務部對財會人員每年考核一次。對其業務水平、工作業績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。2、 財務部制度的建立：財務部應根據中國有關法律、法規、公司章程及和公司具體 公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、本錢費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發票、會計檔案等管理制度。二財務工作要求：1、公司的財務制度應報公司董事會批準。2、公司財務部按財政部規定的格式、內容和時限，定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審計報告。3、 公司財務部

20、應于每月七日前向公司領導報送財務報表。 公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支方案表，“資金支付預算表，待公司董事長批準后按批準額執行。4、  公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶；應定期核對帳戶，定期財產清查，保證帳實相符；應標準本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。資金管理及本錢、費用管理1、 資金管理1、 公司用款按用款方案撥付。經公司董事會同意使用所收的售貨款，帳務處理上仍計作撥。2、非方案用款要專門向公司領導請示報告。 3、公司接到董事長簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。 4、

21、公司將非公司業務之用的資金調出公司系統，應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續。非經董事長批準將資金調出系統，有關人員以嚴重過失論處。5、公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程工程的需要。2、 本錢、費用管理 1、 公司的工程工程款項的支付一律實行申請、審批手續，公司財公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程工程的需買務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項，辦理付款手續，對未經申報及申報后未經批準的款項，即不符合財務手續的款項，財務部有權拒付。2、 嚴格進行工程本錢和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。3、 財務部在工程付款記賬方面按部門或單位、按不同承包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款