1、ERP系統管理及本部報表編制崗位職責和流程一、庫存及采購模塊的總賬操作1 庫存模塊數據導入ERP財務維護業務模塊一總賬轉賬傳送（參數選擇庫存組織及總賬日期）一提交請求；切換到總賬模塊一日記賬導入一導入（來源選擇“庫存”，選擇“特定組標識”，選擇特定 植，創建日記賬前打勾，點擊“導入”）一運行；2 采購模塊數據導入總賬模塊一日記賬導入一導入（來源選擇“采購”，選擇“無組標識：創建日記賬前打勾，點 擊“導入”）一運行；庫存和采購數據導入完成后過賬；提交“ CUX暫估應付統計報表”和“ CUX庫存收發存匯總 表（財務”，核對暫估明細和庫存明細與總賬是否相符，如相符繼續進行結賬工作，如不相符查找原 因

2、并解決。二、總賬模塊的業務操作內容1 計提費用類暫估（應付模塊提交請求：“ CUX費用類暫估報表”參數選擇：起始日期為 空，結賬月末最后一天為截止日期。）在“費用類贊估報表”中檢查生產加工的費用類暫估是否完整，要確保完工批次產品的所有加 工費都已暫估?？傎~模塊一紅字沖銷上月暫估數，根據費用類贊估報表合計數計提本月費用類暫估。2 結轉完工批次生產成本生產物資部通知某一批次產品完工。總賬模塊提交請求：“ CUX生產成本數據收集報表”參數選擇批次。根據收集的成本數據結 轉批次完工成本，差異金額較小的，直接計入所生產物料的銷售成本，差異金額較大的，更新其成 本。（差異金額10萬元以內且差異占生產總成本

3、的 5%以內為差異金額較小，否則判斷為差異金額較 大。）3 庫存成本更新對于重大的存貨成本差異，用“庫存平均成本更新”進行調整：A.財務維護業務模塊一平均成本更新（日期調整為結賬月的總賬日期，類型選擇平均成本， 更新科目選擇001.0.0.0.0.0.0.0.）錄入要調整的物料編碼，錄入新單價或錄入調整庫存的總金 額一保存；B財務維護業務模塊一總賬傳送（參數選擇庫存組織以及結賬月總賬日期，提交請求）C總賬模塊一日記賬導入一導入（來源選擇“庫存”，選擇“特定組標識：，選擇特定植， 創建日記賬前打勾，點擊“導入”）一運行；D.總賬模塊一一新建日記賬（將 001.0.0.0.0.0.0.0.科目的金

4、額調整到相應的賬戶、產成品物料、調整產成品的入庫金額；對外采購的材料或商品調整材料采購差異）；4 預開票成本調整為保證收入成本的配比，預開票時在總賬模塊人工結轉產品銷售成本，待發運確認（開票）時沖回。三、報表所有憑證都過賬、檢查完畢以后，在總賬模塊提交“試算表-匯總T和“CUX GL#算表-明細”檢查科目發生額及余額情況，確保中轉科目無余額，折舊、待攤、預提已經入賬，重大的資產結 轉已經處理，科目發生額異常的追溯到業務模塊，檢查其發生過程。檢查完畢一總賬模塊一報表一請求一財務（輸入報表類型、期間、改寫段中公司選擇“001”）一查看（檢查報表的鉤稽關系，判斷報表合理性，比如損益表的配比性，資產負

5、債表結構 的合理性等）四、賬期的管理每月結賬后，在財務維護業務模塊關閉會計期間，如出現不能關閉現象，查看是否有未過賬單 據，是否影響報表，如不影響報表，根據情況進行刪除或其他操作；如影響報表，處理后重新提交報關閉采購、庫存、應收、應付和總賬等模塊的會計期間，打開下一期間，并通知相關操作人 員。（注：庫存賬期暫不關閉，資產模塊賬期在資產模塊控制）。五、報表合并將本部、金卡事業部、系統工程部報表合并，編制總部合并報表。1 收集各核算主體的單獨報表；2 核對內部銷售（將本部贊估數與金卡事業部提供配套產品內部結算單核對和）、采購及往 來；3 編制抵消分錄（內部購銷、往來等）；4 .合并報表；5 檢查報

6、表鉤稽關系；6.提交財務部及公司領導審核；7 .報表報送、歸檔；六、其他工作1 產成品ERP系統入庫價格管理公司采用移動加權平均法核算存貨成本，根據業務部門提供的新產品報幕清單測算產品成本， 提供給庫存操作人員作為入庫初始成本。2 . ERP系統財務應用功能的深度開發(1) 與公司ERP咨詢顧問、ERF開發人員等協調，充分挖掘 ERP系統報表及現有的已開發報 表功能，滿足核算及管理的需要。(2) 根據業務發展需要會同相關崗位，提出新報表的開發需求，與公司ERP咨詢顧問、ERP 開發人員協調進行新報表開發，并及時進行測試。(3) 規范ERP各崗位操作，確保各種操作符合財務核算的要求，保證財務數據的正確性和核 算的及時性，逐步制定出ERP各崗位操作規范。3 賬戶別名的設置和管理根據業務部門的業務需求，與報銷和預算管理崗位協商確定相應業務所要記入的科目，設置賬 戶別名，以供業務部門操作使用。對賬戶別名的使用進行跟蹤管理，規范業