1、鄂爾多斯市盛聯軟件鄂爾多斯市盛聯軟件 實施部實施部 王婷王婷 一、產品概述1.1、產品綜述1.2、產品框架1.3、應用角色二、應用準備2.1、基礎數據2.2、期初數據三、業務介紹3.1、日常業務3.2、專題介紹3.3、其他介紹1.11.1、產品綜述、產品綜述l 總賬，是財務管理信息系統的核心，完全符合2007年新會計準則及各行業對企業會計核算的各項要求。 以憑證處理為主線，提供憑證處理、預提攤銷處理、自動轉賬、匯兌損益、結轉損益等會計核算功能，以及往來核算、現金流量表等財務管理功能； 通過部門、個人、客戶、供應商、項目以及自定義核算功能，實現企業各項業務的精細化核算； 豐富的財務賬簿、報表，幫

2、助企業管理者及時掌握企業財務和業務運營情況；l 應用部署模式 單獨運行 與報表、工資管理、固定資產、應收款管理、應付款管理等模塊共同使用，提供更完整、全面的財務管理解決方案。1.21.2、產品框架、產品框架 總賬 科目余額表 明細賬 輔助明細賬 輔助匯總表 跨年度賬表查詢分析賬表查詢 現金流量錄入 現金流量明細分析 現金流量匯總分析現金流量表 現金日記賬 銀行日記賬 銀行對賬 支票登記簿出納管理憑證 填制憑證 審核憑證 記賬 期末轉賬 期末對賬 結賬1.31.3、應用角色、應用角色角色（或崗位）角色（或崗位）崗位職責崗位職責應用系統功能應用系統功能財務主管財務計劃、投融資計劃、財務預決算、稅務

3、規劃、收入費用利潤核算主管簽字；憑證審核；賬簿及輔助賬簿查詢；現金流量查詢；財務會計負責日常會計核算工作；編制各類財務報表；稅務申報，解繳；資產管理；填制憑證；憑證、賬簿打印；記賬、結賬；賬簿及輔助賬簿查詢；現金流量查詢；出 納辦理資金收付業務；現金管理；銀行賬目管理；各類票據保管，開具票據；出納簽字；資金日報；現金日記賬；銀行日記賬；銀行對賬；支票管理；2.12.1、基礎數據、基礎數據基礎檔案基礎檔案應用系統功能應用系統功能部門、人員、客戶、供應商、項目、自定義項辦公室財務部采購部王總張秘書財務錢經理馬會計李出納. .輔助核算的憑證；輔助賬簿表 以及 分析；(例如客戶賬齡分析等)結算方式現金

4、現金支票轉賬支票 現金銀行的憑證；現金銀行 日記賬；銀行對賬；支票管理；外幣、匯率設置美元港幣 外幣核算的憑證；外幣賬簿表；科目1001-庫存現金1002-銀行存款 .憑證；科目余額表；科目總賬、明細賬；憑證類別記賬憑證憑證；憑證類別設置，可以按以下幾種常用分類方式進行定義： 記賬憑證 收款、付款、轉賬憑證 現金、銀行、轉賬憑證 現金收款、現金付款、銀行收款、銀行付款、轉賬憑證 自定義憑證類別2.12.1、基礎數據、基礎數據_ _憑證類別憑證類別2.12.1、基礎數據、基礎數據_ _科目科目類型類型基礎檔案基礎檔案應用系統功能應用系統功能財務科目1001-庫存現金1002-銀行存款100201

5、-建行100202-農行1122-應收賬款（客戶往來客戶往來）1405-庫存商品 (數量核算數量核算)140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml2202應付賬款（供應商往來供應商往來）4001-實收資本4103-本年利潤6001-主營業務收入(數量核算數量核算)600101-娃哈哈125ml600102-娃哈哈225ml6401-主營業務成本(數量核算數量核算)640101-娃哈哈125ml640102-娃哈哈225ml6601-銷售費用660101-工資（部門核算部門核算）660102-水電費（部門核算部門核算）6602-管理費用660201-工資（部門費用部門費用）660

6、202-水電費（部門費用部門費用）2.12.1、基礎數據、基礎數據_ _科目科目2.22.2、期初數據、期初數據期初數據期初數據年初啟用年初啟用年中啟用年中啟用科目賬錄入年初余額錄入期末余額；錄入累計借方貸方發生額；*系統反算年初余額；輔助賬錄入年初余額錄入輔助核算的期末余額；錄入輔助核算的累計借方發生額、累計貸方發生額；*系統反算年初余額； *需要跟蹤往來未兩清記錄以便日后往來兩清時，可點擊往來明細進行期初往來明細錄入并可按匯總按鈕自動匯總并給出客戶(或供應商)的輔助期初余額?，F金流量期初不需要需要銀行對賬期初需要需要2.22.2、期初數據、期初數據科目科目方方向向年初余額年初余額累計借方累

7、計借方累計貸方累計貸方期初余額期初余額1001-庫存現金借￥5000￥12000￥11000￥60001002-銀行存款借￥505000￥30000￥35000￥500000100201-建行借￥203000￥20000￥23000￥200000100202-農行借￥302000￥10000￥12000￥3000001405-庫存商品借￥6000￥10000￥11000￥5000 -娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥6000￥2000 -娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥5000￥30002202應付賬款貸￥11000￥11000 -旭日集團貸￥5000￥5000 - -娃哈哈貸￥

8、6000￥60004001-實收資本貸￥400000￥4000004103本年利潤貸￥100000￥100000提醒：期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證。若存在已記賬憑證，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執行“結轉上年余額”的功能，期初余額的狀態顯示為【瀏覽只讀】。試算結果平衡期初對賬相平2.22.2、期初數據、期初數據_ _往來核算往來核算點擊往來明細雙擊期初余額錄入期初往來明細期初往來明細匯總支持從應收、付引入期初往來明細。p提醒：p為了保證賬表對賬相平，往來類的科目錄入期初余額時請務必通過往來明細錄入，而后進行數據匯總。p輔助期初余額支持增行，是為了兼容以前版本升級數據。目

9、錄三、業務介紹3.1、日常業務3.1.1、填制憑證3.1.2、出納簽字3.1.3、主管簽字3.1.4、審核憑證3.1.5、憑證查詢3.1.6、憑證打印3.1.7、記賬3.1.8、賬簿查詢3.1.9、賬簿打印3.1.10、結賬3.1.11、關賬3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _選項選項3.1.1、填制憑證_憑證選項3.1.4、憑證審核、憑證審核l 審核范圍：所有憑證l 審核方式:對照式審核、單張審核、批量審核l 提醒：審核人和制單人不能是同一個人；憑證一經審核，就不能被修改、刪除。取消審核簽字只能由審核人自己進行。作廢憑證不能被審核，也不能被標錯已標錯的憑證不能被審核，若想審核，需先

10、按取消取消標錯后才能審核；憑證審核日期應大于等于憑證日期；3.1.53.1.5、憑證查詢、憑證查詢憑證查詢支持查詢其他年度的憑證；憑證號支持憑證范圍查詢；通過輔助條件可以按照摘要、科目、金額等條件進行查詢如果允許操作員查詢他人憑證，則選項中選擇【可查詢他人憑證】如果需要控制允許查詢那些人憑證，則選中【控制到操作員】，并需要在【數據權限】設置中設置用戶權限。則在憑證查詢時，操作員只能查詢具有相應人員的憑證查詢權限。3.1.63.1.6、憑證打印、憑證打印p憑證打印時打印出憑證邊框，適合在白紙上打印，稱為普通打??；p憑證打印時不打印出憑證邊框，適合在特殊印刷憑證紙上打印，稱為套打；3.1.73.1

11、.7、記賬、記賬l 記賬：記賬憑證經審核簽字后，即可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等3.1.83.1.8、賬表查詢、賬表查詢3.1.93.1.9、賬簿打印、賬簿打印3.1.103.1.10、結賬、結賬p上月未結賬，則本月不能記賬，但可填制、復核憑證。p本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。p已結賬月份不能再填制憑證。p若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。產品版本12.0產品培訓：固定資產目 錄l 產品概述 產品綜述 應用角色l 業務介紹 日常業務 固定資產采購 固定資產增值稅 對事業單位資產管理支持1.1、產品綜述-應用框架1.2、應用角色角色（或崗位）角色（或

12、崗位）崗位職責崗位職責應用系統功能應用系統功能固定資產主管會計1.按照財務制度規定，正確劃分固定資產與低值易耗品的界限。會同有關部門制定固定資產目錄，分類方法，使用年限，加強固定資產管理，正確進行固定資產核算。2.對購置、調入、出售、封存、清理、報廢的固定資產，要辦理會計手續，進行明細核算，要按期編報固定資產增減變動情況的會計報表。3.參與固定資產清查盤點，發現盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，明確責任，按規定的審批程序辦理報批手續，根據批準文件進行賬務處理。4.按照公司財務管理制度規定的折舊率，按月正確計算和提取固定資產折舊。固定資產選項、基礎設置等固定資產管理員1.熟悉、掌握并貫徹執行有關固定資產管理的法律、法規和制度掌握本單位（部門）固定資產的存量及增減變動情況；2.參與本單位（部門）新增資產的實物和技術驗收工作；3.負責本單位（部門）資產的帳、卡、物的管理，按使（領）用人建立固定資產卡片，監督使（領）用人按要求使用、檢修、養護資產并做好使用情況和檢修保養情況記錄，確保資產的壽命和使用效率；4.對本單位（部門）的固定資產進行清查、登記、統計、匯總及日常監督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；5.對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產，應及時告知本單位（部門