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文檔簡介

銀行對賬單操作手冊一、進入【客戶化】-【基本檔案】-【結算信息】-【銀行賬戶】，按照下圖將對應的銀行賬號維護進去；注意紅色部位按照頁面內容維護即可。二、進入【財務會計】-【現金管理】-【銀行對賬】-【對賬賬戶初始化】，按照下圖將對應的內容維護完整，對賬標準一般選擇金額相等，方向相反；三、進入【財務會計】-【現金管理】-【銀行對賬】-【對賬賬戶初始化】-【啟用】，對對應賬戶進行啟用，可以手工錄入金額，也可以點擊【啟用】按鈕，讀取總賬科目的余額。四、進入【財務會計】-【現金管理】-【銀行對賬】-【銀行對賬單】-【文件導入】，選擇模板規定的excel格式的文件模板導入數據，如果導入錯誤，手工刪除，重新導入數據。五、進入【財務會計】-【現金管理】-【銀行對賬】-【銀行對賬單】，選擇【自動】或者【手動】兩種方式進行核對，核對完畢生成銀行的余額調節表。六、進入【財務會計】-【現金管理】-【銀行對賬】-【余額調節表】，點擊【余額調節表】顯示生成的銀行余額調節表。

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