1、優丹百貨商品物資、單據、銷售、結算管理試行辦法及操作流程為了規范商場商品物資管理、商品質量檢測、商品信息錄入、商品出入庫門衛管理、商品營業銷售、收銀繳款、結算等管理工作，特制定各類物資、單據、結算管理試行辦法及操作流程。請各部門按以下規定遵照執行：一、商場貨物進出入賣場流程。1、 商場商家的來貨，單品管理、新商品隨貨清單（電子表或紙制表）或附表1商品來貨明細單 從公司指定的通道進入，經保安人員登記附表2 商場物資來貨登記簿相關信息確認進入賣場專柜。2、 賣場專柜營業員清點來貨并檢查商品標識和外觀。3、 經質管部檢查后，填制商品進貨質量審查表（公司自制表），合格商品上柜銷售；不合格商品進行整改或

2、退貨，終止上柜銷售。4、 商品出庫退貨時，營業員填制附表3商品退貨單，由業務經理簽字，經公司指定通道，保安人員檢查、核實，填制附表4商場物資出庫放行登記簿及相關手續齊備后，才能放行出商場。 二、商品信息錄入流程。 1、各業務部將商家單品管理隨貨清單（電子表或紙制表）或填制附件1商品來貨明細單 ，退貨填制附件3商品退貨單審核后，經業務經理簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。 2、新商品上柜（經銷或聯營管理單品商品），必須在上柜前一天將廠商提供的商品電子表格信息資料附表5新品來貨信息單（填寫項目：商品名稱、規格型號、單位、生產產地、商品貨號、條碼、含稅進價、售價），經相關負

3、責人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。 3、調價單經營業員填制附表6調價申請單（填寫項目：商品編碼、商品名稱、單位、原售價、現售價），經相關負責人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。4、時點售價、變扣信息由業務員填制附表7時點售價、變扣錄入申請單，（填寫項目：廠編、品牌編碼、商品編碼、商品名稱、活動起止時間、現售價（或扣率），經相關負責人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。三、銷售業務流程。1、銷售業務流程。 （1）正常銷售時，由業務員填制公司自制二聯式購物憑證（填列：商品編碼，品名，數量，單位，單價，金額，營業員簽字。

4、）交由收銀員進入收款業務流程。 （2）收銀員根據購物憑證收款后加蓋公司收銀臺收款專用章、收銀員簽章，并打印出收銀小票，一聯小票收銀員留存，一聯小票隨二聯購物憑證交回營業員處，提貨聯用于顧客提取所購商品，另一聯由營業員交營業組長保存核查每日銷售與收銀額。 （3）商場、廠商促銷時，由業務員填制公司自制三聯式購物憑證（填列：商品編碼，品名，數量，單位，單價，金額，營業員簽字。）交由收銀員進入收款業務流程， （4）收銀員根據購物憑證收款后加蓋公司收銀臺收款專用章、收銀員簽章，并打印出收銀小票，一聯小票收銀員留存，一聯小票隨二聯購物憑證交回營業員處，提貨聯用于顧客提取所購商品，另一聯由營業員交營業組長保

5、存核查每日銷售與收銀額。第三聯用于顧客領取禮品時的憑證。 （5）每月1-3日營業員將上月收銀小票聯訂冊交收銀主管歸檔管理，財務定期銷毀。2、營業款業務流程。 （1）收銀員在營業現場收取顧客消費營業款。 （2）收銀員下班后把當班時段收取的現金扎成封包交收銀主管或收銀班長。并填寫公司自制營業款收繳單一式四聯。一聯放封包內交銀行、一聯交收銀主管或收銀班長簽收、一聯交財務、一聯收銀員自己保留。 （3）收銀主管或班長把收銀員交的封包扎成大封包，注明大封包內有多少個小封包。 （4）收銀主管或收銀班長把大封包交于銀行接款員。并填寫優丹百貨大足分公司與農村商業銀行現金封包交接表。 （5）收銀主管打印收銀銷售匯

6、總表（好運通系統軟件生成）一式兩份，統計收銀員長短款，交財務核算會計一份，收銀主管保留一份。 （6）財務出納到銀行拿取每天營業款收繳單與收銀銷售匯總表（好運通系統軟件生成）核對。 （7）出納將營業款收繳單回單聯交于會計核算員審核并進行銷售賬務處理。四、商品盤點流程。 1、聯營商品盤點，由各樓層經理定期或不定期進行抽盤或監盤。保證商場內商品正常流轉。2、經銷自營商品除柜臺正常盤點外，財務部可臨時抽查，確定盤點時間后，系統到時對指定經銷自營商品庫存系統關帳。 3、經銷自營營業員、相關財務人員一同對該柜組的商品進行實物盤存，并對盤存數據采集（電子表或采集器）或編制附表8商品實物盤存表，由班組簽字后交

7、與財務錄入室。 4、錄入室將盤存數據采集（電子表或采集器）或編制商品實物盤存表的信息數據導入系統對帳，制作盤點對帳明細表，若有帳實不符的，經樓屋經理與柜組進行核查落實簽字后，返回錄入室。5、樓面經理查明盤存損失原因，明確責任，按公司有關規定對相關責任人進行處罰。6、錄入室根據核查落實后的盤點對帳明細表制作商品報損表，交由經銷商柜組店長、樓層經理簽字后留存一份，返回財務錄入室一份制作損益結算單。 7、財務核算會計依據總經理簽字同意報損的損益結算單，方能進行損益帳務處理。五、聯營、經銷商結帳流程、時間規定。 1、每月25-30日由業務部、后勤部提供聯營商家當月的各類費用明細依據，交財務核算會計進行

8、審核錄入。2、每月1-9日財務核算會計將專柜結算單（好運通系統軟件生成）打印交業務部與商家進行帳務核對確認并返回財務。 3、每月10-15日商家根據核對無誤的專柜結算單，必須按銷售金額開啟增值稅專用發票或收據給我公司，費用類項目由我公司開出收據收取。 4、我公司根據商家簽字確認后的專柜結算單在每月20-25日付款與商家。 重慶優丹百貨公司大足分公司 二0一三年八月十二日附件：1.商品來貨明細單 2.商場物資來貨登記薄 3.商品退貨單 4.商場物資出庫放行登記薄 5.新品來貨信息單 6.調價申請單 7.時點售價、變扣錄入申請單 8. 商品實物盤存表附表1： 商品來貨明細單廠商編碼： 品牌編碼：序

9、號商品編碼商品名稱貨號/規格/型號含稅進價商品數量備注送貨人： 收貨人： 錄入人：商品來貨明細單廠商編碼： 品牌編碼：序號商品編碼商品名稱貨號/規格/型號含稅進價商品數量備注送貨人： 收貨人： 錄入人：商品來貨明細單廠商編碼： 品牌編碼：序號商品編碼商品名稱貨號/規格/型號含稅進價商品數量備注送貨人： 收貨人： 錄入人：附表2： 商場物資來貨登記簿日期 經銷商來貨數量（件/ ） 來 貨 原 因來貨單據部門負責人值班保安附表3：商品退貨明細單廠商編碼： 品牌編碼：序號商品編碼商品名稱貨號/規格/型號商品數量退 貨 原 因備注退貨人： 檢驗人： 錄入人：商品退貨明細單廠商編碼： 品牌編碼：序號商品

10、編碼商品名稱貨號/規格/型號商品數量退 貨 原 因備注退貨人： 檢驗人： 錄入人：商品退貨明細單廠商編碼： 品牌編碼：序號商品編碼商品名稱貨號/規格/型號商品數量退 貨 原 因備注退貨人： 檢驗人： 錄入人：附表4： 商場物資出庫放行登記簿日期部門物資（商品）名稱 出 庫 原 因出庫單據部門負責人值班保安附表5：新品來貨信息單序號商品編碼商品名稱規格型號計量單位商品類別廠商編碼生產產地品牌編碼經營方式部門編碼商品貨號統計編碼柜組編碼條碼商品狀態稅率含稅進價售價會員價扣率聯營庫存送貨人： 收貨人： 錄入人：附表6：調價申請單申請部門： 日期：序號商品編碼商品名稱單位原售價現售價申請人： 部門負責人： 錄入人：附表7： 時點售價、變扣調價申請單申請部門： 廠商編碼： 品牌編碼： 日期：序號商品編碼商品名稱單位活動起止時間現售價（或時點率、扣率）備注申請人： 部門負責人： 錄